歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
歌尔股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
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歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜滨、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
李永志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 14,028,169,300.89 6,474,023,584.64 116.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 965,953,650.11 294,126,282.23 228.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
601,329,147.56 299,385,158.39 100.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 873,274,388.66 398,369,722.03 119.21%
基本每股收益（元/股） 0.29 0.09 222.22%
稀释每股收益（元/股） 0.29 0.09 222.22%
加权平均净资产收益率 4.64% 1.83% 2.81%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 49,000,314,799.46 49,117,826,313.41 -0.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 23,582,040,578.92 19,653,252,273.26 19.99%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -19,349,189.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
43,005,282.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 主要原因是：报告期末，公司持
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 402,990,816.60 有的 Kopin Corporation 权益性
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 投资公允价值变动损益增加。
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,791,232.47
减：所得税影响额 65,272,943.20
少数股东权益影响额（税后） 540,696.62
合计 364,624,502.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 410,821 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
歌尔集团有限公
境内非国有法人 17.09% 583,783,669 质押 159,000,000
司
姜滨 境内自然人 10.93% 373,487,406 280,115,554 质押 93,500,000
香港中央结算有
境外法人 6.96% 237,893,567
限公司
姜龙 境内自然人 5.77% 197,255,197 147,941,398 质押 45,600,000
歌尔股份有限公
司回购专用证券 其他 2.50% 85,265,451
账户
中国证券金融股
其他 2.43% 83,044,011
份有限公司
歌尔股份有限公
司－第四期员工 其他 1.44% 49,270,100
持股计划
中国银行股份有
限公司－华夏中
证 5G 通信主题 其他 1.03% 35,199,916
交易型开放式指
数证券投资基金
中央汇金资产管
国有法人 0.92% 31,573,800
理有限责任公司
全国社保基金六
其他 0.83% 28,495,645
零一组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
歌尔集团有限公司 583,783,669 人民币普通股 583,783,669
香港中央结算有限公司 237,893,567 人民币普通股 237,893,567
姜滨 93,371,852 人民币普通股 93,371,852
歌尔股份有限公司回购专用证券账户 85,265,451 人民币普通股 85,265,451
中国证券金融股份有限公司 83,044,011 人民币普通股 83,044,011
姜龙 49,313,799 人民币普通股 49,313,799
歌尔股份有限公司－第四期员工持股计划 49,270,100 人民币普通股 49,270,100
中国银行股份有限公司－华夏中证 5G 通信主
35,199,916 人民币普通股 35,199,916
题交易型开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 31,573,800 人民币普通股 31,573,800
全国社保基金六零一组合 28,495,645 人民币普通股 28,495,645
上述股东关联关系或一致行动的
姜滨、姜龙为兄弟关系；歌尔集团有限公司为姜滨、姜龙控制的公司。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务情 公司控股股东歌尔集团有限公司期末持有的股份数量中包括通过西南证券股份有限公
况说明（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有的 150,000,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
交易性金融资产期末数为138,726.01万元，比年初数增长453.16%，主要原因是：报告期末，公司持有的Kopin Corporation
权益性投资公允价值变动损益增加及结构性存款增加。
其他应收款期末数为7,564.66万元，比年初数增长34.40%，主要原因是：报告期内，公司员工备用金增加。
在建工程期末数为117,705.43万元，比年初数减少43.38%，主要原因是：报告期内，公司在建工程转入固定资产增加。
使用权资产期末数为13,993.51万元，主要原因是：2021年1月1日起，公司执行新租赁准则，将租赁资产确认为使用权资
产。
开发支出期末数为13,034.53万元，比年初数增长20.72%，年初至本报告期末研发投入70,340.63万元，占营业收入的比
重为5.01%，主要原因是：公司在虚拟现实及声学、光学等领域的研发投入增加。
其他非流动资产期末数为37,086.14万元，比年初数增长43.97%，主要原因是：报告期末，公司长期资产购置预付款增
加。
短期借款期末数为433,858.01万元，比年初数增长36.01%，主要原因是：报告期内，公司取得短期债务增加。
交易性金融负债期末数为922.12万元，比年初数减少78.84%，主要原因是：报告期末，公司外汇相关业务按公允价值重
新计量。
合同负债期末数为44,976.04万元，比年初数减少41.74%，主要原因是：报告期内，公司根据销售情况转出预收货款并
确认为收入，预收货款金额相应减少。
应付职工薪酬期末数为48,099.35万元，比年初数减少57.68%，主要原因是：报告期内，公司发放2020年度奖金。
一年内到期的非流动负债期末数为6,372.37万元，主要原因是：报告期内，公司执行新租赁准则将部分租赁负债重分类
为一年内到期的非流动负债。
其他流动负债期末数为948.56万元，比年初数增长35.27%，主要原因是：报告期末，公司待转销项税额增加。
应付债券期末数为0万元，比年初数减少303,139.13万元，主要原因是：报告期内，公司可转换公司债券摘牌。
租赁负债期末数为5,370.37万元，主要原因是：2021年1月1日起，公司执行新租赁准则影响。
其他权益工具期末数为0万元，比年初数减少31,769.09万元，主要原因是：公司可转换公司债券摘牌。
资本公积期末数为893,662.96万元，比年初数增长134.46%，主要原因是：报告期内，公司可转换公司债券转股及控股
子公司引入外部投资者增加资本公积。
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库存股期末数为251,600.62万元，比年初数增长387.59%，主要原因是：报告期内，回购公司股份。
少数股东权益期末数为51,972.78万元，比年初数增长546.28%，主要原因是：报告期内，公司控股子公司引入外部投资
者。
（2）利润表项目
营业收入年初至报告期末发生数为1,402,816.93万元，同比增长116.68%，主要原因是：精密零组件319,826.43万元，增
长39.37%；智能声学整机609,699.55万元，增长126.76%；智能硬件450,729.78万元，增长267.84%。
管理费用年初至报告期末发生数为46,543.43万元，同比增长112.58%，主要原因是：报告期内，公司规模扩大，职工薪
酬及股权激励分摊费用增加。
研发费用年初至报告期末发生数为70,470.32万元，同比增长108.45%，主要原因是：公司在虚拟现实及声学、光学等领
域的研发投入增加。
财务费用年初至报告期末发生数为2,229.90万元，同比减少72.61%，主要原因是：报告期内，利息收入及汇兑收益增加。
其他收益年初至报告期末发生数为4,495.35万元，同比增长40.08%，主要原因是：报告期内，公司计入当期损益的政府
补助增加。
投资收益年初至报告期末发生数为8,244.99万元，同比增长522.53%，主要原因是：报告期内，公司外汇相关业务交割，
取得的投资收益增加。
公允价值变动收益年初至报告期末发生数为36,375.11万元，比上期收益增加41,473.78万元，主要原因是：报告期末，公
司持有的Kopin Corporation权益性投资公允价值变动损益增加。
信用减值损失年初至报告期末发生数为1,888.60万元，比上期减少41.38%，主要原因是：报告期末，公司计提预期信用
损失转回减少。
资产减值损失年初至报告期末发生数为-1,235.50万元，比上期损失减少1,394.01万元，主要原因是：报告期末，公司计
提的存货减值准备减少。
资产处置收益年初至报告期末发生数为-775.44万元，比上期损失增加727.97万元，主要原因是：报告期内，公司处置非
流动资产损失增加。
营业外收入年初至报告期末发生数为205.22万元，同比增长37.96%，主要原因是：报告期内，公司确认无法支付的应付
款项增加。
营业外支出年初至报告期末发生数为1,180.40万元，同比增长227.25%，主要原因是：报告期内，公司非流动资产报废
损失增加。
所得税费用年初至报告期末发生数为16,073.60万元，同比增长151.98%，主要原因是：报告期内，利润总额增加。
（3）现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为87,327.44万元，净流入同比增加47,490.47万元，主要原因是：报告期内，
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公司销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-247,686.92万元，净流出同比增加163,313.94万元，主要原因是：报告
期内，购建固定资产等长期资产及结构性存款增加。
筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为102,738.08万元，净流入同比增加83,568.54万元，主要原因是：报告期
内，公司控股子公司引入外部投资者，资金已到位。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780号”文核准，公司于2020年6月12日公开发行了4,000万张可转换公
司债券，每张面值100元，发行总额400,000万元。经深交所“深证上〔2020〕610号”文同意，公司400,000万元可转换公司债
券已于2020年7月13日起在深交所挂牌交易，债券简称“歌尔转2”，债券代码为“128112”。
根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司
发行的“歌尔转2”自2020年12月18日起可转换为公司股份，初始转股价格为23.27元/股，截至本公告披露日，转股价格未发生
调整。
公司A股股票（证券简称：歌尔股份，证券代码：002241）自2020年12月18日至2021年1月15日连续二十个交易日中已
有十个以上交易日的收盘价格不低于“歌尔转2”当期转股价格23.27元/股的130%（即为30.26元/股）。根据《募集说明书》的
规定，已触发“歌尔转2”有条件赎回条款。
公司于2021年1月15日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提前赎
回“歌尔转2”的议案》，决定行使“歌尔转2”的有条件赎回权，按照募集说明书中规定的债券面值加当期应计利息的价格（即
100.14元/张）赎回在赎回登记日（2021年3月2日）收市后登记在册的全部“歌尔转2”。
因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，无“歌尔转2”继续流通或交易，“歌尔转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2021年
3月11日起，公司发行的“歌尔转2”在深交所摘牌。
2、公司分别于2021年1月29日和2021年2月9日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审
议通过了《关于审议公司 <关于回购公司股份方案> 的议案》（以下简称“本次回购”）、《关于调整回购股份方案的议案》,
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。
截至2021年2月23日，公司本次回购股份方案已实施完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2020 年 12 月 15 日 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网
公司发行的可转换公司债券于 2020 年 12
月 18 日进入换股期，2021 年 1 月 15 日 2021 年 01 月 16 日 《证券时报》《中国证券报》《上海证券
触发有条件赎回条款，2021 年 3 月 3 日 2021 年 03 月 03 日 报》《证券日报》
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停止交易及转股，2021 年 3 月 11 日摘牌。 2021 年 03 月 11 日
2021 年 01 月 30 日
公司于 2021 年 1 月 30 日和 2021 年 2 月 2021 年 02 月 03 日
10 日披露了《关于回购公司股份方案的 具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网
2021 年 02 月 04 日
公告》和《关于调整回购公司股份方案 《证券时报》《中国证券报》《上海证券
2021 年 02 月 10 日
的公告》，拟回购公司部分股份用作员工 报》《证券日报》
持股计划或者股权激励计划 2021 年 02 月 20 日
2021 年 02 月 24 日
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司分别于2021年1月29日和2021年2月9日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十六次会议，先后审议
通过了《关于审议公司 <关于回购公司股份方案> 的议案》（以下简称“本次回购”）、《关于调整回购股份方案的议案》,
同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。
同时按照法规要求分别于2021年2月3日、2021年2月4日、2021年2月20日和2021年2月24日披露了回购股份的相关进展公告。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上
相关公告内容。
2021年2月3日至2021年2月23日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份59,929,533股，占目
前公司总股本的比例为1.75%，购买的最高价为36.40元/股、最低价为30.94元/股，已支付的总金额为1,999,998,595.63元（含
交易费）。至此公司本次回购股份方案已实施完毕。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公 计入权
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 益的累 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 计公允 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
益 价值变
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动
交易性
境内外 高平电 169,951 公允价 120,327 402,804 353,180 523,132 自有资
KOPN 金融资
股票 子 ,481.05 值计量 ,442.62 ,616.27 ,577.84 ,058.89 金
产
169,951 120,327 402,804 353,180 523,132
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
,481.05 ,442.62 ,616.27 ,577.84 ,058.89
证券投资审批董事会公告
2017 年 02 月 11 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
2017 年 03 月 02 日
披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提 期末投
衍生品 衍生 起 终 减值 资金额
是否 衍生品投资 报告期 报告期实
投资操 关联关 品投 始 止 期初投资金 报告期内 准备 期末投 占公司
关联 初始投资金 内售出 际损益金
作方名 系 资类 日 日 额 购入金额 金额 资金额 报告期
交易 额 金额 额
称 型 期 期 （如 末净资
有） 产比例
非关联 90,959. 313,451.
银行 否 期权 330,812.43 330,812.43 73,598.56 13.01% 920.95
关系 98 01
非关联 462,896 584,845.
银行 否 远期 515,467.1 515,467.1 532,275.3 24.26% 6,313.51
关系 .7 7
非关联 79,990. 213,494.
银行 否 掉期 214,630.06 214,630.06 78,855.6 8.86% 808.03
关系 69 97
633,847 1,111,79
合计 1,060,909.59 -- -- 1,060,909.59 684,729.46 46.13% 8,042.49
.37 1.68
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披
2020 年 04 月 17 日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
2020 年 05 月 09 日
露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析 1、公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何
及控制措施说明（包括但不限 风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董事会或股东大会审议批准的授权额
于市场风险、流动性风险、信 度。2、公司已制定严格的金融衍生品交易业务管理制度，对金融衍生品交易的操作原则、
用风险、操作风险、法律风险 审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险
等） 处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。3、公司将审慎审查与符合资格银行
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及其他金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。4、公司业务
相关人员将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易
的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示
风险并执行应急措施。5、公司审计部门定期对金融衍生品交易进行合规性内部审计。
已投资衍生品报告期内市场价
格或产品公允价值变动的情
况，对衍生品公允价值的分析 外汇衍生品的公允价值以公司确定的交割日所在月份的记账汇率与合约价格之差额计算。
应披露具体使用的方法及相关
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则上与上一报告期相比未发生重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明
公司开展金融衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外
汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司金融衍生品交易业务管理制
独立董事对公司衍生品投资及
度》，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司
风险控制情况的专项意见
法》及《公司章程》等相关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同
意公司开展上述业务。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、实际募集资金金额及使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]780 号《关于核准歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，
公司于 2020 年 6 月 12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。扣除保荐及承
销费用 500 万元后将剩余募集资金 399,500 万元于 2020 年 6 月 18 日汇入公司募集资金专户。扣除其他发行费用 597 万元后，
公司实际募集资金净额为 398,903 万元。
截至 2021 年 3 月 31 日，公司实际募集资金净额为 398,903.00 万元，暂时补充流动资金 250,000.00 万元，公司实际使用
募集资金 80,685.62 万元，收到专户存款利息 1,476.66 万元，期末募集资金专户余额为 69,911.04 万元。
2、募集资金承诺项目情况
单位：万元
截 至 2021
是否已变更 2021 年 截至报告期 项 目 达到 预
募集资金承 调整后投资 年 3 月 31
承诺投资项目 项 目 (含 部 1-3 月 份 末投资进度 定 可 使用 状
诺投资总额 总额(1) 日累计投入
分变更) 投入总额 (3)＝(2)/(1) 态日期
金额(2)
双耳真无线智能 耳机 2022 年 8 月
否 218,903.00 218,903.00 2,955.39 74,142.59 33.87%
项目 31 日
AR/VR 及相关光学模 2022 年 8 月
否 60,000.00 60,000.00 232.56 232.56 0.39%
组项目-VR/AR 项目 31 日
AR/VR 及相关光学模 否 40,000.00 40,000.00 104.61 104.61 0.26% 2022 年 8 月
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歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
组项目-光学模组项目 31 日
2022 年 8 月
青岛研发中心项目 否 80,000.00 80,000.00 168.62 6,205.86 7.76%
31 日
承诺投资项目小计 - 398,903.00 398,903.00 3,461.18 80,685.62 - -
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利
156,149.18 -- 179,571.56 78,074.59 增长 100.00% -- 130.00%
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.47 -- 0.54 0.25 增长 88.00% -- 116.00%
公司虚拟现实产品、智能无线耳机产品销售收入增长，盈利能力改善；同时公司持有的 Kopin
业绩预告的说明
Corporation 权益性投资公允价值变动损益增加。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
及提供的资料
详见 2021 年 3 月 31 日
公司发布在巨潮资讯
歌尔股份 2020
2021 年 03 月 30 日 全景网 其他 个人 投资者 网上的《2021 年 3 月
年度业绩说明会
30 日投资者关系活动
记录表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：歌尔股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 7,504,275,373.11 7,788,139,761.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,387,260,109.82 250,789,617.29
衍生金融资产
应收票据 74,943,062.63 93,015,027.25
应收账款 8,226,262,836.91 9,951,611,596.65
应收款项融资
预付款项 332,320,659.03 295,557,594.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 75,646,649.15 56,282,930.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 9,431,038,582.40 9,170,731,903.19
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 67,724.41 67,724.41
其他流动资产 444,423,033.75 522,858,736.68
流动资产合计 27,476,238,031.21 28,129,054,892.14
非流动资产：
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 341,756,879.83 337,410,802.56
其他权益工具投资 359,847,952.33 357,307,056.65
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 15,831,791,810.30 14,674,535,924.15
在建工程 1,177,054,295.06 2,078,910,639.92
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 139,935,115.03
无形资产 2,712,683,197.93 2,730,415,540.35
开发支出 130,345,252.54 107,970,366.02
商誉 16,859,185.08 16,859,185.08
长期待摊费用 156,457,325.32 152,215,032.28
递延所得税资产 286,484,375.32 275,559,445.74
其他非流动资产 370,861,379.51 257,587,428.52
非流动资产合计 21,524,076,768.25 20,988,771,421.27
资产总计 49,000,314,799.46 49,117,826,313.41
流动负债：
短期借款 4,338,580,077.88 3,189,865,281.20
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 9,221,238.28 43,578,775.71
衍生金融负债
应付票据 2,162,447,673.76 1,797,630,927.08
应付账款 13,319,045,566.44 15,526,558,924.33
预收款项
合同负债 449,760,391.00 772,033,187.85
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 480,993,542.82 1,136,453,967.56
应交税费 153,657,364.89 195,498,317.72
其他应付款 71,593,979.14 67,844,709.64
其中：应付利息 6,595,262.56 8,911,319.91
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 63,723,694.55
其他流动负债 9,485,641.12 7,012,595.33
流动负债合计 21,058,509,169.88 22,736,476,686.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 2,871,390,000.00 2,754,299,262.02
应付债券 3,031,391,335.56
其中：优先股
永续债
租赁负债 53,703,736.48
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 549,756,738.99 538,922,331.52
递延所得税负债 365,186,735.35 323,065,909.80
其他非流动负债
非流动负债合计 3,840,037,210.82 6,647,678,838.90
负债合计 24,898,546,380.70 29,384,155,525.32
所有者权益：
股本 3,416,321,036.00 3,275,438,427.00
其他权益工具 317,690,852.25
其中：优先股
永续债
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歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资本公积 8,936,629,643.27 3,811,658,791.28
减：库存股 2,516,006,240.58 516,007,644.95
其他综合收益 -97,339,370.08 -112,010,012.52
专项储备
盈余公积 1,370,122,868.85 1,370,122,868.85
一般风险准备 6,081,200.00 6,081,200.00
未分配利润 12,466,231,441.46 11,500,277,791.35
归属于母公司所有者权益合计 23,582,040,578.92 19,653,252,273.26
少数股东权益 519,727,839.84 80,418,514.83
所有者权益合计 24,101,768,418.76 19,733,670,788.09
负债和所有者权益总计 49,000,314,799.46 49,117,826,313.41
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：李永志 会计机构负责人：李永志
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,721,878,010.55 2,834,936,444.19
交易性金融资产 562,388,100.37 182,338,601.65
衍生金融资产
应收票据 47,932,071.50 75,154,389.95
应收账款 8,782,971,211.17 9,745,537,067.95
应收款项融资
预付款项 69,534,201.49 37,867,760.48
其他应收款 3,891,585,472.14 3,761,565,682.66
其中：应收利息
应收股利
存货 2,311,051,469.14 2,307,402,064.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 129,198,503.04 132,090,455.49
流动资产合计 18,516,539,039.40 19,076,892,467.02
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歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,968,314,334.06 5,896,926,627.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,663,777,623.03 8,801,650,213.78
在建工程 523,329,861.77 313,889,183.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 63,080,777.50
无形资产 2,375,790,359.13 2,258,621,419.91
开发支出 14,903,282.86 12,173,386.98
商誉
长期待摊费用 3,247,899.36 417,895.69
递延所得税资产 45,968,813.76 54,618,987.06
其他非流动资产 123,436,435.24 110,169,734.82
非流动资产合计 17,781,849,386.71 17,448,467,448.45
资产总计 36,298,388,426.11 36,525,359,915.47
流动负债：
短期借款 3,513,084,277.88 2,426,635,181.20
交易性金融负债 3,080,000.00
衍生金融负债
应付票据 1,856,371,674.97 1,616,583,704.36
应付账款 6,734,958,380.85 7,583,147,844.25
预收款项
合同负债 449,641,648.88 363,007,702.67
应付职工薪酬 232,548,738.40 606,402,939.12
应交税费 23,804,038.48 34,135,334.79
其他应付款 1,730,967,993.74 1,440,612,669.29
其中：应付利息 4,286,697.62 6,306,124.36
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歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 37,681,787.60
其他流动负债 11,595,593.56 9,707,204.85
流动负债合计 14,593,734,134.36 14,080,232,580.53
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 3,031,391,335.56
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,082,089.90
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 204,451,953.09 202,689,088.19
递延所得税负债 348,408,480.91 299,192,361.87
其他非流动负债
非流动负债合计 1,469,942,523.90 3,933,272,785.62
负债合计 16,063,676,658.26 18,013,505,366.15
所有者权益：
股本 3,416,321,036.00 3,275,438,427.00
其他权益工具 317,690,852.25
其中：优先股
永续债
资本公积 7,200,554,123.63 3,815,383,616.46
减：库存股 2,516,006,240.58 516,007,644.95
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,370,120,086.45 1,370,120,086.45
未分配利润 10,763,722,762.35 10,249,229,212.11
所有者权益合计 20,234,711,767.85 18,511,854,549.32
负债和所有者权益总计 36,298,388,426.11 36,525,359,915.47
19
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 14,028,169,300.89 6,474,023,584.64
其中：营业收入 14,028,169,300.89 6,474,023,584.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,372,687,515.37 6,113,814,632.58
其中：营业成本 11,986,128,623.61 5,294,071,637.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 42,060,754.05 48,313,960.76
销售费用 152,061,598.60 132,991,533.59
管理费用 465,434,323.52 218,946,136.32
研发费用 704,703,177.56 338,064,585.82
财务费用 22,299,038.03 81,426,778.43
其中：利息费用 51,555,466.67 62,376,633.31
利息收入 20,309,046.83 5,381,782.76
加：其他收益 44,953,487.82 32,090,339.36
投资收益（损失以“－”号填
82,449,930.50 13,244,247.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,838,819.69 -3,270,167.14
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
20
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益（损失以
363,751,116.37 -50,986,696.54
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
18,886,026.76 32,216,729.47
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-12,355,000.36 -26,295,056.72
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-7,754,358.23 -474,671.31
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,145,412,988.38 360,003,843.71
加：营业外收入 2,052,242.34 1,487,532.25
减：营业外支出 11,804,046.16 3,607,090.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,135,661,184.56 357,884,285.73
减：所得税费用 160,736,013.09 63,789,678.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 974,925,171.47 294,094,607.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
974,925,171.47 294,094,607.37
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 965,953,650.11 294,126,282.23
2.少数股东损益 8,971,521.36 -31,674.86
六、其他综合收益的税后净额 15,073,071.93 -20,459,756.52
归属母公司所有者的其他综合收益
14,670,642.44 -20,960,263.61
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
21
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
（二）将重分类进损益的其他综合
14,670,642.44 -20,960,263.61
收益
1.权益法下可转损益的其他
-64,442.64 -4,934,190.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 14,735,085.08 -16,026,073.61
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
402,429.49 500,507.09
税后净额
七、综合收益总额 989,998,243.40 273,634,850.85
归属于母公司所有者的综合收益
980,624,292.55 273,166,018.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 9,373,950.85 468,832.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.09
（二）稀释每股收益 0.29 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姜滨 主管会计工作负责人：李永志 会计机构负责人：李永志
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 7,821,718,661.76 5,301,122,002.96
减：营业成本 6,729,248,546.22 4,416,005,707.29
税金及附加 33,682,489.56 41,169,740.06
销售费用 85,556,822.82 67,434,012.71
管理费用 383,770,232.89 185,192,231.11
研发费用 393,480,732.37 264,581,728.48
22
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用 6,178,415.77 78,952,798.28
其中：利息费用 35,529,093.33 47,479,244.88
利息收入 11,340,301.96 3,737,261.21
加：其他收益 12,068,482.25 17,717,533.75
投资收益（损失以“－”号填
40,663,136.92 13,595,136.22
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
377,731,498.72 -51,859,856.97
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
6,735,290.92 18,919,605.58
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-9,324,266.54 -21,150,682.40
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-3,529,791.14 2,905,136.02
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 614,145,773.26 227,912,657.23
加：营业外收入 859,557.62 504,262.75
减：营业外支出 9,718,801.19 2,766,880.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
605,286,529.69 225,650,039.83
列）
减：所得税费用 90,792,979.45 33,847,505.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 514,493,550.24 191,802,533.86
（一）持续经营净利润（净亏损
514,493,550.24 191,802,533.86
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
23
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 514,493,550.24 191,802,533.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,247,292,239.44 10,010,344,302.12
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
24
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 642,137,209.07 360,756,291.19
收到其他与经营活动有关的现金 491,037,386.74 186,843,866.93
经营活动现金流入小计 17,380,466,835.25 10,557,944,460.24
购买商品、接受劳务支付的现金 13,502,398,388.31 8,261,737,990.30
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
2,312,675,971.57 1,440,561,861.36
金
支付的各项税费 238,032,662.99 180,754,948.21
支付其他与经营活动有关的现金 454,085,423.72 276,519,938.34
经营活动现金流出小计 16,507,192,446.59 10,159,574,738.21
经营活动产生的现金流量净额 873,274,388.66 398,369,722.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 117,696,272.81 51,204,013.35
取得投资收益收到的现金 186,200.33 29,006.85
处置固定资产、无形资产和其他
16,319,478.58 3,663,880.98
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,165,238.82 11,398,414.20
投资活动现金流入小计 135,367,190.54 66,295,315.38
25
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他
1,690,720,377.29 865,950,782.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 921,516,039.00 44,074,327.22
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,612,236,416.29 910,025,109.86
投资活动产生的现金流量净额 -2,476,869,225.75 -843,729,794.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,149,987,749.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,149,987,749.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,494,997,504.76 3,503,405,015.27
收到其他与筹资活动有关的现金 286,931,092.33 261,716,949.35
筹资活动现金流入小计 4,931,916,346.09 3,765,121,964.62
偿还债务支付的现金 1,270,695,186.13 2,686,058,770.45
分配股利、利润或偿付利息支付
39,824,762.07 93,776,070.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,594,015,619.41 793,591,750.64
筹资活动现金流出小计 3,904,535,567.61 3,573,426,591.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,027,380,778.48 191,695,373.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,740,997.40 -9,549,540.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -578,955,056.01 -263,214,239.69
加：期初现金及现金等价物余额 6,913,191,984.54 3,094,603,792.32
六、期末现金及现金等价物余额 6,334,236,928.53 2,831,389,552.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
26
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金 9,154,255,437.28 9,524,198,496.07
收到的税费返还 452,260,008.74 344,429,916.81
收到其他与经营活动有关的现金 72,988,662.55 27,276,785.18
经营活动现金流入小计 9,679,504,108.57 9,895,905,198.06
购买商品、接受劳务支付的现金 7,467,003,792.56 7,260,496,002.29
支付给职工以及为职工支付的现
1,225,709,643.39 830,401,970.12
金
支付的各项税费 89,335,827.53 76,130,284.26
支付其他与经营活动有关的现金 90,723,847.09 42,144,903.42
经营活动现金流出小计 8,872,773,110.57 8,209,173,160.09
经营活动产生的现金流量净额 806,730,998.00 1,686,732,037.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 92,354,286.14 23,765,088.69
取得投资收益收到的现金 186,200.33
处置固定资产、无形资产和其他
15,637,585.54 76,857,543.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,771,092,986.07 1,431,423,000.00
投资活动现金流入小计 1,879,271,058.08 1,532,045,632.61
购建固定资产、无形资产和其他
624,868,614.72 260,934,273.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 188,590,751.97 18,709,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,884,600,000.00 1,481,195,000.00
投资活动现金流出小计 2,698,059,366.69 1,760,838,273.99
投资活动产生的现金流量净额 -818,788,308.61 -228,792,641.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,264,595,004.76 1,264,634,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,279,692,347.40 256,132,077.02
筹资活动现金流入小计 3,544,287,352.16 1,520,766,577.02
偿还债务支付的现金 702,017,124.11 2,166,020,948.82
27
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项目 本期发生额 上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付
20,388,152.23 79,193,023.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,113,648,142.12 748,033,847.03
筹资活动现金流出小计 3,836,053,418.46 2,993,247,818.86
筹资活动产生的现金流量净额 -291,766,066.30 -1,472,481,241.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
14,647,208.50 10,827,745.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -289,176,168.41 -3,714,099.52
加：期初现金及现金等价物余额 2,309,983,958.74 1,332,148,891.41
六、期末现金及现金等价物余额 2,020,807,790.33 1,328,434,791.89
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 7,788,139,761.68 7,788,139,761.68
交易性金融资产 250,789,617.29 250,789,617.29
应收票据 93,015,027.25 93,015,027.25
应收账款 9,951,611,596.65 9,951,611,596.65
预付款项 295,557,594.21 277,440,451.85 -18,117,142.36
其他应收款 56,282,930.78 56,282,930.78
存货 9,170,731,903.19 9,170,731,903.19
一年内到期的非流动
67,724.41 67,724.41
资产
其他流动资产 522,858,736.68 522,858,736.68
流动资产合计 28,129,054,892.14 28,110,937,749.78 -18,117,142.36
非流动资产：
长期股权投资 337,410,802.56 337,410,802.56
其他权益工具投资 357,307,056.65 357,307,056.65
28
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
固定资产 14,674,535,924.15 14,674,535,924.15
在建工程 2,078,910,639.92 2,078,910,639.92
使用权资产 149,665,365.61 149,665,365.61
无形资产 2,730,415,540.35 2,730,415,540.35
开发支出 107,970,366.02 107,970,366.02
商誉 16,859,185.08 16,859,185.08
长期待摊费用 152,215,032.28 152,215,032.28
递延所得税资产 275,559,445.74 275,559,445.74
其他非流动资产 257,587,428.52 257,587,428.52
非流动资产合计 20,988,771,421.27 21,138,436,786.88 149,665,365.61
资产总计 49,117,826,313.41 49,249,374,536.66 131,548,223.25
流动负债：
短期借款 3,189,865,281.20 3,189,865,281.20
交易性金融负债 43,578,775.71 43,578,775.71
应付票据 1,797,630,927.08 1,797,630,927.08
应付账款 15,526,558,924.33 15,526,558,924.33
合同负债 772,033,187.85 772,033,187.85
应付职工薪酬 1,136,453,967.56 1,136,453,967.56
应交税费 195,498,317.72 195,498,317.72
其他应付款 67,844,709.64 67,844,709.64
其中：应付利息 8,911,319.91 8,911,319.91
一年内到期的非流动
58,184,061.99 58,184,061.99
负债
其他流动负债 7,012,595.33 7,012,595.33
流动负债合计 22,736,476,686.42 22,794,660,748.41 58,184,061.99
非流动负债：
长期借款 2,754,299,262.02 2,754,299,262.02
应付债券 3,031,391,335.56 3,031,391,335.56
租赁负债 73,364,161.26 73,364,161.26
递延收益 538,922,331.52 538,922,331.52
递延所得税负债 323,065,909.80 323,065,909.80
非流动负债合计 6,647,678,838.90 6,721,043,000.16 73,364,161.26
负债合计 29,384,155,525.32 29,515,703,748.57 131,548,223.25
29
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
所有者权益：
股本 3,275,438,427.00 3,275,438,427.00
其他权益工具 317,690,852.25 317,690,852.25
资本公积 3,811,658,791.28 3,811,658,791.28
减：库存股 516,007,644.95 516,007,644.95
其他综合收益 -112,010,012.52 -112,010,012.52
盈余公积 1,370,122,868.85 1,370,122,868.85
一般风险准备 6,081,200.00 6,081,200.00
未分配利润 11,500,277,791.35 11,500,277,791.35
归属于母公司所有者权益
19,653,252,273.26 19,653,252,273.26
合计
少数股东权益 80,418,514.83 80,418,514.83
所有者权益合计 19,733,670,788.09 19,733,670,788.09
负债和所有者权益总计 49,117,826,313.41 49,249,374,536.66 131,548,223.25
调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项
目金额，不调整可比期间信息。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,834,936,444.19 2,834,936,444.19
交易性金融资产 182,338,601.65 182,338,601.65
应收票据 75,154,389.95 75,154,389.95
应收账款 9,745,537,067.95 9,745,537,067.95
预付款项 37,867,760.48 23,024,960.48 -14,842,800.00
其他应收款 3,761,565,682.66 3,761,565,682.66
存货 2,307,402,064.65 2,307,402,064.65
其他流动资产 132,090,455.49 132,090,455.49
流动资产合计 19,076,892,467.02 19,062,049,667.02 -14,842,800.00
非流动资产：
长期股权投资 5,896,926,627.12 5,896,926,627.12
固定资产 8,801,650,213.78 8,801,650,213.78
在建工程 313,889,183.09 313,889,183.09
30
歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
使用权资产 74,580,449.40 74,580,449.40
无形资产 2,258,621,419.91 2,258,621,419.91
开发支出 12,173,386.98 12,173,386.98
长期待摊费用 417,895.69 417,895.69
递延所得税资产 54,618,987.06 54,618,987.06
其他非流动资产 110,169,734.82 110,169,734.82
非流动资产合计 17,448,467,448.45 17,523,047,897.85 74,580,449.40
资产总计 36,525,359,915.47 36,585,097,564.87 59,737,649.40
流动负债：
短期借款 2,426,635,181.20 2,426,635,181.20
应付票据 1,616,583,704.36 1,616,583,704.36
应付账款 7,583,147,844.25 7,583,147,844.25
合同负债 363,007,702.67 363,007,702.67
应付职工薪酬 606,402,939.12 606,402,939.12
应交税费 34,135,334.79 34,135,334.79
其他应付款 1,440,612,669.29 1,440,612,669.29
其中：应付利息 6,306,124.36 6,306,124.36
一年内到期的非流动
31,155,887.60 31,155,887.60
负债
其他流动负债 9,707,204.85 9,707,204.85
流动负债合计 14,080,232,580.53 14,111,388,468.13 31,155,887.60
非流动负债：
长期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
应付债券 3,031,391,335.56 3,031,391,335.56
租赁负债 28,581,761.80 28,581,761.80
递延收益 202,689,088.19 202,689,088.19
递延所得税负债 299,192,361.87 299,192,361.87
非流动负债合计 3,933,272,785.62 3,961,854,547.42 28,581,761.80
负债合计 18,013,505,366.15 18,073,243,015.55 59,737,649.40
所有者权益：
股本 3,275,438,427.00 3,275,438,427.00
其他权益工具 317,690,852.25 317,690,852.25
资本公积 3,815,383,616.46 3,815,383,616.46
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歌尔股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
减：库存股 516,007,644.95 516,007,644.95
盈余公积 1,370,120,086.45 1,370,120,086.45
未分配利润 10,249,229,212.11 10,249,229,212.11
所有者权益合计 18,511,854,549.32 18,511,854,549.32
负债和所有者权益总计 36,525,359,915.47 36,585,097,564.87 59,737,649.40
调整情况说明
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项
目金额，不调整可比期间信息。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
歌尔股份有限公司
董事长：
二〇二一年四月二十一日
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