深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司 2011 年第三季度报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长曹海成、总经理陈寿、主管会计工作负责人姚正禹及会计机构负责人(会计主管人员)
蒋祥庆声明：保证公司 2011 年第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,049,039,564.26 803,352,299.76 30.58%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 667,131,210.95 589,990,069.50 13.07%
股本（股） 258,068,956.00 258,068,956.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.59 2.29 13.10%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 233,010,024.15 25.63% 654,563,128.93 27.70%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,103,520.58 -0.96% 77,141,141.45 10.40%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 45,222,179.01 -4.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - 0.18 0.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.30 11.11%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.00% 0.30 11.11%
加权平均净资产收益率（%） 3.52% -0.71% 12.27% -0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
3.12% -0.87% 10.61% -1.09%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -267,975.29
系公司购买国产设备投
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,953,732.64 资抵免本期企业所得税
额 1,953,732.64 元。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,534,806.39 系报告期收到的政府补
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 助或与资产相关的政府
补助确认为报告期收益
系报告期公司收购深圳
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
1,910,208.28 市京信通工贸有限公司
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
股权产生的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 267,894.49
少数股东权益影响额 4,430.80
所得税影响额 -959,277.69
合计 10,443,819.62 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 9,266
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投
9,421,578 人民币普通股
资基金
华夏成长证券投资基金 9,374,252 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金 6,468,857 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢 1 期 3,898,108 人民币普通股
交通银行－普天收益证券投资基金 3,300,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
1,938,535 人民币普通股
红-005L-FH002 深
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投
1,385,527 人民币普通股
资基金
郑安政 1,248,698 人民币普通股
广东粤财信托有限公司－中鼎三 1,235,909 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投
1,216,885 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款较期初金额增加 41.14%，主要系报告期内公司销售收入增长所致；
2、预付账款较期初金额增加 225.98%，主要系报告期内公司在技改方面投资增加致预付设备款增加以及支付苏州吴江项目土
地款所致；
3、其他应收款较期初金额增加 202.53%，主要系海关保证金增加以及增城法院因广州丽盈与汕头市龙华建筑总公司建设施工
合同纠纷案划转的诉讼保证金等所致；
4、存货较期初金额增加 63.43%，主要系报告期内生产规模及订单增加，期末材料库存增加以及合并京信通报表等所致；
5、长期股权投资 200 万元，为控股子公司深圳市京信通工贸有限公司对惠州中航科技工业有限公司的股权投资；
6、在建工程较期初金额增加 164.56%，主要系公司在制模具及待安装配套设备等增加所致；
7、长期待摊费用较期初金额增加 48.40%，主要系坪地产业园装修工程增加所致；
8、短期借款较期初金额增加 117.78%，主要系报告期内银行贷款增加所致；
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9、应付票据较期初金额增加 1276 万元，主要系报告期内公司开具的银行承兑汇票增加所致；
10、预收账款较期初金额增加 1084.24%，主要系报告期公司预收客户货款金额增加所致；
11、应付职工薪酬较期初金额减少 44.62%，主要系上年计提的 2010 年度高管年度绩效奖金、员工年度奖金在本期发放所致；
12、应交税费较期初金额减少 185.39%，主要系报告期末应交增值税和企业所得税减少所致；
13、其他非流动负债较期初金额增加 469.94%，主要系报告期内苏州通产丽星收到基础设施补助款 1836.81 万元所致；
14、长期应付款 89.01 万元，为公司控股子公司深圳市京信通工贸有限公司应付远东国际租赁有限公司和仲利国际租赁有限公
司融资租赁设备款；
15、少数股东权益较年初金额增加 1804.51 万元，原因为公司报告期内新收购深圳市京信通工贸有限公司，其股权的 46.67%
为少数股东权益；
16、营业成本较上年同期金额增加 32.41%，大于营业收入增长幅度，主要系报告期原材料价格及人工成本上涨致销售毛利率
下降所致；
17、财务费用较上年同期增加 360.89%，主要系报告期内短期借款增加，相应利息支出增加所致；
18、资产减值损失较上年同期增加 54.14%，主要系期末应收账款和其他应收款增加，根据账龄计提坏账准备增加；
19、营业外收入和营业外支出分别较上年同期增加 54.98%和 83.25%，主要系报告期内收到政府补助增加和处理部分到期设备
等所致；
20、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 73.80%，主要系报告期内公司在技改方面投资增加所致；
21、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1075.60%，主要系报告期内因经营及投资需求致银行贷款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）综合授信合同、贴现及融资合同
1、2010 年 11 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司布吉支行签订了编号为：40000223-2010（融）字 0028 号《综合融
资合同》，约定中国工商银行股份有限公司布吉支行向公司提供融资额度折合人民币 8000 万元，融资额度使用期限为：自 2010
年 11 月 4 日至 2011 年 8 月 3 日止。
2、2010 年 1 月 22 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981001001 的《综合授信协议》，约定中国光
大银行深圳八卦岭支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2010 年 1 月 22 日至 2011 年 1 月 22 日止。
3、2011 年 2 月 20 日，公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018 的《综合授信协议》，约定中国光
大银行深圳八卦岭支行向公司提供 1 亿元的综合授信额度，授信期限为 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日止。
4、2011 年 4 月 20 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然综字第 20110420001 的《综合授信额度合同》，
约定深圳发展银行泰然支行向公司提供 5000 万元的综合授信额度，授信期限为 2011 年 4 月 20 日至 2012 年 3 月 30 日止。
5、2011 年 2 月 15 日，广州丽盈与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 2011-010 号的《协议付息贴现协议
书》，由中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行向广州丽盈提供的银行承兑汇票金额人民币 1000 万元办理贴现，该汇票出
票单位为本公司，汇票期限 2011 年 1 月 31 日至 2011 年 7 月 29 日，贴现利率为 7.2145%，广州丽盈已于 2011 年 2 月 21 日收
到扣除贴现利息后的贴现款 9,683,363,61 元。
6、2011 年 6 月 10 日，上海通产丽星与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了《协议付息贴现协议书》，由中国工商
银行股份有限公司深圳布吉支行向上海通产丽星提供的银行承兑汇票金额人民币 1000 万元办理贴现，该汇票出票单位为本公
司，汇票期限 2011 年 6 月 9 日至 2011 年 12 月 6 日，贴现利率为 8.9398%，上海通产丽星于 2011 年 7 月 12 日收到贴现款。
7、2011 年 7 月 15 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为：2011 圳中银营额协字第 000344 号《授信
额度协议》，约定中国银行股份有限公司深圳市分行向公司提供 5000 万元授信额度，具体种类及金额分为：贷款额度 4000 万
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元，进口开证额度 1000 万元，循环使用，授信期限为：2011 年 7 月 15 日至 2012 年 7 月 15 日止。
8、2011 年 9 月 21 日，本公司与兴业银行股份有限公司上步支行签订了编号为：兴银深上授信字（2011）第 010 号《基本额
度授信合同》，约定兴业银行股份有限公司上步支行向公司提供 2000 万元授信额度，授信有效期为 2011 年 9 月 23 日至 2012
年 9 月 23 日止。
（二）贷款合同
1、2010 年 11 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0059 号的
《流动资金借款合同》，借款金额为 2000 万元，贷款期限为 2010 年 11 月 24 日至 2011 年 11 月 24 日，利率为 5.838%，本公
司已于 2010 年 11 月 24 日取得该 2000 万元的贷款。
2、2010 年 12 月 31 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2010 年（布吉）字 0066 号
的《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，贷款期限为 2011 年 1 月 1 日至 2012 年 1 月 1 日，利率为 6.391%，本公司
已于 2011 年 1 月 1 日取得该 1000 万元的贷款。
3、2011 年 1 月 28 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳布吉支行签订了编号为 40000223-2011 年（布吉）字 0001 号的
《流动资金借款合同》，借款金额为 2000 万元，贷款期限为 2011 年 2 月 15 日至 2012 年 2 月 15 日，利率为 6.666%，本公司
已于 2011 年 2 月 15 日取得该 2000 万元的贷款。
4、2011 年 2 月 20 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-1JK 的《流动资金贷款合同》，
借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 2 月 23 日至 2012 年 2 月 23 日，贷款利率为 6.67%，本公司已于 2011 年 2
月 23 日取得该 2000 万元的贷款。
5、2011 年 4 月 20 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第 20110420001 号的《贷款合同》，贷款金
额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 4 月 20 日至 2012 年 4 月 20 日，贷款利率为 6.941%，本公司已于 2011 年 4 月 20
日取得该 2000 万元的贷款。
6、2011 年 5 月 13 日，本公司与深圳发展银行泰然支行签订了编号为深发泰然贷字第 20110513001 号的《贷款合同》，借款金
额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 5 月 13 日至 2012 年 5 月 13 日，贷款利率为 6.941%，本公司已于 2011 年 5 月 17
日取得该 2000 万元的贷款。
7、2011 年 5 月 19 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-2JK 的《流动资金贷款合同》，
借款金额为人民币 2000 万元，贷款期限 2011 年 5 月 19 日至 2012 年 5 月 19 日，贷款利率为 6.941%，本公司已于 2011 年 5
月 19 日取得该 2000 万元的贷款。
8、2011 年 6 月 15 日，本公司与中国光大银行深圳八卦岭支行签订了编号为 ZH38981102018-3JK 的《流动资金贷款合同》，
贷款人民币 2000 万元，贷款期限为：2011 年 6 月 15 日至 2012 年 6 月 15 日，货款利率为 6.941%，本公司已于 2011 年 6 月
15 日取得该 2000 万元贷款。
9、2011 年 7 月 15 日，本公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了编号为：2011 年圳中银营借字第 0006 号《流动资
金借款合同》，借款人民币 2000 万元，借款期限为：2011 年 7 月 19 日至 2012 年 7 月 19 日，借款利率为 7.216%，本公司已
于 2011 年 7 月 19 日取得该 2000 万元贷款。
10、2011 年 9 月 21 日，本公司与兴业银行股份有限公司上步支行签订了编号为：兴银深上（授信）流借字（2011）第 010A
号《流动资金借款合同》，借款人民币 2000 万元，借款期限为 2011 年 9 月 23 日至 2012 年 9 月 20 日，借款利率为 7.216%，
本公司已于 2011 年 9 月 23 日和 2011 年 10 月 13 日各收到 1000 万元贷款。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
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重大资产重组时所作承诺 无 无 无
一、自公司股票上市之日起 36 个月内，不
转让或者委托他人管理，也不由公司回购其
持有的公司股份。
深圳市通产包装 二、避免同业竞争承诺
集团有限公司、 通产包装集团、丽源祥承诺：现时及将来均 报告期内，履行承诺。
发行时所作承诺
深圳市丽源祥工 不会以任何方式（包括但不限于独自经营、
贸有限公司 合资经营和拥有在其他公司或企业的股票
或权益）从事与通产丽星的业务有竞争或可
能构成竞争的业务或活动。
其他承诺
1、丽源祥于 2010 年 6 月 17 日向深交所承
诺：已知悉并承诺严格遵守《证券法》、《上
深圳市通产包装 市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售
集团有限公司、 存量股份转让指导意见》和深交所有关业务
其他承诺（含追加承诺） 报告期内，履行承诺。
深圳市丽源祥工 规则中的相关文件。
贸有限公司 2、通产包装集团承诺：如果将来公司因协
助冻结深圳石化在公司红利事宜被执行相
应款项，将给予公司等额补偿。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 96,701,205.95
公司继续加大新产品开发和市场开拓力度，优化产品结构，同时，加大技术改造投入和产能扩
业绩变动的原因说明 张，提高生产效率和自动化程度，克服原材料及人工成本上涨的不利因素。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
公司坂田生产基地、坪 上海申银万国证券
实地调研
地生产基地 研究所有限公司
公司坂田生产基地、坪 景顺长城基金管理
实地调研
地生产基地 有限公司
公司坂田生产基地、坪
国金通用基金管理
地生产基地、广州增城 实地调研
有限公司
生产基地
2011 年 07 月 21
日
公司坂田生产基地、坪 实地调研 安信证券股份有限
5
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地生产基地 公司
公司坂田生产基地、坪 深圳市合赢投资管
实地调研
地生产基地 理有限公司
公司坂田生产基地、坪 深圳市君杰瑞华投
实地调研
地生产基地 资管理有限公司
公司坂田生产基地、坪 华厦基金管理有限
实地调研
地生产基地 公司
公司坂田生产基地、坪
地生产基地、广州增城 实地调研 鹏华基金
生产基地
公司坂田生产基地、坪
申万菱信基金管理
地生产基地、广州增城 实地调研
有限公司
生产基地
公司坂田生产基地、坪
甘肃省信托有限责
地生产基地、广州增城 实地调研
任公司
生产基地
公司坂田生产基地、坪
实地调研 中投证券
地生产基地
公司坂田生产基地、坪
地生产基地、广州增城 实地调研 长江证券 1、公司基本情况；2、公司发展战略；
生产基地 3、行业发展格局；4、丽源祥减持公
2011 年 07 月 21 司股份原因；5、一季度毛利率下降
公司坂田生产基地、坪 深圳市中金蓝海资 原因；6、合资公司（丽德富）项目
日 实地调研
地生产基地 产管理有限公司 的基本情况；7、限塑令对公司影响；
公司坂田生产基地、坪 中邮创业基金管理 8、吴江基地、坪地项目情况；9、IPO
实地调研 增城项目实施情况。
地生产基地 有限公司
深圳市中欧瑞博投
公司坂田生产基地、坪
实地调研 资管理股份有限公
地生产基地
司
公司坂田生产基地、坪 上海谦泰投资管理
实地调研
地生产基地 有限公司
公司坂田生产基地、坪 深圳太和投资管理
实地调研
地生产基地 有限公司
公司坂田生产基地、坪 信达澳银基金管理
实地调研
地生产基地 有限公司
公司坂田生产基地、坪
海富通基金管理有
地生产基地、广州增城 实地调研
限公司
生产基地
广发证券股份有限 1、 公司基本情况介绍；2、公司发
公司坂田生产基地 实地调研
公司 展战略；3、2011 年半年度报告情况；
4、2011 年上半年出口增长原因；5、
诺安基金管理有限
2011 年 08 月 26 公司坂田生产基地 实地调研 公司竟争对手情况；6、原材料波动
公司
及人工成本上涨对公司的影响；7、
民生人寿保险股份 员工流动情况；8、股东减持情况；9、
公司坂田生产基地 实地调研
有限公司 控股股东所持股份未解禁原因。
光大证券股份有限 1、 公司基本情况介绍；2、公司发
公司坂田生产基地 实地调研 展战略；3、2011 年半年度报告情况；
2011 年 09 月 08 公司
4、2011 年上半年出口增长原因；5、
日
公司竟争对手情况；6、原材料波动
景顺长城基金管理
公司坂田生产基地 实地调研 及人工成本上涨对公司的影响；7、
有限公司
合资公司的基本情况。
2011 年 09 月 09 1、 公司基本情况介绍；2、公司发
公司坂田生产基地、坪 实地调研 国信证券股份有限
6
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
地生产基地 公司 展战略；3、2011 年半年度报告情况；
日 4、2011 年上半年出口增长原因；5、
公司坂田生产基地、坪 公司竟争对手情况；6、原材料波动
实地调研 建信基金管理公司
地生产基地 及人工成本上涨对公司的影响。
深圳益田威斯汀酒店 6 上海申银万国证券
沟通交流
号会议室 研究所有限公司
深圳益田威斯汀酒店 6 海富通基金管理有
沟通交流 1、 公司基本情况介绍；2、公司发
号会议室 限公司
2011 年 09 月 23 展战略；3、2011 年半年度报告情况；
深圳益田威斯汀酒店 6 易方达基金管理有
日 沟通交流 4、2011 年上半年出口增长原因；5、
号会议室 限公司
公司竟争对手情况；6、原材料波动
深圳益田威斯汀酒店 6 光大保德信基金管 及人工成本上涨对公司的影响。
沟通交流
号会议室 理有限公司
深圳益田威斯汀酒店 6 中国人保资产管理
沟通交流
号会议室 股份有限公司
国信证券股份有限 1、 公司基本情况介绍；2、公司发
公司坂田生产基地 实地调研
公司 展战略；3、公司所处行业现状；4、
2011 年 09 月 24 公司客户情况；5、公司管理层换届
中国人保资产管理
日 公司坂田生产基地 实地调研 及股权激励计划；6、公司竟争对手
股份有限公司
情况；6、出口退税对公司的影响、7、
光大保德信基金管 铝塑复合膜、吹塑模具及信息公司的
公司坂田生产基地 实地调研
理有限公司 情况介绍。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 81,227,865.43 50,167,456.89 109,590,888.31 30,545,281.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,730,636.12 9,240,809.14 10,640,151.99 10,640,151.99
应收账款 208,781,963.06 171,490,142.46 147,922,259.33 134,842,413.10
预付款项 124,361,050.55 65,494,261.47 38,149,929.09 15,935,276.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,010,592.46 13,705,134.33 5,953,325.73 12,845,911.98
买入返售金融资产
存货 135,104,628.87 110,599,482.99 82,667,155.27 79,105,978.06
7
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 578,216,736.49 420,697,287.28 394,923,709.72 283,915,012.93
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 300,842,651.64 284,658,651.64
投资性房地产
固定资产 438,737,296.74 206,595,008.10 384,446,586.01 188,271,392.70
在建工程 7,785,106.05 5,508,721.63 2,942,654.32 2,942,654.32
工程物资
固定资产清理 6,884.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,708,264.51 2,856,076.93 15,064,259.69 3,311,455.28
开发支出
商誉 22,914.77 22,914.77
长期待摊费用 4,490,966.52 1,697,129.58 3,026,276.10
递延所得税资产 3,071,395.18 1,510,470.69 2,925,899.15 1,358,150.76
其他非流动资产
非流动资产合计 470,822,827.77 519,010,058.57 408,428,590.04 480,542,304.70
资产总计 1,049,039,564.26 939,707,345.85 803,352,299.76 764,457,317.63
流动负债：
短期借款 196,000,000.00 180,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,764,068.29 22,764,068.29
应付账款 83,411,278.53 80,686,512.26 65,838,614.72 90,691,103.40
预收款项 16,773,338.90 7,769,509.42 1,416,377.35 1,315,009.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,568,786.31 6,875,606.09 31,725,420.85 19,242,336.04
应交税费 -1,575,151.16 -4,287,363.98 1,844,755.34 -1,805,697.31
应付利息
应付股利
其他应付款 18,036,356.70 52,640,997.43 18,947,975.17 12,374,325.88
应付分保账款
8
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 342,978,677.57 346,449,329.51 209,773,143.43 211,817,077.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 890,147.34
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,896,308.26 1,896,308.26 3,490,974.65 3,490,974.65
非流动负债合计 20,786,455.60 1,896,308.26 3,490,974.65 3,490,974.65
负债合计 363,765,133.17 348,345,637.77 213,264,118.08 215,308,052.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 258,068,956.00 258,068,956.00 258,068,956.00 258,068,956.00
资本公积 176,356,131.95 176,356,131.95 176,356,131.95 176,356,131.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 22,061,437.45 22,052,073.00 22,061,437.45 22,052,073.00
一般风险准备
未分配利润 210,644,685.55 134,884,547.13 133,503,544.10 92,672,104.39
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 667,131,210.95 591,361,708.08 589,990,069.50 549,149,265.34
少数股东权益 18,143,220.14 98,112.18
所有者权益合计 685,274,431.09 591,361,708.08 590,088,181.68 549,149,265.34
负债和所有者权益总计 1,049,039,564.26 939,707,345.85 803,352,299.76 764,457,317.63
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 233,010,024.15 196,596,051.69 185,476,409.10 177,869,915.56
其中：营业收入 233,010,024.15 196,596,051.69 185,476,409.10 177,869,915.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 208,868,873.87 187,026,052.33 159,877,080.76 161,949,538.69
9
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
其中：营业成本 179,371,398.54 168,527,053.90 138,984,030.19 145,166,424.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 595,578.71 125,122.48 268,084.74 -12,492.82
销售费用 9,160,194.01 5,464,750.63 10,220,488.46 8,138,088.60
管理费用 15,496,598.60 8,475,732.11 10,599,794.10 7,720,221.13
财务费用 4,034,707.76 4,500,952.07 128,310.74 291,584.78
资产减值损失 210,396.25 -67,558.86 -323,627.47 645,712.65
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
24,141,150.28 9,569,999.36 25,599,328.34 15,920,376.87
列）
加：营业外收入 2,328,594.36 1,696,938.42 851,139.44 270,669.83
减：营业外支出 430,041.83 326,285.75 166,901.87 146,901.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
26,039,702.81 10,940,652.03 26,283,565.91 16,044,144.83
号填列）
减：所得税费用 2,289,150.03 274,208.23 2,957,118.55 1,708,678.80
五、净利润（净亏损以“-”号填
23,750,552.78 10,666,443.80 23,326,447.36 14,335,466.03
列）
归属于母公司所有者的净
23,103,520.58 10,666,443.80 23,326,447.36 14,335,466.03
利润
少数股东损益 647,032.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.04 0.09 0.06
（二）稀释每股收益 0.09 0.04 0.09 0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,750,552.78 10,666,443.80 23,326,447.36 14,335,466.03
归属于母公司所有者的综
23,103,520.58 10,666,443.80 23,326,447.36 14,335,466.03
合收益总额
归属于少数股东的综合收
647,032.20
益总额
10
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 654,563,128.93 562,646,141.41 512,584,626.95 488,244,670.00
其中：营业收入 654,563,128.93 562,646,141.41 512,584,626.95 488,244,670.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 576,949,388.63 521,936,420.06 437,330,953.45 434,384,677.65
其中：营业成本 498,841,669.59 472,025,063.29 376,742,666.43 390,913,366.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,366,951.51 849,470.87 1,109,544.35 249,743.69
销售费用 26,204,222.53 16,223,738.61 23,412,011.95 16,086,441.42
管理费用 39,332,255.82 23,364,146.91 33,214,368.90 23,496,765.25
财务费用 8,726,068.79 8,526,093.03 1,893,319.93 1,625,996.73
资产减值损失 1,478,220.39 947,907.35 959,041.89 2,012,364.19
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
77,613,740.30 40,709,721.35 75,253,673.50 53,859,992.35
列）
加：营业外收入 10,913,610.58 5,848,756.33 7,042,114.86 5,125,417.56
减：营业外支出 1,468,676.71 1,249,027.07 801,470.00 758,425.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
87,058,674.17 45,309,450.61 81,494,318.36 58,226,984.61
号填列）
减：所得税费用 7,706,977.56 3,097,007.87 11,617,045.60 8,036,104.77
五、净利润（净亏损以“-”号填 79,351,696.61 42,212,442.74 69,877,272.76 50,190,879.84
11
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
列）
归属于母公司所有者的净
77,141,141.45 42,212,442.74 69,877,272.76 50,190,879.84
利润
少数股东损益 2,210,555.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.30 0.16 0.27 0.19
（二）稀释每股收益 0.30 0.16 0.27 0.19
七、其他综合收益
八、综合收益总额 79,351,696.61 42,212,442.74 69,877,272.76 50,190,879.84
归属于母公司所有者的综
77,141,141.45 42,212,442.74 69,877,272.76 50,190,879.84
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,210,555.16
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
701,162,019.75 596,056,630.77 530,804,770.65 485,616,624.63
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
19,894,476.44 118,573,425.13 7,716,071.18 25,960,446.26
的现金
经营活动现金流入小计 721,056,496.19 714,630,055.90 538,520,841.83 511,577,070.89
购买商品、接受劳务支付的
437,249,507.84 525,733,324.56 310,828,416.45 410,515,061.29
现金
12
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
144,520,677.14 62,384,926.61 111,745,179.73 51,883,803.62
付的现金
支付的各项税费 42,078,952.61 15,290,375.72 39,286,879.98 20,268,348.43
支付其他与经营活动有关
51,985,179.59 98,777,393.27 29,516,988.68 22,325,974.31
的现金
经营活动现金流出小计 675,834,317.18 702,186,020.16 491,377,464.84 504,993,187.65
经营活动产生的现金
45,222,179.01 12,444,035.74 47,143,376.99 6,583,883.24
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,750,000.00
处置固定资产、无形资产和
234,780.00 234,780.00 366,673.00 250,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 234,780.00 234,780.00 366,673.00 7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
158,489,866.34 60,605,487.94 94,433,513.64 33,277,094.71
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,525,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
2,470,901.36 15,577,100.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
2,758,043.00
的现金
投资活动现金流出小计 163,718,810.70 76,182,587.94 94,433,513.64 88,802,094.71
投资活动产生的现金
-163,484,030.70 -75,947,807.94 -94,066,840.64 -81,802,094.71
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 186,000,000.00 160,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
396,000.00 396,000.00
的现金
13
深圳市通产丽星股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
筹资活动现金流入小计 186,000,000.00 160,000,000.00 70,396,000.00 70,396,000.00
偿还债务支付的现金 86,700,000.00 70,000,000.00 25,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
6,578,903.43 6,118,391.56 32,565,204.83 32,352,804.83
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
4,943,678.28
的现金
筹资活动现金流出小计 93,278,903.43 76,118,391.56 62,508,883.11 47,352,804.83
筹资活动产生的现金
92,721,096.57 83,881,608.44 7,887,116.89 23,043,195.17
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,010,752.66 -726,913.21 -800,776.47 -435,643.01
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,551,507.78 19,650,923.03 -39,837,123.23 -52,610,659.31
加：期初现金及现金等价物
99,422,198.36 29,338,071.46 126,936,750.97 89,302,943.62
余额
六、期末现金及现金等价物余额 72,870,690.58 48,988,994.49 87,099,627.74 36,692,284.31
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市通产丽星股份有限公司
董事长： 曹海成
二 O 一一年十月十九日
14