歌尔股份：关于“歌尔转2”停止交易及停止转股的公告2021-03-03
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2021-047
债券代码：128112 债券简称：歌尔转 2
歌尔股份有限公司
关于“歌尔转 2”停止交易及停止转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、根据安排，截至 2021 年 3 月 2 日收市后仍未转股的“歌尔转 2”,将被按照
100.14 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“歌尔转 2”将在深圳证券交易所
摘牌。
2、“歌尔转 2”赎回登记日：2021 年 3 月 2 日
3、“歌尔转 2”赎回日：2021 年 3 月 3 日
4、“歌尔转 2”赎回价格：100.14 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.20%，
且当期利息含税）
5、发行人（公司）赎回资金到账日：2021 年 3 月 8 日
6、投资者赎回款到账日：2021 年 3 月 10 日
7、“歌尔转 2”停止交易日：2021 年 3 月 3 日
8、“歌尔转 2”停止转股日：2021 年 3 月 3 日
一、“歌尔转2”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780号”文核准，歌尔股份有限
公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额400,000万元。
经深交所“深证上〔2020〕610号”文同意，公司400,000万元可转换公司债券
已 于2020年 7月 13日 起在 深交 所挂 牌交 易， 债券 简称 “歌 尔转 2”，债 券代 码 为
“128112”。
根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”）约定，公司发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可
转换为公司股份，初始转股价格为23.27元/股，截至本公告披露日，转股价格未发
生调整。
二、“歌尔转2”停止交易和停止转股情况说明
公司A股股票（证券简称：歌尔股份，证券代码：002241）自2020年12月18日至
2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转
2”当期转股价格23.27元/股的130%（即为30.26元/股）。根据《募集说明书》的规
定，已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。
公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
一次会议，分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》，决定行使“歌尔
转2”的有条件赎回权，按照《募集说明书》中规定的债券面值加当期应计利息的价
格（即100.14元/张）赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“歌尔转2”。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。
根据相关规则要求，公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（2021年1月18
日至1月22日）需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通知
“歌尔转2”持有人本次赎回相关事项。公司在2021年1月15日首次满足赎回条件后，
自2021年1月16日至3月2日在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登了二十次相关公告，提
示“歌尔转2”持有人本次赎回相关事项。
根据“歌尔转2”赎回时间安排，2021年3月3日为“歌尔转2”赎回日，公司将
全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2021年3月2日）收市后登记在册的
“歌尔转2”。
自2021年3月3日起，“歌尔转2”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后，“歌
尔转2”将在深圳证券交易所摘牌。
2021年3月8日为发行人资金到账日。2021年3月10日为赎回款到达“歌尔转2”
持有人资金账户日，届时“歌尔转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔
转2”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
三、咨询方式
咨询部门：歌尔股份董事会办公室
电话：0536-3055688
传真：0536-3056777
邮箱：ir@goertek.com
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二一年三月二日
