深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长陈志升、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计机构负责人熊斌声明：保证2009 年三季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 657,371,454.90 699,274,014.20 -5.99%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 503,945,039.07 479,013,130.56 5.20%
股本（股） 258,068,956.00 161,293,098.00 60.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
1.95 2.97 -34.34%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 147,841,511.24 -0.75% 435,609,757.93 1.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,423,175.20 38.61% 47,512,942.19 35.53%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 84,573,102.55 868.19%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
- - 0.33 868.19%
基本每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.18 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.06 50.00% 0.18 12.50%
净资产收益率（%） 3.06% 28.57% 9.43% 25.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%）
2.67% 9.88% 8.49% 12.30%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -126,231.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,708,881.28 国产设备投资抵免所得
税优惠
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
3,717,600.00 其中130 万为收到深圳市
文化产业发展专项资金深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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项目补贴资助,120 万元为
深圳市“三新”资助经费，
50 万元为福田区扶持中
小企业开拓国际市场贷
款贴息资助，50 万元为福
田区总商会扶持总部经
济资助，20 万元为深圳市
科技创新奖
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -52,560.49
所得税影响额 -528,431.53
合计 4,719,257.80 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,149
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市丽源祥工贸有限公司 6,742,134 人民币普通股
深圳市中科宏易创业投资有限公司 4,890,024 人民币普通股
钱小妹 1,478,432 人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资
基金
799,856 人民币普通股
苏景滨 620,560 人民币普通股
柯皓达 512,774 人民币普通股
中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银
行
486,720 人民币普通股
黄坤城 485,942 人民币普通股
刘惠群 464,669 人民币普通股
任红 416,960 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收利息较期初数减少53.72%，主要是公司上年度定期存款利息在报告期内收到以及报告期内定期存款应收利息减少所
致；
2、存货较期初数减少33.04%，主要是上年度末为客户备货的订单在报告期内交货所致；
3、长期待摊费用较期初数增加 81.25%，主要是公司装修工程增加所致；
4、短期借款较期初数增加1000 万元主要是报告期内子公司广州丽盈新增向增城招商银行贷款1000 万元所致；
5、应付票据较期初数增长1288.89%，主要是增加与供应商运用票据支付货款所致；
6、应付职工薪酬较期初数增长63.71%，主要是按照季度预提职工年度考核薪酬所致；
7、应付股利较期初数减少89.50%，主要是报告期内支付大股东以前年度股利人民币20,033,722.88 元所致；
8、其他应付款较期初数减少75.36%，主要是偿还大股东通产包装委托借款人民币5700 万元所致；
9、股本较期初数增加60%主要是2009 年度中期实施资本公积转增股本10 股转增5 股及利润分配方案10 股送1 股所致；
10、资本公积较期初减少31.38%，主要是2009 年中期实施资本公积转增股本方案所致；深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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11、销售费用较上年同期增长44.89%，主要是销售产品的长途运输费用增加及业务拓展费增加所致；
12、财务费用较上年同期减少41.46%，主要是报告期内借款较上年同期大幅减少导致利息支出减少所致；
13、营业外收入较上年同期增加3716.85%，主要是报告期内收到政府项目资助增加所致；
14、营业利润、利润总额、净利润分别较上年同期增加19.96%、29.72%、35.53%，主要是报告期内毛利率提高以及各项政府
资助增加所致；
15、经营活动产生的现金流量净额为8457.31 万元，较上年同期增长868.19%，主要是报告期内销售回款较上年同期增加较大
以及采购性现金支付较上年同期减少较大所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额为-8138.99 万元，较上年同期减少130.59%，主要是上年同期公开发行股票募集资金29750.27
万元以及报告期内银行贷款较少、归还大股东通产包装委托借款等所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
一、公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方提供资金的情况；
2、截止2009 年9 月30 日，公司担保余额为人民币1000 万元，为对子公司广州丽盈提供的担保，其担保决策程序合法、合
理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况
报告期内，公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划。
三、日常经营重大合同的签署和履行情况
（一）综合授信合同
1、2008 年9 月11 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订编号为ZH38980808003 的《综合授信协议》，约定中国光大
银行深圳八卦岭支行向公司提供人民币2000 万元的授信额度，授信期限为2008 年9 月11 日起至2009 年9 月11 日止。
2、2008 年9 月22 日，公司与深圳发展银行深圳泰然支行签订了编号为：深发泰然综字第20080922001 号《综合授信额度合
同》，约定深圳发展银行深圳泰然支行向公司提供3000 万元的综合授信额度，授信期限为2008 年9 月22 日至2009 年9 月22
日止。
3、2009 年5 月14 日，公司与深圳发展银行深圳泰然支行签订了编号为：深发泰然综字第20090507001 号《综合授信额度合
同》，约定深圳发展银行深圳泰然支行向公司提供2000 万元的综合授信额度，授信期限为2009 年5 月14 日至2010 年4 月26
日止。
4、2009 年5 月15 日，公司控股子公司广州丽盈塑料有限公司与招商银行广州增城支行签订了编号为21090504 的《授信协议》，
约定招商银行广州增城支行向公司控股子公司广州丽盈塑料有限公司提供1000 万元的综合授信额度，授信期限为2009 年5
月15 日至2010 年5 月14 日止。
5、2009 年7 月1 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号为：兴银深上授信字（2009）第004 号《基本额
度授信合同》，约定兴业银行股份有限公司深圳上步支行向公司提供折合人民币3000 万元的基本授信额度，授信期限为2009
年7 月27 日至2010 年7 月27 日止。
（二）最高额保证、抵押合同
1、2008 年9 月11 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订编号为GB38980808003 的《最高额保证合同》，约定保证人
深圳市通产包装集团有限公司为ZH38980808003 的《综合授信协议》提供最高人民币2000 万元担保，保证期间为：自具体
授信业务合同的受信人履行债务期限届满之日起两年。
2、A、2008 年9 月22 日，公司与深圳发展银行泰然支行签订深发泰然额保字第 20080922001 号《最高额保证担保合同》，约
定保证人深圳市通产包装集团有限公司为深发泰然综字第20080922001 号《综合授信额度合同》提供最高人民币2000 万元担
保，保证期间为：从合同生效日起直至主合同项下授信期限内每次使用授信届满日后加两年。
B、2008 年9 月22 日，公司与深圳发展银行泰然支行签订深发泰然额抵字第20080922001 号《最高额抵押担保合同》，约定
公司以其拥有的深房地字第 6000263958 号号、深房地字第6000263960 号、深房地字第6000263962 号为深发泰综字第
20080922001 号《综合授信额度合同》提供抵押担保。抵押担保范围为上述综合授信额度合同项下公司所应承担的债务本金人
民币3000 万元中的1809.0025 万元。
3、2009 年5 月14 日，公司与深圳发展银行泰然支行签订深发泰然额抵字第20090507001 号《最高额抵押担保合同》，约定公
司以其拥有的机器设备为深发泰综字第20090507001 号《综合授信额度合同》提供抵押担保。抵押担保范围为上述综合授信
额度合同项下公司所应承担的债务本金人民币2000 万元。
4、2009 年5 月15 日，公司与招商银行股份有限公司广州增城支行签订了编号为21090504 的《最高额不可撤销担保书》，保
证范围为招商银行股份有限公司广州增城支行根据编号为21090504《授信协议》在授信额度内向广州丽盈塑料有限公司措供
贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1000 万元）以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其它深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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相关费用，保证期间为自本担保书生效之日起至编号为21090504《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收款
债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满另加两年止。
5、2009 年7 月1 日，公司控股股东深圳市通产包装集团有限公司与兴业银行股份有限公司深圳上步支行签订了编号为：兴银
深上授信保证字（2009）第004A 号《最高额保证合同》，约定保证人深圳市通产包装集团有限公司为公司与兴业银行股份有
限公司深圳上步支行签订的编号为兴银深上授信字（2009）第004 号的《基本额度授信合同》总合同及期限项下的所有分合
同提供担保，授信额度折合成人民币3000 万元整，授信期限间自2009 年7 月27 日至2010 年7 月27 日止。
（三）贷款合同
1、2009 年1 月6 公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为ZH38980808003-2JK 的借款合同，借款款金额为1500 万
元，利率为5.31%，期限一年，该合同仍在执行中。
2、2008 年12 月29 日公司与深圳发展银行深圳泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第20081229001 号借款合同，借款金额为
1500 万元，利率为5.31%，期限一年，该合同仍在执行中。
3、2009 年5 月18 日公司与深圳发展银行深圳泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第20090515001 号借款合同，借款金额为
1000 万元，利率为4.86%，期限为半年，公司已于2009 年7 月30 日还款完毕。
4、2009 年5 月15 日，公司控股子公司广州丽盈塑料有限公司与招商银行广州增城支行签订了编号为11090502 号借款合同，
借款金额为1000 万元，利率为5.31%，期限为一年，该合同仍在执行中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
(1)股东所持股份的流通限制及
股东自愿锁定的承诺
通产包装集团承诺：自公司股票
上市之日起36 个月内，不转让或
者委托他人管理，也不由公司回
购其持有的公司股份。
报告期内，遵守承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
(1)股东所持股份的流通限制及
股东自愿锁定的承诺
通产包装集团承诺：自公司股票
上市之日起36 个月内，不转让或
者委托他人管理，也不由公司回
购其持有的公司股份。
(2)避免同业竞争承诺
通产包装集团、丽源祥、中科宏
易承诺：现时及将来均不会以任
何方式（包括但不限于独自经营、
合资经营和拥有在其他公司或企
业的股票或权益）从事与通产丽
星的业务有竞争或可能构成竞争
的业务或活动。
报告期内，遵守承诺
其他承诺（含追加承诺）
其他承诺
(1)丽源祥、中科宏易于2009 年5
月20 日向深交所承诺：已知悉并
承诺严格遵守《证券法》、《上市
报告期内，遵守承诺深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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公司收购管理办法》、《上市公司
解除限售存量股份转让指导意
见》和深交所有关业务规则的承
诺文件。
(2)通产包装集团承诺：如果将来
公司因协助冻结深圳石化在公司
红利事宜被执行相应款项，将给
予公司等额补偿。
3.4 对2009 年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增长幅度小于50%
2009 年度预计的经营业绩
公司预计2009 年度归属于母公司所有者的净利润比上年度增长幅度在30%-50%
2008 年度经营业绩 2008 年度归属于母公司所有者的净利润： 47,353,803.82
业绩变动的原因说明
第四季度化妆品消费恢复性上涨和趋稳的态势有望得到巩固，但外部环境和行业发展状况仍可
能存在不利因素，公司通过市场开拓、控制成本、提高生产效率等措施，使净利润稳步增长。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 160,696,969.90 123,017,367.66 216,971,858.71 198,960,858.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 98,843,104.41 97,163,434.36 98,052,368.84 90,929,925.28
预付款项 41,161,845.45 12,708,362.37 36,643,368.97 10,766,996.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 391,944.25 391,944.25 846,978.75 846,978.75
应收股利
其他应收款 4,401,520.88 3,497,412.07 5,821,295.04 4,714,567.66
买入返售金融资产
存货 45,231,869.26 37,208,251.59 67,547,789.20 53,415,016.31深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 350,727,254.15 273,986,772.30 425,883,659.51 359,634,342.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 212,483,651.64 151,903,651.64
投资性房地产
固定资产 286,999,820.82 166,232,202.92 256,144,707.22 158,084,326.37
在建工程 238,983.49 238,983.49 169,859.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,293,220.81 2,231,673.80 13,693,930.36 1,447,137.78
开发支出
商誉 22,914.77 22,914.77
长期待摊费用 3,859,964.37 519,145.42 2,129,646.19
递延所得税资产 1,229,296.49 1,131,999.79 1,229,296.49 1,131,999.79
其他非流动资产
非流动资产合计 306,644,200.75 382,837,657.06 273,390,354.69 312,567,115.58
资产总计 657,371,454.90 656,824,429.36 699,274,014.20 672,201,458.36
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00 720,000.00
应付账款 51,114,167.94 94,276,540.71 69,607,128.82 64,376,418.48
预收款项 747,934.90 747,934.90 976,866.52 976,866.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,726,745.64 18,589,835.66 13,882,035.96 9,521,629.74
应交税费 4,421,526.00 3,474,242.79 3,966,792.23 2,394,866.92
应付利息
应付股利 2,103,661.96 2,103,661.96 20,033,722.88 20,033,722.88
其他应付款 19,213,661.43 13,732,446.98 77,975,619.27 72,843,937.15
应付分保账款深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 150,327,697.87 172,924,663.00 217,162,165.68 200,147,441.69
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
负债合计 153,327,697.87 175,924,663.00 220,162,165.68 203,147,441.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,068,956.00 258,068,956.00 161,293,098.00 161,293,098.00
资本公积 176,356,131.95 176,356,131.95 257,002,680.95 257,002,680.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 10,961,590.33 10,952,225.88 8,696,981.75 8,687,617.30
一般风险准备
未分配利润 58,558,360.79 35,522,452.53 52,020,369.86 42,070,620.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计503,945,039.07 480,899,766.36 479,013,130.56 469,054,016.67
少数股东权益 98,717.96 98,717.96
所有者权益合计 504,043,757.03 480,899,766.36 479,111,848.52 469,054,016.67
负债和所有者权益总计 657,371,454.90 656,824,429.36 699,274,014.20 672,201,458.36
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 147,841,511.24 142,868,391.93 148,965,981.72 144,780,188.77
其中：营业收入 147,841,511.24 142,868,391.93 148,965,981.72 144,780,188.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,114,925.63 131,094,363.22 137,568,734.63 137,499,652.36
其中：营业成本 112,844,045.65 116,547,062.00 122,314,409.38 126,294,304.91深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 348,856.74 219,115.63 225,161.89 187,406.52
销售费用 7,199,452.16 5,775,994.89 4,971,697.06 4,876,086.43
管理费用 12,297,559.51 9,245,060.22 9,804,825.07 6,172,181.96
财务费用 -334,621.65 -480,237.61 239,650.64 -30,327.46
资产减值损失 -240,366.78 -212,631.91 12,990.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
15,726,585.61 11,774,028.71 11,397,247.09 7,280,536.41
加：营业外收入 2,404,944.80 2,397,410.40 62,837.23 47,041.85
减：营业外支出 78,503.01 78,503.01 333,021.04 326,309.06
其中：非流动资产处置损失 0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
18,053,027.40 14,092,936.10 11,127,063.28 7,001,269.20
减：所得税费用 2,629,852.20 2,312,238.49 0.00 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
15,423,175.20 11,780,697.61 11,127,063.28 7,001,269.20
归属于母公司所有者的净
利润
15,423,175.20 11,127,063.28
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.05 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.06 0.05 0.04 0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额 15,423,175.20 11,780,697.61 11,127,063.28 7,001,269.20
归属于母公司所有者的综
合收益总额
15,423,175.20 11,780,697.61 11,127,063.28 7,001,269.20
归属于少数股东的综合收
益总额深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
9
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 435,609,757.93 417,905,762.36 429,865,649.90 420,442,893.74
其中：营业收入 435,609,757.93 417,905,762.36 429,865,649.90 420,442,893.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 387,332,344.08 383,345,252.85 389,621,687.69 386,891,515.86
其中：营业成本 330,177,649.56 341,318,109.20 342,445,640.37 350,481,864.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,261,192.38 708,549.69 793,230.38 689,331.12
销售费用 21,108,842.75 15,370,321.99 14,568,857.77 13,876,958.49
管理费用 30,708,737.23 22,763,343.61 24,367,915.77 15,114,422.82
财务费用 3,669,792.52 2,815,546.01 6,269,343.54 5,699,654.56
资产减值损失 406,129.64 369,382.35 1,176,699.86 1,029,284.63
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
48,277,413.85 34,560,509.51 40,243,962.21 33,551,377.88
加：营业外收入 3,791,942.91 3,759,345.07 99,347.50 47,041.85
减：营业外支出 253,134.86 243,134.86 397,436.74 381,840.91
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
51,816,221.90 38,076,719.72 39,945,872.97 33,216,578.82
减：所得税费用 4,303,279.71 3,649,936.35 4,888,896.74 4,718,755.74
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
47,512,942.19 34,426,783.37 35,056,976.23 28,497,823.08
归属于母公司所有者的净47,512,942.19 35,056,976.23深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
10
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.18 0.13 0.16 0.13
（二）稀释每股收益 0.18 0.13 0.16 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 47,512,942.19 34,426,783.37 35,056,976.23 28,497,823.08
归属于母公司所有者的综
合收益总额
47,512,942.19 34,426,783.37 35,056,976.23 28,497,823.08
归属于少数股东的综合收
益总额
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
501,776,191.46 465,602,425.72 452,899,535.99 444,973,027.55
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 49,989.97 49,989.97
收到其他与经营活动有关
的现金
8,645,865.43 12,055,824.41 2,211,606.52 33,510,418.07
经营活动现金流入小计510,422,056.89 477,658,250.13 455,161,132.48 478,533,435.59
购买商品、接受劳务支付的
现金
261,659,177.10 269,883,583.67 315,544,844.19 373,104,762.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
11
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
91,620,347.23 44,676,374.83 89,960,012.55 44,766,662.31
支付的各项税费 39,662,561.62 25,025,961.70 35,892,403.29 24,103,130.62
支付其他与经营活动有关
的现金
32,906,868.39 25,715,236.37 24,773,266.71 15,020,655.49
经营活动现金流出小计425,848,954.34 365,301,156.57 466,170,526.74 456,995,211.16
经营活动产生的现金
流量净额
84,573,102.55 112,357,093.56 -11,009,394.26 21,538,224.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
48,990.00 42,000.00 143,850.00 74,250.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计48,990.00 42,000.00 143,850.00 74,250.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
56,416,795.07 24,102,307.54 56,455,041.60 29,029,225.74
投资支付的现金 60,580,000.00 77,650,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
-4,245.00
投资活动现金流出小计56,412,550.07 84,682,307.54 56,455,041.60 106,679,225.74
投资活动产生的现金
流量净额
-56,363,560.07 -84,640,307.54 -56,311,191.60 -106,604,975.74
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 297,502,680.56 297,502,680.56
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 44,921,459.72 25,000,000.00 79,800,000.00 71,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,091,692.18 1,945,869.93 6,428,191.24 6,370,820.80
筹资活动现金流入小计47,013,151.90 26,945,869.93 383,730,871.80 375,673,501.36
偿还债务支付的现金 82,000,000.00 82,000,000.00 97,000,000.00 97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息46,403,103.18 46,212,627.65 14,778,698.76 14,665,486.76深圳市通产丽星股份有限公司2009 年第三季度季度报告全文
12
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
5,855,334.51 5,855,334.51
筹资活动现金流出小计128,403,103.18 128,212,627.65 117,634,033.27 117,520,821.27
筹资活动产生的现金
流量净额
-81,389,951.28 -101,266,757.72 266,096,838.53 258,152,680.09
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-3,094,480.01 -2,393,519.13 -686,162.08 -646,232.94
五、现金及现金等价物净增加额-56,274,888.81 -75,943,490.83 198,090,090.59 172,439,695.84
加：期初现金及现金等价物
余额
216,971,858.71 198,960,858.49 42,878,890.54 36,988,790.93
六、期末现金及现金等价物余额160,696,969.90 123,017,367.66 240,968,981.13 209,428,486.77
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市通产丽星股份有限公司
董事长：陈志升
二〇〇九年十月二十七日
