深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳市天威视讯股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
1
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管
人员)吕成业声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
对半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：
1、“三网融合”增加了公司未来发展的不确定性。2013 年，国家“三网融合”
工作在试点基础上全面推进，这使得公司未来发展面临更多的不确定性。首先，
公司传统业务与电信企业相关业务之间的竞争日益激烈，公司在“三网融合”新
业务的开发和应用上，却面临诸多新的问题和困难；其次，随着“三网融合”演
进，有线电视传输网络由封闭逐渐走向开放，在此网络平台上所提供的业务类
型与服务模式也将变得更加复杂，给公司的经营和管理带来挑战。
2、IPTV 及互联网视频的竞争导致数字电视用户流失。近年来深圳 IPTV
发展十分迅速，IPTV 采用“捆绑宽带产品、零价格赠送”的策略，全面渗透市场，
也影响到公司数字电视用户终端数的变化。2013 年，随着“三网融合”向纵深不
断地推进及相关政策的明朗，以及深圳电信光网入户的大规模推进、智能 IPTV
机顶盒的出现，IPTV 将进一步侵袭高清互动电视业务，公司经营将面临更加严
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峻的局面。同时，互联网视频的迅猛发展，其凭借更多、更新的节目内容和更
灵活的使用操作，越来越受到用户青睐，这也成为少数有线数字电视用户流失
的因素。
3、不公平的竞争环境，仍然制约宽带业务的发展。一方面，互联网网间结
算被基础电信运营商控制，有线电视网络运营商始终处于被动；另一方面，国
家“七部委”联合发文推进光纤到户建设，明确在住宅小区、商住楼、办公楼等
建设中，光纤宽带建设涉及的所需投资纳入建设项目概算，而公司的 HFC 网络
建设、改造均需自筹资金投入，这就增加了公司运营成本，将削弱公司市场竞
争的能力。
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目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 22
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 37
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 40
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 41
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 131
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释义
释义项 指 释义内容
“公司”或“本公司” 指 深圳市天威视讯股份有限公司
天威广告 指 深圳市天威广告有限公司
迪威特公司 指 深圳市迪威特文化科技有限公司
天威网络工程公司 指 深圳市天威网络工程有限公司
天华世纪传媒 指 深圳市天华世纪传媒有限公司
天威数据 指 深圳市天威数据网络股份有限公司
天明网络 指 深圳市天明广播电视网络有限公司
光明分公司 指 深圳市天威视讯股份有限公司光明分公司
深圳广电集团 指 深圳广播电影电视集团
移动视讯 指 深圳市移动视讯有限公司
深视传媒 指 深圳市深视传媒有限公司
广视后勤 指 深圳市广视后勤物业管理有限公司
广视餐饮 指 深圳市广视餐饮有限公司
天宝网络 指 深圳市天宝广播电视网络股份有限公司
天隆网络 指 深圳市天隆广播电视网络股份有限公司
宜和股份 指 深圳宜和股份有限公司
盐田电视台 指 深圳市盐田区广播电视台
中国有线 指 中国有线电视网络有限公司
广东网络 指 广东省广播电视网络股份有限公司
震华高新 指 深圳市震华高新电子有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天威视讯 股票代码 002238
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市天威视讯股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天威视讯
公司的外文名称（如有） SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TOPWAY
公司的法定代表人 吕建杰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 钟林 林杨
联系地址 深圳市福田区彩田路 6001 号 深圳市福田区彩田路 6001 号
电话 0755-83069184 0755-83067777
传真 0755-83069184 0755-83067777
电子信箱 zl@topway.cn linyang@topway.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 458,943,328.01 435,431,832.40 5.4%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,266,640.48 59,511,840.54 24.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
71,789,882.07 56,909,485.62 26.15%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 133,482,041.70 174,116,037.36 -23.34%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19 21.05%
加权平均净资产收益率（%） 4.97% 4.28% 0.69%
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 2,006,257,423.95 1,968,725,102.27 1.91%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,498,067,899.02 1,455,841,258.54 2.9%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,243.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 177,530.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,298,795.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,185.45
减：所得税影响额 896,248.19
少数股东权益影响额（税后） 671,889.89
合计 2,476,758.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
（一）行业状况分析
据有关资料，今年上半年全国有线电视行业发展简要情况如下：
1、截至2013年5月底，我国有线数字电视用户达到14,808万户，有线数字化程度约为69.01%（有线电视用户基数为21,459万
户）。
2、截至2013年第一季度，我国有线双向网络覆盖用户为8,215.5万户，有线电视双向网络覆盖用户数占全国有线电视用户的
38.28% 。2013年我国有线电视网络双向改造将稳步发展，双向网络用户规模将进一步扩大。
3、各地广电运营商积极推进高清互动业务发展。截止到2013年第一季度，我国有线高清数字电视用户总量超过1,900万户，
占全国有线数字电视用户的13.31%，相较2012年同期增长4.22%。
4、截至2012年年底，全国各省（区、市）基本完成有线电视网络整合，基本实现“一省一网”；NGB示范网络覆盖用户超过
5,000万，双向业务用户超过1,000万，在示范区内全网基本实现点播、宽带和IP电话等三种交互业务的互联互通；预计2013
年全国广播影视总收入将继续保持平稳增长，可能突破4,000亿元大关。
（以上资料来源于格兰研究）
（二）公司经营业绩回顾
今年上半年，公司主营业务平稳发展，高清互动电视业务和宽带业务发展态势良好。截止今年6月30日，公司共拥有有线数
字电视用户终端数112.40万个，较去年底减少了0.81万个；高清交互电视用户终端数为42.29万个，较去年底增加了1.08万个；
付费频道用户终端数为5.14万个，较去年底减少了0.24万个；公司有线宽频缴费用户数为20.28万户，较去年底增加了0.95万
户。
报告期内，公司的营业收入和利润均有一定幅度的增长。其中，营业收入为45,894.33万元，较上年同期增长5.40%；营业利
润为7,198.48万元，较上年同期增长24.80%；归属于上市公司股东的净利润为7,426.66万元，较上年同期增长24.79%。
二、主营业务分析
概述
（一）主营业务情况
1、有线数字电视收视业务
⑴有线数字电视基本业务
报告期内，公司新增网络覆盖用户数、个人入网业务与以往同期发展水平相当。但受需求变化、用户迁移、市场竞争等因素
影响，公司有线数字电视用户终端数略有下降。
⑵有线数字电视增值业务
为适应信息技术发展潮流，把握“三网融合”机遇，提升用户体验，公司积极创新发展有线数字电视增值业务，上半年着手开
发了一系列数字电视新业务。
①积极参与深圳“智慧城市”建设，探索打造基于有线数字电视平台，涵盖社区信息化、智能家居生活服务等内容的社区型应
用服务。
②探索基于有线电视频点资源的视频广播传输业务，拟推动名人讲座、商业演出等特色视频服务的发展。
③电视教育栏目完成了“义方电视学堂”项目的上线，并积极开展宣传推广工作；电视摄影栏目进一步拓展内容来源，策划了
多项内容建设方面的活动，完成了栏目内容的更新，稳固了收视。
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④围绕年度计划的高清互动用户拓展目标，进一步加强高清互动终端的推广；将电视营业厅纳入网上营销平台统一建设，明
确了新版平台的功能需求及系统架构；不断完善和细化产品政策、渠道政策与推广策略，保障重点时期的服务畅通；梳理内
部监管流程，进一步提高服务质量；积极推进服务模式和渠道创新，推进营业厅的“体验式”营销与流动营业厅运营，保证了
高清互动开户数与节目消费的同步增长。
2、有线宽频业务
⑴报告期内，加大了有线宽频的品牌宣传力度，开展了“天威宽带业务个人产品调价及带宽升级”活动，并与中国联通公司合
作推出了“天威沃家庭”融合套餐；在暑期来临之前，推出了“假期版”两年预存优惠套餐，并进一步做好咨询、安装、维护
等客户服务工作。
⑵完成了“威视网”的优化，同时还积极推进数据中心建设，拟缓解出口压力。
3、节目传输业务
2013年度公司传输深圳广电集团买断经营落地传输业务的境内外节目电视频道47套，根据公司与深圳广电集团签订的《<电
视节目落地传输服务协议>2013年度补充协议》，全年应收取的节目传输费总额为8,648.00万元。报告期内，公司实际向深
圳广电集团收取的节目传输费为4,324.00万元。
4、有线电视工程及入网费业务
该项业务系公司向有线数字电视用户收取的工程迁移款、入网工料费及本期确认的以前年度收取的入网费。报告期内，该项
收入为774.80万元。
5、广告代理业务
报告期内，该项业务的收入为555.22万元，较去年同期的863.92万元减少了35.73%。
（二）经营中的问题、困难与应对措施
1、“三网融合”增加了公司未来发展的不确定性。
2013年，国家“三网融合”工作在试点基础上全面推进，这使得公司未来发展面临更多的不确定性。首先，公司传统业务与电
信企业相关业务之间的竞争日益激烈，公司在“三网融合”新业务的开发和应用上，却面临诸多新的问题和困难；其次，随着
“三网融合”演进，有线电视传输网络由封闭逐渐走向开放，在此网络平台上所提供的业务类型与服务模式也将变得更加复杂，
给公司的经营和管理带来挑战。
公司将通过管理创新、技术创新、市场创新和服务创新抵御外部挑战。在技术上，进一步优化网络资源配置，提高网络对综
合业务的承载能力、适应能力与支撑能力，满足日益增长的高清互动电视业务及“三网融合”业务发展的需要；在市场拓展上，
努力探寻科学的业务拓展模式，积极开发、推动基于“三网融合”的新业态，探索新的盈利增长点和盈利模式；在客户服务上，
深入研究客户体验，依托公司现有的营业厅、维护站和呼叫中心等服务网点，着力打造精品服务。
2013年3月，天威广告等机构共同发起成立了“有线数字电视广告联盟”，标志着数字电视新媒体广告业务将进入跨区域发展
阶段。目前，该联盟正积极开展业务规划及品牌推广工作，并确定“开机广告”、“EPG换台广告”为联盟当前主推产品。
2、IPTV及互联网视频的竞争导致数字电视用户流失。
近年来深圳IPTV发展势头十分迅速，IPTV采用“捆绑宽带产品、零价格赠送”的策略，开始全面渗透市场，也影响到公司数
字电视用户终端数的变化。2013年，随着“三网融合”向纵深不断地推进及相关政策的明朗，以及深圳电信光网入户的大规模
推进、智能IPTV机顶盒的出现，IPTV将进一步侵袭高清互动电视业务领域，公司的经营将面临更加严峻的局面。同时，互
联网视频的迅猛发展，其凭借更多、更新的节目内容和更灵活的使用操作，越来越受到用户青睐，这也成为少数有线数字电
视用户流失的因素。
公司将通过全面提升用户体验，努力巩固现有市场占有率。为了巩固现有市场占有率，公司将顺应“三网融合”的潮流，融合
有线数字电视和互联网电视的功能，探索打造“DVB+OTT”模式。坚持对节目上游产业进行渗透的发展战略，争取提供差异
化的节目内容，提高用户满意度。继续保持良好的服务质量，加强客户关怀，全面提升用户黏性。
3、不公平的竞争环境，仍然制约宽带业务的发展。
一方面，互联网网间结算被基础电信运营商控制，有线电视网络运营商始终处于被动；另一方面，国家“七部委”联合发文推
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进光纤到户建设，明确在住宅小区、商住楼、办公楼等建设中，光纤宽带建设涉及的所需投资纳入建设项目概算，而公司的
HFC网络建设、改造均需自筹资金投入，这就增加了公司运营成本，将削弱公司市场竞争的能力。
公司将采取多种措施缓解出口带宽成本上升的压力，通过提高天威宽带产品性价比等吸引用户。同时将继续呼吁行业主管部
门给予政策上的支持，并通过技术改造，进一步完善基础设施条件。此外，还将利用专有频点开展WiFi等增值业务，以提
高宽带业务竞争能力。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 458,943,328.01 435,431,832.40 5.4%
营业成本 270,412,213.42 265,230,235.23 1.95%
销售费用 34,985,886.05 35,033,494.30 -0.14%
管理费用 66,534,799.68 61,652,501.45 7.92%
归还借款导致利息支出
财务费用 -861,751.53 45,662.71 -1,987.21%
减少
本年应纳税所得额增加
所得税费用 1,269,494.61 911,369.25 39.3%
所致
经营活动产生的现金流
133,482,041.70 174,116,037.36 -23.34%
量净额
投资活动产生的现金流
-91,482,593.61 -115,064,440.62 -20.49%
量净额
筹资活动产生的现金流 上年同期归还了银行借
-2,450,351.84 -118,384,585.67 -97.93%
量净额 款
现金及现金等价物净增
39,534,825.12 -59,329,576.07 -166.64%
加额
本年预付的项目工程款
预付账款 24,254,583.99 16,044,833.31 51.17%
以及材料款增加
在建工程 49,044,346.99 19,109,813.47 156.64% 本年新增有线网络所致
缴纳上年度企业所得税
应交税费 5,310,239.90 11,183,492.67 -52.52%
所致
系应付深圳广电集团
应付股利 19,020,720.00 800,000.00 2,277.59% 2012 年度股利，该股利
于 2013 年 7 月支付
一年内到期的非流动负
5,260,465.68 8,666,348.04 -39.3% 结转政府补助所致
债
被投资单位利润变动所
投资收益 -74,125.42 -51,259.96 44.61%
致
营业外支出 438,084.15 13,750.00 3,086.07% 本期新增捐赠支出
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公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
对照公司制定的2013年度经营目标，报告期内，公司营业收入、利润总额和归属于上市公司股东的净利润的计划完成率分别
达到50.43%、50.69%和55.57%。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
有线电视行业 448,492,340.53 267,484,506.13 40.36% 4.45% 1.07% 1.99%
分产品
有线电视服务 448,492,340.53 267,484,506.13 40.36% 4.45% 1.07% 1.99%
分地区
国内 448,492,340.53 267,484,506.13 40.36% 4.45% 1.07% 1.99%
四、核心竞争力分析
1、公司拥有良好的网络质量，目前可向全网提供100M互联网宽频接入服务，为公司实现跨越式发展提供了基础设施和技术
支持；
2、公司运营能力与服务质量一直在行业内保持领先水平，随着有线数字电视增值业务的丰富和发展，为公司业务和服务的
市场扩展奠定了基础；
3、高清互动电视业务在全国范围快速发展，公司控股的天华世纪传媒凭借其拥有的内容资源，进一步巩固其在内容及运营
服务上的优势；
4、随着深圳市有线电视网络整合工作的推进，公司若完成对天宝网络、天隆网络的并购，届时公司用户规模将得到极大的
提升，市场也将延伸到深圳全市大部分范围，为公司的发展带来机遇。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
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报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处
公司类型 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
名称 行业
深圳
市天 有线广播电视网络及其他通
威网 讯网络工程施工及相关的技
服务 10,000,000. 28,315,24 19,615,50 27,305,940. 966,413.1 820,941.6
络工 子公司 术服务。（不含国家法律、行
业 00 9.82 5.80 19 4 8
程有 政法规、国务院决定规定需
限公 报经审批的项目）。
司
深圳
市天
威广 广告 设计、制作、代理国内外各 8,000,000.0 21,367,55 17,051,60 6,189,623.4 391,307.0 330,853.6
子公司
告有 业 类广告业务。 0 1.90 0.30 4 5 8
限公
司
文化项目投资（具体项目另
行申报）；文化艺术品投资管
理，文化活动策划；有线广
播电视网络规划建设、安装
及技术服务；与持有地面卫
星接收许可证的用户定向发
深圳 放卫星电视专用接收设施，
市迪 并提供安装施工、调试维修
威特 以及相关咨询服务（凭卫星
制造 30,000,000. 56,198,49 31,873,42 8,518,524.3 -5,824,630 -2,241,21
文化 子公司 地面接收设施安装服务许可
业 00 5.81 7.36 2 .23 7.49
科技 证经营）；数字技术产品的技
有限 术开发、咨询、销售，计算
公司 机软、硬件的开发、销售；
计算机网络的开发与维护，
数据库开发、分析与营销服
务；磁卡、智能卡的开发与
销售及相关应用服务；以上
经营项目的信息咨询（凡国
家专项规定的除外）；经营广
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告业务；电视商城商品销售、
经营电视优惠券服务、电视
调查服务（凡国家专项规定
的除外）；经营国内贸易（不
含专营、专控、专卖商品）。
深圳
市天
数据信息传输服务；数据信
威数
邮电 息网络技术开发；国内商业、
据网 15,000,000. 20,308,99 19,230,08 -358,001.1 -623,743.
子公司 通讯 物资供销业（不含专营、专 44,427.64
络股 00 7.30 9.25 0 58
业 控、专卖商品）；因特网接入
份有
服务业务；因特网信息服务。
限公
司
文化活动策划、从事广告业
务（法律、行政法规规定应
进行广告经营审批登记的，
另行办理审批登记后方可经
营）、信息咨询（不含限制项
目）、国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品），经营进出
口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除
外，限制项目须取得许可后
方可经营）;制作、复制、发
深圳
行广播剧，电视剧、动画片
市天
（制作须另申报），专题，专
华世
文化 栏（不含时政新闻类），综艺 88,890,000. 130,096,8 105,007,0 41,033,921. 3,390,195. 2,593,948
纪传 子公司
业 （凭广播电视节目制作经营 00 11.40 29.95 18 35 .05
媒有
许可证（粤）字第 837 号经
限公
营，有效期至 2012 年 11 月 6
司
日）；信息服务业务（仅限互
联网信息服务和移动网信息
服务业务），含广播电视节目
制作（具体内容见附页），不
含新闻、出版、教育、医疗
保健、药品、医疗器械及其
其他按法律、法规规定需前
置审批或专项审批的服务项
目（凭增值电信业务经营许
可证粤 B2-20100321 号经营，
有效期至 2012 年 11 月 6 日）。
深圳 清算 投资兴办实业（具体项目另 10,000,000. 12,965,83 12,194,91 -172,384.7 -172,384.
参股公司 0.00
市天 中 行申报）；国内商业、物资供 00 9.25 6.69 0 70
14
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
威投 销业（不含专营、专控、专
资发 卖商品）；设计、制作国内外
展有 电视广告业务。
限公
司
计算机软件的技术开发和技
术咨询；计算机网络产品的
技术开发和技术咨询；数字
电视应用技术的开发、服务
和咨询；数字电视网络项目
深圳 的投资（具体项目另行申
市茁 报）；计算机、计算机网络产
壮网 计算 品、数字电视产品硬件的购
83,600,000. 412,064,6 372,109,2 65,754,895. 4,281,970. 11,825,79
络股 参股公司 机软 销；计算机、计算机网络产
00 16.00 88.63 42 71 7.80
份有 件业 品、数字电视产品硬件、计
限公 算机软件安装售后服务及代
司 理销售；经济信息咨询（不
含限制项目）；经营进出口业
务（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可
经营）。
3、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
合作建设“深圳市有
线电视枢纽大厦”项 24,000 0 625 尚无
目
深圳市有线信息传
53,610.83 1,299.61 26,249.91 尚无
输大厦项目
合计 77,610.83 1,299.61 26,874.91 -- --
临时公告披露的指定网站查询日期（如
2010 年 03 月 29 日
有）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011-006 号《关于建设“深圳市有线信息传输大
临时公告披露的指定网站查询索引（如
厦项目”的公告》、2010-017 号《关于合作建设“深圳市有线电视枢纽大厦”关联交
有）
易的公告》
15
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
0% 至 30%
动幅度（%）
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
9,630.07 至 12,519.09
动区间（万元）
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
9,630.07
元）
1、高清互动电视和有线宽频等业务的增长带来营业收入增加；2、成本费
业绩变动的原因说明
用控制有效。
七、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2013年4月12日召开2012年年度股东大会，审议通过公司2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日总股本
320,400,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）；公司董事会已于2013年6月实施了2012年度利润
分配方案。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、三网融合对公司的影响？公司如何应对 IPTV 的
竞争？答：公司早已开展宽频业务及交互业务，在
三网融合大环境下公司一直在努力探索可发展的道
路。有线电视在高清视频清晰度、流畅度体验方面
优于互联网电视；2、公司如何看待超光网？答：天
威的双向网改造选择的是 CMTS 技术，公司现主导
中国化的 CMTS 标准，称为 CDOCSIS 标准。国内
的双向改造技术模式尚无统一标准，DOCSIS 为一
2013 年 01
公司本部 实地调研 机构 国金证券 种，另有 EOC+EPON 等技术；3、公司除了兼并关
月 16 日
外提高用户数，其他有什么手段来提高 APRU 值？
答：公司的三大业务：电视收视业务、有线宽频、
节目传输。电视收视业务，公司收取用户每月主机
28 元/月，副机 14 元/月的费用；公司的有线宽频业
务从初始就面对着来自电信等运营商的竞争；节目
传输，目前传输费已基本稳定。公司将会通过不断
改进服务，进一步提高客户体验，提高客户对增值
业务的消费来提升收入。公司在宽带业务方面开展
16
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
较早，拥有较好的基础设施，多年来公司也不断进
行技术升级、保持良好的网速；4、政府对公司有何
支持？答：公司曾获得政府退税的优惠，具体可参
见公司公告。不同地方政府对有线电视公司的支持
力度不同，公司会积极争取政府的优惠政策；5、公
司有无可能将业务拓展到深圳以外？公司何时并入
省网？答：公司目前专注于关外的整合；6、业务投
入主要在哪些方面？答：随着公司用户数和用户增
值业务的增长，公司不断对基础网进行升级建设、
增加终端设备、光节点划小及相应人工等方面的投
入；7、公司对关外的业务发展有何意向？答：目前
公司积极推进对关外有线网络资产的重组工作。公
司提供了 2012 半年度报告及 2012 第三季度报告。
1、有线电视数字用户增长的空间，用户资费的提升
空间？答：有线电视关内用户增长空间有限，关外
整合成功后将带来大规模用户增长。有线电视用户
资费的提升空间不确定；2、关于高清双向业务：1）
双向高清业务对客户来说是否需要？广电行业怎样
面对电信 IPTV 的竞争？ 答：随着技术的进步，高
清的发展是一个必然趋势，取代原有业务也是必然。
目前深圳地区 IPTV 的推广更多集中在关外，从去
年公司的用户数据来看，用户数量有所下降，也有
IPTV 的一些影响。但从高清节目的观感来说，目前
IPTV 在高清方面的体验受制于带宽，因此略逊于有
线电视的高清节目。2）高清双向业务开展对于前端
设备编解码设备和 IPQAM 的投资？答：公司对前
端设备的投资并不大，更多的投资用于网络的建设。
3）公司双向高清业务的开展情况？ 答：公司双向
2013 年 04
公司本部 实地调研 机构 西部证券 高清业务开展的具体情况详见年报。4）公司在深圳
月 26 日
地区高清双向业务的空间？多少渗透率的情况下，
市场会饱和？答：高清双向业务目前包括高清点播、
节目回放等。目前节目回放业务很受用户欢迎。依
据 2012 年底的用户数据计算，公司高清双向的渗透
率去年已达到 36%，至于具体达到多少渗透率市场
会饱和，尚待探讨；3、关于宽带业务及双向化改造：
1）目前公司宽带业务是通过 CMTS 技术提供？目
前户均带宽？随着宽带用户数的提升和带宽的增
加，CMTS 技术是否能支撑？答：公司宽带业务是
通过 CMTS 技术提供。公司目前已经可以达到有线
宽频用户 4M 带宽，最高可以提升至 100M。2）在
双向化改造方案的选择上，EPON+EOC 和公司研发
项目里的 C-Docsis 相比较的优劣势？公司是否会采
用 C-Docsis 技术进行双向化改造？公司对双向化改
造的规划？答：作为 C-Docsis 标准制定的牵头单位，
17
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司今后也会逐渐应用 C-Docsis 标准；4、三网融
合相关问题：1）公司目前三网融合现状？答：目前
公司已基于有线电视网开展了电视、宽带业务，话
音业务受制于牌照许可，尚未开展。2) 如何看待网
络视频对有线电视的冲击？答：今年下半年公司可
能会推出 OTT 业务试验。网络视频短期内无法替代
有线电视，一方面其传输受制于带宽，直接影响观
看效果；另一方面其商业模式还不成熟。5．公司的
增长方式及投资情况：1）对天宝、天隆收购进情况？
答：目前暂停审核，详见公司相关公告。2）增值业
务（如智慧家庭健康管理平台）的收费情况？目前
收入贡献？未来 2/3 年公司对该业务的规划？答：
目前公司平台上除了高清点播、回看等收费业务外，
还开发了摄影栏目、电视教育等免费增值业务。公
司的定位是音视频专家。3）子公司节目销售的增长
空间和业务开拓？答：天华世纪传媒的客户群面向
全国，自成立以来发展态势良好。4）未来的投资会
主要在什么方面？ 深化双向改造？OTT ？高清广
播？答：高清互动业务是公司今后的发展重点；6.
公司的折旧相比同类公司要低，其中差距的原因为
何？ 答：不同公司网络建设的规划、时期等不同，
导致其在网络改造、设备折旧方面费用差距较大，
不可简单对比。公司提供了 2012 年年度报告。
1、公司完成对天宝和天隆的收购后基本完成了对深
圳市有线电视用户的全面覆盖，未来关内和关外的
电视用户增量分别还有多少？关内和关外的收费业
务分别有哪些，收费标准是否一致？答：目前公司
尚未完成对天宝和天隆的整合，对关外情况不全面
掌握。从发展看，天威目前的业务在整合以后将延
续到关外。收费标准中基本收视维护费仍将依据深
圳市工商局确定的标准；2、以收购价格计算，天宝
和天隆的每用户价格低于行业平均水平，考虑到关
外的消费水平，未来有多大的提升空间？公司未来
2013 年 05
公司本部 实地调研 机构 广发证券 将采取哪些措施提升关外用户价值？答：考虑到关
月 14 日
外经济水平相对关内较为缓慢，因此关外确实有一
定的提升空间。对于关外，首先将开拓用户，其次
重点推广高清交互业务；3、公司主要有有线数字电
视业务、有线宽频业务和节目传输业务，这 3 项业
务在公司营业收入中的占比，哪项业务是未来主要
的增长点？答：公司三项主要业务在营业收入中的
占比详见公司 2012 年度审计报告中相关数据。有线
数字电视业务中包括基本收视业务及增值业务，其
中增值业务为未来主要增长点；4、IPTV 对公司有
线电视业务的冲击？去年的用户流失是否受到
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
IPTV 影响？公司将采取哪些措施防止用户流失？
答：目前深圳地区 IPTV 的推广更多集中在关外，
从去年公司的有线数字电视用户数据来看，用户数
量有所下降，IPTV 的竞争是原因之一，但冲击并不
明显。从高清节目的观感来说，目前 IPTV 略逊于
有线电视的高清节目。公司会通过提高高清交互的
节目质量和节目内容来提高竞争力；5、公司未来在
关内和关外的数字化整转和双向网改造计划？公司
双向网改造的技术模式和成本？答：多年来，公司
不断夯实双向网的基础，才使得公司在有线宽频、
交互业务方面走在了行业的前列。公司双向网采用
CMTS 技术方案；6、数字电视业务的 ARPU 值是
多少？高清互动电视业务的 ARPU 值是多少？答：
具体可依据公司披露的数据进行计算；7、有线电视
网络未来的发展趋势？有线和 IPTV、OTT 未来的
竞争格局？公司如何应对 IPTV、互联网电视、机顶
盒等新型商业模式的竞争？答：公司研发的 OTT 业
务目前主要目的是提高现有用户的粘度，提升用户
体验，具体推出时间取决于公司相关研发进度；8、
公司通过下属子公司天华世纪传媒提供的节目内容
丰富互动点播平台？如何合作？对天华世纪的发展
规划？答：天华世纪传媒面向全国客户，自成立以
来发展态势良好；9、公司高清互动业务的推广方
式？公司高清互动业务渗透率达到多少，1 季度的
增量？答：目前高清互动业务主要通过广告宣传、
电话营销、上门推广等方式。1 季度高清渗透率、1
季度增量目前无具体数据；10、公司增值业务的发
展情况，收费标准？答：收费标准可从公司各营业
厅表单或登录公司网站查阅；11、机顶盒的销售模
式和销售情况？答：公司目前主推高清互动机顶盒，
采用租机、售机相结合的方式，目前租机的形式更
为用户接受；12、在宽带业务方面，个人用户和企
业用户的数量和 ARPU 分别是多少，收入占比分别
是多少？个人宽带有 2M、4M、8M、16M、30M，
个人用户主要选择多少 M 的？公司推出的 30M 现
在有多少用户了？答：公司近期对宽带用户进行免
费升级，从 2M 升到 4M。个人用户主要选择 4M，
30M 用户多为企业用户，数量较少；13、宽带用户
当前数量，1 季度新增多少用户？公司的在关内和
关外的宽带用户占比是多少？未来的增长空间？公
司作为有线电视运营商发展宽带业务和增值业务的
主要障碍？公司宽带业务和电信运营商宽带业务的
竞争态势和优劣势？答：1 季度数据目前尚未掌握。
关外收购未完成，无法提供各自宽带用户占比。由
19
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
现宽频（宽带业务）一直处于激烈的竞争中。就宽
带业务来说，广电行业的宽带业务与电信运营商相
比，并不处于同一量级。天威的基础网建设十分过
硬，对发展有线宽频十分有利，这点可以肯定。公
司提供了 2012 年年度报告。
1、公司面对饱和度高的市场，有何措施守住市场份
额？答：从用户市场角度来讲，由于关内房地产已
趋于饱和，新增用户数有限。而从业务发展角度来
讲，公司给用户提供了增值业务等，特别是高清点
播业务，有着质高价廉的优势；2、目前高清互动以
及点播业务发展情况如何？有没有发现用户行为或
者习惯方面的新趋势和规律？12 年高清用户渗透率
达到 36%，公司预计高清业务这几年增速如何？天
花板相对应的渗透率是多少？点播业务增速如何？
渗透率最高看到多少？答：2009 年 9 月 28 日，公
司借十套高清频道启动的契机，全力开启高清交互
业务。目前高清互动发展态势良好。高清业务的用
户行为、消费习惯等方面仍在探究，还需要时间累
积。高清用户的比例仍会持续增加；3、公司对于宽
带业务定位是什么？目前经营情况如何？主要困难
点是什么？竞争优势是什么？宽带采用的技术是
EOC 么？在深圳地区，天威宽带价格偏贵？公司在
定价方面如何考虑？答：广电行业开展互联网宽带
华泰证券股份 接入业务都需从电信运营商获得出口，这是一直以
2013 年 05
公司本部 实地调研 机构 有限公司研究 来制约广电行业发展宽带业务的难点。公司宽带（有
月 30 日
所 线宽频）采用 CMTS 技术。公司每年随着宽带业务
的增长将光节点逐步划小，由此需要不断增加新设
备投入和老有设备的技术升级；4、公司未来业绩增
长动力是什么？增长空间来自于哪里？答：高清交
互业务是公司发展的重点；5、关外整合情况如何？
答：关外整合目前仍处于暂停审核中，具体进展公
司将在第一时间对外公告；6、省网整合可能性？答：
对省网整合情况不了解；7、拥有地方牌照之后，行
业竞争格局是否有变化？2012 年 6 月 CNTV+深圳
广电+中国电信推广 IPTV，对天威的利弊是什么？
答：IPTV 在业务形态上与公司业务同类，但从高清
节目的观感来说，目前 IPTV 略逊于有线电视的高
清。公司会通过不断提高高清交互的节目质量和内
容来增强竞争力；8、深圳地区人口流动性相对较高，
经济相对发达，地区特点下公司的业务开展思路是
否有特别之处？答：特区内流动人口相对较少，且
流动人口对公司的增值业务贡献有限；9、公司是否
考虑过宽带＋电视两项业务打包销售？目前赠送部
分节目的营销方式奏效了吗？答：公司目前已有将
20
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
付费电视节目与宽带打包销售；10、2013 年资本开
支预算是多少？主要投向是什么？答：公司 2013 年
的资本开支预算主要投向 OTT、WIFI 网的建设及网
络改造等。公司提供了 2012 年年度报告。
21
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断规范和完善公司法人治理结构，注重对董事、
监事和高级管理人员的培训，加强投资者关系管理和信息披露工作，健全内部控制体系，建立公司规范治理的长效机制，持
续提高公司规范运作的水平。截至报告期末，公司内部治理结构完整、健全，运作规范，公司治理实际情况与《公司法》和
中国证监会相关规定的要求不存在差异。
1、股东大会：公司股东大会权责清晰，股东大会的召集、召开和决议程序符合公司《章程》、《股东大会议事规则》及相
关法律法规的规定。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位并充分行使权利，不存在损害中小股东利益的情
形。
2、董事会：公司董事会职责清晰，制定了《董事会议事规则》并切实执行。报告期内，董事会由11名董事组成，其中独立
董事4名。董事在专业方面各有特长，勤勉尽责，保证了公司决策的科学性和有效性。公司董事会建立了战略、提名、薪酬
与考核、审计四个专业委员会，各委员会依据相应的专业委员会工作细则认真尽职开展工作，充分发挥了专业委员会的作用。
公司制定了《独立董事工作制度》和《董事会审计委员会工作细则》，并切实发挥了董事会审计委员会在年报工作中的监督
作用。
3、监事会：公司监事会职责清晰，目前监事会有监事3名，其中职工监事1名。监事会能独立行使监督和检查职能，切实按
照《监事会议事规则》履行职责，对公司的依法运作、财务情况、关联交易的公允性以及生产经营等各方面进行有效监督，
监事会对股东大会负责并报告工作，维护了公司、股东及员工的合法权益。
4、经营管理层：公司现任经营管理层由董事会聘任；公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，按照分工不同勤勉履职；
公司制定有《总经理工作细则》和《董事会秘书工作细则》；公司经营管理层能够对公司日常经营活动实施有效控制，截至
报告期末，经营管理层兢兢业业，诚实守信经营，不存在越权行使职权的行为，不存在不忠实履行职务、违背诚信义务的情
形，同时，董事会与监事会能够对公司经营管理层实施了有效的监督和制约。
5、独立性：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面已做到“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经
营能力。公司已制定《防范控股股东及其关联方资金占用制度》，建立了防止控股股东及其关联方资金占用的长效机制。在
公司日常经营和重大决策过程中，公司控股股东和实际控制人行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。公司董事会、
监事会和内部机构能够独立运作。
6、内部控制：公司建立并制订了一系列的内控制度，内容涵盖财务管理制度、重大投资决策、关联交易决策等方面。公司
基本建立了有效的风险防范体制，能够抵御突发性风险。公司制定了《子公司管理制度》，能够对所投资的企业实施有效管
理和控制，不存在重大失控风险。
公司聘用了律师事务所作为常年法律顾问，有效保证公司合法经营和合法权益。
7、信息披露：公司制定了《信息披露管理制度》，该制度明确了包括定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、
传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任、分工与责任追究机制在内的等
事项。公司认真履行上市公司信息披露义务，努力维护公司和投资者的合法权益；董事会秘书负责信息披露工作，严格按法
规、规章和上市规则要求，及时、准确、真实、完整地披露信息，认真履行信息披露审批程序，对股东大会、董事会相关决
议和公司重大信息均及时予以披露，并在指定的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露相关信息，确保了所有
股东平等获取信息的机会。报告期内，公司未有因信息披露问题受到中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所批评、谴责
等情况。
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
8、建立年报信息披露重大差错责任追究机制：为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，
提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《年报信息披露重
大差错责任追究制度》，已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗
漏信息补充以及业绩预告修正等情况。
9、投资者关系管理：公司尤为重视对投资者的沟通，制定了《投资者关系管理制度》。在制度的规范下，由董事会秘书负
责投资者关系管理工作。公司认真接待股东的来访与咨询，并设立了投资者关系互动平台、对外联系的电话、传真与电子信
箱等，建立了与股东沟通的有效渠道，以维护公司和投资者的合法权益。
10、绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善了合理的绩效考核评价体系和激励约束机制，激发了员工的积极性和创
造性，提升了公司的竞争力。公司目前尚没有实施股权激励。
11、相关利益者：公司具有较强的社会责任意识，能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现公司、股东、员工、社
会等各方利益的协调平衡，能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康的发展。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
该资产
为上市
与交易对
交易对 公司贡
被收购 交易价 是否为 方的关联
方或最 进展情 对公司经营的 对公司损益 献的净 披露日期
或置入 格（万 关联交 关系（适用 披露索引
终控制 况（注 2） 影响（注 3） 的影响（注 4） 利润占 （注 5）
资产 元） 易 关联交易
方 净利润
情形
总额的
比率(%)
2、出售资产情况
本期初 资产出 与交易 所涉及 所涉及
出售对
交易价 起至出 售为上 资产出 是否为 对方的 的资产 的债权
交易对 被出售 公司的 披露日 披露索
出售日 格（万 售日该 市公司 售定价 关联交 关联关 产权是 债务是
方 资产 影响 期 引
元） 资产为 贡献的 原则 易 系（适 否已全 否已全
（注 3）
上市公 净利润 用关联 部过户 部转移
23
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司贡献 占净利 交易情
的净利 润总额 形）
润（万 的比例
元） (%)
3、企业合并情况
不适用
五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
关联交易 占同类交 可获得的
关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易
关联关系 金额（万 易金额的 同类交易 披露日期 披露索引
方 类型 内容 定价原则 价格 结算方式
元） 比例(%) 市价
中国证券
报、证券
时报和巨
各关联方
潮资讯网
及具体情
2013 年 （www.c
况详见
5,578.62 03 月 01 ninfo.com
“5、其他
日 .cn）2013
重大关联
－005 号
交易”
《日常关
联交易公
告》
合计 -- -- 5,578.62 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
年初公司预计 2013 年度与各关联方日常关联交易总金额不超过 12,235.17 万元。
按类别对本期将发生的日常关联交易进
报告期内公司全部实际发生的关联交易总金额为 5,578.62 万元，包括预计范围内
行总金额预计的，在报告期内的实际履
发生的以及年初未预计但报告期内发生的关联交易（各项关联交易均已履行了审
行情况（如有）
批和披露程序）。
交易价格与市场参考价格差异较大的原
不适用
因（如适用）
2、资产收购、出售发生的关联交易
转让资 转让资
关联交 市场公 转让价 关联交 交易损
关联关 关联交 关联交 产的账 产的评 披露日 披露索
关联方 易定价 允价值 格（万 易结算 益（万
系 易类型 易内容 面价值 估价值 期 引
原则 （万元） 元） 方式 元）
（万元） （万元）
24
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
3、共同对外投资的重大关联交易
被投资企业 被投资企业 被投资企业
共同投资定 被投资企业 被投资企业 被投资企业
共同投资方 关联关系 的总资产（万 的净资产（万 的净利润（万
价原则 的名称 的主营业务 的注册资本
元） 元） 元）
4、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
是否存在非
债权债务类 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金
型 元） （万元） 元）
占用
5、其他重大关联交易
(1）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2013年4月12日签订了《<
电视节目落地传输服务协议>2013年度补充协议》，协议约定：2013年度境外频道的节目传输费价格为人民币450万元/频道，
境内频道的节目传输费价格为人民币121万元/频道，2013年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道10套，买断经营（销
售）落地传输业务的电视频道37套（其中境外电视节目频道9套，境内电视节目频道28套），并收取传输费8,648万元；深圳
广电集团按季度预付节目传输费，每个会计年度结束后一个月内，双方就上一年度的传输费进行结算。本协议有效期为一年；
（2）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2013年4月12日签订了《广
告插播合作协议书》，协议约定：深圳广电集团委托公司进行相关频道的广告插播业务，公司向其收取全年468.2231万元服
务费，深圳广电集团于每半年终了后第一个月向公司支付服务费用，具体费用按实际核算结果支付。本协议有效期为2013
年1月1日至2013年12月31日；
（3）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团控股的深视传媒于2013年4
月12日签订了《二〇一三年度合作协议》，协议约定：双方就订阅2012年度《市民周报》、编辑制作业务专版与客户服务等
事宜进行合作，公司向2012年度新增的数字电视及有线宽频客户赠送《市民周报》，全年折合征订发行1.5万份，对于公司
所赠阅的《市民周报》，深视传媒按全年订价84元/份收取报款，赠报费用采用挂账结算方式，协议期满后统一结算；为加
强对“有线宽频”和“有线数字电视”业务的宣传，双方约定在《市民周报》封2版或封3版上全版设立“天威业务专版”，并向公
司收取广告费，每季度结算一次；如公司有需要刊登其它版面的广告，广告价格也参照以上计算；“天威业务专版”以《市民
周报》实际刊登版面及期数为依据进行确认，每季度结算一次。本协议有效期为2013年3月1日至2014年2月28日。预计双方
2013年度报纸发行和业务专版合作费用的总金额不超过250万元；
（4）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团2013年4月12日签订了《直播
传输协议》，协议约定：深圳广电集团负责2013年全部直播晚会、会议、新闻的整体电路提供，公司提供光纤链路满足深圳
广电集团从指定地点到中心机房的信号传输，并接至位于中心机房内的深圳广电集团光纤信号传输端口，传输费用标准为每
场次3000元，深圳广电集团每3个月的月末前一次性支付前3个月的传输费给公司，本协议有效期为2013年1月1日至2013年12
月31日，预计2013年深圳广电集团支付的直播传输金额不超过15万元；
（5）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司2013年将在深圳广电集团的新闻频率、交通
频率、生活频率、音乐频率等投放业务宣传广告，预计全年总金额不超过600万元。公司与深圳广电集团分别于2013年2月20
日和4月2日签订了《广播广告业务合同书》，约定在深圳广电集团的音乐频率、交通频率和新闻频率播出综合广告、“报时”
广告等，两份合同的播出费用分别为26.75万元和16万元；
（6）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司与广视后勤于2013年4月12日签订了《怡景基
地办公楼租赁及综合物业管理服务合同》，合同约定：广视后勤将其受托管理的坐落在深圳市罗湖区怡景路广播电视大厦D
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
区一楼（共一间）的房屋，建筑面积为334.03平方米，出租给公司作营业厅使用，租赁期从2013 年1月1日起至2015年12月
31日止；物业管理费为19.5元/平方米/月，租金为每月40.5元/平方米/月，共计60元/平方米/月，由公司在每月前5日内交纳给
广视后勤，逾期需交纳滞纳金；
（7）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司控股的天威广告与深圳广电集团（广告中心）
于2013年4月12日签订《2013年度EPG广告合作协议》，协议约定：深圳广电集团提供电视频道内容资源，并负责制订广告
基本价格政策；广告资源由双方共同经营，根据协商比例进行分成，具体为：如果EPG商业广告收入≤1,000万元，双方按3:7
的比例进行分成，其中深圳广电集团占30%，天威广告占70%；如果EPG商业广告收入超出1,000万元，且≤2,000万元，超出
1,000万元的部分按4:6的比例进行分成，其中深圳广电集团占40%，天威广告占60%；如果EPG商业广告收入＞2,000万元，
超出2,000万元的部分，双方按5:5的比例进行分成，其中深圳广电集团占50%，天威广告占50%。具体结算以实际发生金额
为准，双方负担各自的运营成本及税费。本协议有效期从2013年1月1日至2013年12月31日止；
（8）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，光明分公司与盐田电视台2013年3月1日签订了《有
线数字电视合作协议》，协议约定：光明分公司负责盐田电视台辖区内网络改造、网络覆盖和营业厅所有业务；盐田电视台
负责辖区安全播出、用户的日常维护及配合网络改造和网络覆盖等相关工作。对于整转后的收视费，根据实际在册用户数，
盐田电视台按模拟电视收费标准收取，剩余部分归光明分公司，具体为：现行每终端收视费28元/月（主机），盐田电视台
分16元，光明分公司分12元；现行每终端收视费14元/月（副机），盐田电视台分7元，光明分公司分7元。整转后的机顶盒
销售收入、增值付费节目费用及新安装用户工料费等收入归光明分公司收取。预计光明分公司全年的分成收入不超过850万
元。本协议有效期为2013年1月1日至2013年12月31日；
（9）经公司第六届董事会第十三次会议和2012年年度股东大会审议通过，公司与移动视讯于2013年4月12日签订了《裸光纤
租用协议》，协议有效期为自2013年1月1日起的3年，协议约定：移动视讯租用公司裸光纤用于移动电视单频网传输工程，
裸光纤的长度合计为142.1公里，芯数为2芯，月使用费为9.8049万元，公司通过银行托收的方式，每月月初在移动视讯提供
的银行帐号内收取当月的月使用费；
（10）天华世纪传媒和天隆网络于2013年6月28日签订了《付费电视业务合作协议书》，约定由天华世纪传媒向天隆网络提
供娱乐体育等12种付费频道套餐，双方按约定的比例进行税后分成，预计天华世纪传媒从以上全部合作中获取的收入在70
万人民币以内；
（11）天华世纪传媒和天宝网络于2013年7月23日签订了《付费电视业务合作协议书》，约定由天华世纪传媒向天宝网络提
供娱乐体育等12种付费频道套餐，双方按约定的比例进行税后分成，预计天华世纪传媒从以上全部合作中获取的收入在70
万人民币以内。
（12）公司与广视后勤于2012年3月13日签订了《委托管理合同》，合同约定：公司委托广视后勤对公司技术楼、办公裙楼
实行专业化、一体化的物业管理，其中技术楼建筑面积为8,000平方米，二、三栋办公裙楼面积为4,068平方米，公司向其支
付技术楼每月每平方12.5元和办公裙楼每月每平方6.5元的物业管理费，于每月5日前以银行转账的方式支付当月的相关费用；
为进一步加强技术楼的安全管理，广视后勤除固定派驻13名经警外再增派经警队员4人以加强车位及外围巡逻，每月需增加
费用12,800元，该笔增加的费用由公司每月向广视后勤支付技术楼物业管理费时一并支付。本合同有效期限为三年，自2012
年1月1日至2014年12月31日止；
（13）公司与广视后勤于2012年3月13日签订了《合作经营天威花园停车场协议》，协议约定：鉴于广视后勤受公司委托对
天威花园技术楼实行物业管理，为规范天威花园停车场管理，公司将天威花园停车场（公司所属部分）与广视后勤合作经营；
双方将停车场盈利部分实行净利润分成，公司占20%，广视后勤占80%，利润提成三个月结算一次，由双方财务负责结算，
预计每年可供分成的净利润在4万元左右；合作经营期间，广视后勤收取的停车费只限于车辆有偿占用场地使用费，不包含
车辆保管费，公司公务用车按10万元/年作为停车场管理费用直接支付给广视后勤，广视后勤不再对公司公务用车另行收取
停车管理费用；其它社会车辆及花园内住户车辆停放则按住宅类停车标准收取停车费。本协议有效期为3年，自2012年1月1
日起至2014年12月31日止；
（14）公司与深圳广电集团于2012年7月25日签订了《有线数字电视付费频道购销合同》，合同约定：深圳广电集团向公司
采购有线数字电视付费节目产品，用于其业务工作使用，订购的一年期付费节目频道费用为369,942.10元。本协议签订之日
起五个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的付费节目频道费用支付给公司。如因深圳广电集团购买付费频道的户数（或
实际收视终端数）或订购的付费节目频道等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
圳广电集团实际使用的付费节目频道户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。本合同在2013年继续生效执行；
（15）经公司第五届董事会第四次会议和2008年年度股东大会审议通过，公司与深圳广电集团于2009年3月6日签订了《光纤
互联网接入合同》，合同约定：公司为深圳广电集团提供光纤互联网接入业务服务，向其收取月使用费7万元，公司通过银
行托收的方式，每月月初在深圳广电集团提供的银行帐号内收取当月的月使用费。本合同有效期为一年，自2009年1月1日起
开始执行，合同到期前一个月，双方协商是否续签合同，若一方未向另一方提出书面通知解除本合同，本合同将自动延长一
年，延长次数不受限。目前，双方均未提出解除合同意向，按该合同约定，将在2013年继续生效执行；
（16）公司与深圳广电集团控股的深圳宜和股份有限公司（以下简称“宜和股份”）于2010年7月5日签订了《裸光纤租用协议》，
协议约定：宜和股份租用公司13公里的裸光纤，公司向其收取一次性勘测设计费3.9万元及月使用费4,485.00元，费用支付采
取银行托收方式。本协议有效期为3年，在2013年继续生效执行；
（17）经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司控股的深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下简称“迪威特公
司”）与天宝网络于2010年3月签订了《综合业务运营支撑系统合同》，协议约定：迪威特公司向天宝网络提供“迪威特综合
业务运营支撑系统软件V3.0”一套以及系统建设和集成服务，运营支撑系统总价为355万元，合同生效后10个工作日内天宝网
络预付198.2万元，设备到货加电测试通过后支付112.4万元，系统初验后10个工作日内支付29.6万元，系统终验后10个工作
日支付11.1万元，质量保证期满后一个月内支付3.7万；系统初验合格后迪威特公司向天宝网络收取年度维护费18万元/年，
天宝网络在维护年度的第一个月内支付。本合同于双方各自履行了合同的全部义务，包括系统集成的保修期结束和天宝网络
付清全部合同款后终止。本合同在2013年继续生效执行；
经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，迪威特公司与天隆网络于2010年3月签订了《综合业务运营支撑系统合同》，
协议约定：迪威特公司向天隆网络提供“迪威特综合业务运营支撑系统软件V3.0”一套以及系统建设和集成服务，运营支撑系
统总价为355万元，合同生效后10个工作日内天隆网络预付198.2万元，设备到货加电测试通过后支付112.4万元，系统初验后
10个工作日内支付29.6万元，系统终验后10个工作日支付11.1万元，质量保证期满后一个月内支付3.7万；系统初验合格后迪
威特公司向天隆网络收取年度维护费18万元/年，天隆网络在维护年度的第一个月内支付。本合同于双方各自履行了合同的
全部义务，包括系统集成的保修期结束和天隆网络付清全部合同款后终止。本合同在2013年继续生效执行；
（18）经公司第五届董事会第二十一次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过，公司与广视餐饮于2011年2月17日签订
了《餐饮服务委托管理合同书》，合同约定：广视餐饮为公司管理食堂的餐饮加工、餐饮出品和餐饮服务等工作，食堂成本
费用由公司承担，公司每年向广视餐饮支付30万元管理费、以及广视餐饮派驻食堂工作人员的人工服务费，全年的人工服务
费和公司食堂成本费用总额合计不超过240万元。公司应在每季度末支付7.5万元的管理费，人工服务费则按每月乙方派驻食
堂的实际在岗人数及薪酬标准进行支付，并由广视餐饮委托公司将派驻食堂人员的薪酬直接发放到个人账户上，在每月10
日前付清。此外，因工作需要在广视餐饮怡景基地餐厅就餐的公司员工，公司按实际就餐人次和拟定的标准与广视餐饮结算，
预计全年不超过20万元。本合同有效期自2011年1月1日至2013年12月31日止，在2013年继续生效执行；
（19）公司与宜和股份于2010年8月23日签订了《光纤业务合同》，协议约定：宜和股份租用公司22公里的裸光纤用于VPN
互联，同时公司向其提供光纤专线完全包月产品和光纤专线网站版产品，公司向其收取以上产品的月使用费34,588.00元，费
用支付采取银行托收方式。本合同有效期为3年，在2013年继续生效执行；
（20）迪威特公司与宜和股份于2012年3月5日签订了《电视商城服务协议》，协议约定：由迪威特公司通过“电视商场交易
平台”向宜和股份提供信息发布、商业推广及与此有关的技术服务，并向宜和股份收取通过电视商城销售的产品代理服务费，
正式合作期限为自2012年7月1日起的2年，合作期限内迪威特公司收取的代理服务费预计为不超过20万元。本协议在2013年
继续生效执行；
（21）公司与宜和股份于2012年3月23日签订了《合作协议书》，协议约定：公司与宜和股份利用各自资源共同发展客户，
即公司具备一定条件的宽带客户可享受获赠宜和股份购物卡的优惠，公司按一定比例支付给宜和股份购物卡的营销服务费，
双方的合作期为1年，自协议签字生效之日起计算，预计在合作期限内公司支付给宜和股份的营销服务费金额不起过50万元。
本协议在2013年继续生效执行；
（22）公司与宜和股份于2012年6月20日签订了《互联网接入合同》，合同约定：公司向宜和股份提供光纤互联网接入服务，
并向其收取月使用费4,500.00元，费用支付采取银行托收方式。本合同有效期为3年。本协议在2013年继续生效执行；
（23）天华世纪传媒与天宝网络于2012年3月25日签订了《数字电视付费频道合作协议书》（编号：2012-THM-001），协议
约定：天华世纪传媒向天宝网络支付30万元人民币，作为“新视觉HD”频道在深圳宝安地区的高标清频道的播出通道费，双
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
方的合作期为1年，自2012年6月25日起。本协议在2013年继续生效执行；
（24）公司与深圳广电集团于2012年10月16日签订了《有线数字电视产品（回看功能）购销合同》，合同约定：深圳广电集
团向公司采购有线数字电视产品（回看功能），用于其业务工作使用，订购的一年期费用为18,309元。本协议签订之日起五
个工作日内，深圳广电集团一次性将所订购的费用支付给公司。如因深圳广电集团购买有线数字电视产品（回看功能）的户
数（或实际收视终端数）等发生变化，双方于一年期满后的15日内进行结算，结算方式按双方共同认可的深圳广电集团实际
使用的户数进行结算，费用按本合同约定的标准多退少补。本合同在2013年继续生效执行；
（25）经公司第六届董事会第九次会议审议通过，天华世纪传媒与天宝网络于 2012 年 9 月 27 日签订了《有线数字电视合作
协议书》（编号：2012-THM-010），协议约定主要内容如下：天华世纪传媒向天宝网络提供数字电视付费频道及节目供其
在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯例，按不同方式就收视费进行分成；
当天宝网络销售的节目套餐累计超过（含）10000 个时，天华世纪传媒按照一定标准对天宝网络进行营销奖励；双方共同向
天宝网络的业务拓展人员支付一定金额的业务发展费；天宝网络同意在其所有的宣传资源上投放以上产品的宣传广告。预计
天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在 300 万人民币以内。天华世纪传媒于每季度终了后向天宝网络开具发票，天宝网络
在收到发票 10 日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号；
为保持业务的延续性，天华世纪传媒与天宝网络拟继续合作。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，天华世纪传媒和
天宝网络于 2013 年 4 月 23 日签订了《有线数字电视合作协议书（编号：2013-THM-005）》，约定：天华世纪传媒向天宝
网络提供数字电视付费频道及节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业规则和市场商业
惯例，按不同方式就收视费进行分成；当天宝网络销售的节目套餐累计超过（含）10000 个时，天华世纪传媒按照一定标准
对天宝网络进行营销奖励；双方共同向天宝网络的业务拓展人员支付一定金额的业务发展费。预计天华世纪传媒从全部合作
中获取的收入在 300 万以内，向天宝网络支付的营销奖励不超过 50 万元。天华世纪传媒于每季度终了后向天宝网络开具发
票，天宝网络在收到发票 10 日内将天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年；
（26）经公司第六届董事会第九次会议审议通过，天华世纪传媒与天隆网络于 2012 年 9 月 27 日签订了《有线数字电视合作
协议书》（编号：2012-THM-009），协议约定主要内容如下：天华世纪传媒向天隆网络提供数字电视付费频道及节目供其
在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业原则和市场商业惯例，按不同方式就收视费进行分成；
当天隆网络销售的节目套餐累计超过（含）15000 个及 30000 个时，天华世纪传媒按照一定标准对天隆网络进行营销奖励；
天隆网络同意在其所有的宣传资源上投放以上产品的宣传广告。预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在 300 万人民币
以内。天华世纪传媒于每季度终了后向天隆网络开具发票，天隆网络在收到发票 10 日内将天华世纪传媒应收款项转入指定
账号；
为保持业务的延续性，天华世纪传媒与天隆网络拟继续合作。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，天华世纪传媒和
天隆网络于 2013 年 4 月 23 日签订了《有线数字电视合作协议书（编号：2013-THM-006）》，约定：天华世纪传媒向天隆
网络提供数字电视付费频道及节目供其在辖区网络内传输和机顶盒用户订购，双方根据付费节目经营的行业规则和市场商业
惯例，按不同方式就收视费进行分成；当天隆网络销售欢乐颂套餐（赠送）累计超过（含）10000 个、20000 个及 30000 个
时，天华世纪传媒按照一定标准对天隆网络进行营销奖励。预计天华世纪传媒从全部合作中获取的收入在 300 万以内，向天
隆网络支付的营销奖励不超过 50 万元。天华世纪传媒于每季度终了后向天隆网络开具发票，天隆网络在收到发票 10 日内将
天华世纪传媒应收款项转入指定账号。本次合作期为协议生效起的一年。
以上与日常经营相关的关联交易情况详见下表：
单位：万元
本期发生额 上期发生额
占同类交 占同类交
关联方 关联交易类型 关联交易内容
金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
广视餐饮 接受劳务 餐饮服务 102.87 100% 71.29 100%
广视后勤 接受劳务 物业后勤 122.83 100% 128.97 100%
28
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
深视传媒 接受劳务 合作赠报及广告 90.00 100% 87.13 100%
深圳广电集团 接受劳务 发布广告 42.75 7.54% 37.06 8.75%
深圳广电集团 接受劳务 广告代理费 46.70 45.62% 106.04 25.31%
宜和股份 接受劳务 营销服务费 3.78 1.02%
深圳广电集团 提供劳务 节目传输 4,324.00 94.81% 4,324.00 94.86%
深圳广电集团 提供劳务 宽频服务费 42.00 0.37% 42.00 0.36%
深圳广电集团 提供劳务 付费节目产品 13.17 0.16% 18.50 0.08%
深圳广电集团 提供劳务 节目传输 2.40 0.05% 0.90 0.02%
移动视讯 提供劳务 光纤使用费 58.83 0.51% 58.83 0.54%
天宝公司 提供劳务 付费及点播节目 101.69 1.27% 25.04 0.11%
天隆公司 提供劳务 付费及点播节目 47.01 0.59% 45.48 0.19%
宜和股份 提供劳务 光纤产品使用费 23.44 0.2% 23.44 0.22%
宜和股份 出售商品 代理服务费 0.26 0.06%
深圳广电集团 提供劳务 插播服务 234.11 5.13% 233.50 5.12%
盐田广电中心 提供劳务 技术服务 289.08 1.62% 283.34 1.2%
天宝公司 提供劳务 技术服务 16.98 22.47% 30.65 7.3%
天隆公司 提供劳务 技术服务 16.98 22.47% 30.65 7.3%
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
不适用
六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
托管情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
承包情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
29
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
（3）租赁情况
租赁情况说明
无
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
公司担保总额（即前两大项的合计）
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
3、其他重大合同
合同涉及 合同涉及
合同订立 资产的账 资产的评 评估机构 截至报告
合同订立 合同签订 评估基准 交易价格 是否关联
公司方名 面价值 估价值 名称（如 定价原则 关联关系 期末的执
对方名称 日期 日（如有） （万元） 交易
称 （万元） （万元） 有） 行情况
（如有） （如有）
本合同截
至目前已
全部到
深圳市天 深圳市同 货，已支
2011 年
威视讯股 洲电子股 付到货货
10 月 17 无 2,440 否 无
份有限公 份有限公 款的
日
司 司 95%，剩
余 5%合
同到期后
支付。
30
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
本合同截
至目前已
全部到
深圳市天 深圳市同 货，已支
2011 年
威视讯股 洲电子股 付到货货
12 月 19 无 4,824 否 无
份有限公 份有限公 款的
日
司 司 95%，剩
余 5%合
同到期后
支付。
本合同截
至目前已
全部到
深圳市天 深圳市同 货，已支
2012 年
威视讯股 洲电子股 付到货货
05 月 08 无 2,161.6 否 无
份有限公 份有限公 款的
日
司 司 95%，剩
余 5%合
同到期后
支付。
已全部到
货，已支
深圳市天 深圳市同 付到货款
2012 年
威视讯股 洲电子股 的 95%，
08 月 13 无 1,544 否 无
份有限公 份有限公 剩余 5%
日
司 司 合同到期
后再进行
支付。
公司实际
机顶盒采
购量已经
超过 100
深圳市天 深圳市茁 万台，公
2005 年
威视讯股 壮网络技 司已向深
02 月 05 无 否 无
份有限公 术有限公 圳茁壮网
日
司 司 络技术有
限公司支
付了
20,699,05
2.22 元。
深圳市天 中国普天 2010 年 截至目前
威视讯股 信息产业 08 月 17 无 599.34 否 无 已全部到
份有限公 股份有限 日 货，已经
31
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
司 公司 支付 97%
货款。
截至目前
深圳市天 中国普天
2011 年 已全部到
威视讯股 信息产业
05 月 19 无 578.74 否 无 货，已支
份有限公 股份有限
日 付全部货
司 公司
款。
截至目前
深圳市天 新奥特硅 已全部到
2011 年
威视讯股 谷视频技 货，已支
06 月 07 无 1,136 否 无
份有限公 术有限责 付全部
日
司 任公司 95%货
款。
截至目前
深圳市天 新奥特硅 已全部到
2011 年
威视讯股 谷视频技 货，已支
06 月 24 无 1,029.5 否 无
份有限公 术有限责 付全部
日
司 任公司 95%货
款。
截至目前
深圳市天 项目尚未
深圳市龙 2012 年
威视讯股 交付，已
视传媒有 04 月 27 无 625 否 无
份有限公 预付全部
限公司 日
司 货款的
60%。
截至目前
深圳市天 新奥特硅 已全部到
2012 年
威视讯股 谷视频技 货，已支
09 月 04 无 918.84 否 无
份有限公 术有限公 付全部
日
司 司 65%货
款。
本合同截
至目前已
全部到
深圳市天
2012 年 货，已支
威视讯股 华为终端
09 月 06 无 763.2 否 无 付到货款
份有限公 有限公司
日 的 95%，
司
剩余 5%
到期后支
付。
深圳市天 深圳市龙 2013 年 截至目前
无 1,288 否 无
威视讯股 视传媒有 06 月 18 项目尚未
32
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
份有限公 限公司 日 交付，已
司 预付全部
货款的
30%。
截至目前
已全部到
货，已支
深圳市天
深圳东研 2013 年 付到货款
威视讯股
网络科技 04 月 23 无 765 否 无 的 95%，
份有限公
有限公司 日 剩余 5%
司
合同到期
后再进行
支付。
深圳市天
深圳东研 2013 年
威视讯股 尚未付
网络科技 06 月 18 无 714 否 无
份有限公 款。
有限公司 日
司
深圳市天 深圳市同
2013 年
威视讯股 洲电子股 尚未付
06 月 09 无 666.75 否 无
份有限公 份有限公 款。
日
司 司
4、其他重大交易
无
七、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
在作为公司股东期间，以及转让深圳广电集
团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集
团及深圳广电集团控制的组织或个人不直
接或间接从事或发展与公司经营范围相同 报告期内，深圳
首次公开发行或再融 深圳广播电影 2008 年 05
或相类似的业务或项目，也不为自己或代表 长期有效 广电集团遵守
资时所作承诺 电视集团 月 09 日
任何第三方成立、发展、参与、协助任何企 了所作的承诺。
业与公司进行直接或间接的竞争；如公司经
营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电
集团控制的任何其他子公司或其他关联公
33
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集
团同意公司有权以公平合理的价格优先收
购集团在该子公司或其他关联公司中的全
部股权或其他权益；不利用从公司处获取的
信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的
活动；在可能与公司存在竞争的业务领域中
出现新的发展机会时，给予公司优先发展；
不进行任何损害或可能损害公司利益的其
他竞争行为。
报告期内，深圳
为力争减少及避免与深圳广电集团因共同
广电集团遵守
共有宗地号 B306-0005 土地以及后续衍生
了所作的承诺。
的建设、使用、分配、申请登记、物业管理
其中关于深圳
等系列环节可能发生的关联交易，深圳广电
广电集团和公
集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地
司共有宗地号
上共建的物业，深圳广电集团将与天威视讯
B306-0005 土地
一起办理报建的相关手续、按比例共同承担
的承诺履行情
报建手续所发生的相关费用。B、对于该共
况：公司于 2010
同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以
年 3 月 29 日召
公开招投标方式选择合格的、经深圳广电集
开的第五届董
团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，
事会第十四次
由该单位设计/承建共有土地上的建筑物。
会议和 2010 年
C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深
4 月 28 日召开
圳广电集团承诺按照工程进度，与天威视讯
的 2009 年年度
做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同
股东大会审议
时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业
通过了《关于合
深圳广播电影 投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，2008 年 05
长期有效 作建设“深圳市
电视集团 深圳广电集团承诺根据公平合理以及有利 月 09 日
有线电视枢纽
于使用的原则对建成的物业进行分割，并根
大厦”关联交易
据分割结果共同及时向国有土地管理部门
的议案》，同意
办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护
公司与深圳广
方面，深圳广电集团与天威视讯将共同委派
电集团签订合
或指定物业管理公司进行维护管理，并按照
作建设协议，共
共有建筑面积比例向物业管理公司支付包
同在共有宗地
括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关
号为 B306-0005
费用；如由其中一方或其下属的公司或职能
的办公用地上
部门进行管理的，另一方应根据可比的物业
建设“深圳市有
管理费用标准及时向他方支付所分摊的管
线电视枢纽大
理费用。F、深圳广电集团进一步重申及承
厦”，建成后，
诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土
深圳广电集团
地而产生的关联交易，并承诺不会利用控股
拥有该物业的
股东的地位，对共同共有的土地以及后续建
26,170 平方米，
设、管理过程中行为施加不当影响或者寻求
公司拥有该物
不当利益。
业 8,719.26 平
34
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
方米。此次关联
交易与公司招
股说明书中披
露的 B306-0005
号宗地处置方
案一致，深圳广
电集团作为公
司控股股东也
履行了在公司
股票发行时所
做的承诺。
深圳广电集团向公司作出减少和规范关联
交易的承诺，主要内容包括：A、深圳广电
集团将充分尊重天威视讯的独立市场主体
地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，
不利用关联关系损害天威视讯及其它股东
的利益；B、对于合理的、有利于天威视讯
发展的关联交易，深圳广电集团将严格遵守
有关法律、法规、证券交易所有关上市规则
及天威视讯公司章程的规定，履行合法程
序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定
价及交易原则，处理与天威视讯之间可能发 报告期内，深圳
深圳广播电影 2008 年 05
生的关联交易，保证该等关联交易的公允 长期有效 广电集团遵守
电视集团 月 09 日
性；C、对于深圳广电集团与天威视讯之间 了所作的承诺。
可能发生的任何关联交易，将按照相关法律
法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行
关联方回避制度，保证关联交易的公允和交
易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范
关联交易的承诺，将同样适用于深圳广电集
团除天威视讯以外的控股子公司和其他组
织，深圳广电集团将在合法权限范围内促成
除天威视讯以外的控股子公司和其他组织
履行与天威视讯之间已经存在或可能发生
的关联交易的义务。
承诺建立和完善已获取的上市公司未公开
信息管理内控制度，督促深圳广电集团及深
圳广电集团实际控制人的相关信息知情人
不利用公司未公开信息买卖公司证券，不建 报告期内，深圳
其他对公司中小股东 深圳广播电影 2008 年 07
议他人买卖公司证券，也不泄露公司未公开 长期有效 广电集团遵守
所作承诺 电视集团 月 08 日
信息，并及时、真实、准确、完整地提供深 了所作的承诺。
圳广电集团及深圳广电集团实际控制人知
悉公司未公开信息的知情人名单，由公司报
送深圳证监局、证券交易所备案。
35
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
承诺严格按照深圳证监局《关于对上市公司
向大股东、实际控制人提供未公开信息等治
理非规范行为加强监管的补充通知》的要
求，取得大股东、实际控制人加强未公开信
息管理的书面承诺；向深圳证监局报备未公
开信息知情人名单和大股东、实际控制人加
深圳市天威视 强未公开信息管理的书面承诺；将向大股 报告期内，公司
2008 年 07
讯股份有限公 东、实际控制人提供未公开信息、报送生产 长期有效 遵守了所作的
月 08 日
司 和投资计划、财务预算，接受大股东或实际 承诺。
控制人对上市公司及其子公司以及具体项
目进行审计，接受大股东或实际控制人任命
上市公司高层和中层管理人员、审批上市公
司资产购置和对外投资项目、实施产权代表
报告制度等治理非规范情况，在年度报告
“公司治理结构”中如实披露。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
八、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
九、处罚及整改情况
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
整改情况说明
□ 适用 √ 不适用
十、其他重大事项的说明
本公司控股子公司天华世纪传媒于2013年4月19日召开董事会审议通过了“关于广东网络增资的议案”，具体如下：天华世纪
传媒拟通过增资扩股引入广东网络作为新股东，现有股东——本公司、震华高新和中国有线放弃此次增资扩股认购股权的权
利；广东网络以现金11,331,978.00元对天华世纪传媒进行投资，其中人民币9,880,000.00元作为天华世纪传媒新增的注册资本，
人民币1,451,978.00元作为资本溢价计入资本公积。本次增资完成后天华世纪传媒的注册资本将由8,889.00万元增加至
9,877.00万元，广东网络将持有天华世纪传媒10%股权，详见本公司2013年4月23日披露的2013－016号《关于控股子公司天
华世纪传媒增资扩股的公告》。截至本披露日，上述增资扩股事项正在办理工商变更手续。经过此次增资，本公司持有天华
世纪传媒的股份比例由54%降至48.6%，本公司仍为天华世纪传媒的控股股东，天华世纪传媒仍在公司合并会计报表的范围
内。
36
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份 0 0% 0 0%
320,400,0 320,400,0
二、无限售条件股份 100% 100%
00 00
320,400,0 320,400,0
1、人民币普通股 100% 100%
00 00
320,400,0 320,400,0
三、股份总数 100% 100%
00 00
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 18,381
持股 5%以上的股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例（%） 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
深圳广播电影电 国有法人 59.37% 190,207 无 0 190,207
37
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
视集团 ,200 ,200
中国电信股份有 31,200, 31,200,
国有法人 9.74% 无 0
限公司 000 000
全国社会保障基
6,592,8 6,592,8
金理事会转持二 国有法人 2.06% 无 0
00 00
户
华夏银行股份有
限公司－益民红 2,032,8 2,032,8
其他 0.63% 未知 0
利成长混合型证 83 83
券投资基金
南方基金公司－
1,770,9 -1,528,2 1,770,9
工行－特定客户 其他 0.55% 0
65 28 65
资产管理
中国建设银行－
华夏红利混合型 1,741,6 -820,00 1,741,6
其他 0.54% 0
开放式证券投资 69 0 69
基金
中国工商银行－
建信优选成长股 1,000,0 1,000,0
其他 0.31% 500,000 0
票型证券投资基 00 00
金
中国建设银行－
信诚中证 500 指
其他 0.27% 878,728 475,882 0 878,728
数分级证券投资
基金
中国工商银行股
份有限公司企业 -213,19
其他 0.23% 748,494 0 748,494
年金计划－中国 5
建设银行
王海涛 境内自然人 0.21% 688,588 481,252 0 688,588
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）无
（参见注 3）
1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的
购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关
说明
系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳广播电影电视集团 190,207,200 人民币普通股 190,207,200
38
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
中国电信股份有限公司 31,200,000 人民币普通股 31,200,000
全国社会保障基金理事会转持二
6,592,800 人民币普通股 6,592,800
户
华夏银行股份有限公司－益民红
2,032,883 人民币普通股 2,032,883
利成长混合型证券投资基金
南方基金公司－工行－特定客户
1,770,965 人民币普通股 1,770,965
资产管理
中国建设银行－华夏红利混合型
1,741,669 人民币普通股 1,741,669
开放式证券投资基金
中国工商银行－建信优选成长股
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
票型证券投资基金
中国建设银行－信诚中证 500 指数
878,728 人民币普通股 878,728
分级证券投资基金
中国工商银行股份有限公司企业
748,494 人民币普通股 748,494
年金计划－中国建设银行
王海涛 688,588 人民币普通股 688,588
前 10 名无限售流通股股东之间，
1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收
以及前 10 名无限售流通股股东和
购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关
前 10 名股东之间关联关系或一致
系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
行动的说明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
39
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
40
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 620,181,228.39 580,646,403.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 125,962.20
应收账款 26,677,160.94 22,511,231.51
预付款项 24,254,583.99 16,044,833.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,118,382.63 12,747,090.32
买入返售金融资产
存货 2,154,695.41 2,730,533.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 685,512,013.56 634,680,091.49
41
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,243,814.16 18,317,939.58
投资性房地产 54,460,603.21 54,949,523.91
固定资产 674,633,438.69 694,638,925.08
在建工程 49,044,346.99 19,109,813.47
工程物资 47,586,962.17 50,007,959.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 279,914,061.19 286,689,765.68
开发支出 4,422,854.94 4,029,061.16
商誉
长期待摊费用 183,843,163.29 197,795,273.02
递延所得税资产 2,346,165.75 2,256,749.54
其他非流动资产 6,250,000.00 6,250,000.00
非流动资产合计 1,320,745,410.39 1,334,045,010.78
资产总计 2,006,257,423.95 1,968,725,102.27
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 139,101,778.40 123,179,060.49
预收款项 89,282,361.73 107,327,952.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,260,237.22 49,558,702.07
应交税费 5,310,239.90 11,183,492.67
42
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
应付利息
应付股利 19,020,720.00 800,000.00
其他应付款 101,874,119.34 99,692,354.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 5,260,465.68 8,666,348.04
其他流动负债
流动负债合计 397,109,922.27 400,407,909.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 49,051,453.47 50,941,303.51
非流动负债合计 49,051,453.47 50,941,303.51
负债合计 446,161,375.74 451,349,213.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,400,000.00 320,400,000.00
资本公积 317,276,932.24 317,276,932.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 152,301,948.77 152,301,948.77
一般风险准备
未分配利润 708,089,018.01 665,862,377.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,498,067,899.02 1,455,841,258.54
少数股东权益 62,028,149.19 61,534,630.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,560,096,048.21 1,517,375,889.22
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,006,257,423.95 1,968,725,102.27
计
43
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 500,438,893.37 427,882,586.70
交易性金融资产
应收票据
应收账款 916,823.71 2,366,255.44
预付款项 22,574,280.35 13,457,799.50
应收利息
应收股利
其他应收款 9,837,484.56 8,343,104.55
存货 15,140.25 6,806.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 533,782,622.24 452,056,552.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 136,400,321.15 136,474,446.57
投资性房地产 54,460,603.21 54,949,523.91
固定资产 646,307,435.33 668,589,576.53
在建工程 49,044,346.99 19,109,813.47
工程物资 45,855,672.87 48,825,968.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 263,900,387.00 265,272,549.24
开发支出
商誉
44
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
长期待摊费用 180,481,700.73 195,060,181.22
递延所得税资产 1,263,445.98 1,263,445.98
其他非流动资产 6,250,000.00 6,250,000.00
非流动资产合计 1,383,963,913.26 1,395,795,505.31
资产总计 1,917,746,535.50 1,847,852,057.60
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 136,922,524.31 142,524,053.74
预收款项 86,030,559.77 97,273,443.11
应付职工薪酬 27,338,555.14 34,027,785.42
应交税费 3,036,707.90 3,503,897.33
应付利息
应付股利 19,020,720.00
其他应付款 124,780,921.26 87,519,362.26
一年内到期的非流动负债 1,711,250.04 1,711,250.04
其他流动负债
流动负债合计 398,841,238.42 366,559,791.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 42,943,367.81 45,283,217.85
非流动负债合计 42,943,367.81 45,283,217.85
负债合计 441,784,606.23 411,843,009.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,400,000.00 320,400,000.00
资本公积 286,311,049.17 286,311,049.17
减：库存股
专项储备
45
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
盈余公积 148,884,018.99 148,884,018.99
一般风险准备
未分配利润 720,366,861.11 680,413,979.69
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,475,961,929.27 1,436,009,047.85
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,917,746,535.50 1,847,852,057.60
计
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
3、合并利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 458,943,328.01 435,431,832.40
其中：营业收入 458,943,328.01 435,431,832.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 386,884,445.48 377,702,744.89
其中：营业成本 270,412,213.42 265,230,235.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,616,775.17 15,466,228.44
销售费用 34,985,886.05 35,033,494.30
管理费用 66,534,799.68 61,652,501.45
财务费用 -861,751.53 45,662.71
资产减值损失 196,522.69 274,622.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
46
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资收益（损失以“－”号
-74,125.42 -51,259.96
填列）
其中：对联营企业和合营
-74,125.42 -51,259.96
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,984,757.11 57,677,827.55
加：营业外收入 4,482,980.64 3,451,452.42
减：营业外支出 438,084.15 13,750.00
其中：非流动资产处置损
8,243.82
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
76,029,653.60 61,115,529.97
列）
减：所得税费用 1,269,494.61 911,369.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,760,158.99 60,204,160.72
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 74,266,640.48 59,511,840.54
少数股东损益 493,518.51 692,320.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.19
（二）稀释每股收益 0.23 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,760,158.99 60,204,160.72
归属于母公司所有者的综合收益
74,266,640.48 59,511,840.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额 493,518.51 692,320.18
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
4、母公司利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 422,772,956.40 396,378,512.30
减：营业成本 251,314,491.99 242,633,514.50
47
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
营业税金及附加 13,720,298.13 13,471,308.71
销售费用 29,066,058.91 27,355,521.43
管理费用 56,840,210.25 51,456,028.31
财务费用 37,600.93 54,289.58
资产减值损失 216,932.43 959,196.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-74,125.42 -51,259.96
列）
其中：对联营企业和合营企
-74,125.42 -51,259.96
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,503,238.34 60,397,393.23
加：营业外收入 897,987.90 1,024,062.42
减：营业外支出 408,344.82
其中：非流动资产处置损失 8,243.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
71,992,881.42 61,421,455.65
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,992,881.42 61,421,455.65
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.19
（二）稀释每股收益 0.22 0.19
六、其他综合收益
七、综合收益总额 71,992,881.42 61,421,455.65
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 440,470,672.37 442,873,536.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
48
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 28,189,884.41 25,759,207.23
经营活动现金流入小计 468,660,556.78 468,632,743.52
购买商品、接受劳务支付的现金 132,905,122.44 101,073,992.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
115,683,010.11 100,398,953.48
金
支付的各项税费 26,853,484.32 29,734,518.52
支付其他与经营活动有关的现金 59,736,898.21 63,309,241.58
经营活动现金流出小计 335,178,515.08 294,516,706.16
经营活动产生的现金流量净额 133,482,041.70 174,116,037.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,005,000.00
投资活动现金流入小计 1,005,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
92,487,593.61 115,064,440.62
长期资产支付的现金
49
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,487,593.61 115,064,440.62
投资活动产生的现金流量净额 -91,482,593.61 -115,064,440.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,407,986.00 8,944,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资
11,407,986.00 8,944,100.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,800,000.00
筹资活动现金流入小计 11,407,986.00 24,744,100.00
偿还债务支付的现金 106,730,668.00
分配股利、利润或偿付利息支付
13,858,337.84 36,398,017.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,858,337.84 143,128,685.67
筹资活动产生的现金流量净额 -2,450,351.84 -118,384,585.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,271.13 3,412.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,534,825.12 -59,329,576.07
加：期初现金及现金等价物余额 575,503,118.03 571,710,635.67
六、期末现金及现金等价物余额 615,037,943.15 512,381,059.60
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
50
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 418,833,896.06 395,897,457.47
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,828,927.07 22,936,653.97
经营活动现金流入小计 444,662,823.13 418,834,111.44
购买商品、接受劳务支付的现金 143,165,000.11 110,839,799.73
支付给职工以及为职工支付的现
79,419,885.86 64,653,261.60
金
支付的各项税费 16,678,361.32 20,805,034.59
支付其他与经营活动有关的现金 41,541,799.60 43,872,027.00
经营活动现金流出小计 280,805,046.89 240,170,122.92
经营活动产生的现金流量净额 163,857,776.24 178,663,988.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 555,000.00
投资活动现金流入小计 555,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
78,783,860.60 110,849,787.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,783,860.60 110,849,787.68
投资活动产生的现金流量净额 -78,228,860.60 -110,849,787.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
51
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
13,058,337.84 34,845,191.18
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,058,337.84 134,845,191.18
筹资活动产生的现金流量净额 -13,058,337.84 -124,845,191.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-14,271.13 3,412.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 72,556,306.67 -57,027,577.48
加：期初现金及现金等价物余额 422,739,301.46 431,667,533.93
六、期末现金及现金等价物余额 495,295,608.13 374,639,956.45
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
7、合并所有者权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权
实收资
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
320,400 317,276, 152,301 665,862, 61,534,63 1,517,375,
一、上年年末余额
,000.00 932.24 ,948.77 377.53 0.68 889.22
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
320,400 317,276, 152,301 665,862, 61,534,63 1,517,375,
二、本年年初余额
,000.00 932.24 ,948.77 377.53 0.68 889.22
三、本期增减变动金额（减少 42,226,6 493,518.5 42,720,158
以“－”号填列） 40.48 1 .99
74,266,6 493,518.5 74,760,158
（一）净利润
40.48 1 .99
（二）其他综合收益
74,266,6 493,518.5 74,760,158
上述（一）和（二）小计
40.48 1 .99
（三）所有者投入和减少资本
52
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
-32,040, -32,040,00
（四）利润分配
000.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -32,040, -32,040,00
配 000.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
320,400 317,276, 152,301 708,089, 62,028,14 1,560,096,
四、本期期末余额
,000.00 932.24 ,948.77 018.01 9.19 048.21
上年金额
单位：元
上年金额
归属于母公司所有者权益
项目 实收资 少数股东 所有者权
资本公 减：库存 专项储 盈余公 一般风 未分配
本（或 其他 权益 益合计
积 股 备 积 险准备 利润
股本）
320,400 317,247, 138,534 583,976, 47,011,09 1,407,170,
一、上年年末余额
,000.00 718.61 ,943.28 335.65 7.06 094.60
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
53
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
其他
320,400 317,247, 138,534 583,976, 47,011,09 1,407,170,
二、本年年初余额
,000.00 718.61 ,943.28 335.65 7.06 094.60
三、本期增减变动金额（减少 29,213.6 13,767, 81,886,0 14,523,53 110,205,79
以“－”号填列） 3 005.49 41.88 3.62 4.62
127,693, 6,408,647 134,101,69
（一）净利润
047.37 .25 4.62
（二）其他综合收益
127,693, 6,408,647 134,101,69
上述（一）和（二）小计
047.37 .25 4.62
29,213.6 8,914,886 8,944,100.
（三）所有者投入和减少资本
3 .37 00
29,213.6 8,914,886 8,944,100.
1．所有者投入资本
3 .37 00
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
13,767, -45,807, -800,000. -32,840,00
（四）利润分配
005.49 005.49 00 0.00
13,767, -13,767,
1．提取盈余公积
005.49 005.49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -32,040, -800,000. -32,840,00
配 000.00 00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 320,400 317,276, 152,301 665,862, 61,534,63 1,517,375,
54
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
,000.00 932.24 ,948.77 377.53 0.68 889.22
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
8、母公司所有者权益变动表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
本期金额
单位：元
本期金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
320,400,00 286,311,04 148,884,01 680,413,97 1,436,009,
一、上年年末余额
0.00 9.17 8.99 9.69 047.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
320,400,00 286,311,04 148,884,01 680,413,97 1,436,009,
二、本年年初余额
0.00 9.17 8.99 9.69 047.85
三、本期增减变动金额（减少 39,952,881 39,952,881
以“－”号填列） .42 .42
71,992,881 71,992,881
（一）净利润
.42 .42
（二）其他综合收益
71,992,881 71,992,881
上述（一）和（二）小计
.42 .42
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
-32,040,00 -32,040,00
（四）利润分配
0.00 0.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
-32,040,00 -32,040,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
55
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
320,400,00 286,311,04 148,884,01 720,366,86 1,475,961,
四、本期期末余额
0.00 9.17 8.99 1.11 929.27
上年金额
单位：元
上年金额
项目 实收资本 一般风险 未分配利 所有者权
资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积
（或股本） 准备 润 益合计
320,400,00 286,311,04 135,117,01 588,550,93 1,330,378,
一、上年年末余额
0.00 9.17 3.50 0.32 992.99
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
320,400,00 286,311,04 135,117,01 588,550,93 1,330,378,
二、本年年初余额
0.00 9.17 3.50 0.32 992.99
三、本期增减变动金额（减少以 13,767,005 91,863,049 105,630,05
“－”号填列） .49 .37 4.86
137,670,05 137,670,05
（一）净利润
4.86 4.86
（二）其他综合收益
137,670,05 137,670,05
上述（一）和（二）小计
4.86 4.86
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 13,767,005 -45,807,00 -32,040,00
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.49 5.49 0.00
13,767,005 -13,767,00
1．提取盈余公积
.49 5.49
2．提取一般风险准备
-32,040,00 -32,040,00
3．对所有者（或股东）的分配
0.00 0.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
320,400,00 286,311,04 148,884,01 680,413,97 1,436,009,
四、本期期末余额
0.00 9.17 8.99 9.69 047.85
法定代表人：吕建杰 主管会计工作负责人：龙云 会计机构负责人：吕成业
三、公司基本情况
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经深圳市广播电视局以深广局字[1995]4号文批准，于1995
年7月18日由深圳有线广播电视台、深圳市鸿波通讯投资开发公司、中国工商银行深圳市信托投资有限公司、深圳深大电话
有限公司（以下简称“深大电话”）、深圳市通讯工业股份有限公司及深圳中金实业股份有限公司（1996年公司派生分立变更
为“深圳市中金联合实业开发有限公司”，以下简称“中金联合”）共同发起设立。成立时的注册资本为人民币60,000,000.00元，
并领取编号为4403011009701的企业法人营业执照，经营期限50年。
1997年2月20日，经公司临时股东大会批准，深圳市通讯工业股份有限公司将所持有的公司法人股7,200,000股全部转让给深
业电讯投资有限公司。1997年3月3日，经公司临时股东大会批准，公司定向募集发行新股140,000,000股，每股1元，共募集
资金140,000,000.00元，至此注册资本增加至人民币200,000,000.00元。
1998年7月15日，经本公司第四次股东大会批准，深圳市鸿波通讯投资开发公司将其所持有的公司法人股30,000,000股全部转
让给深圳市国通电信发展股份有限公司。
1999年12月29日，经公司第五次股东大会批准，中国工商银行深圳市信托投资有限公司将其所持有的公司法人股7,800,000
股全部转让给深圳有线广播电视台。
2002年3月19日，本公司控股股东深圳有线广播电视台与原深圳电视台合并为深圳电视台，合并后深圳有线广播电视台注销，
其在本公司所拥有的权益由深圳电视台享有。
2002年7月30日，经公司第八次股东大会批准，深圳市国通电信发展股份有限公司将其所持有的公司法人股30,000,000股分别
转让给深圳电视台10,000,000股、深圳市深业投资开发有限公司20,000,000股。
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
2004年6月28日，深圳电视台进行重组并变更名称为“深圳广播电影电视集团”（以下简称“深圳广电集团”）。
2007年1月12日，公司股东深圳广电集团、深业电讯投资有限公司、深圳市深业投资开发有限公司签订了《股权转让合同》，
深业电讯投资有限公司将所持有公司法人股42,200,000股，深圳市深业投资开发有限公司将所持有公司法人股20,000,000股转
让给深圳广电集团，股权转让完毕后，深圳广电集团持有本公司82%股份，深大电话持有本公司13%股份, 中金联合持有本
公司5%股份。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]588号文核准，本公司于2008年5月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股
票6,700万股，至此，本公司股本增加至26,700 万元。
2011年4月28日，本公司召开了2010年年度股东大会，审议通过了《关于公司2010年度利润分配预案的议案》：以公司现有
总股本267,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2
股。上述权益分派方案已于2011年6月9日实施完毕，公司总股本由267,000,000元增加至320,400,000元。
本公司于2012年1月10日收到原股东深大电话的通知，就深大电话将其持有的公司3,120万股股份（占公司总股本的9.74%）
变更为中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）持有事宜知会公司，其已于2012年1月6日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成过户手续，中国电信已持有公司3,120万股股份（全部为无限售流通股），占公司总股本的9.74%，
深大电话不再持有本公司股份。
本公司属信息传输行业，主要的经营业务包括：有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务；广播电视信号传输
服务；音视频和数据信息内容服务；因特网信息服务（网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务）；因特网接入服务业务；
经营国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖项目）；各类信息咨询( 凡国家专项规定的项目除外 )；进出口业务( 具
体按深贸管审证字第６５９号文办理 )。(《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》有效期限至2018年6月24日，《广东
省有线广播电视台工程设计（安装）许可证》有效期限至2013年12月1日，《广播电视视频点播业务许可证》有效期限至2015
年5月10日，《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期限至2014年12月01日)。
四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》
和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的
披露规定编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关
信息。
3、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
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5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一
致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，
资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于
发生时计入当期损益。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计
入当期损益。
本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的
被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可
能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无
形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司
且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确
认为负债并按照公允价值计量。
本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买
日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来
的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述
情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发
生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的
初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表的编制方法
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间
与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并
取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表
为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量
表、合并所有者权益变动表的影响。
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子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公
司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表
的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现
非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他
综合收益转为购买日所属当期投资收益。
在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的
现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例
计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司
股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产
份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月
内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币
专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采
用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即
期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采
用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报
表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项
目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
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9、金融工具
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
（1）金融工具的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；
持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交
易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
B、持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的
更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
C、应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，
包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始
确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
D、可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动
累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
E、其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资
产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
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A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情
形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益
A、终止确认部分的账面价值；
B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（4）金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金
融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时
确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负
债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）
之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值
进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入
当期损益。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客
观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
A、可供出售金融资产的减值准备
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性
的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项
有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。
B、持有至到期投资的减值准备
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
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10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备
应收账款确定该组合的依据为应收账款余额为 200 万元以
单项金额重大的判断依据或金额标准 上(含 200 万元)。其他应收款确定该组合的依据为其他应
收款余额为 200 万元以上(含 200 万元)。
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
（2）按组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计
组合名称 确定组合的依据
提方法
信用风险特征组合 账龄分析法 采用账龄分析法计提坏账准备
个别认定法，单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值
合并范围内关联方组合 其他方法
低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5% 5%
1－2 年 10% 10%
2－3 年 20% 20%
3 年以上 30% 30%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由 存在明显减值迹象的应收款项
计提依据是根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，
坏账准备的计提方法
计提坏账准备
11、存货
（1）存货的分类
原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。
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（2）发出存货的计价方法
计价方法：加权平均法
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的
销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同
或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分
的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一
地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌
价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计
入当期损益。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（4）存货的盘存制度
盘存制度：永续盘存制
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品
摊销方法：一次摊销法
包装物
摊销方法：一次摊销法
12、长期股权投资
（1）投资成本的确定
①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股
权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留
存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当
期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日
购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并
而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的
权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制
下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。
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本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。②其他
方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性
证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同
或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期
股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上
述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务
重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
A、后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不
具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投
资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所
有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价
值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。B、损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已
宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被
投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期
间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额
以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以
抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，
按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质
上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述
处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位
以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢
复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投
资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制
权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指
对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能
够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似
金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹
象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为
减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
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13、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让
的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租
的建筑物）。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相
同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。
14、固定资产
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法
公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属
于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿
命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资
产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额作为未确认的融资费。
（3）各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成
部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-50 4% 1.92-4.80
运输设备 8 4% 12.00
网络小区 10 4% 9.60
专用设备 8 4% 12.00
IP 网设备 8 4% 12.00
办公设备 5 4% 19.20
通讯设备 5 4% 19.20
其他设备 5 4% 19.20
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（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。
固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调
整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收
回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
15、在建工程
（1）在建工程的类别
在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建
工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成
本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本
调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法
公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。
在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计
其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回
金额。
可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
16、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款
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费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投
资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息
债务形式发生的支出；
B、借款费用已经发生；
C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费
用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该
项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款
资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数
乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
17、无形资产
（1）无形资产的计价方法
A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产
的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该
用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形
资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的
非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
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以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并
方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利
权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
B、后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限
的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50 年 合同性权利
专利权 5年 合同性权利
软件 10 年 合同性权利
其他 5-10 年 合同性权利
（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据
截止资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
（4）无形资产减值准备的计提
对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。
对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。
对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计
其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回
金额。
可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损
失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，
系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。
无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
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开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的
材料、装置、产品等活动的阶段。
（6）内部研究开发项目支出的核算
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，能够证明其有用性；
D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
18、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
1、 摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
2、 摊销年限
A、数字机顶盒和智能卡按5-6年摊销；
B、电缆调制解调器按5年摊销；
C、管道租赁费按10年摊销；
D、其他按5年摊销。
19、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠
计量的，确认为预计负债。
（1）预计负债的确认标准
与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
A、该义务是本公司承担的现时义务；
B、履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
C、该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重
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大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上
下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事
项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及
相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认
的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
20、收入
（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的
商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）确认让渡资产使用权收入的依据
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
A、利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
B、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依
据已完工作的测量确定。
按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按
照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按
照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成
本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
21、政府补助
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
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（2）会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业
外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入
当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）确认递延所得税资产的依据
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
（2）确认递延所得税负债的依据
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
23、经营租赁、融资租赁
（1）经营租赁会计处理
A、公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租
赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分摊，计入当期费用。
B、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与
租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同
的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁
期内分配。
（2）融资租赁会计处理
A、融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，
将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，
在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
B、融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将
来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，
并减少租赁期内确认的收益金额。
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24、持有待售资产
（1）持有待售资产确认标准
本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：
A、公司已就该资产出售事项作出决议
B、公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
C、该资产转让将在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示
为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
25、主要会计政策、会计估计的变更
本报告期主要会计政策、会计估计是否变更
□ 是 √ 否
本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
本报告期公司主要会计政策未发生变更。
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
A、 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：
会计估计变更仅影响变更当期的，其影响数应当在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数应当在
变更当期和未来期间予以确认。
B、本期主要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
26、前期会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期未发现前期会计差错
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（1）追溯重述法
本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
（2）未来适用法
本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错
□ 是 √ 否
本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。
五、税项
1、公司主要税种和税率
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳
务收入为基础计算销项税额，在扣除当
增值税 3%、6%、17%
期允许抵扣的进项税额后，差额部分为
应交增值税
营业税 按应税营业收入计征 3%、5%
按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税 7%
计征
按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
教育费附加 3%
计征
按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
地方教育附加 2%
计征
文化事业建设费 按应税广告收入计征 3%
各分公司、分厂执行的所得税税率
公司名称 2013年度 2012年度
本公司
天威广告 25% 25%
迪威特 25% 12.5%
深圳市天威网络工程有限公司（以下简称“天威网络”） 25% 25%
天华世纪 25% 25%
深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“天威数据”） 25% 25%
深圳市天明广播电视网络有限公司（以下简称“天明网络”）
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2、税收优惠及批文
（1）根据深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合以深财法[2010]19号文发出的《关于深圳市第二
批文化体制改革试点单位的通知》，本公司与子公司天明网络被列入深圳市第二批文化体制改革试点单位名单。根据财政部、
国家税务总局财税[2009]34号《财政部国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业的若干税收优惠政
策的通知》和深圳市福田区地方税务局《税收减免登记备案告知书》（深地税福备告字[2010]第05020005号），同意公司自
2009年1月1日起至2013年12月31日止免征企业所得税，公司可自登记备案之日（2010年11月16日）起依法执行减免税。深圳
市宝安区国家税务局公明税务分局“深国税宝公减免备案【2010】27号”《税收优惠登记备案通知书》同意，从2010年1月1
日至2013年12月31日，天明网络免征企业所得税。
（2）迪威特成立于2003年，根据深府[1988]232号《关于深圳经济特区企业税收政策若干问题的通知》的有关规定，符合减
免税条件，享受二免三减半的税收优惠政策。该公司2003-2005年度均为亏损，2006年度弥补亏损并抵减免税收入后，应纳
税所得额为零，2007年度亏损，2008-2009年度为免税年度，2010-2012年度为减半征收期，已取得深国税南减免[2008]0025
号通知。
（3）根据《财政部、国家税务总局关于部分省市有线数字电视基本收视维护费免征营业税的通知》（财税【2010】122号），
天明网络属于免征营业税的广播电视运营服务企业，自2010年1月1日起，有线数字电视基本维护费收入三年免征营业税。
3、其他说明
根据国家2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称所得税法）和《中华人民共和国企业所得税法实
施条例》以及《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企
业，在所得税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009
年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行；享受上述过渡优惠政策的企
业，是指 2007年3月16日以前经工商登记管理机关登记设立的企业。天威数据、天威广告在所得税法实施过渡期内按上述政
策执行2012年起企业所得税税率为25%。迪威特2012年企业所得税税率为12.5%，2013年企业所得税率为25%。天威网络和
天华世纪自设立起企业所得税税率为25%。
六、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
实质上 少数股 者权益
构成对 东权益 冲减子
期末实 子公司 表决权 中用于 公司少
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少 数股东
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 分担的
项目余 损益的 本期亏
额 金额 损超过
少数股
东在该
75
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
设计，
深圳市 制作，
天威广 控股子 8,000,0 代理国 7,600,0 852,580
深圳 广告业 95% 95% 是
告有限 公司 00.00 内外各 00.00 .01
公司 类广告
业务
深圳市
迪威特 文化项
控股子 30,000, 22,500, 7,968,3
文化科 深圳 制造业 目投资 75% 75% 是
公司 000.00 000.00 56.83
技有限 等
公司
有线广
播电视
深圳市 网络及
天威网 其他通
全资子 10,000, 10,000,
络工程 深圳 服务业 信网络 100% 100% 是
公司 000.00 000.00
有限公 工程施
司 工及相
关的技
术服务
深圳市
天华世 文化活
控股子 88,890, 48,000, 48,252,
纪传媒 深圳 文化业 动策划 54% 54% 是
公司 000.00 000.00 741.64
有限公 等
司*
通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
* 2012年1月16日，经天华世纪股东会决议通过，中国有线电视网络有限公司向天华世纪投资人民币894.41万元，其中人民
币889万元作为新增注册资本，人民币5.41万作为资本溢价计入资本公积；增资完成后，中国有线电视网络有限公司持有天
华世纪10%的股权。本次变更业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的信会师深报字[2012]第00197号验资
报告验证。
（2）同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
子公司 子公司 注册地 业务性 注册资 经营范 期末实 实质上 持股比 表决权 是否合 少数股 少数股 从母公
76
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
全称 类型 质 本 围 际投资 构成对 例(%) 比例 并报表 东权益 东权益 司所有
额 子公司 (%) 中用于 者权益
净投资 冲减少 冲减子
的其他 数股东 公司少
项目余 损益的 数股东
额 金额 分担的
本期亏
损超过
少数股
东在该
子公司
年初所
有者权
益中所
享有份
额后的
余额
广播电
深圳市
视网络
天明广
全资子 50,000, 建设、 61,480,
播电视 深圳 传媒业 100% 100% 是
公司 000.00 广播电 900.00
网络有
视传输
限公司
业务等
通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
单位： 元
从母公
司所有
者权益
冲减子
实质上 少数股 公司少
构成对 东权益 数股东
期末实 子公司 表决权 中用于 分担的
子公司 子公司 业务性 注册资 经营范 持股比 是否合 少数股
注册地 际投资 净投资 比例 冲减少 本期亏
全称 类型 质 本 围 例(%) 并报表 东权益
额 的其他 (%) 数股东 损超过
项目余 损益的 少数股
额 金额 东在该
子公司
年初所
有者权
益中所
77
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
享有份
额后的
余额
深圳市
天威数
数据信
据网络 控股子 邮电通 15,000, 12,000, 4,954,4
深圳 息传输 75% 75% 是
股份有 公司 讯业 000.00 000.00 70.71
服务等
限公司
*
通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
*2012年8月25日，经天威数据股东审议，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止期末，该公司尚在清算中。
2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明
3、合并范围发生变更的说明
合并报表范围发生变更说明
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 期末净资产 本期净利润
本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位： 元
名称 处置日净资产 年初至处置日净利润
新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明
（1）本期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
（2）本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。
七、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金
单位： 元
78
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金: -- -- 853,460.62 -- -- 396,829.87
人民币 -- -- 651,822.41 -- -- 206,536.72
港币 51,615.63 0.7966 41,117.01 51,615.63 0.8108 41,849.95
美元 25,979.77 6.1787 160,521.20 23,616.77 6.2855 148,443.20
银行存款： -- -- 614,184,482.53 -- -- 575,106,288.16
人民币 -- -- 613,683,971.11 -- -- 574,596,998.36
港币 430,019.94 0.7966 342,553.88 429,998.20 0.8108 348,642.54
美元 25,564.85 6.1787 157,957.54 25,558.39 6.2855 160,647.26
其他货币资金： -- -- 5,143,285.24 -- -- 5,143,285.24
人民币 -- -- 5,143,285.24 -- -- 5,143,285.24
合计 -- -- 620,181,228.39 -- -- 580,646,403.27
如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
项目 期末余额 期初余额
有线电视枢纽大厦招标保函保证金 5,143,285.24 5,143,285.24
合计 5,143,285.24 5,143,285.24
2、应收票据
（1）应收票据的分类
单位： 元
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 125,962.20
合计 125,962.20
（2）期末已质押的应收票据情况
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据
情况
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据
单位： 元
79
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
说明
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据
单位： 元
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
说明
已贴现或质押的商业承兑票据的说明
3、应收账款
（1）应收账款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款
28,401,021. 1,723,860.1 24,029,69
账龄分析法 97.35% 6.07% 96.89% 1,518,462.55 6.32%
07 3 4.06
28,401,021. 1,723,860.1 24,029,69
组合小计 97.35% 6.07% 96.89% 1,518,462.55 6.32%
07 3 4.06
单项金额虽不重大但单
771,713.9
项计提坏账准备的应收 771,713.90 2.65% 771,713.90 100% 3.11% 771,713.90 100%
0
账款
29,172,734. 2,495,574.0 24,801,40
合计 -- -- -- 2,290,176.45 --
97 3 7.96
应收账款种类的说明
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
80
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
1 年以内小计 26,008,122.24 91.57% 1,300,406.12 21,112,859.72 87.86% 1,055,642.99
1至2年 954,401.30 3.36% 95,440.13 1,568,616.81 6.53% 156,861.68
2至3年 1,035,353.75 3.65% 207,070.75 985,073.75 4.1% 197,014.75
3 年以上 403,143.78 1.42% 120,943.13 363,143.78 1.51% 108,943.13
合计 28,401,021.07 -- 1,723,860.13 24,029,694.06 -- 1,518,462.55
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
预计未来现金流现值低
有线电视用户 105,355.00 105,355.00 100%
于其账面价值
预计未来现金流现值低
3 年以上应收款 666,358.90 666,358.90 100%
于其账面价值
合计 771,713.90 771,713.90 -- --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
81
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
深圳广电集团 90,000.00 4,500.00
合计 90,000.00 4,500.00
（5）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
江苏省广播电视总台 第三方 4,300,000.00 1 年以内 14.74%
深圳华亚科技有限公司 第三方 3,647,100.76 1 年以内 12.5%
广东省广播电视网络股
第三方 2,080,772.00 1 年以内 7.13%
份有限公司
浙江萤火虫广告有限公
第三方 1,710,000.00 1 年以内 5.86%
司
深圳市天隆广播电视网
络股份有限公司（天隆 关联方 810,666.33 1 年以内 2.78%
公司）
合计 -- 12,548,539.09 -- 43.01%
（6）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
深圳市天宝广播电视网络股
关联方 601,309.35 2.06%
份有限公司（天宝公司）
深圳市天隆广播电视网络股
关联方 810,666.33 2.78%
份有限公司（天隆公司）
合计 -- 1,411,975.68 4.84%
（7）终止确认的应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
82
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期末数
资产：
负债：
4、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
单位： 元
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
13,593,079.1 14,230,661.7
账龄分析法 97.24% 1,474,696.52 10. 85% 97.36% 1,483,571.41 10.43%
5 3
13,593,079.1 14,230,661.7
组合小计 97.24% 1,474,696.52 10. 85% 97.36% 1,483,571.41 10.43%
5 3
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的其他 385,430.20 2.76% 385,430.20 100% 385,430.20 2.64% 385,430.20 100%
应收款
13,978,509.3 14,616,091.9
合计 -- 1,860,126.72 -- -- 1,869,001.61 --
5 3
其他应收款种类的说明
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中：
1 年以内小计 8,585,705.32 63.16% 429,285.27 10,089,954.12 70.9% 505,197.70
1至2年 2,235,434.48 16.45% 223,543.45 1,307,300.06 9.19% 130,730.01
2至3年 97,140.00 0.71% 19,428.00 23,785.66 0.17% 4,757.13
83
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
3 年以上 2,674,799.35 19.68% 802,439.80 2,809,621.89 19.74% 842,886.57
合计 13,593,079.15 -- 1,474,696.52 14,230,661.73 -- 1,483,571.41
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
预计难以收回的其他应 预计未来现金流量现值
385,430.20 385,430.20 100%
收款 低于其账面价值
合计 385,430.20 385,430.20 -- --
（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
单位： 元
84
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%)
说明
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
代付社保金等 公司员工 1,957,913.40 1 年以内 14.01%
深圳市社保局 第三方 1,091,448.60 1 年以内 7.81%
深圳市世纪工艺品文化
第三方 587,425.00 1-2 年 4.2%
市场有限公司
陈岚（希望小学捐款） 公司员工 500,000.00 1 年以内 3.58%
住房公积金个人负担部
公司员工 257,256.02 1 年以内 1.84%
分
合计 -- 4,394,043.02 -- 31.44%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
广视后勤 同一实际控制人 136,920.45 0.98%
合计 -- 136,920.45 0.98%
（8）终止确认的其他应收款项情况
单位： 元
项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失
（9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额
单位： 元
项目 期末数
资产：
负债：
85
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 15,775,252.11 65.04% 11,383,241.61 70.95%
1至2年 4,440,853.62 18.31% 2,972,888.45 18.53%
2至3年 2,929,692.51 12.08% 761,113.10 4.74%
3 年以上 1,108,785.75 4.57% 927,590.15 5.78%
合计 24,254,583.99 -- 16,044,833.31 --
预付款项账龄的说明
本期无账龄超过一年且金额重大的预付款项。
（2）预付款项金额前五名单位情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
预付多业务融合系统
深圳市龙视传媒有限公
第三方 6,735,500.00 1 年以内 MSCP 项目款，项目未
司
完成
预付多业务融合系统
深圳市龙视传媒有限公
第三方 1,875,000.00 1-2 年 MSCP 项目款，项目未
司
完成
深圳市湛艺装饰设计工
第三方 981,693.26 1 年以内 预付装修工程款
程有限公司
深圳市金鹏正科技有限
第三方 712,083.70 1 年以内 预付软件工程款
公司
金蝶软件(中国)有限公
第三方 236,074.80 1-2 年 OA 系统尚未完成
司
金蝶软件(中国)有限公
第三方 230,880.00 2-3 年 OA 系统尚未完成
司
金蝶软件(中国)有限公
第三方 177,056.10 3 年以上 OA 系统尚未完成
司
深圳市世纪工艺品文化
第三方 606,973.00 1 年以内 房屋租金
市场有限公司
合计 -- 11,555,260.86 -- --
预付款项主要单位的说明
86
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
（3）本报告期预付款项中持有本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（4）预付款项的说明
6、存货
（1）存货分类
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 263,280.32 248,905.07 14,375.25 255,711.17 248,905.07 6,806.10
在产品 1,475,998.07 1,475,998.07 2,283,860.51 2,283,860.51
库存商品 1,744,198.04 1,079,875.95 664,322.09 1,519,742.42 1,079,875.95 439,866.47
合计 3,483,476.43 1,328,781.02 2,154,695.41 4,059,314.10 1,328,781.02 2,730,533.08
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期计提额 期末账面余额
转回 转销
原材料 248,905.07 248,905.07
库存商品 1,079,875.95 1,079,875.95
合 计 1,328,781.02 1,328,781.02
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准备的原 本期转回金额占该项存货期
项目 计提存货跌价准备的依据
因 末余额的比例（%）
存货的说明
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位： 元
被投资单位名 本企业持股比 本企业在被投 期末净资产总 本期营业收入
期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
称 例(%) 资单位表决权 额 总额
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
深圳市天威投
资发展有限公
43% 43% 12,965,839.25 770,922.56 12,194,916.69 0.00 -172,384.70
司（以下简称
“天威投资”）
合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
8、长期股权投资
（1）长期股权投资明细情况
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
4,300,000 5,317,939 -74,125.4 5,243,814
天威投资 权益法 43% 43%
.00 .58 2 .16
深圳市茁
壮网络股
份有限公 13,000,00 13,000,00 13,000,00
成本法 1.56% 1.56%
司(以下 0.00 0.00 0.00
简称"茁
壮网络")
17,300,00 18,317,93 -74,125.4 18,243,81
合计 -- -- -- --
0.00 9.58 2 4.16
（2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况
单位： 元
向投资企业转移资金能力受到限制的长
受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额
期股权投资项目
长期股权投资的说明
向投资企业转移资金的能力未受到限制。
88
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9、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 65,875,256.38 65,875,256.38
1.房屋、建筑物 65,875,256.38 65,875,256.38
二、累计折旧和累计
10,925,732.47 488,920.70 11,414,653.17
摊销合计
1.房屋、建筑物 10,925,732.47 488,920.70 11,414,653.17
三、投资性房地产账
54,949,523.91 -488,920.70 54,460,603.21
面净值合计
1.房屋、建筑物 54,949,523.91 -488,920.70 54,460,603.21
五、投资性房地产账
54,949,523.91 -488,920.70 54,460,603.21
面价值合计
1.房屋、建筑物 54,949,523.91 -488,920.70 54,460,603.21
单位： 元
本期
本期折旧和摊销额 488,920.70
（2）按公允价值计量的投资性房地产
单位： 元
本期增加 本期减少
期初公允价 期末公允
项目 自用房地产 公允价值变 转为自用房
值 购置 处置 价值
或存货转入 动损益 地产
说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计
办结时间
10、固定资产
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 1,750,159,238.99 42,497,226.63 1,481,095.57 1,791,175,370.05
其中：房屋及建筑物 211,645,165.52 211,645,165.52
运输工具 19,031,202.69 1,286,553.90 1,481,095.57 18,836,661.02
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
通讯设备 7,785,684.51 7,785,684.51
办公设备 54,926,621.71 1,193,465.16 56,120,086.87
专用设备 90,322,176.52 15,756,629.04 106,078,805.56
网络小区 964,001,448.90 976,197.69 964,977,646.59
IP 网设备 397,122,726.85 18,746,777.24 415,869,504.09
其他设备 5,324,212.29 4,537,603.60 9,861,815.89
-- 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额
二、累计折旧合计： 1,050,466,530.00 62,443,469.20 1,421,851.75 1,111,488,147.45
其中：房屋及建筑物 102,206,455.37 4,942,568.26 107,149,023.63
运输工具 13,769,972.77 554,377.81 1,421,851.75 12,902,498.83
通讯设备 5,159,617.49 348,634.75 5,508,252.24
办公设备 37,012,845.91 2,928,375.90 39,941,221.81
专用设备 41,631,989.43 5,049,043.44 46,681,032.87
网络小区 680,245,664.82 27,109,950.06 707,355,614.88
IP 网设备 167,327,791.73 21,066,411.63 188,394,203.36
其他设备 3,112,192.48 444,107.35 3,556,299.83
-- 期初账面余额 -- 本期期末余额
三、固定资产账面净值合计 699,692,708.99 -- 679,687,222.60
其中：房屋及建筑物 109,438,710.15 -- 104,496,141.89
运输工具 5,261,229.92 -- 5,934,162.19
通讯设备 2,626,067.02 -- 2,277,432.27
办公设备 17,913,775.80 -- 16,178,865.06
专用设备 48,690,187.09 -- 59,397,772.69
网络小区 283,755,784.08 -- 257,622,031.71
IP 网设备 229,794,935.12 -- 227,475,300.73
其他设备 2,212,019.81 -- 6,305,516.06
四、减值准备合计 5,053,783.91 -- 5,053,783.91
其中：房屋及建筑物 1,506,884.11 -- 1,506,884.11
通讯设备 297.44 -- 297.44
办公设备 96,163.90 -- 96,163.90
专用设备 174,131.31 -- 174,131.31
网络小区 3,267,016.68 -- 3,267,016.68
IP 网设备 6,812.00 -- 6,812.00
其他设备 2,478.47 -- 2,478.47
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五、固定资产账面价值合计 694,638,925.08 -- 674,633,438.69
其中：房屋及建筑物 107,931,826.04 -- 102,989,257.78
运输工具 5,261,229.92 -- 5,934,162.19
通讯设备 2,625,769.58 -- 2,277,134.83
办公设备 17,817,611.90 -- 16,082,701.16
专用设备 48,516,055.78 -- 59,223,641.38
网络小区 280,488,767.40 -- 254,355,015.03
IP 网设备 229,788,123.12 -- 227,468,488.73
其他设备 2,209,541.34 -- 6,303,037.59
本期折旧额 62,443,469.20 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 922,015.83 元。
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 账面净值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
种类 期末账面价值
（5）期末持有待售的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
（6）未办妥产权证书的固定资产情况
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
房屋及建筑物 详见附注十二 2（1）
固定资产说明
本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。
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11、在建工程
（1）在建工程情况
单位： 元
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
南山核心机房大楼 31,499,089.51 31,499,089.51 18,502,959.55 18,502,959.55
冷水机组增容改造工程 606,853.92 606,853.92
有线网络 17,301,654.09 17,301,654.09
其他 243,603.39 243,603.39
合计 49,044,346.99 49,044,346.99 19,109,813.47 19,109,813.47
（2）重大在建工程项目变动情况
单位： 元
工程投 其中：本
利息资 本期利
项目名 本期增 转入固 其他减 入占预 工程进 期利息 资金来
预算数 期初数 本化累 息资本 期末数
称 加 定资产 少 算比例 度 资本化 源
计金额 化率(%)
(%) 金额
南山核
18,502,9 12,996,1 31,499,0
心机房 6.05% 自筹
59.55 29.96 89.51
大楼
冷水机
组增容 606,853. 606,853.
30% 自筹
改造工 92 92
程
有线网 17,301,6 17,301,6
络 54.09 54.09
558,765. 315,161. 243,603.
其他
30 91 39
19,109,8 30,856,5 922,015. 49,044,3
合计 -- -- -- --
13.47 49.35 83 46.99
在建工程项目变动情况的说明
（3）在建工程减值准备
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因
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（4）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度 备注
（5）在建工程的说明
12、工程物资
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
库存材料 50,007,959.34 103,410,860.43 105,831,857.60 47,586,962.17
合计 50,007,959.34 103,410,860.43 105,831,857.60 47,586,962.17
工程物资的说明
期末本公司认为工程物资可变现净值高于账面价值，故未计提减值准备。
13、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 363,429,790.95 11,589,485.08 375,019,276.03
(1).土地使用权* 266,589,459.66 266,589,459.66
(2).机顶盒软件 1,450,000.00 1,450,000.00
(3).财务软件 114,620.18 114,620.18
(4).计算机软件 27,952,758.47 2,596,835.80 30,549,594.27
(5).数字电视应用平台 1,848,784.56 1,848,784.56
(6).专利权 332,300.00 332,300.00
(7). 数字电视综合业务信
7,189,740.07 7,189,740.07
息系统
(8).节目版权 55,291,504.47 8,992,649.28 64,284,153.75
(9).其他 2,660,623.54 2,660,623.54
二、累计摊销合计 76,740,025.27 18,365,189.57 95,105,214.84
(1).土地使用权* 20,089,101.85 2,665,894.62 22,754,996.47
(2).机顶盒软件 1,425,834.12 24,165.88 1,450,000.00
(3).财务软件 32,421.36 5,424.30 37,845.66
(4).计算机软件 5,963,182.20 1,361,448.50 7,324,630.70
(5).数字电视应用平台 1,479,028.79 184,878.48 1,663,907.27
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(6).专利权 332,300.00 332,300.00
(7). 数字电视综合业务信
4,942,946.25 898,717.50 5,841,663.75
息系统
(8).节目版权 39,971,956.42 13,195,695.29 53,167,651.71
(9).其他 2,503,254.28 28,965.00 2,532,219.28
三、无形资产账面净值合计 286,689,765.68 -6,775,704.49 279,914,061.19
(1).土地使用权* 246,500,357.81 -2,665,894.62 243,834,463.19
(2).机顶盒软件 24,165.88 -24,165.88
(3).财务软件 82,198.82 -5,424.30 76,774.52
(4).计算机软件 21,989,576.27 1,235,387.30 23,224,963.57
(5).数字电视应用平台 369,755.77 -184,878.48 184,877.29
(6).专利权
(7). 数字电视综合业务信
2,246,793.82 -898,717.50 1,348,076.32
息系统
(8).节目版权 15,319,548.05 -4,203,046.01 11,116,502.04
(9).其他 157,369.26 -28,965.00 128,404.26
四、减值准备合计
(1).土地使用权*
(2).机顶盒软件
(3).财务软件
(4).计算机软件
(5).数字电视应用平台
(6).专利权
(7). 数字电视综合业务信
息系统
(8).节目版权
(9).其他
无形资产账面价值合计 286,689,765.68 -6,775,704.49 279,914,061.19
(1).土地使用权* 246,500,357.81 -2,665,894.62 243,834,463.19
(2).机顶盒软件 24,165.88 -24,165.88
(3).财务软件 82,198.82 -5,424.30 76,774.52
(4).计算机软件 21,989,576.27 1,235,387.30 23,224,963.57
(5).数字电视应用平台 369,755.77 -184,878.48 184,877.29
(6).专利权
(7). 数字电视综合业务信 2,246,793.82 -898,717.50 1,348,076.32
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息系统
(8).节目版权 15,319,548.05 -4,203,046.01 11,116,502.04
(9).其他 157,369.26 -28,965.00 128,404.26
本期摊销额 18,365,189.57 元。
（2）公司开发项目支出
单位： 元
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
计入当期损益 确认为无形资产
新媒体 4,029,061.16 591,408.48 197,614.70 4,422,854.94
维 C 网站 2,869,515.23 2,869,515.23
电视商城 1,176,839.88 1,176,839.88
游戏项目 452,873.01 452,873.01
鹏文卡 567,844.49 567,844.49
优惠券 95,685.53 95,685.53
电视调查 272,403.68 272,403.68
合计 4,029,061.16 6,026,570.30 5,632,776.52 4,422,854.94
本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 6.53%。
通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。
公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法
14、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因
机顶盒和智能卡
173,100,089.31 8,788,467.39 23,920,734.32 157,967,822.38
*
电缆调制解调器 13,903,030.75 5,087,383.15 3,118,282.32 15,872,131.58
零星装修工程 3,428,681.26 341,563.70 1,121,001.45 2,649,243.51
管道租赁费 4,759,573.31 635,876.64 4,123,696.67
办公室装修费用 2,431,564.97 1,115,469.52 316,765.34 3,230,269.15
其他 172,333.42 172,333.42
合计 197,795,273.02 15,332,883.76 29,284,993.49 183,843,163.29 --
长期待摊费用的说明
* 依据深圳市物价局深价管字〔2005〕33号《关于有线数字电视资费标准的批复》：在整体转换过渡期内，对模拟电视已
在册主机和副机免费配置机顶盒和智能卡。因此，本公司在进行数字电视整体转换过程中，免费为模拟电视业主装配了机
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顶盒及相关的智能卡，同时，使本公司获得批准提高可收取的收视费，本公司以回收期作为摊销年限，将购买标清数字机
顶盒和智能卡的成本分5年摊销。公司从2011年开始新增高清数字电视服务，其高清数字机顶盒根据受益年限分6年摊销。
15、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位： 元
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 2,346,165.75 2,256,749.54
小计 2,346,165.75 2,256,749.54
递延所得税负债：
未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末数 期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末数 期初数 备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细
单位： 元
暂时性差异金额
项目
期末 期初
应纳税差异项目
可抵扣差异项目
资产减值准备 10,738,265.68 10,541,742.99
小计 10,738,265.68 10,541,742.99
（2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示
互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目
单位： 元
报告期末互抵后的 报告期末互抵后的 报告期初互抵后的 报告期初互抵后的
项目 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂 递延所得税资产或 可抵扣或应纳税暂
负债 时性差异 负债 时性差异
递延所得税资产 2,346,165.75 2,256,749.54
递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
单位： 元
项目 本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明
16、资产减值准备明细
单位： 元
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 4,159,178.06 455,523.28 259,000.59 4,355,700.75
二、存货跌价准备 1,328,781.02 1,328,781.02
七、固定资产减值准备 5,053,783.91 5,053,783.91
合计 10,541,742.99 455,523.28 259,000.59 10,738,265.68
资产减值明细情况的说明
17、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末数 期初数
有线电视枢纽大厦合作工程款 6,250,000.00 6,250,000.00
合计 6,250,000.00 6,250,000.00
其他非流动资产的说明
本公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，合作建设有线电视枢纽大
厦。截止2013年6月30日，该合作项目已完成造价咨询、监理、第三方图纸审核单位的招标等工作，土方和基础工程基本完
成，主体工程即将开始，并已支付项目资金6,250,000.00元至双方共同指定的账户。
18、应付账款
（1）应付账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 95,349,750.78 86,681,256.33
1 年至 2 年（含 2 年） 21,492,425.30 15,518,503.31
2 年至 3 年（含 3 年） 4,843,321.25 7,519,740.58
3 年以上 17,416,281.07 13,459,560.27
合计 139,101,778.40 123,179,060.49
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明
单位名称 期末余额 未结转原因
北京中科大洋科技公司 3,743,880.00 非线性编辑系统合同款，合同未执行完成
19、预收账款
（1）预收账款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 86,655,481.88 105,441,013.02
1 年至 2 年（含 2 年） 2,405,741.66 1,583,420.94
2 年至 3 年（含 3 年） 15,080.00 37,460.00
3 年以上 206,058.19 266,058.19
合计 89,282,361.73 107,327,952.15
（2）本报告期预收账款中预收持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
（3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明
20、应付职工薪酬
单位： 元
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津
45,517,492.27 88,384,549.92 101,823,836.06 32,078,206.13
贴和补贴
二、职工福利费 3,699,414.58 3,488,214.58 211,200.00
三、社会保险费 1,198,139.13 11,057,993.25 10,461,905.64 1,794,226.74
四、住房公积金 2,203,488.82 2,203,488.82
六、其他 2,843,070.67 1,055,325.51 721,791.83 3,176,604.35
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 49,558,702.07 106,400,772.08 118,699,236.93 37,260,237.22
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。
工会经费和职工教育经费金额 1,049,525.51 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 5,800.00 元。
21、应交税费
单位： 元
项目 期末数 期初数
增值税 -213,782.50 177,804.96
营业税 2,629,591.89 3,047,513.58
企业所得税 1,659,293.92 6,318,665.97
个人所得税 895,580.23 511,781.31
城市维护建设税 169,490.44 214,388.76
教育费附加 85,140.57 160,968.14
房产税 19,245.13 556,506.04
文化事业建设费 20,607.68 188,498.77
其他 45,072.54 7,365.14
合计 5,310,239.90 11,183,492.67
应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程
不适用。
22、应付股利
单位： 元
单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因
深圳广电集团 19,020,720.00 800,000.00
合计 19,020,720.00 800,000.00 --
应付股利的说明
期末余额为公司尚未支付的2012年度现金股利。
23、其他应付款
（1）其他应付款情况
单位： 元
项目 期末数 期初数
1 年以内（含 1 年） 35,229,430.45 36,232,318.11
1 年至 2 年（含 2 年） 21,853,319.55 25,750,867.11
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
2 年至 3 年（含 3 年） 8,152,881.76 13,818,901.49
3 年以上 36,638,487.58 23,890,267.41
合计 101,874,119.34 99,692,354.12
（2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位款项
单位： 元
单位名称 期末数 期初数
深圳广电集团 131,754.77 2,255.00
合计 131,754.77 2,255.00
（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
项目名称 期末余额 账龄 未偿还原因
宽频终端设备押金 3,800,360.98 1年以内 押金
21,680,919.43 1年以上
有线数字电视设备租赁押金 3,554,620.30 1年以内 押金
20,127,121.70 1年以上
合计 49,163,022.41
（4）金额较大的其他应付款说明内容
单位名称 期末余额 性质或内容
宽频终端设备押金 25,481,280.41 押金
有线数字电视设备租赁押金 23,681,742.00 押金
合计 49,163,022.41
24、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末账面余额 期初账面余额
1.与资产相关的政府补助
(1)深圳市有线电视监控网项目*1 85,625.00 171,250.00
(2)DUB-C 交互电视系统*2 62,500.00 125,000.00
(3)数字电视项目技术研究开发经费
其中：
数字电视公共测试平台项目*3 458,333.35 645,833.37
数字电视综合业务信息系统产业化项目*4 1,250,000.00 1,250,000.00
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
交互数字电视项目（ITV）系统基本平台*5 125,000.00 250,000.00
(4) 广播电视安全播出监控系统*6 2,106,666.88 2,501,666.88
(5) "三网融合"下的 DRM 数字内容网络平台产
5,000,000.00 5,000,000.00
业化项目*7
(6) "三网融合"的 DOCSIS3.0 宽带接入技术应用
5,000,000.00 5,000,000.00
与试点覆盖项目*8
(7) 基于三网融合的家庭健康监护及增值服务
1,200,000.00 1,200,000.00
*9
(8)NGB 电缆接入技术(C-DOCSIS)关键技术与
563,185.00 600,000.00
设备研究及应用*10
(9)互动新媒体网络示范工程建设*11 5,399,527.00 5,400,000.00
(10)三网融合示范小区建设项目*12 4,000,000.00 4,000,000.00
(11)跨网络的电视商城平台交易项目*13 1,900,000.00 1,900,000.00
(12)天华高清宽频影院网站建设项目*14 100,000.00 100,000.00
(13)NGB 运营支撑和宽带技术体系及关键技术
561,400.00 306,400.00
研究与应用示范*15
(14)维 C 三屏互动电视社区产业化"项目补助资
2,000,000.00 2,000,000.00
金*16
(15)新媒体内容聚合服务平台*17 8,000,000.00 8,000,000.00
(16)下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS 宽带
1,600,000.00 1,600,000.00
接入技术的建设及 应用示范*18
(17)面向三网融合的广电多业务终端*19 3,000,000.00 3,000,000.00
(18)基于云计算平台的 OTT 数码伴侣应用示范
2,000,000.00 2,000,000.00
工程*20
(19) "三网融合"下的数字电视高清互动游戏平
186,667.00 186,667.00
台*21
(20)原创 3D 高清电视内容整合与制作*22 450,000.00
2. 入网费
普通电视入网费 3,251,151.77 4,680,477.11
数字电视入网费 529,978.81 802,590.49
3.与收益相关的政府补助
天华高清宽频影院网站建设项目*14 221,418.66 221,418.66
合计 49,051,453.47 50,941,303.51
其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额
1、与资产相关的政府补助，本公司根据形成资产的受益期确认为收益，本期确认收益金额4,298,795.38元，详见附注七(36)。
*1根据深圳市发展计划局深计〔2002〕929号《关于下达深圳市有线电视监控网等项目2002年政府投资计划的通知》，2002
年收到拨款用于建立有线电视全程实时监控系统。
101
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
*2根据深圳市科技局深科〔2000〕58号文件，2000年收到拨款用于DUB-C交互电视系统工程建设。
*3根据深圳市发展计划局深计〔2003〕1068号《关于下达深圳市数字电视公共测试平台等高技术示范项目2003年政府投资计
划的通知》，计划共下拨200万元至迪威特和本公司，深圳市财政局基建处已于2004年拨款200万元。根据深科信【2006】446
号文件《关于下达2006年市科技研发资金公共技术平台项目和资助资金的通知》，由深圳市财政局拨款200万元至本公司用
于有线数字电视公共测试平台项目。
迪威特于2008年9月17日收到深圳市发展和改革局深发改[2008]1781号《关于数字电视交互式业务系统平台项目通过验收的
通知》，同意该项目通过验收。
*4根据国家发展计划委员会文件计高技〔2002〕2227号《国家计委关于深圳天威视讯股份有限公司数字电视综合业务信息系
统高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复》，将数字电视综合业务信息系统产业化项目列入2003年国家高技术产
业发展项目计划的数字电视研究开发及产业化专项。后根据国家发展和改革委员会办公厅发改办高技〔2003〕1417号和深圳
市发展计划局深计〔2004〕30号文“关于转让国家发展改革委员会办公厅关于数字电视综合业务信息系统高技术产业化示范
工程项目建设单位变更的通知”的精神，将项目法人由本公司变更为迪威特。2003年国家开发投资公司拨款300万元至本公司，
2004年度本公司将该款项转拨给迪威特。
根据深圳市发展和改革局文件深发改〔2008〕860号《关于同意“数字电视综合业务信息系统产业化”项目市级政府配套资金
继续使用的通知》，迪威特2008年收到地方财政配套资金800万元，2009年收到地方财政配套资金1000万元。根据深圳市发
展和改革局 深发改函【2009】212号《关于同意变更数字电视综合业务信息系统产业化项目地方配套资金用途的复函》，同
意将该项目市级配套资金2000万元的原资金用途“厂房购置”变更为“研发及设备购置”。该项目前期开发出的成果已陆续应用
于互动、高清业务中。
*5根据深发改【2005】58号文件《关于下达光电子真空镀膜设备产业化等高技术产业化示范项目2004年政府投资计划的通知》，
由深圳市财政局拨款200万元至本公司用于高技术产业化示范工程项目的固定资产投资：利用视频压缩、多媒体传输、计算
机与网络通讯等技术，购置视频服务器、DWDM等设备127台（套），在天威视讯网络建设交互数字电视（ITV）系统基本
平台。
*6根据深圳市发展和改革局深发改函【2008】133号《关于广播电视安全播出监控系统经费问题的复函》，深圳市审计局政
府投资审计专业局出具了深审政投函【2008】175号《关于广播电视安全播出监控系统结算审核意见的函》，本公司于2009
年3月收到深圳市财政局下拨的632万元。
*7根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2010】1934号《关于深圳市天威视讯股份有限公司“三网融合”下的DRM数字
内容网络平台产业化项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨500万元至本公司用于“三网融合”的网络平台系
统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。
*8根据深圳市发展和改革委员会文件深发改【2010】1935号《关于深圳市天威视讯股份有限公司面向三网融合的DOCSIS3.0
宽带接入技术应用与试点覆盖项目资金申请报告的批复》，由深圳市财政委员会下拨500万元至本公司用于“三网融合”的网
络平台系统产业化过程中的研究开发仪器设备及软硬件购置。
*9根据《深圳市科技研发资金管理暂行办法》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，深圳市科技工贸和
信息技术化委员会下发文件深科工贸信计财字【2011】63号，为“基于三网融合的家庭健康监护及增值服务”项目无偿资助给
公司市科技研发资金科技成果应用示范资助计划人民币120万元。
*10 根据本公司与国家广播电影电视总局签订的科研项目合同书，为NGB电缆接入技术（C-DOCSIS）关键技术与设备研究
及应用项目获得国家广播电影电视总局资金补助60万元。
*11 根据本公司与东方有线网络有线公司签订的技术开发（合作）合同，为互联新媒体网络示范工程建设项目获得东方有线
网络有线公司资金补助540万元。
*12 根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业振兴发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一
代信息技术产业发展专项资金管理办法（试行）》、《深圳市科技计划项目管理暂行办法》等有关文件规定，本公司收到深
圳市经济贸易和信息化委员会无偿资助的生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金400万元。
*13 根据深圳市发展和改革委员会、深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会下发的深发改[2011]1673号文件规
定，深圳市发展和改革委员会下发深发改[2012]155号文件，由深圳市财政委员会下拨300万元至本公司之子公司迪威特用于
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
跨网络的电视商城交易平台项目。
*14 根据子公司天华世纪与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金项目合同
书，为天华高清宽频影院网站建设项目获得深圳市科技工贸和信息化委员会资金补助80万元，仅限于支付本项目的人员费70
万元，仪器设备费10万元。
*15 本公司与国家广播电影电视总局广播电视规划院签订技术开发（合作）合同，双方共同参与国家科技支撑计划课题“下
一代广播电视网（NGB）关键技术研究与应用示范（一期）”中的课题“NGB运营支撑和宽带技术体系及关键技术研究与应
用示范”研究开发事项，收到资金补助56.14万元，用于课题的研究设备及安装材料的购置。
*16 根据2012年7月24日深发改[2012]894号文件下达的关于深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目2012年第二批扶持计
划的通知，本公司之子公司天华世纪收到 “维C三屏互动电视社区产业化项目”补助资金200万元，主要用于购置仪器设备、
改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件。
*17 根据2012年10月17日深发改[2012]1200号文件下达的关于深圳市天威视讯股份有限公司新媒体内容聚合服务平台项目
资金申请报告的批复，本公司收到组建新媒体内容聚合服务平台补助资金800万元，用于购置设备。
*18 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网
融合试点城市建设项目“下一代广播电视网（NGB）C-DOCSIS宽带接入技术的建设及应用示范”项目资金补助160万元，用
于购置设备及软件服务。
*19 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市互联网产业发展专项资金三网
融合试点城市建设项目“面向三网融合的广电多业务终端”项目资金补助300万元，用于购置设备及软件服务。
*20 根据深圳市经济贸易和信息化委员会下发的深发改[2012]1241号文件，本公司收到深圳市战略性新兴产业发展专项资金
项目“基于云计算平台的OTT数码伴侣应用示范工程”资金补助200万元，用于设备购置、改造与租赁及项目测试化验加工费。
*21 子公司迪威特与深圳市文体旅游局签订的《深圳市文化创意产业发展专项资金资金使用合同》，根据深圳市文化创意产
业发展专项资金2012年第二批扶持计划，迪威特获得深圳市文体旅游局提供的<“三网融合”下的数字电视高清互动游戏平台>
项目资金56万元。
*22 子公司天华世纪与深圳市福田区文化产业发展办公室签订的《福田区产业发展专项资金支持文化产业项目资金使用合
同》，根据区产业发展专项资金联审委员会2012年第二次会议纪要，天华世纪获得深圳市福田区文化产业发展办公室提供的
<原创3D高清电视内容整合与制作>项目资金45万元。
2、根据财会［2003］16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，本公司确认收取
的入网费按10年分期确认为收入。本期确认收益的金额为1,701,937.02元。
25、股本
单位：元
本期变动增减（＋、－）
期初数 期末数
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 320,400,000.00 320,400,000.00
股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3
年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
不适用。
26、资本公积
单位： 元
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 317,247,718.61 317,247,718.61
其他资本公积 29,213.63 29,213.63
合计 317,276,932.24 317,276,932.24
资本公积说明
不适用。
27、盈余公积
单位： 元
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 152,301,948.77 152,301,948.77
合计 152,301,948.77 152,301,948.77
盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
不适用。
28、未分配利润
单位： 元
项目 金额 提取或分配比例
调整后年初未分配利润 665,862,377.53 --
加：本期归属于母公司所有者的净利润 74,266,640.48 --
应付普通股股利 32,040,000.00
期末未分配利润 708,089,018.01 --
调整年初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。
未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以
说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的
经审计的利润数
2013年4月12日，本公司2012年年度股东大会审议通过本公司2012年度权益分派方案，以公司总股本320,400,000股为基数，
向全体股东每10股派1.00元（含税）现金。
104
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29、营业收入、营业成本
（1）营业收入、营业成本
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 448,492,340.53 429,398,233.51
其他业务收入 10,450,987.48 6,033,598.89
营业成本 270,412,213.42 265,230,235.23
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
有线电视行业 448,492,340.53 267,484,506.13 429,398,233.51 264,640,330.39
合计 448,492,340.53 267,484,506.13 429,398,233.51 264,640,330.39
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
有线电视服务 448,492,340.53 267,484,506.13 429,398,233.51 264,640,330.39
合计 448,492,340.53 267,484,506.13 429,398,233.51 264,640,330.39
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 448,492,340.53 267,484,506.13 429,398,233.51 264,640,330.39
合计 448,492,340.53 267,484,506.13 429,398,233.51 264,640,330.39
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%)
深圳广播电影电视集团 46,156,808.97 10.06%
105
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳市华夏视线广告有限公司 3,679,245.18 0.8%
广东省广播电视网络股份有限公
3,243,022.40 0.71%
司佛山分公司
重庆有线电视网络有限公司 2,250,110.80 0.49%
江苏省广播电视总台 2,250,000.00 0.49%
合计 57,579,187.35 12.55%
营业收入的说明
30、营业税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
营业税 13,775,172.89 13,503,963.76 3%、5%
城市维护建设税 991,167.08 945,277.50 按流转税额 7%
教育费附加 465,028.19 428,630.73 按流转税额 5%
文化事业建设费 135,939.82 252,448.60 广告收入的 3%
其他 249,467.19 335,907.85
合计 15,616,775.17 15,466,228.44 --
营业税金及附加的说明
不适用。
31、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
工资 11,331,185.44 11,515,240.70
劳务费 6,828,157.98 6,324,436.81
广告费 2,118,905.08 2,968,293.52
印刷费 1,785,007.37 1,216,124.44
折旧费 984,371.37 696,963.63
其他 11,938,258.81 12,312,435.20
合计 34,985,886.05 35,033,494.30
32、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
106
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
工资 23,886,310.55 22,725,583.35
折旧费 7,875,691.66 5,671,129.29
无形资产摊销 5,091,184.20 4,773,017.64
水电费 3,417,585.72 2,780,317.64
其他 26,264,027.55 25,702,453.53
合计 66,534,799.68 61,652,501.45
33、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 3,795,544.85
利息收入 -1,722,398.56 -4,614,159.68
汇兑损益 9,011.37 -17,551.57
其他 851,635.66 881,829.11
合计 -861,751.53 45,662.71
34、投资收益
（1）投资收益明细情况
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -74,125.42 -51,259.96
合计 -74,125.42 -51,259.96
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
天威投资 -74,125.42 -51,259.96 被投资单位净利润变动
合计 -74,125.42 -51,259.96 --
投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明
107
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
不适用。
35、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 196,522.69 274,622.76
合计 196,522.69 274,622.76
36、营业外收入
（1）营业外收入情况
单位： 元
计入当期非经常性损益的
项目 本期发生额 上期发生额
金额
政府补助 4,298,795.38 3,255,625.02 4,476,325.76
罚款收入 2,000.00 2,000.00
赔偿款 1,760.00 1,000.00 1,760.00
退税收入 141,785.09
增值税免税收入（营改增） 35,745.29
其他 2,894.88 194,827.40 2,894.88
合计 4,482,980.64 3,451,452.42 4,482,980.64
（2）政府补助明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额 说明
1．收到的与资产相关的政府补助
(1)深圳市有线电视监控网项目 85,625.00 85,625.00
(2)DUB-C 交互电视系统 62,500.00 62,500.00
(3)数字电视项目技术研究开发经
费
其中：
数字电视公共测试平台项目 187,500.02 187,500.02
数字电视综合业务信息系统产业
2,400,000.00 2,400,000.00
化项目（地方配套）
交互数字电视项目（ITV）系统基 125,000.00 125,000.00
108
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
本平台
(4) 广播电视安全播出监控系统 395,000.00 395,000.00
(5)基于三网融合的广电综合业务
705,882.36
运营支撑系统产业化项目
(6)NGB 电缆接入技术
(C-DOCSIS)关键技术与设备研究 36,815.00
及应用
(7)互动新媒体网络示范工程建设 473.00
(8)跨网络的电视商城平台交易项
300,000.00
目
合计 4,298,795.38 3,255,625.02 --
营业外收入说明
收到的与资产相关的政府补助详见附注七（24）
37、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计 8,243.82 8,243.82
其中：固定资产处置损失 8,243.82 8,243.82
对外捐赠 400,001.00 400,001.00
滞纳金、违约金支出 28,494.33 13,750.00 28,494.33
罚款支出 1,345.00 1,345.00
合计 438,084.15 13,750.00 438,084.15
营业外支出说明
38、所得税费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 1,358,910.82 939,948.79
递延所得税调整 -89,416.21 -28,579.54
合计 1,269,494.61 911,369.25
39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
（1）基本每股收益
基本每股收益=P0÷S
109
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
S= S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权
平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股
等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期
末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普
通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归
属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程
度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
A、基本每股收益
基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
项目 本期金额 上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 74,266,640.48 59,511,840.54
本公司发行在外普通股的加权平均数 320,400,000.00 320,400,000.00
基本每股收益（元/股） 0.23 0.19
普通股的加权平均数计算过程如下：
项目 本期金额 上期金额
期初已发行普通股股数 320,400,000.00 320,400,000.00
加：本期发行的普通股加权数
减：本期回购的普通股加权数
期末发行在外的普通股加权数 320,400,000.00 320,400,000.00
B、稀释每股收益
稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
项目 本期金额 上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） 74,266,640.48 59,511,840.54
本公司发行在外普通股的加权平均数 （稀释） 320,400,000.00 320,400,000.00
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.19
普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：
项目 本期金额 上期金额
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数 320,400,000.00 320,400,000.00
[可转换债券的影响]
[股份期权的影响]
期末普通股的加权平均数（稀释） 320,400,000.00 320,400,000.00
40、现金流量表附注
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
110
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
利息收入 1,722,398.56
往来款 20,024,344.12
经营租赁固定资产租金收入 6,014,726.60
其他 428,415.13
合计 28,189,884.41
收到的其他与经营活动有关的现金说明
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
管理费用 24,792,148.40
往来款、保证金等 15,745,235.81
营业费用 6,910,225.73
手续费 851,635.66
其他 11,437,652.61
合计 59,736,898.21
支付的其他与经营活动有关的现金说明
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 金额
与资产相关的政府补助 1,005,000.00
合计 1,005,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明
41、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 74,760,158.99 60,204,160.72
加：资产减值准备 196,522.69 274,622.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 62,932,389.90 63,132,418.91
无形资产摊销 18,365,189.57 12,926,814.51
111
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
长期待摊费用摊销 29,284,993.49 31,118,846.60
财务费用（收益以“－”号填列） 3,795,544.85
投资损失（收益以“－”号填列） 74,125.41 51,259.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -89,416.21 -28,579.50
存货的减少（增加以“－”号填列） 575,837.67 1,272,009.29
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -3,118,608.77 3,928,388.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -49,499,151.04 -2,559,449.12
经营活动产生的现金流量净额 133,482,041.70 174,116,037.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 615,037,943.15 512,381,059.60
减：现金的期初余额 575,503,118.03 571,710,635.67
现金及现金等价物净增加额 39,534,825.12 -59,329,576.07
（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
单位： 元
补充资料 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： -- --
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末数 期初数
一、现金 615,037,943.15 575,503,118.03
其中：库存现金 853,460.62 708,955.58
可随时用于支付的银行存款 614,184,482.53 511,672,104.02
三、期末现金及现金等价物余额 615,037,943.15 575,503,118.03
现金流量表补充资料的说明
八、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对 母公司对
母公司名 法定代表 本企业最 组织机构
关联关系 企业类型 注册地 业务性质 注册资本 本企业的 本企业的
称 人 终控制方 代码
持股比例 表决权比
112
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
(%) 例(%)
深圳广电 广播电影 2,481,840, 深圳广电 45575607-
控股股东 事业单位 深圳 陈君聪 59.37% 59.37%
集团 电视 000.00 集团 4
本企业的母公司情况的说明
控制本公司的关联方持有本公司股本变化情况 （单位：万元）
母公司名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳广电集团 19,020.72 19,020.72
2、本企业的子公司情况
持股比例 表决权比例 组织机构代
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本
(%) (%) 码
1、深圳市天
有限责任公 88,890,000.
华世纪传媒 控股子公司 深圳 吕建杰 文化业 54% 54% 69395960-0
司 00
有限公司
2、深圳市天
威数据网络 15,000,000.
控股子公司 股份公司 深圳 龙云 邮电通信业 75% 75% 27936258-5
股份有限公 00
司
3、深圳市天
有限责任公 8,000,000.0
威广告有限 控股子公司 深圳 吕建杰 广告业 95% 95% 19241913-9
司 0
公司
4、深圳市迪
有限责任公 30,000,000.
威特文化科 控股子公司 深圳 吕建杰 制造业 75% 75% 74660928-5
司 00
技有限公司
5、深圳市天
有限责任公 10,000,000. 67858429-
威网络工程 控股子公司 深圳 吕建杰 服务业 100% 100%
司 00 X
有限公司
6、深圳市天
明广播电视 有限责任公 50,000,000.
控股子公司 深圳 吕建杰 文化业 100% 100% 67001527-9
网络有限公 司 00
司
3、本企业的合营和联营企业情况
本企业在被
被投资单 法定代表 本企业持股 投资单位表 组织机构代
企业类型 注册地 业务性质 注册资本 关联关系
位名称 人 比例(%) 决权比例 码
(%)
一、合营企业
113
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
二、联营企业
深圳市天
威投资发 10,000,000.
有限责任 深圳 吕建杰 服务业 43% 43% 参股股东 27932370-3
展有限公 00
司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码
中国电信股份有限公司 本公司之股东/持股 5%以上 71093019-X
深圳市移动视讯有限公司 与本公司同一实际控制人 76759985-6
深视传媒 与本公司同一实际控制人 74322919-9
广视后勤 与本公司同一实际控制人 77719723-6
天隆公司 与本公司同一实际控制人 67002363-1
天宝公司 与本公司同一实际控制人 67004338-4
深圳市广电生活传媒股份有限公司（广
与本公司同一实际控制人 66419713-3
电生活传媒）
深圳宜和股份有限公司（宜和股份） 与本公司同一实际控制人 67188618-0
本企业的其他关联方情况的说明
*本公司于2012年1月10日收到原股东深大电话的通知，就深大电话将其持有的公司3,120万股股份（占公司总股本的9.74%）
变更为中国电信股份有限公司（以下简称“中国电信”）持有事宜知会公司，其已于2012年1月6日在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成过户手续，中国电信已持有公司3,120万股股份（全部为无限售流通股），占公司总股本的9.74%，
深大电话不再持有本公司股份。
5、关联方交易
（1）采购商品、接受劳务情况表
单位：元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
广视餐饮 接受劳务 餐饮服务 1,028,652.99 100% 712,855.64 100%
广视后勤 接受劳务 物业后勤 1,228,343.21 100% 1,289,736.15 100%
深视传媒 接受劳务 合作赠报及广告 900,000.00 100% 871,320.00 100%
深圳广电集团 接受劳务 发布广告 427,500.00 7.54% 370,550.00 8.75%
深圳广电集团 接受劳务 广告代理费 466,992.00 45.62% 1,060,396.96 25.31%
114
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
宜和股份 接受劳务 营销服务费 37,815.00 1.02%
出售商品、提供劳务情况表
单位：元
本期发生额 上期发生额
关联交易定价方 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
深圳广电集团 提供劳务 节目传输 43,240,000.00 94.81% 43,240,000.00 94.86%
深圳广电集团 提供劳务 宽频服务费 420,000.00 0.37% 420,000.00 0.36%
深圳广电集团 提供劳务 付费节目产品 131,693.47 0.16% 184,971.05 0.08%
深圳广电集团 提供劳务 节目传输 24,000.00 0.05% 9,000.00 0.02%
移动视讯 提供劳务 光纤使用费 588,294.00 0.51% 588,294.00 0.54%
天宝公司 提供劳务 付费及点播节目 1,016,928.56 1.27% 250,429.54 0.11%
天隆公司 提供劳务 付费及点播节目 470,104.43 0.59% 454,812.28 0.19%
宜和股份 提供劳务 光纤产品使用费 234,438.00 0.2% 234,438.00 0.22%
宜和股份 出售商品 代理服务费 2,598.80 0.06%
深圳广电集团 提供劳务 插播服务 2,341,115.50 5.13% 2,334,964.50 5.12%
盐田广电中心 提供劳务 技术服务 2,890,792.05 1.62% 2,833,446.80 1.2%
天宝公司 提供劳务 技术服务 169,811.32 22.47% 306,495.72 7.3%
天隆公司 提供劳务 技术服务 169,811.32 22.47% 306,495.72 7.3%
（2）关联托管/承包情况
公司受托管理/承包情况表
单位： 元
本报告期确认的
委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收
受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包
名称 称 型 益定价依据
收益
公司委托管理/出包情况表
单位： 元
委托方/出包方 受托方/承包方名 受托/出包资产类 托管费/出包费定 本报告期确认的
委托/出包起始日 委托/出包终止日
名称 称 型 价依据 托管费/出包费
关联托管/承包情况说明
（3）关联租赁情况
公司出租情况表
单位： 元
115
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
租赁收益定价依 本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日
据 租赁收益
公司承租情况表
单位： 元
本报告期确认的
出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据
租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
单位： 元
担保是否已经履行
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
深圳广播电影电视
天明网络/本公司 2,000,000.00 2012 年 05 月 24 日 2013 年 03 月 27 日 是
集团
深圳广播电影电视
天明网络/本公司 20,849,999.00 2011 年 07 月 29 日 2014 年 07 月 27 日 是
集团
深圳广播电影电视
天明网络/本公司 5,999,999.00 2011 年 09 月 02 日 2014 年 07 月 27 日 是
集团
深圳广播电影电视
天明网络/本公司 3,436,000.00 2011 年 11 月 15 日 2014 年 07 月 27 日 是
集团
关联担保情况说明
* 2012年6月，本公司吸收合并全资子公司天明网络并成立光明分公司，截止报告日光明分公司已完成了工商变更登记，原
天明网络相关借款已经转入本公司，被担保方变更为本公司。截止期末，本公司已全部归还以上借款。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
本期发生额 上期发生额
关联交易 关联交易定价原 占同类交 占同类交
关联方 关联交易内容
类型 则 金额 易金额的 金额 易金额的
比例（%） 比例（%）
116
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
（7）其他关联交易
公司与深圳广电集团于2010年5月6日签订了《深圳市有线电视枢纽大厦建设项目合作协议书》，协议约定：
A、合作项目定位及名称：“深圳市有线电视枢纽大厦”；项目地块编号及位置：B306-0005号地块，座落深圳市福田区彩田
路6001号天威花园大院内；项目占地面积：该宗地土地面积8,661.1平方米，总建筑面积41,999.36平方米，已建大楼一栋7,110.1
平方米，为公司所有，本合作项目在该宗地剩余土地面积上合作建设，建筑面积34,889.26平方米；合作项目权益分配：该地
块由双方共同出资兴建，建成后的物业，深圳广电集团拥有该物业的26,170平方米，约占75%；公司拥有该物业8,719.26平
方米，约占25%。
B、项目合作方式：管理机构：双方共同派出人员，组建项目管理机构，共设置招标领导小组、招标项目小组、监督审查小
组、项目建设小组等四个小组。所有工作由小组负责解决落实，重大问题上交双方管理层审议后商定。 出资形式：该项
目初步预计需投入2.4亿（不含土地成本和装修费用），其中深圳广电集团承担出资1.8亿元，公司负责出资0.6亿元。双方各
自按照建筑面积比例出资建设，按照比例共同承担建设过程发生的相关费用，双方对项目资金实行全过程的财务管理与监督。
双方按照计划筹措资金，并依工程进度同时按比例投入资金、同时对建筑过程进行监管、同时对建成的物业投入使用。规划
设计：由公司对规划设计功能使用安排方面提出具体方案。以保证满足公司自用需求原则为主，同时兼顾市场需求定位原则，
关注整体写字楼市场未来几年的供应情况。在首先满足公司办公、设施配套等自用需求的基础上，实现双方利益最大化原则。
建筑物分割：深圳市有线电视枢纽大厦建成后，双方将根据公平合理及有利于使用的原则对建筑物进行分割，并根据分割结
果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。实施进度：项目建设期5年，依据外部经济形势制定合理的开发节奏和入市
时机，保证项目整体的实施进度；合作模式：双方共同开发，建成以后，由公司管理使用，具体事宜待项目后期另行商定。
C、合作项目资金的支付方式：双方承诺为保证该项目的顺利实施，双方将按本协议约定及时支付项目资金；有关项目资金
的使用及支付办法由双方财务和审计部门另行商定。
D、双方的合作期限：自本协议签订之日起至大楼建成交付使用之后，时间大致为5年。本协议有效期至协议约定的合作期
满之日为止。
截止2013年6月30日，该合作项目已完成造价咨询、监理、第三方图纸审核单位的招标等工作，土方和基础工程基本完成，
主体工程即将开始，并已支付项目资金6,250,000.00元至双方共同指定的账户。
6、关联方应收应付款项
上市公司应收关联方款项
单位： 元
期末 期初
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
深圳广电集团 90,000.00 4,500.00
天宝公司 601,309.35 30,065.47 469,577.25 23,478.86
天隆公司 810,666.33 40,533.32 340,561.90 17,028.10
其他非流动资产
深圳广电集团 6,250,000.00 6,250,000.00
其他应收款
广视后勤 136,920.45 6,846.02 111,766.23 5,636.86
上市公司应付关联方款项
单位： 元
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应付账款
深视传媒 3,469,257.50 2,569,257.50
其他应付款
深圳广电集团 131,754.77 2,255.00
深视传媒 2,063.90 2,063.90
深圳市盐田广播电视台 892,239.86 460,449.00
天宝公司 127,500.00 127,500.00
广视后勤 750,000.00 750,000.00
天隆公司 713,200.00
应付股利
深圳广电集团 19,020,720.00 800,000.00
九、或有事项
1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
无
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
无
其他或有负债及其财务影响
无
十、承诺事项
1、重大承诺事项
本期无重大承诺事项。
2、前期承诺履行情况
前期承诺事项机顶盒采购合同于本期正常履行。
十一、资产负债表日后事项
1、其他资产负债表日后事项说明
无
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
十二、其他重要事项
1、租赁
本公司各类租出资产情况如下：
经营租赁租出资产类别 期末余额 期初余额
投资性房地产 54,460,603.21 54,949,523.91
合计 54,460,603.21 54,949,523.91
2、其他
（1）关于土地使用权
本公司设立及增资扩股中，有线电视台以包括土地使用权（宗地编号为B306立及号）在内的净资产作价出资人民币8,400万
元。
2001年11月16日，根据深圳市国土局核发的编号为深房地字第3000090907号《房地产证》，本公司与有线电视台为B306-5
号宗地的共有权人，“他项权利摘要”中注明：“本块土地地价为人民币118,943,350元，其中：8,400万元是国家以土地按市场
地价作价入股，3,292.80万元市政配套金作为市财政对深圳有线广播电视台的投资。建筑面积56,430平方米的房地产的土地
使用权归深圳市天威视讯股份有限公司，26,164平方米建筑面积的房地产使用权归深圳有线广播电视台。”本公司已在上述
土地上自建房屋3栋，包括技术楼、天威花园1栋、天威花园2栋，合计建筑面积约47,710.74平方米。本公司已将有线电视台
作价出资入股的土地使用权按上述房屋的建筑面积摊入房屋的成本。
2005年12月8日，公司、深圳广电集团与深圳市国土局三方签署了编号为深地合字（1993）0115号《<深圳市土地使用权出
让合同书>第四补充协议书》，明确指出：“（1）深圳市国土局同意将公司与深圳广电集团共有的宗地编号为B306-5号地块
分为两宗，其中一宗地的宗地编号为B306-0005，土地面积为8,661.1平方米；另一宗地的宗地编号为B306-0039，土地面积为
11,492.47平方米。（2）B306-0005宗地的总建筑面积为41,999.36平方米，深圳广电集团拥有该房地产中26,170平方米的建筑
面积，为非商品房；公司拥有该房地产中15,829.36平方米建筑面积（含已建成的7,110.1平方米），为商品房。该地块的使用
年限不变。（3）B306-0039宗地的总建筑面积为40,600.64平方米，该地块上的房地产全部归公司所有，土地使用年期延至70
年，从1994年4月17日至2064年4月16日止，性质为商品房。”该《第四补充协议》附宗地图。
2007年1月16日，深圳市国土局向公司核发了深房地字第3000448111号《房地产证》，编号B306-0039号宗地，土地面积11,492.47
平方米，天威花园1栋建筑面积12,646.52平方米，天威花园2栋建筑面积27,944.78平方米。根据上述《第四补充协议》之约定，
B306-0005号宗地上因规划的房屋建筑尚未全部建成，有关《房地产证》仍在办理之中。
（2）深圳市天威投资发展有限公司清算
深圳市天威投资发展有限公司（以下简称“天威投资”）系本公司与深圳广电集团、深圳加盟大实业发展总公司、朝恒房地产
（深圳）有限公司联合经营的公司，成立于1997年4月4日，四方股东以货币形式出资1,000万元，本公司持有43%的股份。
2002年3月，深圳广电集团停办电视购物频道，导致天威投资无法正常经营，2005年7月13日深圳加盟大实业发展总公司、朝
恒房地产（深圳）有限公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁请求，要求解除四方合作关系并要求本公司与深圳广电
集团赔偿损失。
中国国际经济贸易仲裁委员会于2007年1月12日作出〔2007〕中国贸仲深裁字第D05号裁决书裁定：本公司及深圳广电集团
向深圳加盟大实业发展总公司赔偿损失86.22万元，向朝恒房地产（深圳）有限公司赔偿损失73.78万元；同时解散天威投资，
依法进行清算。2012年5月，天威投资成立清算小组，开始办理公司清算事宜。截止2013年6月30日，本公司对天威投资长期
股权投资账面价值为5,243,814.16元，根据天威投资账面净资产可变现价值的分析，预计该项投资不存在减值损失，期末无
需计提长期股权投资减值准备。
（3）深圳市天威数据网络股份有限公司清算
2012年8月，本公司控股子公司深圳市天威数据网络股份有限公司（以下简称“天威数据”）召开股东大会，审议通过了《关
于解散和清算深圳市天威数据网络股份有限公司的议案》，决定终止天威数据经营，依法进行清算并解散。截止报告出具日，
119
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
清算工作尚在进行中。
（4）资产质押
2012年6月11日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《开立保函协议书》，中信银行股份有限公司深圳分行为
本公司于2012年5月与深圳市勘察测绘院有限公司签署的《深圳市建设工程施工合同》（保函项下主合同）开立不可撤销支
付保函，保函担保最高金额为人民币5,143,285.24元。同日，本公司与中信银行股份有限公司深圳分行签署了《权利质押合
同》，本公司以金额为人民币5,143,285.24元的定期存单为中信银行股份有限公司深圳分行与本公司依上述保函项下主合同
所形成的债权提供质押担保。该保函项下主合同履行期限自2012年6月11日至2014年5月2日。
（5）资产重组
2012年6月6日，本公司召开了第六届董事会第六次会议，该次会议审议通过了公司拟进行重大资产重组暨发行股份购买资产
的相关议案，本公司拟通过向深圳广电集团、宝安区国资委、龙岗区国资委以及坪山新区发财局发行股份的方式收购深圳广
电集团、宝安区国资委持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司按照“台网分离”原则进行派生分立后的存续公司（天宝
存续公司）100%股权和深圳广电集团、龙岗区国资委以及坪山新区发财局持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司按
照“台网分离”原则进行派生分立后的存续公司（天隆存续公司）100%股权。
截止报告出具日，天宝公司和天隆公司已经完成清产核资各项工作, 并领取了分立后新的营业执照。同时，公司聘请的资产
评估机构已出具标的资产的初步评估结果。2013年1月4日，公司收到中国证监会122232号《中国证监会行政许可申请受理通
知书》，中国证监会对公司提交的发行股份购买资产核准行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形
式，决定对该行政许可申请予以受理。
2013年2月1日，本公司接到中国证监会通知，因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案，本公司并购重组被暂停审核。
目前未收到对本公司的立案调查通知书。
（6）深圳市天华世纪传媒公司增资
本公司控股子公司天华世纪传媒于2013年4月19日召开董事会审议通过了“关于广东网络增资的议案”，具体如下：天华世纪
传媒拟通过增资扩股引入广东网络作为新股东，现有股东——本公司、震华高新和中国有线放弃此次增资扩股认购股权的权
利；广东网络以现金11,331,978.00元对天华世纪传媒进行投资，其中人民币9,880,000.00元作为天华世纪传媒新增的注册资本，
人民币1,451,978.00元作为资本溢价计入资本公积。本次增资完成后天华世纪传媒的注册资本将由8,889.00万元增加至
9,877.00万元，广东网络将持有天华世纪传媒10%股权。截止2013年6月30日，上述增资扩股事项正在办理工商变更手续。经
过此次增资，本公司持有天华世纪传媒的股份比例由54%降至48.6%。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的应收账款
54.34
账龄分析法 661,057.66 156,733.95 23.71% 1,300,616.06 48.92% 187,368.51 14.41%
%
合并范围内关联方 450,000.00 36.99 37,500.00 8.33% 1,253,007.89 47.12%
120
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
%
91.33
组合小计 1,111,057.66 194,233.95 17.48% 2,553,623.95 96.04% 187,368.51 7.34%
%
单项金额虽不重大但单
项计提坏账准备的应收 105,355.00 8.67% 105,355.00 100% 105,355.00 3.96% 105,355.00 100%
账款
合计 1,216,412.66 -- 299,588.95 -- 2,658,978.95 -- 292,723.51 --
应收账款种类的说明
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小
98,798.83 14.95% 4,943.94 605,304.53 46.54% 30,265.23
计
1至2年 9,601.30 1.45% 960.13 182,734.00 14.05% 18,273.40
2至3年 149,513.75 22.62% 29,886.75 149,433.75 11.49% 29,886.75
3 年以上 403,143.78 60.98% 120,943.13 363,143.78 27.92% 108,943.13
合计 661,057.66 -- 156,733.95 1,300,616.06 -- 187,368.51
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 坏账准备
合并范围内关联方 450,000.00 37,500.00
合计 450,000.00 37,500.00
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
121
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应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
预计未来现金流现值低
有线电视用户 105,355.00 105,355.00 100%
于其账面价值
合计 105,355.00 105,355.00 -- --
（2）本报告期转回或收回的应收账款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明
（3）本报告期实际核销的应收账款情况
单位： 元
是否因关联交易产
单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因
生
应收账款核销说明
（4）本报告期应收账款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
深圳广电集团 90,000.00 4,500.00
合计 90,000.00 4,500.00
（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容
（6）应收账款中金额前五名单位情况
单位： 元
占应收账款总额的比例
单位名称 与本公司关系 金额 年限
(%)
天威数据 合并内关联方 450,000.00 1-2 年 36.99%
深圳市深业机电设备有 第三方 274,629.63 3 年以上 22.58%
122
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
限公司
中广核工程有限公司 第三方 137,280.00 2-3 年 11.29%
震华高新 子公司股东 98,751.23 1 年以内 8.12%
大亚湾核电运营管理有
第三方 12,153.75 2-3 年 1%
限公司
合计 -- 972,814.61 -- 79.98%
（7）应收关联方账款情况
单位： 元
单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%)
天威数据 合并内关联方 450,000.00 36.99%
合计 -- 450,000.00 36.99%
（8）
不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。
（9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
2、其他应收款
（1）其他应收款
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款
80.25 10.51 79.04
账龄分析法 9,053,037.07 951,102.72 7,568,976.66 847,638.04 11.2%
% % %
16.33 16.94
合并范围内关联方 1,842,152.52 106,602.31 5.79% 1,621,765.93
% %
96.58 95.98
组合小计 10,895,189.59 1,057,705.03 9.71% 9,190,742.59 847,638.04 9.22%
% %
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 385,430.20 3.42% 385,430.20 100% 385,430.20 4.02% 385,430.20 100%
款
123
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合计 11,280,619.79 -- 1,443,135.23 -- 9,576,172.79 -- 1,233,068.24 --
其他应收款种类的说明
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
(%) (%)
1 年以内
其中： -- -- -- -- -- --
1 年以内小计 6,407,643.01 70.78% 320,382.15 5,499,958.72 72.67% 274,997.93
1至2年 768,171.13 8.49% 77,267.69 231,826.36 3.06% 23,182.64
2至3年 97,140.00 1.07% 19,428.00 17,000.01 0.22% 3,400.00
3 年以上 1,780,082.93 19.66% 534,024.88 1,820,191.57 24.05% 546,057.47
合计 9,053,037.07 -- 951,102.72 7,568,976.66 -- 847,638.04
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
组合名称 账面余额 坏账准备
合并范围内关联方 1,842,152.52 106,602.31
合计 1,842,152.52 106,602.31
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
预计难以收回的其他应 预计未来现金流现值低
385,430.20 385,430.20 100%
收款 于其账面价值
合计 385,430.20 385,430.20 -- --
124
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（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况
单位： 元
转回或收回前累计已计
其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回金额
提坏账准备金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提
单位： 元
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明
（3）本报告期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
其他应收款核销说明
（4）本报告期其他应收款中持有公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位情况
单位： 元
期末数 期初数
单位名称
账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额
（5）金额较大的其他应收款的性质或内容
（6）其他应收款金额前五名单位情况
单位： 元
占其他应收款总额的比
单位名称 与本公司关系 金额 年限
例(%)
代付社保金等 公司员工 1,957,913.40 1 年以内 17.36%
天威网络 合并内关联方 1,759,219.45 1-2 年 15.6%
深圳市社保局 第三方 1,091,448.60 1 年以内 9.68%
陈岚（希望小学捐款） 公司员工 500,000.00 1 年以内 4.43%
住房公积金个人负担部
公司员工 257,256.02 1 年以内 2.28%
分
合计 -- 5,565,837.47 -- 49.35%
（7）其他应收关联方账款情况
单位： 元
125
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%)
天威网络 合并内关联方 1,759,219.45 15.6%
广视后勤 与本公司同一实际控制人 136,920.45 1.21%
迪威特 合并内关联方 80,981.31 0.72%
天华世纪 合并内关联方 1,891.76 0.02%
天威广告 合并内关联方 60.00
合计 -- 1,979,072.97 17.55%
（8）
不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。
（9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排
3、长期股权投资
单位： 元
在被投资
在被投资 单位持股
在被投资
被投资单 单位表决 比例与表 本期计提 本期现金
核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 单位持股 减值准备
位 权比例 决权比例 减值准备 红利
比例(%)
(%) 不一致的
说明
联营企
业：
4,300,000 5,317,939 -74,125.4 5,243,814
天威投资 权益法 43% 43%
.00 .58 2 .16
子公司：
10,000,00 10,000,00 10,000,00
天威网络 成本法 100% 100%
0.00 0.00 0.00
7,600,000 7,600,000 7,600,000
天威广告 成本法 95% 95%
.00 .00 .00
17,800,00 17,800,00 17,800,00
迪威特 成本法 75% 75%
0.00 0.00 0.00
天威数据 12,000,20 12,000,20 12,000,20
成本法 75% 75%
* 0.00 0.00 0.00
48,000,00 48,000,00 48,000,00
天华世纪 成本法 54% 54%
0.00 0.00 0.00
天明网络 成本法 61,480,90 22,756,30 22,756,30 100% 100%
126
深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
0.00 6.99 6.99
其他被投
资单位
13,000,00 13,000,00 13,000,00
茁壮网络 成本法 1.56% 1.56%
0.00 0.00 0.00
174,181,1 136,474,4 -74,125.4 136,400,3
合计 -- -- -- --
00.00 46.57 2 21.15
长期股权投资的说明
本期无以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 416,039,646.65 390,982,361.18
其他业务收入 6,733,309.75 5,396,151.12
合计 422,772,956.40 396,378,512.30
营业成本 251,314,491.99 242,633,514.50
（2）主营业务（分行业）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
有线电视行业 416,039,646.65 250,767,271.29 390,982,361.18 241,049,259.66
合计 416,039,646.65 250,767,271.29 390,982,361.18 241,049,259.66
（3）主营业务（分产品）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
有线电视服务 416,039,646.65 250,767,271.29 390,982,361.18 241,049,259.66
合计 416,039,646.65 250,767,271.29 390,982,361.18 241,049,259.66
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
（4）主营业务（分地区）
单位： 元
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
国内 416,039,646.65 250,767,271.29 390,982,361.18 241,049,259.66
合计 416,039,646.65 250,767,271.29 390,982,361.18 241,049,259.66
（5）公司来自前五名客户的营业收入情况
单位： 元
占公司全部营业收入的
客户名称 营业收入总额
比例(%)
深圳广电集团 46,156,808.97 10.92%
恒泰证券有限公司 1,175,719.00 0.28%
中国惠普有限公司 999,474.00 0.24%
天华世纪 993,308.11 0.23%
广雅尔德律师事务所 847,350.00 0.2%
合计 50,172,660.08 11.87%
营业收入的说明
5、投资收益
（1）投资收益明细
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -74,125.42 -51,259.96
合计 -74,125.42 -51,259.96
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
单位： 元
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
天威投资 -74,125.42 -51,259.96 被投资单位净利润变动
合计 -74,125.42 -51,259.96 --
投资收益的说明
6、现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 71,992,881.42 61,421,455.65
加：资产减值准备 216,932.43 959,196.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 56,339,436.27 56,920,854.38
无形资产摊销 3,968,998.04 3,539,038.67
长期待摊费用摊销 22,923,694.49 24,913,475.61
财务费用（收益以“－”号填列） 3,387,511.20
投资损失（收益以“－”号填列） 74,125.42 51,259.96
存货的减少（增加以“－”号填列） -8,334.15
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -9,338,361.56 3,138,216.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 17,688,403.88 24,332,980.10
经营活动产生的现金流量净额 163,857,776.24 178,663,988.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 495,295,608.13 374,639,956.45
减：现金的期初余额 422,739,301.46 431,667,533.93
现金及现金等价物净增加额 72,556,306.67 -57,027,577.48
十四、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,243.82
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 177,530.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,298,795.38
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,185.45
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减：所得税影响额 896,248.19
少数股东权益影响额（税后） 671,889.89
合计 2,476,758.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
单位：元
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.97% 0.23 0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
4.81% 0.22 0.22
的净利润
3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
报表项目 期末余额 期初余额 变动比率（%） 变动原因
（或本期金额） （或上年同期金额）
预付账款 24,254,583.99 16,044,833.31 51.17% 本年预付的项目工程款以及材料款
增加
在建工程 49,044,346.99 19,109,813.47 156.64% 本年新增有线网络所致
应交税费 5,310,239.90 11,183,492.67 -52.52% 缴纳上年度企业所得税所致
应付股利 19,020,720.00 800,000.00 2277.59% 系 应 付 深 圳 广 电 集 团 2012 年 度 股
利，该股利于2013年7月支付
一年内到期的非流动负债 5,260,465.68 8,666,348.04 -39.30% 结转政府补助所致
财务费用 -861,751.53 45,662.71 -1987.21% 归还借款导致利息支出减少
投资收益 -74,125.42 -51,259.96 44.61% 被投资单位利润变动所致
营业外支出 438,084.15 13,750.00 3086.07% 本期新增捐赠支出
所得税费用 1,269,494.61 911,369.25 39.30% 本年应纳税所得额增加所致
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深圳市天威视讯股份有限公司 2013 半年度报告全文
第九节 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章
的会计报表；
二、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原
稿。
以上文件的原件备置于公司董事会办公室。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
吕建杰
二〇一三年八月二十二日
131