深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,764,652,768.52 1,706,723,837.66 3.39%
归属于母公司所有者权益 1,208,196,731.81 1,189,761,603.61 1.55%
股本 267,000,000.00 267,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 4.53 4.46 1.57%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 178,879,542.16 169,763,768.21 5.37%
归属于母公司所有者的净利润 18,435,128.20 18,163,219.39 1.50%
经营活动产生的现金流量净额 57,607,079.57 67,413,201.60 -14.55%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.34 -35.29%
基本每股收益 0.0690 0.0908 -24.01%
稀释每股收益 0.0690 0.0908 -24.01%
净资产收益率 1.53% 2.66% -1.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
1.37% 2.37% -1.00%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
2,420,312.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,308.57
少数股东权益影响额 2,820.51
所得税影响额 -478,200.78
合计 1,915,623.65
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内主要的非经常性损益项目：根据深圳市市政府常务会议2005 年7 月21 日四届三次会议纪要，对公司2005 年7 月开
始的有线电视整体转换借款给予的贴息，贴息总额2628 万元，分3 年贴息，报告期内的贴息金额为219 万元。深圳市天威视讯股份
有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 11,350
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
全国社保基金一零二组合 6,014,709 人民币普通股
中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中
国工商银行
4,705,770 人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证
券投资基金
3,444,239 人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资
基金
3,274,670 人民币普通股
全国社保基金一零八组合 2,000,000 人民币普通股
全国社保基金一零三组合 1,188,941 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
资基金
1,155,450 人民币普通股
张敏 866,204 人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券
投资基金
800,000 人民币普通股
中国工商银行－南方宝元债券型基金 742,253 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
会计科目 2009-3-31 2008-12-31 变动金额 变动比率 变动原因
应收账款 21,713,807.33 5,300,774.78 16,413,032.55 309.63%
应收深圳广播电影电视集团2009
年一季度传输费2057.5 万元，公
司于2009 年4 月初收到该笔款项
其他应收款 26,759,795.00 18,855,802.01 7,903,992.99 41.92% 贷款贴息等款项增加
开发支出 1,010,787.56 1,848,784.56 -837,997.00 -45.33% 开发项目完成转至无形资产
递延所得税资产 2,075,451.65 1,532,791.44 542,660.21 35.40% 计提坏账准备及所得税率变动
应付账款 113,124,887.88 77,526,612.92 35,598,274.96 45.92% 固定资产采购增加导致
应付职工薪酬 5,356,760.41 10,378,111.12 -5,021,350.71 -48.38%
2009 年初支付了2008 年末计提的
职工薪酬
应交税费 13,672,409.30 9,615,526.21 4,056,883.09 42.19%
公司有线数字电视收视维护费的
营业税优惠已于2008 年底到期，
且企业所得税税率由18%提高至
20%
会计科目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 变动金额 变动比率 变动原因
营业税金及附加 6,271,249.31 2,845,204.94 3,426,044.37 120.41%
公司有线数字电视收视维护费的
营业税优惠已于2008 年底到期
销售费用 8,483,152.02 6,309,907.25 2,173,244.77 34.44% 广告宣传费及销售人员增加导致
财务费用 3,561,256.06 6,856,304.65 -3,295,048.59 -48.06%
2008 年下半年归还银行贷款所致
资产减值损失 794,346.87 -119,749.80 914,096.67 -- 计提坏账准备导致深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度
报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
2.公司大股东及其一致行动人无提出或实施股份增持计划的情况；
3.日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）迪威特机顶盒
公司于2005 年10 月8 日与深圳市迪威特数字视讯技术有限公司（以下简称“迪威特数字”）签订了10 万台NDSCA-TCS7112
机顶盒的设备采购合同，合同总价为5,190 万元人民币。根据合同的约定，该批货品在2005 年11 月20 日起至2005 年12 月
30 日分5 批到达，每2 万台交付验收后一个月内，公司向迪威特数字支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。
但由于本公司在深圳市有线数字电视整体转换过程中机顶盒实际发货数量是按需调配，故交货数量和时间没有按合同约定的
时间执行。截至目前公司已收到迪威特提供的99,500 台机顶盒，公司也已向迪威特数字支付99,500 台机顶盒货款的95%，剩
余5%的货款尚未支付。由于迪威特数字目前已不再生产机顶盒，因此，公司与迪威特数字同意终止执行上述合同，双方正在
协商签订终止合同的补充协议。
（2）同洲机顶盒
A、公司于2006 年12 月27 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了1 万台Anysight100CM 交互机顶盒的设备采购合同，合
同总价为720 万元人民币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，本公司向深
圳市同洲电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已全部交付完毕，公
司按合同规定已经支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
B、公司于2007 年5 月17 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2 万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为760 万元人民
币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公
司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付完毕，公司按合同规定已经支付95%货款，
剩余款项到期后按合同约定支付。
C、公司于2007 年12 月13 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2 万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为676 万元人
民币。根据合同的约定，该批货品按本公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限
公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付16,156 台，公司按合同规定已经支付到
货数量的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
D、公司于2008 年2 月27 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了2 万台机顶盒的设备采购合同，合同总价为676 万元人民
币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公司
支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前已交付19,515 台，公司按合同规定已经支付到货数
量的95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
E、公司于2008 年7 月18 日与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批高清机顶盒的设备采购合同，合同总价为640 万元人
民币。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲电子股份有限公
司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前机顶盒已全部交付，公司按合同规定已经支付95%
货款，剩余5%款项到期后按合同约定支付。
F、公司于2008 年9 月与深圳市同洲电子股份有限公司签订了一批交互机顶盒的设备采购合同，合同总价为1,020 万元人民
币，分4 份合同签订。根据合同的约定，该批货品按公司要求批量供货，每批货品交付验收后一个月内，公司向深圳市同洲
电子股份有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同截至目前尚未支付货款。
（3）九洲机顶盒
A、公司于2006 年6 月15 日与深圳市九州信息科技有限公司签订了2 万台DVC-2018ND 机顶盒的设备采购合同，合同总价
为860 万元人民币。根据合同约定，该批货品在2006 年12 月31 日前分批到达公司指定地点及指定收货人，每批货品交付验
收后一个月内，公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至
目前已交付完毕，公司已支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
B、公司于2007 年4 月9 日与深圳市九州信息科技有限公司签订了2 万台DVCI-2188ND 交互机顶盒的设备采购合同，合同
总价为1,200 万元人民币。根据合同的约定，该批货品自2007 年4 月19 日起分批到达本公司指定地点，每批货品交付验收后
一个月内，本公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目
前已交付完毕，公司已支付95%货款，剩余款项到期后按合同约定支付。
C、公司于2008 年3 月7 日与深圳市九洲电器有限公司签订了2 万台DVCI-2188ND 交互机顶盒的设备采购合同，合同总价
为1,080 万元人民币。根据合同的约定，每批货品交付验收后一个月内，本公司向深圳市九州信息科技有限公司支付该批货款
的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已交付19,435 台，公司已支付完毕到货产品95%货款，剩余
款项到货后按合同约定支付。
（4）创维机顶盒
公司于2007 年7 月25 日与创维数字技术（深圳）有限公司签订了2 万台C6000NDS 机顶盒的设备采购合同，合同总价为690
万元人民币。根据合同的约定，该批货品在合同签订后自2007 年8 月1 日起分批交付，每批货品交付验收后一个月内，本公
司向创维数字技术（深圳）有限公司支付该批货款的95%，剩余5%在交付验收一年后支付。本合同货品截至目前已交付19,544
台，公司已支付完毕到货产品95%货款，剩余款项到货后按合同约定支付。深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
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（5）茁壮数字机顶盒中间件系统合同
公司于2005 年2 月5 日与深圳市茁壮网络技术有限公司签订了数字电视信息广播软件许可合同，因涉及机顶盒实际使用数量
目前不确定的问题，本合同没有设定合同总价，按平移60 万用户加上12 万双向用户预估，本合同总费用为11,392,000 元。
到目前为止，公司实际机顶盒采购量已经超过100 万台，公司已向深圳茁壮网络技术有限公司支付了16,595,718.00 元。
（6）CMTS 五期设备
公司于2006 年12 月26 日与达科数据通讯中国/香港有限公司及深圳市深业机电设备有限公司签订了CMTS 五期系统设备采
购合同，合同总价为1,415,388 美元。根据合同的约定，该批货品在合同签订后50 日内交付完毕，本合同货品已交货完毕，
公司已通过深圳市深业机电设备有限公司按合同约定支付完毕总价97%的货款，剩余3%货款未支付。
（7）中国普天Cable Modem 设备
公司于2007 年9 月28 日向中国普天信息产业股份有限公司采购了3 万台Cable Modem，单价为235.6 元/台，根据约定本批
采购分批签订购货合同。本公司于2007 年11 月19 日、2008 年1 月3 日与中国普天信息产业股份有限公司签订了2 万台Cable
Modem 设备采购合同，合同总价为471.20 万元人民币。根据合同的约定，该批货品在签订合同后一个月内到货。本合同货品
已全部交付完毕，截至目前公司已支付3 万台的95%货款。
（8）网络存播系统
公司于2008 年8 月8 日向上海智强信息服务股份有限公司采购了一套网络存播平台，合同总价为1,100 万元人名币，根据合
同的约定，截至目前已支付30%预付款。
（9）CDN 交换网络设备
公司于2009 年1 月22 日向深圳市康帕斯科技发展有限公司采购了一批CDN 交换网络设备，合同总价为672 万元人名币，截
至目前尚未支付货款。
（10）中国普天Cable Modem 设备
公司于2008 年9 月向中国普天信息产业股份有限公司采购了一批Cable Modem，合同总价为619.8 万元人名币，截止目前尚
未支付货款。
（11）华为机顶盒
公司于2008 年9 月与深圳华为通信技术有限公司签订了一批单向机顶盒的设备采购合同，合同总价为534 万元人民币，截止
目前尚未支付货款。
4. 公司无2008 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
公司首次公开发行股票前，控股股东深圳广电集团承诺：自公司股票上市之日起36
个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购
该部分股份。公司股东深圳深大电话有限公司、深圳市中金联合实业开发有限公司
均分别承诺：自公司股票上市之日起12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次
发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
报告期内，上述股东均
遵守了所作的承诺。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
无 无
重大资产重组时
所作承诺
无 无
发行时所作承诺
1、公司首次公开发行股票前，为保证公司将来有线电视的发展，深圳广电集团已
向公司作出不发生同业竞争的承诺，主要内容包括：在作为公司股东期间，以及转
让深圳广电集团持有的公司股份之后一年内，深圳广电集团及深圳广电集团控制的
组织或个人不直接或间接从事或发展与公司经营范围相同或相类似的业务或项目，
也不为自己或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与公司进行直接或
间接的竞争；如公司经营的业务与深圳广电集团以及受深圳广电集团控制的任何其
他子公司或其他关联公司形成或可能形成实质性竞争，深圳广电集团同意公司有权
以公平合理的价格优先收购集团在该子公司或其他关联公司中的全部股权或其他
权益；不利用从公司处获取的信息从事、直接或间接参与与公司相竞争的活动；在
可能与公司存在竞争的业务领域中出现新的发展机会时，给予公司优先发展权；不
进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。2、公司首次公开发行股票前，
为力争减少及避免与深圳广电集团因共同共有宗地号B306-5 土地以及后续衍生的
报告期内，控股股东遵
守了所作的承诺。深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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建设、使用、分配、申请登记、物业管理等系列环节可能发生的关联交易，深圳广
电集团已经出具下列承诺：A、对该共有土地上共建的物业，深圳广电集团将与天
威视讯一起办理报建的相关手续、按比例共同承担报建手续所发生的相关费用。B、
对于该共同共有土地上的建设，深圳广电集团承诺以公开招投标方式选择合格的、
经深圳广电集团及天威视讯一致认可的设计/承建单位，由该单位设计/承建共有土
地上的建筑物。C、在共有土地上房地产的建筑过程中，深圳广电集团承诺按照工
程进度，与天威视讯做到“三同时”，即同时按比例投入资金、同时对建筑过程进
行监管、同时对建成的物业投入使用。D、在共有土地上建筑物建成后，深圳广电
集团承诺根据公平合理以及有利于使用的原则对建成的物业进行分割，并根据分割
结果共同及时向国有土地管理部门办理产权登记。E、在建筑物的管理和维护方面，
深圳广电集团与天威视讯将共同委派或指定物业管理公司进行维护管理，并按照共
有建筑面积比例向物业管理公司支付包括保安、卫生、绿化、区内道路维护等相关
费用；如由其中一方或其下属的公司或职能部门进行管理的，另一方应根据可比的
物业管理费用标准及时向他方支付所分摊的管理费用。F、深圳广电集团进一步重
申及承诺，深圳广电集团将尽量减少因共同共有土地而产生的关联交易，并承诺不
会利用控股股东的地位，对共同共有的土地以及后续建设、管理过程中行为施加不
当影响或者寻求不当利益。3、公司首次公开发行股票前，深圳广电集团向公司已
作出减少和规范关联交易的承诺，主要内容包括：A、深圳广电集团将充分尊重天
威视讯的独立市场主体地位，尽量避免与天威视讯发生关联交易，不利用关联关系
损害天威视讯及其它股东的利益；B、对于合理的、有利于天威视讯发展的关联交
易，深圳广电集团将严格遵守有关法律、法规、证券交易所有关上市规则及天威视
讯公司章程的规定，履行合法程序，遵循公开、公平、公正、合理的市场定价及交
易原则，处理与天威视讯之间可能发生的关联交易，保证该等关联交易的公允性；
C、对于深圳广电集团与天威视讯之间可能发生的任何关联交易，将按照相关法律
法规和天威视讯公司章程的规定，严格执行关联方回避制度，保证关联交易的公允
和交易行为的透明；D、深圳广电集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于深
圳广电集团除天威视讯以外的控股子公司和其他组织，深圳广电集团将在合法权限
范围内促成除天威视讯以外的控股子公司和其他组织履行与天威视讯之间已经存
在或可能发生的关联交易的义务。
其他承诺（含追加
承诺）
无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 37,496,910.39
业绩变动的原因说明 公司经营较为平稳，预计2009 年1-6 月的净利润同比增减变动幅度小于10%。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6 现金分红政策的执行情况
公司于2009 年3 月29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2008 年度利润分配预案的议案》，拟以2008
年12 月31 日公司总股本267,000,000.00 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）。本议案尚需提交公司2008
年年度股东大会审议。报告期内尚未实施现金分红。深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
项目
期末余额 年初余额
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 633,997,128.64 584,687,233.17 586,203,696.15 523,989,864.34
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 21,713,807.33 21,110,762.60 5,300,774.78 570,670.96
预付款项 19,567,920.49 18,033,542.78 17,946,919.97 14,998,178.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,759,795.00 26,760,798.26 18,855,802.01 21,039,234.48
买入返售金融资产
存货 19,649,881.16 17,490,720.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 721,688,532.62 650,592,336.81 645,797,913.23 560,597,947.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,846,064.10 57,668,434.16 14,381,215.57 57,699,313.06
投资性房地产 59,349,810.21 59,349,810.21 59,643,162.63 59,643,162.63
固定资产 593,018,476.16 578,277,927.23 588,882,579.50 573,678,315.26
在建工程 17,431,791.59 17,431,791.59 14,062,825.65 14,062,825.65
工程物资 50,132,548.55 50,132,548.55 50,004,958.92 50,004,958.92
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 31,634,744.40 29,388,261.91 30,751,269.91 29,647,852.99
开发支出 1,010,787.56 1,848,784.56
商誉
长期待摊费用 273,464,561.68 272,993,839.48 299,818,336.25 299,608,479.24深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一
季度季度报告全文
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递延所得税资产 2,075,451.65 1,840,007.91 1,532,791.44 1,213,424.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,042,964,235.90 1,067,082,621.04 1,060,925,924.43 1,085,558,332.25
资产总计 1,764,652,768.52 1,717,674,957.85 1,706,723,837.66 1,646,156,280.22
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 113,124,887.88 117,813,067.22 77,526,612.92 79,306,904.15
预收款项 62,621,141.30 60,671,796.80 55,915,425.10 53,247,667.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,356,760.41 3,900,956.94 10,378,111.12 4,883,723.67
应交税费 13,672,409.30 12,836,499.93 9,615,526.21 7,847,314.54
应付利息
应付股利
其他应付款 56,554,055.72 53,820,756.55 58,730,573.93 52,084,550.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 351,329,254.61 349,043,077.44 312,166,249.28 297,370,160.76
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 90,885,290.92 76,885,290.92 90,498,310.07 76,498,310.07
非流动负债合计 190,885,290.92 176,885,290.92 190,498,310.07 176,498,310.07
负债合计 542,214,545.53 525,928,368.36 502,664,559.35 473,868,470.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 381,605,195.63 378,435,642.18 381,605,195.63 378,435,642.18
减：库存股
盈余公积 110,843,365.62 107,425,435.84 110,588,352.30 107,425,435.84
一般风险准备深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
8
未分配利润 448,748,170.56 438,885,511.47 430,568,055.68 419,426,731.37
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,208,196,731.81 1,191,746,589.49 1,189,761,603.61 1,172,287,809.39
少数股东权益 14,241,491.18 14,297,674.70
所有者权益合计 1,222,438,222.99 1,191,746,589.49 1,204,059,278.31 1,172,287,809.39
负债和所有者权益总计 1,764,652,768.52 1,717,674,957.85 1,706,723,837.66 1,646,156,280.22
4.2 利润表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 178,879,542.16 174,661,115.27 169,763,768.21 166,684,642.18
其中：营业收入 178,879,542.16 174,661,115.27 169,763,768.21 166,684,642.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 159,143,529.82 153,447,045.85 150,507,460.90 146,475,759.64
其中：营业成本 118,250,830.01 115,002,803.95 116,534,882.78 113,531,198.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,271,249.31 5,919,122.60 2,845,204.94 2,797,244.62
销售费用 8,483,152.02 8,106,782.17 6,309,907.25 6,034,560.93
管理费用 21,782,695.55 19,621,201.65 18,080,911.07 16,969,370.68
财务费用 3,561,256.06 3,578,934.09 6,856,304.65 6,879,849.70
资产减值损失 794,346.87 1,218,201.39 -119,749.800 263,535.29
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
464,848.53 -30,878.90 -95,241.81 -64,241.81
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
20,200,860.87 21,183,190.52 19,161,065.50 20,144,640.73
加：营业外收入 2,419,203.92 2,432,786.49 2,409,023.36 2,409,023.36
减：营业外支出 28,200.00 28,200.00 236.57 16.56
其中：非流动资产处置损失深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
22,591,864.79 23,587,777.01 21,569,852.29 22,553,647.53
减：所得税费用 4,212,920.11 4,128,996.91 3,676,502.67 3,687,390.94
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
18,378,944.68 19,458,780.10 17,893,349.62 18,866,256.59
归属于母公司所有者的净
利润
18,435,128.20 18,163,219.39
少数股东损益 -56,183.520 -269,869.770
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0690 0.0729 0.0908 0.0943
（二）稀释每股收益 0.0690 0.0729 0.0908 0.0943
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
项目
本期金额 上期金额
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
159,628,890.08 158,825,891.31 158,545,191.31 161,586,783.43
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
4,183,156.43 4,296,831.94 7,460,967.88 7,457,255.05
经营活动现金流入小计 163,812,046.51 163,122,723.25 166,006,159.19 169,044,038.48
购买商品、接受劳务支付的
现金
43,048,044.64 40,805,345.48 35,194,748.51 38,935,649.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
10
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
37,593,460.93 31,017,423.21 38,445,097.77 36,748,780.08
支付的各项税费 10,563,407.03 8,574,449.43 4,769,220.93 4,019,767.42
支付其他与经营活动有关
的现金
15,000,054.34 12,270,063.51 20,183,890.38 19,765,844.55
经营活动现金流出小计 106,204,966.94 92,667,281.63 98,592,957.59 99,470,041.79
经营活动产生的现金
流量净额
57,607,079.57 70,455,441.62 67,413,201.60 69,573,996.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
12,457,274.64 12,401,700.35 32,562,182.67 33,751,219.77
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 12,457,274.64 12,401,700.35 32,562,182.67 33,751,219.77
投资活动产生的现金
流量净额
-12,457,274.64 -12,401,700.35 -32,562,182.67 -33,751,219.77
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
6,320,000.00 6,320,000.00
筹资活动现金流入小计 6,320,000.00 6,320,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
3,676,500.01 3,676,500.01 7,072,406.26 7,072,406.26
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润深圳市天威视讯股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
11
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 3,676,500.01 3,676,500.01 7,072,406.26 7,072,406.26
筹资活动产生的现金
流量净额
2,643,499.99 2,643,499.99 -7,072,406.26 -7,072,406.26
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
127.57 127.57 -280,952.22 -280,952.22
五、现金及现金等价物净增加额 47,793,432.49 60,697,368.83 27,497,660.45 28,469,418.44
加：期初现金及现金等价物
余额
586,203,696.15 523,989,864.34 218,187,750.95 195,475,982.15
六、期末现金及现金等价物余额 633,997,128.64 584,687,233.17 245,685,411.40 223,945,400.59
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市天威视讯股份有限公司
董事长：
吕建杰
二〇〇九年四月二十九日
