歌尔股份:关于为子公司提供担保的公告2020-07-10
证券代码:002241 证券简称:歌尔股份 公告编号:2020-063
歌尔股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
为满足下属全资子公司 GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED(以下简
称“越南歌尔科技”)、歌尔微电子有限公司(以下简称“歌尔微电子”)实际业务需
要,根据《公司法》、《证券法》、中国证监会证监发【2005】120 号文《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,公司拟对越南歌尔科技、歌
尔微电子提供担保,用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度及信用账
期,担保额度分别为不超过人民币 84,000 万元、人民币 32,000 万元。担保期限为
一年,自相关协议签署之日起生效。
2020 年 7 月 9 日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提
供担保的议案》,同意公司上述担保事项。因越南歌尔科技资产负债率超 70%,本事
项经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
1、公司名称:GOERTEK TECHNOLOGY VINA COMPANY LIMITED
成立日期:2019 年 1 月 31 日
注册地点:越南北宁省北宁市桂武工业区
法定代表人:姜龙
注册资本: 5,200 万美元
主营业务:开发,生产,销售多媒体电子产品、媒体、网络设备和音频产品,
包含耳机、电话会议系统、路由器、VR、扬声器、受话器、麦克风、蓝牙耳机、无
线耳机;租赁服务业务。
被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较
强的偿债能力。截至公告日,公司对越南歌尔科技担保额度为 199,085 万元(含本
次担保),实际担保余额为 16,348.89 万元。截至 2020 年 3 月 31 日,越南歌尔科技
资产负债率为 95.30%。
越南歌尔科技主要财务数据
单位:人民币万元
2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 363,210.64 177,560.05
负债总额 346,121.98 149,771.53
净资产 17,088.67 27,788.52
2020 年 1 月-3 月 2019 年
营业收入 152,330.95 19,189.96
利润总额 -9,839.55 -8,396.05
净利润 -9,839.55 -8,396.05
注:2019 年财务数据经审计,2020 年 3 月财务数据未经审计。
2、公司名称:歌尔微电子有限公司
成立日期:2017 年 10 月 31 日
注册地点:山东省青岛市崂山区松岭路 396 号 103 室
法定代表人:姜滨
注册资本: 50,000 万人民币
主营业务:开微电子领域的技术研发、技术服务、技术咨询,半导体、微机电
系统、集成电路、光学显示产品及相关应用产品的开发、制造、销售、技术服务,
软件的开发、销售,货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止类项目除外,法
律行政法规限制类项目待取得许可后经营),提供微纳米技术及其他相关技术领域的
研发、制造、技术咨询、技术服务,工程化技术与工艺研发服务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
被担保人为公司全资子公司,具有较好的资产质量和资信状况,其本身具有较
强的偿债能力。截至公告日,公司对歌尔微电子担保额度为 32,000 万元(含本次担
保),实际担保余额为 0 万元。截至 2020 年 3 月 31 日,潍坊歌尔微电子资产负债率
为 6.87%。
歌尔微电子主要财务数据
单位:人民币万元
2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 86,098.30 83,300.66
负债总额 5,910.65 3,015.07
净资产 80,187.65 80,285.59
2020 年 1 月-3 月 2019 年
营业收入 1,879.92 5,262.76
利润总额 -198.85 -217.92
净利润 -198.85 -217.92
注:2019 年财务数据经审计,2020 年 3 月财务数据未经审计。
三、 担保协议的主要内容
为满足下属全资子公司越南歌尔科技、歌尔微电子向供应商采购货物时使用供
应商信用额度及信用账期,确保其业务顺利开展,公司拟对上述子公司提供担保,
担保期限为一年,自相关协议签署日起生效。
四、 董事会意见
公司董事会认为:为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展,提高公司盈
利能力,同意为其提供上述担保。越南歌尔科技、歌尔微电子为公司全资子公司,
担保公平,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,公司在上述额度和期限内为
子公司提供担保,不会损害公司及股东的利益。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过,并经三分之二以上独立
董事同意。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日,公司及子公司担保总额度为人民币 741,595 万元(含本次担保),
均为公司对子公司的担保,占 2019 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例
分别为 21.40%和 45.98%。公司对子公司提供担保的余额为人民币 308,187.68 万元,
逾期担保金额为 0 万元。公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败
诉而应承担的损失金额。
六、 独立董事意见
独立董事就公司为子公司提供担保相关事宜进行审慎核查,认为:越南歌尔科
技及歌尔微电子为公司全资子公司,公司为其提供担保,有助于解决子公司的经营
资金需求,符合公司整体利益。该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定,符合公司整体利益、没有
损害中小股东的合法权益,同意公司为子公司提供担保。
七、 备查文件
1、歌尔股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二〇年七月九日