深圳市天威视讯股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市天威视讯股份有限公司单位：万元
占用方与 2022 年 1-6 月 2022 年
上市公司 2022 年期初 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资金 资金占用方名 上市公司 占用累计发 1-6 月占用 占用形成
核算的会 占用资金余 月偿还累计 30 日占用资 占用性质
占用 称 的关联关 生金额（不含 资金的利 原因
计科目 额 发生金额 金余额
系 利息） 息（如有）
控股股东、实际 非经营性
控制人及其附 - - - - - - - - -
属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其 - - - - - - - - -
附属企业 占用
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 深圳市智城天威 非经营性
联营企业 其他应收款 0.00 5.08 0.00 0.00 5.08 员工餐费
其附属企业 通信有限公司
占用
小计 - - - 0.00 5.08 0.00 0.00 5.08 - -
总计 - - - 0.00 5.08 0.00 0.00 5.08 - -
往来方与 2022 年 1-6 月 2022 年 往来性质
上市公司 2022 年期初 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其他关联资金 资金往来方名 上市公司 往来累计发 1-6 月往来 往来形成 （经营性
核算的会 往来资金余 月偿还累计 30 日往来资
往来 称 的关联关 生金额（不含 资金的利 原因 往来、非经
计科目 额 发生金额 金余额
系 利息） 息（如有） 营性往来）
深圳广播电影电 新媒体中心 经营性往
控股股东 应收账款 0.00 321.35 0.00 1.20 320.15
视集团 服务费 来
控股股东、实际
控制人及其附 深圳广播电影电 经营性往
控股股东 应收账款 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 广告收入
属企业 视集团 来
深圳广播电影电 经营性往
控股股东 应收账款 5.91 3,469.00 0.00 3,401.00 73.91 传输费收入
视集团 来
深圳广播电影电 经营性往
控股股东 应付账款 29.88 0.00 0.00 29.88 0.00 宣传服务费
视集团 来
深圳广播电影电 经营性往
控股股东 应付账款 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 商品款
视集团 来
深圳广播电影电 代扣社保公 经营性往
控股股东 其他应付款 154.89 22.00 0.00 0.00 176.89
视集团 积金 来
深圳广播电影电 经营性往
控股股东 其他应付款 2.89 0.00 0.00 0.00 2.89 水电费
视集团 来
深圳广播电影电 控股股东
经营性往
视文化产业有限 之附属企 其他应付款 63.22 285.49 0.00 285.49 63.22 房屋租赁费
来
公司 业
深圳广播电影电 控股股东
经营性往
视文化产业有限 之附属企 其他应收款 109.85 8.11 0.00 8.32 109.64 房租押金
来
公司 业
控股股东
深圳时刻网络传 经营性往
之附属企 其他应付款 0.87 0.00 0.00 0.00 0.87 频道使用费
媒有限公司 来
业
深圳市广视后勤 控股股东
经营性往
物业管理有限公 之附属企 其他应收款 0.00 1.92 0.00 0.00 1.92 员工餐费
来
司 业
深圳市广视后勤 控股股东
经营性往
物业管理有限公 之附属企 应付账款 401.99 360.07 0.00 335.02 427.04 物业管理费
来
司 业
深圳市广视后勤 控股股东
支付工资、 经营性往
物业管理有限公 之附属企 其他应付款 17.79 66.32 0.00 20.35 63.76
社保公积金 来
司 业
深圳市广视后勤 控股股东
经营性往
物业管理有限公 之附属企 其他应付款 12.66 0.00 0.00 0.00 12.66 物业管理费
来
司 业
控股股东
深圳市广视餐饮 经营性往
之附属企 其他应付款 0.00 214.28 0.00 214.28 0 员工餐费
有限公司 来
业
深圳市环球财经 控股股东
经营性往
传媒有限责任公 之附属企 其他应付款 0.96 0.00 0.00 0.00 0.96 频道使用费
来
司 业
控股股东
深圳市深视传媒 经营性往
之附属企 其他应付款 0.21 0.00 0.00 0.00 0.21 电视报款
有限公司 来
业
控股股东
深圳市西部传媒 经营性往
之附属企 其他应付款 82.62 0.00 0.00 57.62 25.00 电费
股份有限公司 来
业
上市公司的子 - - - - - - - - - -
公司及其附属
企业 - - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - - -
其附属企业
- - - - - - - - - -
总计 - - - 888.74 4,748.58 0.00 4,358.16 1,279.16 - -
法定代表人：张育民 主管会计工作负责人：林杨 会计机构负责人：邓海峰