宏源证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限公司

    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见书


    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股份”或“公司”）第二届
第三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的预
案》，宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“保荐机构”）作为四川
北方硝化棉股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据深交所有关
规定，发表专项意见如下：

    一、概况

    2008 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]657 号文核准，并
经深圳证券交易所同意，北化股份公开发行人民币普通股 A 股 4950 万股，共募
集资金净额 31,478.86 万元。截止 2012 年 11 月 30 日，公司募集资金账户累计
利息收入 963.03 万元，募投项目使用募集资金 17,507 万元，经 2011 年第三次临
时股东大会批准将节余募集资金 3,644.04 万元永久补充流动资金，支付手续费
1.11 万元，累计使用募集资金 21,152.15 万元，剩余募集资金 11,289.74 万元。
    根据公司的募集资金使用计划及进度安排，公司预计截至 2013 年 6 月约有
暂时闲置募集资金 11,200 万元。为维护公司和股东的利益，提高募集资金的使
用效率，降低财务成本，公司拟使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。
在前次募集资金用于补充流动资金及时归还募集资金专户后，计划在股东大会审
议通过之日起六个月内，使用不超过 11,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金。通过募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，按现行同期银行贷款利
率计算，预计公司可节约财务费用约 360 万元。
    2012 年 5 月 29 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议批准公司使用不
超过 11,200 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 11 月 19 日，公司使
用募集资金补充流动资金合计 11,100 万元，已全部归还公司募集资金专户。

    二、核查意见


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    北化股份本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不影响募集资
金投资项目的正常进行，有助于降低财务成本，提高募集资金使用效率。公司本
次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；公司闲置募集资金用
于补充流动资金到期后或部分募集资金先于计划使用，公司将用流动资金及时归
还，自有流动资金不足部分，将用借款归还。该项议案尚需提交公司股东大会审
议，由于本次北化股份以超过募集资金净额 10%以上的闲置募集资金补充流动资
金，股东大会需提供网络投票表决方式。
    本保荐机构对公司本次使用募集资金补充流动资金事项无异议。
    （以下无正文）




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    （本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于四川北方硝化棉股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见书》之签署页）




     保荐代表人：温   泉、赵文远




                                         宏源证券股份有限公司

                                              2012年12月12日




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