深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
深圳市天威视讯股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-024
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑鼎文、主管会计工作负责人王兴及会计机构负责人(会计主管
人员)邓海峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
其他原因
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 365,306,979.69 373,723,384.73 373,723,384.73 -2.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,793,481.76 36,809,198.96 36,809,198.96 -35.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,320,112.70 30,324,291.19 30,324,291.19 -36.29%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -32,825,788.06 20,062,069.65 20,062,069.65 -263.62%
基本每股收益（元/股） 0.030 0.06 0.046 -34.78%
稀释每股收益（元/股） 0.030 0.06 0.046 -34.78%
加权平均净资产收益率 1.07% 1.38% 1.38% -0.31%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 3,870,538,685.01 3,895,933,444.14 3,895,933,444.14 -0.65%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,235,823,900.83 2,212,030,419.07 2,212,030,419.07 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -378,911.40
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,124,680.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 110,379.86
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
3
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 312,475.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 356,996.90
减：所得税影响额 9,297.39
少数股东权益影响额（税后） 42,954.61
合计 4,473,369.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 27,259 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳广播电影电
国有法人 57.77% 463,662,061 0
视集团
中国电信股份有
国有法人 7.88% 63,273,600 0
限公司
深圳市龙岗区国
有资产监督管理 国有法人 4.04% 32,420,050 0
局
深圳市宝安建设
投资集团有限公 国有法人 3.84% 30,849,669 0
司
深圳市龙华投资
控股（集团）有 国有法人 1.26% 10,130,288 0
限公司
吴盛柱 境内自然人 0.89% 7,114,000 0
中国建设银行股
份有限公司－大 其他 0.67% 5,372,879 0
成中证红利指数
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证券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－富
国中证红利指数 其他 0.50% 4,045,900 0
增强型证券投资
基金
基本养老保险基
其他 0.50% 4,019,760 0
金一零零五组合
中国银行股份有
限公司－易方达
中证红利交易型 其他 0.30% 2,409,444 0
开放式指数证券
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳广播电影电视集团 463,662,061 人民币普通股 463,662,061
中国电信股份有限公司 63,273,600 人民币普通股 63,273,600
深圳市龙岗区国有资产监督管理
32,420,050 人民币普通股 32,420,050
局
深圳市宝安建设投资集团有限公
30,849,669 人民币普通股 30,849,669
司
深圳市龙华投资控股（集团）有限
10,130,288 人民币普通股 10,130,288
公司
吴盛柱 7,114,000 人民币普通股 7,114,000
中国建设银行股份有限公司－大
5,372,879 人民币普通股 5,372,879
成中证红利指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富
国中证红利指数增强型证券投资 4,045,900 人民币普通股 4,045,900
基金
基本养老保险基金一零零五组合 4,019,760 人民币普通股 4,019,760
中国银行股份有限公司－易方达
中证红利交易型开放式指数证券 2,409,444 人民币普通股 2,409,444
投资基金
1、公司第一大股东深圳广播电影电视集团与其他股东不存在关联关系或《上市公司收
上述股东关联关系或一致行动的
购管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关
说明
系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司第六大股东吴盛柱系通过信用交易担保证券账户持有公司 7,100,000 股股份，吴盛
况说明（如有） 柱在报告期内信用交易担保证券账户持股数增加 3,589,930 股。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期期末金额（或本期 上年末金额（或上期金
报表项目 变动比例 变动原因
金额）（元） 额）（元）
交易性金融资产 86,000,000.00 50,000,000.00 72.00% 购买结构性存款。
主要是按月计提的应收深圳广电
应收账款 126,034,349.20 92,557,098.26 36.17%
集团传输费。
主要是子公司支付的三线下地工
预付款项 50,675,772.03 28,295,602.71 79.09%
程预付款。
其他应收款 26,985,129.45 20,011,971.87 34.84% 主要是往来款项增加。
主要是工程项目的合同履约成本
存货 70,742,237.40 61,357,899.96 15.29%
增加。
其他流动资产 8,027,685.14 12,581,377.64 -36.19% 主要是留底进项税额减少。
主要是有线电视枢纽大厦工程转
在建工程 145,309,853.03 205,639,734.06 -29.34%
入固定资产。
主要是发放上年度计提的年终奖
应付职工薪酬 59,525,020.78 101,525,022.84 -41.37%
和剩余年薪。
主要是部分预收的款项结转收
其他流动负债 16,019,794.85 18,920,323.95 -15.33% 入，待转销项税由其他流动负债
转出。
主要是本期存量结构性存款减
投资收益 -3,297,650.91 -1,223,167.53 -169.60%
少，收益减少。
主要是受数字电视用户流失影
响，基本收视费收入和增值业务
收入下滑，公司大力拓展电视工
归属于母公司所有 程业务，但因有线电视工程业务
23,793,481.76 36,809,198.96 -35.36%
者的利润 毛利率较基本收视费业务、增值
业务低，其增长贡献的利润无法
完全弥补用户流失造成的利润缺
口。
主要是和部分供应商的往年结算
款集中在本期支付，因社保减免
经营活动产生的现 政策取消本期支付的社保等职工
-32,825,788.06 20,062,069.65 -263.62%
金流量净额 薪酬费用增加，以及基本收视业
务、增值业务的下滑带来的净现
金流减少。
投资活动产生的现 -74,455,268.74 -91,159,725.75 18.32% 主要是支付的工程款项有所减
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金流量净额 少。
筹资活动产生的现 主要是本期支付银行借款本金及
-7,807,000.00
金流量净额 利息。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
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合同订立公司方 合同订立对方名 本期及累计确认 应收账款回款
合同标的 合同总金额 合同履行的进度
名称 称 的销售收入金额 情况
深圳市天威视讯 山东云缦智能科 DCAS IP 智能机
8,250,000.00 元 未支付 不适用 不适用
股份有限公司 技有限公司 顶盒购销合同
深圳市天威视讯 深圳市电信工程 光缆工程建设、
13,988,516.00 元 未支付 不适用 不适用
股份有限公司 有限公司 维护服务合同
深圳市天隆广播
深圳市爱尔维电 C-DOCSIS 接入
电视网络有限公 6,499,300.00 元 已支付 95% 不适用 不适用
子有限公司 系统
司
深圳市天隆广播
深圳市爱尔维电 C-DOCSIS 接入
电视网络有限公 5,960,000.00 元 已支付 95% 不适用 不适用
子有限公司 系统购销合同
司
深圳市天隆广播
深圳创维数字技 4K 智能机顶盒
电视网络有限公 5,830,000.00 元 已支付 97% 不适用 不适用
术有限公司 供货合同
司
1.深圳市天威视
海洋产业研发中 本期及累计确认
讯股份有限公 广东深汕投资控 工程已基本完工， 已回收账款
心酒店通信工程 10,269,000.00 元 销售收入均为
司；2.深圳昌恩智 股集团有限公司 进入回款阶段 5,794,303.75 元
（联合体中标） 9,044,256.88 元
能股份有限公司
宝安区 2019 年"
1.深圳市天威视
双宜小村"视频
讯股份有限公 深圳市宝安信息 截至资产负债表
门禁（前端设备 已回收账款
司；2.深圳市迈航 管道管理有限公 50,192,379.30 元 工程完工 90% 日，尚未确认销
及链路）项目-设 24,071,513.25 元
信息技术有限公 司 售收入
备采购安装及系
司
统集成四标段
深圳市电子政务 工程实施中，现已 截至资产负债表
深圳市天威视讯 深圳市大数据资 已回收账款
网络升级改造一 31,500,000.00 元 完成工程总进度 日，尚未确认销
股份有限公司 源管理中心 9,450,000 元
期项目 的 34% 售收入
1.深圳市天威视
2021 年 2 月 23 日
讯股份有限公 深圳市元睿城市 新湖街道 2019 年 截至资产负债表
签订，设备尚未到
司；2.广东兆邦智 智能发展有限公 视频监控二类点 19,834,360.57 元 日，尚未确认销 未有回款
货，未到达付款条
能科技股份有限 司 （二期）项目 售收入
件
公司
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 956,190,418.37 1,072,301,722.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 86,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 126,034,349.20 92,557,098.26
应收款项融资
预付款项 50,675,772.03 28,295,602.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,985,129.45 20,011,971.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 70,742,237.40 61,357,899.96
合同资产 127,256,831.43 146,903,247.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,027,685.14 12,581,377.64
流动资产合计 1,451,912,423.02 1,484,008,920.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 139,970,895.33 143,378,926.10
其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他非流动金融资产 150,543,900.00 150,543,900.00
投资性房地产 187,044,222.85 188,271,710.74
固定资产 1,089,656,491.02 1,011,953,696.65
在建工程 145,309,853.03 205,639,734.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 317,122,539.06 316,429,455.09
开发支出
商誉
长期待摊费用 170,736,980.63 177,967,765.99
递延所得税资产 153,420.86 150,509.91
其他非流动资产 18,087,959.21 17,588,825.24
非流动资产合计 2,418,626,261.99 2,411,924,523.78
资产总计 3,870,538,685.01 3,895,933,444.14
流动负债：
短期借款 200,246,666.67 200,246,666.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 411,097,826.18 435,858,868.03
预收款项
合同负债 452,439,813.75 430,986,685.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 59,525,020.78 101,525,022.84
应交税费 6,060,309.72 6,816,379.41
其他应付款 230,003,150.09 222,435,346.46
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 95,113,623.54 100,121,000.00
其他流动负债 16,019,794.85 18,920,323.95
流动负债合计 1,470,506,205.58 1,516,910,293.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 89,271,766.96 91,919,263.36
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 89,271,766.96 91,919,263.36
负债合计 1,559,777,972.54 1,608,829,556.51
所有者权益：
股本 802,559,160.00 802,559,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 36,912,425.39 36,912,425.39
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 345,814,802.98 345,814,802.98
一般风险准备
未分配利润 1,050,537,512.46 1,026,744,030.70
归属于母公司所有者权益合计 2,235,823,900.83 2,212,030,419.07
少数股东权益 74,936,811.64 75,073,468.56
所有者权益合计 2,310,760,712.47 2,287,103,887.63
负债和所有者权益总计 3,870,538,685.01 3,895,933,444.14
法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：王兴 会计机构负责人：邓海峰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 193,014,996.70 214,293,703.23
交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 49,798,530.70 21,658,441.27
应收款项融资
预付款项 1,660,250.28 3,396,495.73
其他应收款 205,873,135.06 253,887,128.32
其中：应收利息
应收股利 110,000,000.00 170,000,000.00
存货 37,557,191.11 29,805,195.03
合同资产 37,733,538.09 40,428,528.25
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,672,134.99 3,552,249.70
流动资产合计 577,309,776.93 617,021,741.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资 982,812,979.21 986,221,009.98
其他权益工具投资 200,000,000.00 200,000,000.00
其他非流动金融资产 150,543,900.00 150,543,900.00
投资性房地产 186,121,718.05 187,270,134.10
固定资产 760,635,681.65 685,479,599.23
在建工程 19,820,650.49 83,348,032.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 300,158,017.07 299,424,485.28
开发支出
商誉
长期待摊费用 71,322,510.74 74,951,838.03
递延所得税资产
其他非流动资产 17,592,148.55 17,592,148.55
非流动资产合计 2,689,007,605.76 2,684,831,147.32
资产总计 3,266,317,382.69 3,301,852,888.85
流动负债：
短期借款 200,246,666.67 200,246,666.66
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 213,255,164.43 213,250,151.23
预收款项
合同负债 221,014,243.31 212,854,141.08
应付职工薪酬 29,018,413.00 50,823,643.25
应交税费 3,194,371.07 2,653,651.95
其他应付款 175,450,393.19 179,995,291.84
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 95,113,623.54 100,121,000.00
其他流动负债 5,806,195.46 8,041,344.14
流动负债合计 943,099,070.67 967,985,890.15
15
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 74,686,103.79 76,487,350.17
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 74,686,103.79 76,487,350.17
负债合计 1,017,785,174.46 1,044,473,240.32
所有者权益：
股本 802,559,160.00 802,559,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 408,695,538.33 408,695,538.33
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 319,757,844.91 319,757,844.91
未分配利润 717,519,664.99 726,367,105.29
所有者权益合计 2,248,532,208.23 2,257,379,648.53
负债和所有者权益总计 3,266,317,382.69 3,301,852,888.85
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 365,306,979.69 373,723,384.73
其中：营业收入 365,306,979.69 373,723,384.73
利息收入
16
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 343,625,841.91 339,351,191.00
其中：营业成本 251,815,506.16 251,058,267.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,414,079.38 482,651.55
销售费用 27,640,073.23 27,801,627.52
管理费用 54,786,851.93 52,128,819.33
研发费用 12,562,452.83 13,709,902.95
财务费用 -4,593,121.62 -5,830,077.91
其中：利息费用 2,799,623.55
利息收入 8,254,331.24 6,476,321.49
加：其他收益 4,454,923.10 4,218,458.98
投资收益（损失以“－”号填
-3,297,650.91 -1,223,167.53
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,408,030.77 -3,646,212.74
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
713,344.23 -984,186.06
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
141,841.59 14,479.95
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
17
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,693,595.79 36,397,779.07
加：营业外收入 348,751.64 335,814.26
减：营业外支出 388,433.54 140,877.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,653,913.89 36,592,716.01
减：所得税费用 -2,910.95 87,094.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,656,824.84 36,505,621.22
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
23,656,824.84 36,505,621.22
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 23,793,481.76 36,809,198.96
2.少数股东损益 -136,656.92 -303,577.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,656,824.84 36,505,621.22
归属于母公司所有者的综合收益
23,793,481.76 36,809,198.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -136,656.92 -303,577.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.030 0.046
（二）稀释每股收益 0.030 0.046
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：郑鼎文 主管会计工作负责人：王兴 会计机构负责人：邓海峰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 196,854,092.68 215,721,540.02
减：营业成本 146,528,678.09 167,360,910.80
税金及附加 1,119,387.66 94,226.05
销售费用 13,272,727.31 11,959,444.95
管理费用 36,149,472.23 35,702,553.51
研发费用 6,656,424.29 7,454,124.28
财务费用 1,580,967.11 -456,478.15
其中：利息费用 2,799,623.55
利息收入 1,508,035.90 662,334.57
加：其他收益 3,449,942.19 2,940,185.81
投资收益（损失以“－”号填
-3,297,650.91 -2,695,966.17
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,408,030.77 -3,646,212.74
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-359,695.84 -495,493.51
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
141,841.59
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,519,126.98 -6,644,515.29
加：营业外收入 52,627.54 15,656.00
减：营业外支出 380,940.86 140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,847,440.30 -6,768,859.29
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,847,440.30 -6,768,859.29
（一）持续经营净利润（净亏损
-8,847,440.30 -6,768,859.29
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
20
深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -8,847,440.30 -6,768,859.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 398,221,333.39 373,175,878.46
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,950,868.68 15,241,691.17
经营活动现金流入小计 417,172,202.07 388,417,569.63
21
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购买商品、接受劳务支付的现金 237,816,308.66 175,852,800.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
164,621,793.63 146,103,800.60
金
支付的各项税费 6,257,973.48 6,472,952.90
支付其他与经营活动有关的现金 41,301,914.36 39,925,945.59
经营活动现金流出小计 449,997,990.13 368,355,499.98
经营活动产生的现金流量净额 -32,825,788.06 20,062,069.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,379.86 200,423,045.21
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
82,680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 193,059.86 200,423,045.21
购建固定资产、无形资产和其他
38,648,328.60 53,582,770.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 36,000,000.00 238,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,648,328.60 291,582,770.96
投资活动产生的现金流量净额 -74,455,268.74 -91,159,725.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
22
深圳市天威视讯股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,807,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,807,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,807,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,652.81 12,655.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,084,403.99 -71,085,000.97
加：期初现金及现金等价物余额 1,054,689,699.99 915,574,900.51
六、期末现金及现金等价物余额 939,605,296.00 844,489,899.54
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,703,227.70 191,969,351.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,548,541.89 5,508,271.13
经营活动现金流入小计 191,251,769.59 197,477,622.41
购买商品、接受劳务支付的现金 111,084,164.55 73,596,302.11
支付给职工以及为职工支付的现
87,915,104.06 73,137,076.96
金
支付的各项税费 726,036.79 1,523,555.57
支付其他与经营活动有关的现金 30,681,171.64 27,756,805.72
经营活动现金流出小计 230,406,477.04 176,013,740.36
经营活动产生的现金流量净额 -39,154,707.45 21,463,882.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 110,379.86 70,950,246.57
取得投资收益收到的现金 60,000,000.00
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处置固定资产、无形资产和其他
82,680.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 60,193,059.86 70,950,246.57
购建固定资产、无形资产和其他
33,486,811.75 22,258,207.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 33,486,811.75 102,258,207.82
投资活动产生的现金流量净额 26,706,248.11 -31,307,961.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,807,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,807,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -7,807,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,652.81 12,655.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,251,806.53 -9,831,424.07
加：期初现金及现金等价物余额 213,266,803.23 258,394,687.69
六、期末现金及现金等价物余额 193,014,996.70 248,563,263.62
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
郑鼎文
二〇二一年四月二十八日
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