四川北方硝化棉股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2011-058
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王立刚、主管会计工作负责人杜永强及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 793,229,548.29 764,880,076.73 3.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 579,194,451.03 606,877,144.74 -4.56%
股本（股） 197,891,024.00 197,891,024.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.93 3.07 -4.56%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 530,611,581.93 41.33% 1,402,579,127.92 47.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,134,412.14 -65.98% 26,781,376.45 128.72%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -54,659,336.08 -192.74%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.28 -192.74%
股）
基本每股收益（元/股） 0.016 -68.00% 0.1353 125.50%
稀释每股收益（元/股） 0.016 -68.00% 0.1353 125.50%
加权平均净资产收益率（%） 0.49% -1.05% 4.30% 2.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.35% -1.07% 4.10% 2.28%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 129.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,649,194.72
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 62,509.47
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少数股东权益影响额 -39,004.60
所得税影响额 -427,958.32
合计 1,244,870.34 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 16,680
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
泸州北方化学工业有限公司 99,812,871 人民币普通股
西安北方惠安化学工业有限公司 31,089,255 人民币普通股
中国北方化学工业集团有限公司 9,776,111 人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户 4,950,000 人民币普通股
泸州老窖股份有限公司 1,042,370 人民币普通股
三一集团有限公司 482,000 人民币普通股
商洛市秦俑酒精有限责任公司 390,805 人民币普通股
尚爱军 364,200 人民币普通股
王洁 345,000 人民币普通股
河北万高贸易有限责任公司 276,301 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
货币资金项目：期末余额比年初余额减少 54.98%，主要原因是报告期内采购原材料支付货款以及支付工程款。
应收票据项目：期末余额比年初余额增加 1156.58%，主要原因是报告期内收入增加，部分货款采用银行承兑汇票结算方式。
应收账款项目：期末余额比年初余额增加 131.37%，主要原因是报告期内收入增加。
其他应收款项目：期末余额比年初余额增加 205.17%，主要原因是报告期内员工备用金增加。
在建工程项目：期末余额比年初余额增加 141.31%，主要原因是报告期内实施的工程项目未完工转固。
预收账款项目：期末余额比年初余额减少 43.02%，主要原因是报告期内预收产品货款陆续结算。
应付职工薪酬项目：期末余额比期初余额增加 65.26%，主要原因是报告期内计提的员工工资、社会保险费、住房公积金等尚
未结算。
其他应付款项目：期末余额比年初余额增加 363.96%，主要原因是报告期内代扣的社会保险费、住房公积金等暂未支付，以
及未付的技术研发费等。
未分配利润项目：期末余额比年初余额减少 30.62%，主要原因是报告期内分配股利。
2、利润表项目
营业收入项目：本期金额比上期金额增加 47.92%，主要原因是硝化棉产品价格同比增幅较大以及 TDI、液体化工产品销量同
比增加。
营业成本项目：本期金额比上期金额增加 47.08%，主要原因是通货膨胀导致的原材料价格上涨引起硝化棉产品成本的升高，
以及 TDI、液体化工产品销量增大，成本相应增加。
销售费用项目：本期金额比上期金额增加 32.41%，主要原因是本期销售服务费、运输费、装卸费等增长。
财务费用项目：本期金额比上期金额增加 270 万元，主要原因是本期借款导致利息支出增加，以及人民币升值导致汇兑损失
同比增加。
营业外收入项目：本期金额比上期金额增加 74.13%，主要原因是子公司江西泸庆硝化棉公司收到的税收返还同比增加。
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所得税费用项目：本期金额比上期金额增加 201.88%，主要原因是本期利润总额增加。
3、现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金项目：本期金额比上期金额增加 34.12%，主要原因是营业收入增加，导致现金流入增大。
购买商品、接受劳务支付的现金项目：本期金额比上期金额增加 51.51%，主要原因是原材料价格的上涨，现金流出增大。
支付的各项税费项目：本期金额比上期金额增加 182.54%，主要原因是支付的应交增值税、主营业务税金及附加、所得税费
用增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
2011 年度净利润同比变动幅 为： 50.00% ～～ 80.00%
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：50%-80%
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 19,608,240.13
业绩变动的原因说明 公司采取措施强化产品市场营销，确保产品价格的相对稳定，经营业绩有所改善。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
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法定代表人：王立刚
二〇一一年十月二十八日
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