现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
190793988 |
74613057 |
56680489 |
164354668 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1994887769 |
1265943114 |
745119970 |
2779622106 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
547701330 |
395687738 |
191184488 |
731533154 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1110147033 |
711549855 |
373397909 |
1806430096 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
231204809 |
96306133 |
56787298 |
173844828 |
| 经营活动现金流出小计 |
2054781476 |
1333876977 |
687101016 |
2874132095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59893706 |
-67933863 |
58018954 |
-94509989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57954489 |
38088826 |
11200000 |
206583559 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2408402 |
1634715 |
956349 |
4194414 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
20858934 |
| 投资活动现金流入小计 |
186878581 |
148169319 |
25824880 |
368689617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
98199485 |
61486674 |
41504717 |
155401449 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
132417500 |
190500000 |
192324693 |
50000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
333171411 |
305873495 |
328916057 |
461245966 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146292829 |
-157704176 |
-303091178 |
-92556350 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2544053027 |
1850142523 |
295326351 |
2190120013 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
144988897 |
5470136 |
38450000 |
41036143 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2689041924 |
1855612659 |
333776351 |
2324472238 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2388302951 |
1703702951 |
250702769 |
1400924092 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30785724 |
26612215 |
26150152 |
133118204 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2645863853 |
1918717529 |
318187351 |
1778323640 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
43178072 |
-63104871 |
15589000 |
546148598 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1048977 |
-139546 |
-468339 |
2042288 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164057441 |
-288882455 |
-229951563 |
361124548 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84413634 |
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179052976 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
112158780 |
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214587373 |
| 无形资产摊销 |
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8113832 |
-- |
16278882 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
230000 |
-- |
-176875 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
120656 |
-- |
2366739 |
| 财务费用 |
-- |
76667255 |
-- |
134416273 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-187991223 |
-- |
-280399014 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
57739817 |
-- |
-545324684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14378709 |
-- |
-137029261 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-287330678 |
-- |
216944221 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-67933863 |
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-94509989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1505178241 |
-- |
1794060696 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1794060696 |
-- |
1432936148 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-288882455 |
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361124548 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11142868 |
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27448314 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1770446596 |
1165554298 |
663303018 |
2585561893 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33647185 |
25775758 |
25136463 |
29705545 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57954489 |
38088826 |
11200000 |
206583559 |
