现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
212555599 |
65531128 |
66877869 |
226670110 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1996576743 |
1274237533 |
668044857 |
3207535179 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
549436240 |
393610084 |
177547161 |
807965807 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1373204023 |
939908194 |
510117258 |
2298959455 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
266320115 |
128834987 |
85844067 |
180424869 |
| 经营活动现金流出小计 |
2307743681 |
1559038049 |
832892480 |
3525116646 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-311166938 |
-284800516 |
-164847623 |
-317581467 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
37045628 |
20093757 |
827745 |
123619957 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11408811 |
262922 |
224720 |
5369218 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
95672417 |
58118909 |
5049543 |
198548267 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117391964 |
87768290 |
58924468 |
261801595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
200870000 |
184670000 |
179000000 |
112240550 |
| 投资活动现金流出小计 |
531604476 |
346213290 |
285929468 |
592627715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-435932059 |
-288094381 |
-280879926 |
-394079449 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1834139301 |
1616978827 |
397098958 |
1910580734 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
34034270 |
28120992 |
717259 |
140536680 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1880489653 |
1652515902 |
405232299 |
2054421329 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1034772402 |
969162296 |
93116167 |
1465660266 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101684803 |
76742099 |
36443697 |
140941642 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1391641810 |
1276545172 |
159534543 |
1856829570 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
488847843 |
375970730 |
245697756 |
197591759 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-66793 |
1450081 |
82863 |
-1721408 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-258317947 |
-195474085 |
-199946930 |
-515790564 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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45799984 |
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300641809 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
110187499 |
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222437564 |
| 无形资产摊销 |
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8407444 |
-- |
15961524 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30615 |
-- |
-148806 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
974730 |
-- |
1443996 |
| 财务费用 |
-- |
73121342 |
-- |
154112189 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-77199316 |
-- |
-220711861 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-323476977 |
-- |
-667320455 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18301231 |
-- |
32814435 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-161989989 |
-- |
-106357043 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-284800516 |
-- |
-317581467 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1237462063 |
-- |
1432936148 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1432936148 |
-- |
1948726712 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-195474085 |
-- |
-515790564 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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12931903 |
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14631448 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1769977135 |
1196899283 |
601020704 |
2944796560 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14044009 |
11807122 |
146284 |
36068508 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
37045628 |
20093757 |
827745 |
123619957 |
