深圳市通产丽星股份有限公司
2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]190 号文《关于核准深圳市通产
丽星股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2013 年 4 月非公开发
行普通股（A 股）10,688 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.66 元，
共计募集资金人民币 711,820,800.00 元，扣除与发行有关的费用计人民币
21,558,052.00 元，本公司实际募集资金净额为人民币 690,262,748.00 元。以
上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具
大华验字[2013] 000104 号验资报告。
2、募集资金使用及结余情况
截止 2013 年 06 月 30 日，本公司置换预先已投入非公开发行募集资金投资
项 目 的 自 筹 资 金 25,020.64 万 元 ， 直 接 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计
205,627,548.22 元，支付银行手续费 2,706.01 元，收到存款利息收入 918,955.78
元,截止 2013 年 6 月 30 日募集资金存储专户的期末余额合计为 485,551,449.55
元。
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市通产丽星
股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
该《管理制度》经本公司二 00 八年度股东大会通过，并经 2013 年 5 月 15 日公
司第二届董事会第三十一次会议修订。根据《管理制度》的要求，并结合公司经
营需要，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金分别存入在平安银行股份有
限公司深圳泰然支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限
公司深圳分行、中国光大银行深圳八卦岭支行、中国银行股份有限公司深圳国贸
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支行开设的募集资金存储专户。本公司及子公司分别与长城证券有限责任公司、
国信证券股份有限公司和上述银行签订《募集资金四方监管协议》，该监管协议
与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期
内，上述各方均严格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务，公司对募集
资金的存放及使用均严格按《管理制度》要求履行审批，保证了专款专用。
2、募集资金专户存储情况
截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
序号 项目名称 监管银行 银行账号 账户余额
平安银行股份有限公司深
138,403,001.52
1 广州丽盈技改项目 圳泰然支行 11007760097501
中信银行股份有限公司深
174,520,323.62
2 苏州通产丽星建设项目 圳分行 7441010182600243054
中国民生银行股份有限公
60,923,357.80
3 购买厂房项目 司深圳分行 1801014170044800
中国光大银行深圳八卦岭
51,818,420.59
4 通产丽星技改项目 支行 38980188000208963
中国银行股份有限公司深
59,886,346.02
5 技术中心升级项目 圳国贸支行 756260827070
合 计 485,551,449.55
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三、2013 半年度募集资金的使用情况
募集资金总额 69,026.27 本年度投入募集资金总额 20,563.03
变更用途的募集资金总额 --- 20,563.03
变更用途的募集资金总额比例 --- 已累计投入募集资金总额
截至期末 项目达到
是否已变 募集资金 截至期末 投入进度 预定可使
承诺投资项目和 更项目(含 承诺投资 调整后投 本年度投 累计投入 (%)(3)＝ 用状态日 本年度实 是否达到 项目可行性是否发生重
超募资金投向 部分变更) 总额 资总额(1) 入金额 金额(2) (2)/(1) 期 现的效益 预计效益 大变化
承诺投资项目
广州丽盈技改 2014 年 12
项目 否 15,859.00 15,859.00 2,020.28 2,020.28 12.74% 月 31 日 -- --- 否
苏州通产丽星 2014 年 12
建设项目 否 18,716.00 18,716.00 1,271.93 1,271.93 6.80% 月 31 日 -- --- 否
2013 年 12
购买厂房项目 否 20,208.90 20,209.00 14,146.37 14,146.37 70.00% 月 31 日 不适用 不适用 否
通产丽星技改 2014 年 12
项目 否 8,244.00 8,242.27 3,063.25 3,063.25 37.17% 月 31 日 -- --- 否
技术中心升级 2014 年 12
项目 否 6,000.00 6,000.00 61.20 61.20 1.02% 月 31 日 不适用 不适用 否
承诺投资项目小
计 69,027.90 69,026.27 20,563.03 20,563.03
超募资金投向
超募资金投向小
计
合计 69,027.90 69,026.27 20,563.03 20,563.03
未达到计划进度原因(分具体项目) 承诺投资项目均处于建设期，未达到预定使用状态
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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超募集资金的金额、用途及使用进展情况
无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于2013年5月15日第二届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》，截至2013年5 月2 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为25020.64万元。大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了大华核字[2013]004801号《以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司独立董事、监事会及公司保荐机构就本次置换事宜分别发表了书面
募集资金投资项目先期投入及置换情况 同意的意见，相关内容详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上《关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金的公告》﹤公告编号：2013-036号﹥。报告期内公司使用募集资金25,020.64万元置换已预
先投入募投项目的自筹资金（含苏州通产丽星建设项目资本投入18,716.00万元，截止2013年5月2日，该项目实际使用
254.38万元，为确保该等募集资金的规范使用，苏州通产丽星已将剩余款项18,461.62万元存放于募集资金专项账户集中
管理，与银行、保荐机构签署了募集资金四方监管协议）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于指定的监管账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
况
无
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2013 年 6 月 30 日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作
指引》、《管理制度》等规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
深圳市通产丽星股份有限公司
2013 年 8 月 21 日
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