深圳市通产丽星股份有限公司

                       2014 年度财务预算报告
    特别提示：本财务预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制目标，并不
代表公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努
力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。



一、 预算编制说明
    本预算方案是以经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2013 年度
财务报告为基础，分析预测了公司面临的严峻宏观经济环境和顾客市场的不确定
性因素，参考了公司近几年的经营业绩及现时的经营能力，根据公司 2014 年度经
营计划确定的经营目标，公司将继续坚持“稳定、规范、发展、创新”的经营方
针，持续实施对外“精益服务”和对内“精益生产”的战略，遵循我国现行的法
律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而
成。本预算包括公司总部及所有下属全资和控股子公司。
二、 基本假设
1、法律、法规、政策及经济环境无重大变化
2、按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率
3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化
4、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化
5、公司募投项目计划如期完成并投入运营
6、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响
三、 预算编制依据
1、公司 2014 年的营业收入目标
公司预计 2014 年度实现营业收入 11.75 亿元。
2、公司 2014 年的营业成本和各项期间费用依据 2013 年度销售毛利率、实际费用
支出和 2014 年度预计业务量增减变化情况进行预测。
四、利润预算表


                                                              单位：万元
        项目           2014 年预算   2013 年实际   同比变动额    同比增减率

一、营业收入            117,500.00   113,560.27       3,939.73      3.47%

    减：营业成本        95,000.00     91,331.95       3,668.05      4.02%

营业税金及附加            650.00        652.03         -2.03       -0.31%

        销售费用         4,850.00      4,827.33        22.67        0.47%

        管理费用         8,820.00      8,716.21        103.79       1.19%

        财务费用         1,030.00      1,904.83       -874.83      -45.93%

       资产减值损失       200.00        143.17         56.83       39.70%

加：投资收益              250.00        261.12         -11.12      -4.26%

二、营业利润             7,200.00      6,245.88        954.12      15.28%

    加：营业外收入        500.00       1,006.63       -506.63      -50.33%

    减：营业外支出        300.00        321.70         -21.70      -6.75%

三、利润总额             7,400.00      6,930.82        469.18       6.77%

    减：所得税费用        850.00        686.98         163.02      23.73%

四、净利润               6,550.00      6,243.83        306.17       4.90%

归属母公司股东净利润     6,200.00      6,107.13        92.87        1.52%



四、 确保财务预算完成的措施
1、通过自主创新和客服水平提升，持续拓展市场
2、适度调整组织架构，健全现代企业管理制度
3、完善薪酬和考核体系，培养后备人才团队
4、持续推进精益生产管理，降低制造成本
5、集中解决生产瓶颈，提升供应链管理能力
6、进一步优化厂区布局，完成三个核心生产基地建设
7、强化全面预算管理，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财
务风险，保证财务指标的实现。
    本报告尚需提交公司2013年年度股东大会审议。


                              深圳市通产丽星股份有限公司董事会
                                      2014 年 3 月 20 日