现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1001595934 |
812597040 |
430786772 |
1975191546 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
59488153014 |
38787516924 |
22461531951 |
80166508469 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6640633175 |
4369264366 |
2510480962 |
8776104462 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47698893351 |
30365131640 |
17623675471 |
59071783992 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1983832062 |
1211948754 |
599288791 |
3247500468 |
| 经营活动现金流出小计 |
56828203391 |
36313564636 |
20927014749 |
72014620226 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2659949623 |
2473952288 |
1534517202 |
8151888243 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10698445249 |
3287001628 |
305225556 |
4634462748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1081609947 |
672070710 |
410198916 |
386789592 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13752569 |
13218247 |
13204753 |
110692623 |
| 投资活动现金流入小计 |
11841639217 |
4001413785 |
734888599 |
5194943904 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2953669992 |
1980354111 |
969992787 |
6949791208 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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72806658 |
| 投资活动现金流出小计 |
17115226939 |
6696798893 |
1263726865 |
12778336084 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5273587722 |
-2695385108 |
-528838266 |
-7583392179 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21802475110 |
14394519173 |
7700702255 |
25573744456 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3417507335 |
2764176439 |
1875700207 |
3504945799 |
| 筹资活动现金流入小计 |
25221530963 |
17158695613 |
9576402462 |
29078690255 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17776939449 |
12861558478 |
6290700446 |
23316046944 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5191202842 |
3062433675 |
2084574351 |
3151308745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23827434963 |
16534541163 |
8458748947 |
27304205612 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1394096000 |
624154450 |
1117653515 |
1774484643 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-70983183 |
20989547 |
-4918073 |
9752466 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1290525282 |
423711176 |
2118414378 |
2352733173 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1189848802 |
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1019411204 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1456328837 |
-- |
2938786849 |
| 无形资产摊销 |
-- |
471659266 |
-- |
775354157 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
13678436 |
-- |
2037659 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
64912880 |
-- |
146667135 |
| 财务费用 |
-- |
265508552 |
-- |
458210032 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14623831 |
-- |
60412565 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1001609718 |
-- |
7430247429 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1531900177 |
-- |
2106126475 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1804475476 |
-- |
-7184440026 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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192839108 |
-- |
180445664 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2473952288 |
-- |
8151888243 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
13576437818 |
-- |
13152726642 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
13152726642 |
-- |
10799993469 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
423711176 |
-- |
2352733173 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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55119508 |
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226069726 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57335511244 |
37206697029 |
21597106280 |
75929642963 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1151045837 |
768222855 |
433638899 |
2261673960 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
10698445249 |
3287001628 |
305225556 |
4634462748 |
