深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长曹海成、总经理陈寿、财务总监姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员)熊斌声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 877,816,253.43 803,352,299.76 9.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 614,883,212.85 589,990,069.50 4.22%
股本（股） 258,068,956.00 258,068,956.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.38 2.29 3.93%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 194,065,679.14 165,900,481.66 16.98%
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,893,143.35 19,888,588.82 25.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,342,813.66 10,734,393.47 -149.77%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.02 0.04 -150.00%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.08 25.00%
加权平均净资产收益率（%） 4.13% 3.72% 增长 0.41 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
3.12% 3.63% 下降 0.51 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -358,767.46
系享受购买国产设备抵
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 802,666.39
免企业所得税优惠政策
系报告期内收到的政府
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,480,222.13 补助或与资产相关的政
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
府补助确认为当期收益。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 系报告期内收购深圳市
1,910,208.28
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 京信通工贸有限公司产
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生的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -146,198.94
所得税影响额 -560,987.88
合计 6,127,142.52 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,190
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华夏成长证券投资基金 9,901,344 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
8,816,058 人民币普通股
资基金
深圳市中科宏易创业投资有限公司 4,593,024 人民币普通股
深圳市丽源祥工贸有限公司 3,439,901 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 3,300,000 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢 1 期 3,125,312 人民币普通股
唐建纯 1,193,600 人民币普通股
唐建平 1,177,351 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－中鼎三 1,165,909 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕 18 号 1,096,180 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较期初数增加 35.99%，主要系报告期公司收到客户开具的短期商业票据增加所致；
2、预付账款较期初数增加 57.80%，主要系预付货款和设备款增加所致；
3、其他应收款较期初数增加 181.99%，主要系海关保证金增加以及增城法院因广州丽盈与汕头市龙华建筑总公司建设施工合
同纠纷案划转的冻结款等所致；
4、长期股权投资 200 万元，为控股子公司深圳市京信通工贸有限公司对惠州中航科技工业有限公司的股权投资；
5、在建工程较期初数增加 184.38%，主要系公司在制模具及待安装配套设备等增加所致；
6、应付票据较期初数增加 1326 万元，主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致；
7、预收账款较期初数增加 524.99%，主要系报告期，公司新收购深圳市京信通工贸有限公司，其预收货款金额较大所致；
8、应交税费较期初数增加 146.93%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税增加所致；
9、一年内到期的非流动负债 400 万元，为公司控股子公司深圳市京信通工贸有限公司向平安银行深圳桂园支行两年期借款，
该借款将于 2011 年 7 月 22 到期；
10、长期应付款 120.54 万元，为公司控股子公司深圳市京信通工贸有限公司应付远东国际租赁有限公司和仲利国际租赁有限
公司融资租赁设备款；
11、少数股东权益较年初数增加 1642 万元，原因为公司报告期内新收购深圳市京信通工贸有限公司，其股权的 46.67%为少
数股东权益；
12、财务费用较上年同期增加 255.36%，主要系报告期内短期借款增加，相应利息支出增加所致；
13、营业外收入较上年同期增加 763.06%，主要系报告期内收到政府补助等增加所致；
14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 149.77%，主要原因系报告期内公司购买原料支付货款增加以及缴纳税费
增加所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、《融资合同》及《综合授信协议》
1、2010 年 11 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为：40000223-2010（融）字 0028 号《综合融
资合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供融资额度折合人民币 8000 万元，以信用担保方式，融资额度
使用期限为：自 2010 年 11 月 4 日至 2011 年 8 月 3 日止。
2、2010 年 1 月 22 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981001001 的《综合授信协议》，约定中国光
大银行深圳八卦岭支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2010 年 1 月 22 日至 2011 年 1 月 22 日止。
3、2011 年 2 月 20 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018 的《综合授信协议》，约定中国光
大银行深圳八卦岭支行向公司提供 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日止。
4、2011 年 4 月 20 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然综字第 20110420001 的《综合授信额度合同》，
约定深圳发展银行泰然支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2011 年 4 月 20 日至 2012 年 3 月 30 日止。
二、《流动资金借款合同》及《借款合同》
1、2010 年 1 月 7 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2009 年（布吉）字 0201 号的
《流动资金借款合同》，借款金额为 2000 万元，贷款期限为 2010 年 1 月 7 日至 2011 年 1 月 6 日，利率为 5.0445%，已于 2011
年 1 月 6 日执行完毕。
2、2010 年 5 月 11 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0019 号的
《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，贷款期限为 2010 年 5 月 12 日至 2011 年 5 月 12 日，利率为 5.31%，本公司
已于 2010 年 5 月 12 日取得该 1000 万元的贷款。
3、2010 年 11 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0059 号的
《流动资金借款合同》，借款金额为 2000 万元，贷款期限为 2010 年 11 月 24 日至 2011 年 11 月 24 日，利率为 5.838%，本公
司已于 2010 年 11 月 24 日取得该 2000 万元的贷款。
4、2010 年 12 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0066 号
的《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，贷款期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日，利率为 6.391%，本公司
已于 2011 年 1 月 1 日取得该 1000 万元的贷款。
5、2011 年 1 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2011 年（布吉）字 0001 号的
《流动资金借款合同》，借款金额为 2000 万元，贷款期限为 2011 年 2 月 15 日至 2012 年 2 月 15 日，利率为 6.666%，本公司
已于 2011 年 2 月 15 日取得该 2000 万元的贷款。
6、2010 年 5 月 28 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH389810010010-1JK 的《借款合同》，借款金额
为人民币 2000 万元，贷款期限 2010 年 5 月 28 日至 2011 年 5 月 28 日，贷款利率为 5.31%，本公司已于 2010 年 5 月 28 日取
得该 2000 万元的贷款。
7、2010 年 8 月 15 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH389810010011-2JK 的《流动资金贷款合同》，
借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2010 年 8 月 17 日至 2011 年 2 月 17 日，贷款利率为 4.617%，本公司已于 2010 年 8
月 17 日取得该 2000 万元的贷款，并已于 2011 年 2 月 17 日执行完毕
8、2011 年 2 月 20 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-1JK 的《流动资金贷款合同》，
借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日，贷款利率为 6.67%，本公司已于 2011 年 2
月 23 日取得该 2000 万元的贷款。
9、2011 年 2 月 15 日，广州丽盈与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 2011-010 号的《协议付息贴现协议
书》，由中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行向广州丽盈提供的银行承兑汇票金额人民币 1000 万元办理贴现，汇票期限
2011 年 1 月 31 日至 2011 年 7 月 29 日，贴现利率为 7.2145%，广州丽盈已于 2011 年 2 月 21 日收到扣除贴现利息后的贴现款
9,683,363,61 元。
10、2011 年 4 月 20 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第 20110420001 号的《贷款合同》，借款
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金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 4 月 20 日至 2012 年 4 月 20 日，贷款利率为 6.941%，本公司已于 2011 年 4 月 20
日取得该 2000 万元的贷款。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
（一）股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺
通产包装集团承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其持有的公
司股份。
报告期内，公司持有 5%以上股东未发生自愿追加延长
股份限售期，设定或提高最低减持价格的情况。
通产包装集团承 报告期内，
发行时所作承诺
诺 履行承诺
（二）避免同业竞争承诺
通产包装集团、丽源祥承诺：现时及将来均不会以任何
方式（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他
公司或企业的股票或权益）从事与通产丽星的业务有竞
争或可能构成竞争的业务或活动。
一、丽源祥于 2010 年 6 月 17 日向深交所承诺：已知悉
并承诺严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所
有关业务规则中的相关文件。
二、通产包装集团承诺：如果将来公司因协助冻结深圳
石化在公司红利事宜被执行相应款项，将给予公司等额
补偿。
三、通产包装集团、投资控股公司分别于 2010 年 9 月
丽源祥、通产包 27 日、26 日向深交所承诺：
装集团、深圳投 1、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公 报告期内，
其他承诺（含追加承诺）
资控股有限公司 司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范 履行承诺
承诺 性文件的相关规定。
2、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守中国
证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。
3、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》和深圳证券交易所其他相
关规定。
4、本单位保证严格遵守并促使上市公司严格遵守《公
司章程》的规定。
5、本单位保证依法行使股东权利，不滥用股东权利损
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害上市公 司或者其他股东的利益，包括但不限于：
（1）本单位及本单位的关联人不以任何方式占用上市
公司资金及要求上市公司违法违规提供担保；
（2）本单位及本单位的关联人不通过非公允关联交易、
利润分 配、资产重组、对外投资等任何方式损害上市
公司和其他股东的合法 权益；
（3）本单位及本单位的关联人不利用上市公司未公开
重大信息 牟取利益，不以任何方式泄漏有关上市公司
的未公开重大信息，不从 事内幕交易、短线交易、操
纵市场等违法违规行为；
（4）本单位及本单位的关联人不以任何方式影响上市
公司的独 立性，保证上市公司资产完整、人员独立、
财务独立、机构独立和业务独立。
本单位及本单位的关联人存在占用上市公司资金或要
求上市公司违法违规提供担保的，在占用资金全部归
还、违规担保全部解除之前不转让所持有、控制的上市
公司股份，并授权上市公司董事会办理股份锁定手续。
6、本单位保证严格履行作出的各项公开声明与承诺，
不擅自变更或者解除。
7、本单位保证严格按照法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和深圳
证券交易所其他相关规定履行信息披 露义务，积极主
动配合上市公司做好信息披露工作，及时告知上市公
司已发生或拟发生的重大事件。
8、本单位同意接受深圳证券交易所的监管，包括及时、
如实地 答复深圳证券交易所向本单位提出的任何问
题，提供深圳证券交易所 有关业务规则规定应当报送
的资料及要求提供的其他文件的正本或 副本，并委派
法定代表人出席本单位被要求出席的会议。
9、本单位如违反上述承诺和保证，愿意承担由此引起
的一切法 律责任和接受深圳证券交易所的处分或采取
的监管措施。
10、本单位因履行本承诺而与深圳证券交易所发生争议
提起诉讼 时，由深圳证券交易所住所地法院管辖。
3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 46,550,825.40
公司继续推进产业链一体化建设，为客户提供深度服务，努力消除原材料价格及人工成本上涨
业绩变动的原因说明
的不利因素，使业绩维持稳定增长的态势。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
5
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 79,753,723.43 26,969,787.07 109,590,888.31 30,545,281.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 14,469,352.22 14,469,352.22 10,640,151.99 10,640,151.99
应收账款 176,166,801.45 150,824,831.24 147,922,259.33 134,842,413.10
预付款项 60,201,006.77 35,286,562.19 38,149,929.09 15,935,276.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,787,643.56 13,124,956.92 5,953,325.73 12,845,911.98
买入返售金融资产
存货 103,906,697.04 83,162,172.50 82,667,155.27 79,105,978.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 451,285,224.47 323,837,662.14 394,923,709.72 283,915,012.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 300,842,651.64 284,658,651.64
投资性房地产
固定资产 394,845,910.14 185,968,963.95 384,446,586.01 188,271,392.70
在建工程 8,368,216.71 8,368,216.71 2,942,654.32 2,942,654.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,209,621.23 3,212,359.57 15,064,259.69 3,311,455.28
开发支出
商誉 22,914.77 22,914.77
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长期待摊费用 3,354,929.34 3,026,276.10
递延所得税资产 2,729,436.77 1,358,150.76 2,925,899.15 1,358,150.76
其他非流动资产
非流动资产合计 426,531,028.96 499,750,342.63 408,428,590.04 480,542,304.70
资产总计 877,816,253.43 823,588,004.77 803,352,299.76 764,457,317.63
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 13,264,554.87 13,264,554.87
应付账款 69,099,938.85 86,441,171.65 65,838,614.72 90,691,103.40
预收款项 8,852,286.91 2,527,696.93 1,416,377.35 1,315,009.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,986,355.66 14,220,515.69 31,725,420.85 19,242,336.04
应交税费 4,555,327.16 -550,253.25 1,844,755.34 -1,805,697.31
应付利息
应付股利
其他应付款 18,054,828.40 43,868,071.22 18,947,975.17 12,374,325.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 241,813,291.85 259,771,757.11 209,773,143.43 211,817,077.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,205,377.84
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,392,752.52 3,392,752.52 3,490,974.65 3,490,974.65
非流动负债合计 4,598,130.36 3,392,752.52 3,490,974.65 3,490,974.65
负债合计 246,411,422.21 263,164,509.63 213,264,118.08 215,308,052.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,068,956.00 258,068,956.00 258,068,956.00 258,068,956.00
资本公积 176,356,131.95 176,356,131.95 176,356,131.95 176,356,131.95
减：库存股
专项储备
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盈余公积 22,061,437.45 22,052,073.00 22,061,437.45 22,052,073.00
一般风险准备
未分配利润 158,396,687.45 103,946,334.19 133,503,544.10 92,672,104.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 614,883,212.85 560,423,495.14 589,990,069.50 549,149,265.34
少数股东权益 16,521,618.37 98,112.18
所有者权益合计 631,404,831.22 560,423,495.14 590,088,181.68 549,149,265.34
负债和所有者权益总计 877,816,253.43 823,588,004.77 803,352,299.76 764,457,317.63
4.2 利润表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 194,065,679.14 171,119,985.38 165,900,481.66 158,833,975.16
其中：营业收入 194,065,679.14 171,119,985.38 165,900,481.66 158,833,975.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,545,352.04 160,370,498.29 143,155,009.35 143,447,522.29
其中：营业成本 150,019,940.08 147,033,352.26 121,782,451.68 127,724,423.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 748,720.02 296,577.96 362,337.07 150,123.49
销售费用 7,901,163.92 4,396,296.31 7,725,318.87 4,716,644.16
管理费用 10,663,396.85 6,631,918.89 11,339,412.23 9,056,096.48
财务费用 1,644,403.92 1,391,940.35 462,746.27 329,715.50
资产减值损失 567,727.25 620,412.52 1,482,743.23 1,470,519.03
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
22,520,327.10 10,749,487.09 22,745,472.31 15,386,452.87
列）
加：营业外收入 6,435,650.84 2,014,998.03 745,673.99 689,000.00
8
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
减：营业外支出 554,354.62 444,998.76 191,497.07 179,978.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
28,401,623.32 12,319,486.36 23,299,649.23 15,895,474.45
号填列）
减：所得税费用 2,919,526.58 1,045,256.56 3,411,060.41 2,384,321.17
五、净利润（净亏损以“-”号填
25,482,096.74 11,274,229.80 19,888,588.82 13,511,153.28
列）
归属于母公司所有者的净
24,893,143.35 11,274,229.80 19,888,588.82 13,511,153.28
利润
少数股东损益 588,953.39
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.04 0.08 0.05
（二）稀释每股收益 0.10 0.04 0.08 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 25,482,096.74 11,274,229.80 19,888,588.82 13,511,153.28
归属于母公司所有者的综
24,893,143.35 11,274,229.80 19,888,588.82 13,511,153.28
合收益总额
归属于少数股东的综合收
588,953.39
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
189,748,591.48 172,777,375.42 152,529,618.95 139,241,023.61
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 9,707,157.12 37,349,859.05 2,303,123.68 19,757,586.05
9
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
的现金
经营活动现金流入小计 199,455,748.60 210,127,234.47 154,832,742.63 158,998,609.66
购买商品、接受劳务支付的
139,703,263.08 171,935,734.22 92,737,865.14 112,955,446.87
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
41,691,722.70 19,414,850.15 33,534,263.88 15,033,585.32
付的现金
支付的各项税费 11,946,146.49 4,218,048.63 7,413,272.80 3,564,430.28
支付其他与经营活动有关
11,457,429.99 7,219,499.48 10,412,947.34 7,787,146.25
的现金
经营活动现金流出小计 204,798,562.26 202,788,132.48 144,098,349.16 139,340,608.72
经营活动产生的现金
-5,342,813.66 7,339,101.99 10,734,393.47 19,658,000.94
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
50,000.00 50,000.00 329,673.00 250,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 50,000.00 50,000.00 329,673.00 250,000.00
购建固定资产、无形资产和
28,503,553.00 6,243,972.07 36,759,721.98 18,719,221.27
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
2,470,901.36 15,577,100.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,758,043.00
的现金
投资活动现金流出小计 33,732,497.36 21,821,072.07 36,759,721.98 48,719,221.27
投资活动产生的现金
-33,682,497.36 -21,771,072.07 -36,430,048.98 -48,469,221.27
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 59,683,363.61 50,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
10
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
396,000.00 396,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 59,683,363.61 50,000,000.00 20,396,000.00 20,396,000.00
偿还债务支付的现金 42,700,000.00 40,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,260,712.30 1,244,713.52 374,945.00 242,195.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,943,678.28
的现金
筹资活动现金流出小计 43,960,712.30 41,244,713.52 20,318,623.28 15,242,195.00
筹资活动产生的现金
15,722,651.31 8,755,286.48 77,376.72 5,153,805.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-83,680.72 -69,655.29 -150,429.89 -138,216.12
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,386,340.43 -5,746,338.89 -25,768,708.68 -23,795,631.45
加：期初现金及现金等价物
99,422,198.36 29,338,071.46 126,936,750.97 89,302,943.62
余额
六、期末现金及现金等价物余额 76,035,857.93 23,591,732.57 101,168,042.29 65,507,312.17
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
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