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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 92385734 61629574 213925414 321419782
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1590679387 900434205 2932968099 2116279442
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 406921276 187451307 695845496 523768196
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1089877728 520731887 2823209159 2273822881
支付的其他与经营活动有关的现金 140835347 88631986 240716074 203344048
经营活动现金流出小计 1817004304 883322480 4002390658 3221056255
经营活动产生的现金流量净额 -226324917 17111725 -1069422559 -1104776814
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3235709 8235709 35721458 26951344
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 692885 163681 1838901 1760438
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 489076718 55000000
投资活动现金流入小计 143259686 114305250 658647394 169824293
购建固定无形和长期资产支付的现金 92813268 39052090 229635350 154507362
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 114000000 24000000 352000000 --
投资活动现金流出小计 289018268 126532090 952664582 429636123
投资活动产生的现金流量净额 -145758582 -12226840 -294017187 -259811830
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 900780304 173338759 2254342552 1914430026
收到的其他与筹资活动有关的现金 10090608 8334497 143483917 17012216
筹资活动现金流入小计 940870912 181673256 2512846469 1950462242
偿还债务所支付的现金 487560726 6320000 944827718 836667746
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 60754191 16063817 139244953 24157748
筹资活动现金流出小计 779440414 53456719 1272049687 1008288685
筹资活动产生的现金流量净额 161430498 128216537 1240796782 942173557
五、汇率变动对现金的影响 3636258 257315 -1510849 -238484
六、现金及现金等价物净增加额 -207016743 133358736 -124153813 -422653571
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 101915908 -- 783233970 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 98410259 -- 243180447 --
无形资产摊销 6699331 -- 8607624 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1010095 -- -56449 --
固定资产报废损失 59356 -- 308021 --
财务费用 63830927 -- 97111649 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -63331229 -- -177397363 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -185331818 -- -1611374280 --
经营性应收项目的减少(减增加) 150627362 -- -515242932 --
经营性应付项目的增加(减减少) -376942896 -- 334029810 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -226324917 -- -1069422559 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1795490873 -- -- --
减:货币资金的期初余额 2002507616 -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 2002507616 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 2126661429 --
现金及现金等价物净增加额 -207016743 -- -124153813 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 11148812 -- 24439833 --
销售商品、提供劳务收到的现金 1439204790 813826872 2650289021 1742948118
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 59088864 24977759 68753664 51911543
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3235709 8235709 35721458 26951344