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公司公告

歌尔股份:关于“歌尔转2”停止交易及停止转股的公告2021-03-03  

                        证券代码:002241              证券简称:歌尔股份          公告编号:2021-047
债券代码:128112              债券简称:歌尔转 2


                         歌尔股份有限公司

         关于“歌尔转 2”停止交易及停止转股的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、根据安排,截至 2021 年 3 月 2 日收市后仍未转股的“歌尔转 2”,将被按照
100.14 元/张的价格强制赎回,本次赎回完成后,“歌尔转 2”将在深圳证券交易所
摘牌。
    2、“歌尔转 2”赎回登记日:2021 年 3 月 2 日
    3、“歌尔转 2”赎回日:2021 年 3 月 3 日
    4、“歌尔转 2”赎回价格:100.14 元/张(含当期应计利息,当期年利率为 0.20%,
且当期利息含税)
    5、发行人(公司)赎回资金到账日:2021 年 3 月 8 日
    6、投资者赎回款到账日:2021 年 3 月 10 日
    7、“歌尔转 2”停止交易日:2021 年 3 月 3 日
    8、“歌尔转 2”停止转股日:2021 年 3 月 3 日

    一、“歌尔转2”基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780号”文核准,歌尔股份有限
公司(以下简称“公司”)于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公司债券,
每张面值100元,发行总额400,000万元。
     经深交所“深证上〔2020〕610号”文同意,公司400,000万元可转换公司债券
已 于2020年 7月 13日 起在 深交 所挂 牌交 易, 债券 简称 “歌 尔转 2”,债 券代 码 为
“128112”。
    根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以
下简称“《募集说明书》”)约定,公司发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可
转换为公司股份,初始转股价格为23.27元/股,截至本公告披露日,转股价格未发
生调整。

    二、“歌尔转2”停止交易和停止转股情况说明

    公司A股股票(证券简称:歌尔股份,证券代码:002241)自2020年12月18日至
2021年1月15日连续二十个交易日中已有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转
2”当期转股价格23.27元/股的130%(即为30.26元/股)。根据《募集说明书》的规
定,已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。
    公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十
一次会议,分别审议通过了《关于提前赎回“歌尔转2”的议案》,决定行使“歌尔
转2”的有条件赎回权,按照《募集说明书》中规定的债券面值加当期应计利息的价
格(即100.14元/张)赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“歌尔转2”。公司独
立董事就该事项发表了同意的独立意见。
    根据相关规则要求,公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(2021年1月18
日至1月22日)需在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告,通知
“歌尔转2”持有人本次赎回相关事项。公司在2021年1月15日首次满足赎回条件后,
自2021年1月16日至3月2日在信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登了二十次相关公告,提
示“歌尔转2”持有人本次赎回相关事项。
    根据“歌尔转2”赎回时间安排,2021年3月3日为“歌尔转2”赎回日,公司将
全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2021年3月2日)收市后登记在册的
“歌尔转2”。
    自2021年3月3日起,“歌尔转2”停止交易和转股。本次有条件赎回完成后,“歌
尔转2”将在深圳证券交易所摘牌。
    2021年3月8日为发行人资金到账日。2021年3月10日为赎回款到达“歌尔转2”
持有人资金账户日,届时“歌尔转2”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“歌尔
转2”持有人的资金账户。公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定
的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

    三、咨询方式

    咨询部门:歌尔股份董事会办公室
    电话:0536-3055688
    传真:0536-3056777
    邮箱:ir@goertek.com


    特此公告。




                                                  歌尔股份有限公司董事会
                                                      二○二一年三月二日