歌尔股份:关于为香港子公司提供内保外贷的公告2019-04-20
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2019-026
歌尔股份有限公司
关于为香港子公司提供内保外贷的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克有限公司(以下简称“香港歌尔泰克”)实
际资金需要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司拟
为香港歌尔泰克提供担保,担保总额不超过 60,000 万美元。其中长期融资担保额度
为不超过 30,000 万美元,用于银团贷款等长期流动资金需求,担保期限为三年;短
期融资担保额度为不超过 30,000 万美元,用于日常经营等流动资金需求,担保期
限为一年。2019 年 4 月 19 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于
为香港子公司提供内保外贷的议案》,同意公司上述担保事项。
香港歌尔泰克为资产负债率超过 70%的担保对象,且单笔担保金额超过最近一
期经审计净资产的 10%,本事项需提交公司 2018 年度股东大会审议。
截至公告日,公司及子公司对外担保总额度为人民币 834,952.00 万元(含本次
担保),占 2018 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 28.07%和
54.93%,公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 188,216.08 万元,逾期担保金
额为 0 万元。
二、 被担保人基本情况
公司名称:香港歌尔泰克有限公司
成立日期: 2013 年 4 月 24 日
注册地点:香港
法定代表人:段会禄
注册资本: 100 万美元
主营业务:电子器件的采购和销售
被担保人为公司全资子公司潍坊歌尔贸易有限公司的全资子公司。截至公告日,
公司对香港歌尔泰克担保额度为 720,636.00 万元(含本次担保),实际担保余额为
168,011.14 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,香港歌尔泰克资产负债率为 99.93%。
香港歌尔泰克 2017 年、2018 年财务数据
单位:人民币万元
2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 441,450 225,924
负债总额 441,160 204,256
净资产 290 21,667
2018 年 2017 年
营业收入 891,164 459,394
利润总额 -32,159 11,434
净利润 -26,884 9,865
注:以上财务数据已经审计。
三、 担保协议的主要内容
为满足下属全资子公司香港歌尔泰克经营发展的资金需要,充分利用海外融资
成本优势,满足香港歌尔泰克生产经营活动的资金需求,确保其业务顺利开展,本
公司拟为香港歌尔泰克提供担保,担保总额不超过 60,000 万美元。其中长期融资担
保额度为不超过 30,000 万美元,用于银团贷款等长期流动资金需求,担保期限为三
年;短期融资额度为不超过 30,000 万美元,用于日常经营等流动资金需求,担保
期限为一年。
四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,公司及子公司对外担保总额度为人民币 834,952.00 万元(含本次
担保),占 2018 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 28.07%和
54.93%,公司对控股子公司提供担保的余额为人民币 188,216.08 万元,逾期担保金
额为 0 万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担
的损失金额。
五、 董事会意见
公司董事会认为:为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展,降低融资成
本,提高公司盈利能力,同意为其提供上述担保。香港歌尔泰克为公司全资子公司,
担保公平,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司在上述额度和期限内为
子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独立
董事同意。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查,认为:香港歌尔泰
克有限公司为公司全资子公司,公司为其提供担保,有助于解决子公司的经营资金
需求,符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合公司整体利益、没有损害
中小股东的合法权益,同意公司为子公司提供内保外贷担保。
七、 备查文件
1、歌尔股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;
2、独立董事独立意见;
3、香港歌尔泰克 2017 年度及 2018 年度财务报表。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○一九年四月十九日