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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 491037387 1762794649 1124614243 865957307
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 17380466835 60932031433 35651648740 19582892707
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2312675972 6749284394 4468502664 2851506248
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 13502398388 42635569185 26261121006 14202331216
支付的其他与经营活动有关的现金 454085424 3172085514 1772417007 1335183671
经营活动现金流出小计 16507192447 53249775319 32943854940 18684800834
经营活动产生的现金流量净额 873274389 7682256114 2707793800 898091872
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 117696273 205395810 99124839 55504623
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 16319479 50158656 25245184 6460540
收到的其他与投资活动有关的现金 1165239 46410668 42996813 23793280
投资活动现金流入小计 135367191 505861986 170674618 89066225
购建固定无形和长期资产支付的现金 1690720377 5599269477 3912114860 2280642132
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2612236416 5806999822 4067296580 2354522086
投资活动产生的现金流量净额 -2476869226 -5301137836 -3896621962 -2265455861
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2494997505 10493168095 9171472327 7008342412
收到的其他与筹资活动有关的现金 286931092 1241778394 1227923817 514001258
筹资活动现金流入小计 4931916346 15780475211 14394396144 11517343670
偿还债务所支付的现金 1270695186 11495387428 9257774770 6184006741
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2594015619 2070736840 1692284487 941634926
筹资活动现金流出小计 3904535568 14138013423 11471399047 7593876699
筹资活动产生的现金流量净额 1027380778 1642461788 2922997097 3923466972
五、汇率变动对现金的影响 -2740997 -204991874 -53947405 -6106720
六、现金及现金等价物净增加额 -578955056 3818588192 1680221530 2549996263
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2851887114 -- 780797442
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1653795247 -- 793746765
无形资产摊销 -- 483117595 -- 239654511
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 62250235 -- 3622225
固定资产报废损失 -- 44915584 -- 16890524
财务费用 -- 329201717 -- 109972904
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -138553145 -- 21196734
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -4052804933 -- -4276053326
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2212278513 -- 1976731487
经营性应付项目的增加(减减少) -- 8032907921 -- 1180169770
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 472223973 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 7682256114 -- 898091872
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 6913191985 -- 5644600055
减:货币资金的期初余额 -- 3094603792 -- 3094603792
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 3818588192 -- 2549996263
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 51298423 -- 26152055
销售商品、提供劳务收到的现金 16247292239 57009742270 33183427117 18048681899
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 642137209 2159494514 1343607381 668253501
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 117696273 205395810 99124839 55504623