现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
446394675 |
2067483063 |
1001595934 |
812597040 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21982994614 |
87061772096 |
59488153014 |
38787516924 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2842488263 |
8726656239 |
6640633175 |
4369264366 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16767322099 |
67988438849 |
47698893351 |
30365131640 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
582279723 |
3499039351 |
1983832062 |
1211948754 |
| 经营活动现金流出小计 |
20446514133 |
80861319914 |
56828203391 |
36313564636 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1536480481 |
6200452182 |
2659949623 |
2473952288 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5750196507 |
14866628432 |
10698445249 |
3287001628 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
108450107 |
1322049989 |
1081609947 |
672070710 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
28150466 |
13752569 |
13218247 |
| 投资活动现金流入小计 |
5876734811 |
16293851950 |
11841639217 |
4001413785 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1423113257 |
3634412756 |
2953669992 |
1980354111 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
12000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9075119982 |
21539783875 |
17115226939 |
6696798893 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3198385171 |
-5245931925 |
-5273587722 |
-2695385108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11756304364 |
27855466967 |
21802475110 |
14394519173 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3636495699 |
4595841584 |
3417507335 |
2764176439 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15477484342 |
33711467800 |
25221530963 |
17158695613 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7178084104 |
26975242474 |
17776939449 |
12861558478 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1764921930 |
7659494162 |
5191202842 |
3062433675 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8991496408 |
36001703326 |
23827434963 |
16534541163 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6485987933 |
-2290235526 |
1394096000 |
624154450 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4032494 |
-26120277 |
-70983183 |
20989547 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4820050749 |
-1361835547 |
-1290525282 |
423711176 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2586289125 |
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1189848802 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2876162266 |
-- |
1456328837 |
| 无形资产摊销 |
-- |
896019467 |
-- |
471659266 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
307474 |
-- |
13678436 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
85692279 |
-- |
64912880 |
| 财务费用 |
-- |
452782390 |
-- |
265508552 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-145459852 |
-- |
-14623831 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
284232995 |
-- |
-1001609718 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5964502796 |
-- |
1531900177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3909499682 |
-- |
-1804475476 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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352753290 |
-- |
192839108 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6200452182 |
-- |
2473952288 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11790891095 |
-- |
13576437818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13152726642 |
-- |
13152726642 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1361835547 |
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423711176 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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114160739 |
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55119508 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20999908493 |
83445136081 |
57335511244 |
37206697029 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
536691446 |
1549152952 |
1151045837 |
768222855 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
5750196507 |
14866628432 |
10698445249 |
3287001628 |
