四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
四川北方硝化棉股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王立刚、主管会计工作负责人魏光源及会计机构负责人(会计主管人员)李小容声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 408,677,547.88 265,991,822.89 373,773,475.80 9.34%1
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,914,268.16 139,871.51 8,731,796.35 47.9%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,069,516.79 -50,972.36 -50,972.36 13969.31%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,488,119.65 -44,511,932.72 -54,974,787.04 126.35%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.0007 0.04 25%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.0007 0.04 25%
加权平均净资产收益率（%） 1.24% 0.02% 1.09% 0.15%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,663,260,868.01 741,993,325.54 1,678,699,898.35 -0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,048,932,067.42 582,736,998.29 1,035,642,462.73 1.28%
注：1 .2013 年 8 月，公司收购襄阳五二五泵业有限公司法人股份及自然人股份，持有泵业公司 90%股份，并将该公司纳入
合并报表范围。根据《企业会计准则》，本次受让泵业公司股权属于同一控制下企业合并，公司对比较财务报表相关数据进
行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -724,739.91
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 系子公司襄阳五二五泵业有限
7,490,278.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 公司当期确认的收益金额。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 753,660.78
减：所得税影响额 1,135,230.46
少数股东权益影响额（税后） 539,217.05
3
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合计 5,844,751.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,024
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限
持股比例 况
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份
股份数量 数量
状态
泸州北方化学工业有限公司 国有法人 36.19% 99,812,871
西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 11.27% 31,089,255
平安大华基金公司－平安银行－平安信托
境内非国有法人 4.96% 13,680,000 13,680,000
平安财富创赢一期 33 号集合资金信托计划
财通基金公司－平安银行－平安信托－平
境内非国有法人 4.9% 13,500,000 13,500,000
安财富＊创赢一期 18 号集合资金信托计划
6,700,
上海证大投资管理有限公司 境内非国有法人 3.63% 10,000,000 10,000,000 质押
000
中国北方化学工业集团有限公司 国有法人 3.54% 9,776,111
长江－上海银行－长江证券超越理财宝 4 号
境内非国有法人 3.09% 8,510,000 8,510,000
集合资产管理计划
北京中电新能投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 2.82% 7,790,000 7,790,000
开源证券有限责任公司 国有法人 2.82% 7,790,000 7,790,000
财通基金公司－平安银行－平安信托－平
境内非国有法人 2.82% 7,790,000 7,790,000
安财富创赢一期 30 号集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
泸州北方化学工业有限公司 99,812,871 人民币普通股 99,812,871
西安北方惠安化学工业有限公司 31,089,255 人民币普通股 31,089,255
中国北方化学工业集团有限公司 9,776,111 人民币普通股 9,776,111
全国社会保障基金理事会转持二户 4,950,000 人民币普通股 4,950,000
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泸州老窖股份有限公司 1,042,370 人民币普通股 1,042,370
范丽萍 442,100 人民币普通股 442,100
商洛市秦俑酒精有限责任公司 390,805 人民币普通股 390,805
查阳 381,100 人民币普通股 381,100
马利 374,528 人民币普通股 374,528
尚爱军 364,200 人民币普通股 364,200
上述股东中，泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司系中
上述股东关联关系或一致行动的说明 国北方化学工业集团有限公司全资公司，该 3 名股东同受中国兵器工业集团公司
控制；其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说
无。
明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金比年初减少6040万元，减幅为44.62%，主要原因是归还银行借款5500万元及工程支付导致货币资金减少。
2.应收票据比年初减少6026万元，减幅为51.53%，主要原因是公司强化了资金管控，在采购付款中加大了承兑汇票支付比例。
3.其他流动资产比年初减少432万元，减幅为99.98%，主要原因是未抵扣进项税票本期已抵扣。
4.长期股权投资比年初减少267万元，减幅为100%，主要原因是本期已全部转让所持参股子公司四川北方沁园生物工程有限
公司30%股权。
5.短期借款比年初减少5500万元，减幅为43.31%，主要原因是本期归还了借款5500万元。
6.预收账款比年初增加1339万元，增幅为35.669%，主要原因是公司强化了销售管理，预收款发货增加。
7.应付职工薪酬比年初增加279万元，增幅为53.78%，主要原因是本年计提数大于发放数。
8.应交税费比年初减少357万元，减幅为32.49%，主要原因是缴纳了年初税金。
9.财务费用同比减少135万元，减少61.67%，主要原因是归还贷款减少了利息支出及汇兑损失减少。
10.投资收益亏损增加45万元，增幅为278.87%，主要原因是本期转让参股子公司四川北方沁园生物工程有限公司股权。
11.经营活动产生的现金流量净额同比增加6946万元，增幅为126.35%，主要原因是报告期内采购付款信用期延长，加大汇票
支付比例，加大收款力度。
12.筹资活动产生等现金流量净额同比减少7281万元，减幅为444.51%，主要原因是借款同比减少6500万元，还款同比增加1000
万元。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事 承诺方 承诺内容 承诺 承诺 履行情
项 时间 期限 况
兵器集团将采取有效措施避免兵器集团及兵器集团下属企业与北化
股份及其下属企业之间的同业竞争以及股权收购完成后兵器集团及 2012
实际控制人： 其下属企业与北化股份及其下属企业之间形成新的同业竞争。对于 年 04 长 严格履
兵器集团 违反上述承诺的，兵器集团将立即停止或促成下属企业停止与北化 月 05 期。 行
首次公
股份及其下属企业构成同业竞争之业务，并采取必要措施予以妥善 日
开发行
补救。
或再融
作为泵业公司原法人股东，就泵业公司在“2011 年 10-12 月、2012 2011
资时所
年度、2013 年度、2014 年度”（以下合称“补偿期间”）的业绩，做 2012 年 10
作承诺 股权转让关联
出以下利润补偿承诺：北化股份完成对泵业公司的股权收购后，就 年 06 月至 严格履
方：北化集团，
泵业公司于补偿期间经审计的净利润与评估师预测的相应年度净利 月 29 2014 行
湖北东方
润的差额部分，北化集团、东方化工将按北化集团、东方化工持有 日 年 12
的泵业公司股权比例共同对北化股份采用现金方式进行补偿。 月。
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公司本次收购五二五泵业 90%股权包括 9 名自然人代 235 名自然人
持有的 25.99%股权。2011 年 12 月，东方化工出具《承诺函》，承诺
如下：1、五二五泵业自设立以来的任何实际出资的自然人因五二五
泵业设立时代持人代为持有五二五泵业股权、代持人转让五二五泵
业的股权以及对五二五泵业增资未取得实际出资人的书面授权，五 2011
股权转让关联 二五泵业设立时代持人分别代为持有的股权未作明确分配，以及相 年 12 长 严格履
方：湖北东方 关代持人代为持有五二五泵业股权过程中的其他任何不规范行为所 月 01 期。 行
提出的任何异议、索赔、权利主张或争议程序均由东方化工负责解 日
决，相关的责任以及所发生的费用均由东方化工最终承担。 2、东
方化工进一步承诺并保证北化股份不因上述异议、索赔、权利主张
或争议程序而遭受任何损失，北化股份因前述行为所遭受任何损失
的将由东方化工全部承担。
2013
公司定向增发 年 6
股票发行对 2013 月 17
象：财通基金 年 05 日 严格履
承诺认购的股票限售期为十二个月。
管理有限公司 月 01 -2014 行
等 8 家机构投 日 年 6
资者 月 16
日。
承诺是 是
否及时
履行
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司
10% 至 60%
股东的净利润变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司
2,000 至 3,000
股东的净利润变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司
1,832
股东的净利润（万元）
1.2013 年 8 月公司收购同一控制下的襄阳五二五泵业有限公司法人股份及自然人股份，并
于 11 月份对泵业公司实施了首次增资，收购及增资后少数股东持有泵业公司的股权比例
业绩变动的原因说明 减少，导致 2014 年 1-6 月少数股东权益同比减少，归属于上市公司股东的净利润同比增加；
2.公司硝化棉、工业泵产品经营形势平稳，销量有所增加，硝化棉外贸订单、烟气脱硫用
泵订单积极增长。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,961,824.25 135,359,878.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 56,678,541.40 116,937,438.75
应收账款 366,069,296.27 295,981,937.68
预付款项 50,249,978.56 69,590,998.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,932,448.66 10,706,543.00
买入返售金融资产
存货 364,070,960.06 306,856,522.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,050.00 4,319,293.57
流动资产合计 927,964,099.20 939,752,613.54
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 0.00 2,666,676.11
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投资性房地产
固定资产 472,675,974.77 481,827,844.03
在建工程 70,751,126.19 60,624,783.42
工程物资
固定资产清理 1,232.51
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,914,852.06 175,768,706.27
开发支出
商誉 95,935.53 95,935.53
长期待摊费用
递延所得税资产 16,857,647.75 17,963,339.45
其他非流动资产
非流动资产合计 735,296,768.81 738,947,284.81
资产总计 1,663,260,868.01 1,678,699,898.35
流动负债：
短期借款 72,000,000.00 127,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 81,399,120.35 103,062,863.73
应付账款 242,831,612.73 201,432,223.54
预收款项 50,893,487.28 37,507,630.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,980,654.24 5,189,605.90
应交税费 7,421,086.28 10,992,542.98
应付利息 172,500.00 181,500.00
应付股利
其他应付款 17,131,826.87 17,544,779.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 479,830,287.75 502,911,145.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 84,870,785.21 92,242,063.22
非流动负债合计 84,870,785.21 92,242,063.22
负债合计 564,701,072.96 595,153,209.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,791,024.00 275,791,024.00
资本公积 425,734,082.82 425,734,082.82
减：库存股
专项储备 4,857,780.59 4,482,444.06
盈余公积 30,788,509.94 30,788,509.94
一般风险准备
未分配利润 311,760,670.07 298,846,401.91
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,048,932,067.42 1,035,642,462.73
少数股东权益 49,627,727.63 47,904,226.41
所有者权益（或股东权益）合计 1,098,559,795.05 1,083,546,689.14
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,663,260,868.01 1,678,699,898.35
计
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容
10
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2、母公司资产负债表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,236,266.71 48,983,507.48
交易性金融资产
应收票据 19,381,565.63 60,896,905.88
应收账款 115,968,292.39 66,202,826.38
预付款项 21,607,684.67 50,770,875.24
应收利息
应收股利
其他应收款 5,814,039.68 2,464,938.51
存货 158,887,318.23 129,424,958.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 3,861,748.27
流动资产合计 342,895,167.31 362,605,760.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 449,913,691.28 452,580,367.39
投资性房地产
固定资产 286,784,037.85 292,699,365.11
在建工程 27,340,783.37 22,552,015.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,424,389.48 5,452,254.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
11
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递延所得税资产 2,939,428.00 2,939,428.00
其他非流动资产
非流动资产合计 772,402,329.98 776,223,431.29
资产总计 1,115,297,497.29 1,138,829,191.83
流动负债：
短期借款 0.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 55,563,823.49 47,212,489.62
预收款项 3,394,876.76 4,976,773.43
应付职工薪酬 4,581,742.30 3,141,780.70
应交税费 62,816.91 1,819,338.87
应付利息
应付股利
其他应付款 9,795,182.23 10,487,807.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,398,441.69 97,638,190.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,057,434.66 11,057,434.66
非流动负债合计 11,057,434.66 11,057,434.66
负债合计 84,455,876.35 108,695,625.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 275,791,024.00 275,791,024.00
资本公积 648,531,454.88 648,531,454.88
减：库存股
专项储备 40,889.79 0.00
盈余公积 30,788,509.94 30,788,509.94
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一般风险准备
未分配利润 75,689,742.33 75,022,577.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,030,841,620.94 1,030,133,566.73
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,115,297,497.29 1,138,829,191.83
计
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容
3、合并利润表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 408,677,547.88 373,773,475.80
其中：营业收入 408,677,547.88 373,773,475.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 399,234,107.36 364,485,118.53
其中：营业成本 351,268,640.06 317,954,535.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 966,811.82 399,052.84
销售费用 25,003,317.11 25,329,296.74
管理费用 21,153,660.60 18,606,137.46
财务费用 841,677.77 2,196,095.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -607,919.02 -160,456.60
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号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,835,521.50 9,127,900.67
加：营业外收入 8,246,484.01 7,068,387.92
减：营业外支出 119,366.11 95,850.41
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
16,962,639.40 16,100,438.18
填列）
减：所得税费用 2,356,073.19 2,016,091.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,606,566.21 14,084,346.58
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,914,268.16 8,731,796.35
少数股东损益 1,692,298.05 5,352,550.23
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.04
（二）稀释每股收益 0.05 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 14,606,566.21 14,084,346.58
归属于母公司所有者的综合收益
12,914,268.16 8,731,796.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,692,298.05 5,352,550.23
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容
4、母公司利润表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 150,178,396.02 124,589,695.82
减：营业成本 131,000,259.55 109,853,399.92
营业税金及附加 171,951.23 264,010.56
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四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
销售费用 10,701,953.90 7,738,315.64
管理费用 7,501,662.33 5,440,700.03
财务费用 -13,477.22 1,235,402.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-607,919.02 4,694,543.40
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 208,127.21 4,752,410.40
加：营业外收入 681,425.35 277,458.00
减：营业外支出 0.00 295.14
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
889,552.56 5,029,573.26
填列）
减：所得税费用 222,388.14 45,520.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 667,164.42 4,984,053.26
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0024 0.0252
（二）稀释每股收益 0.0024 0.0252
六、其他综合收益
七、综合收益总额 667,164.42 4,984,053.26
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容
5、合并现金流量表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,340,890.76 341,405,645.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
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四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,810,247.86 2,148,415.09
经营活动现金流入小计 338,151,138.62 343,554,060.66
购买商品、接受劳务支付的现金 260,739,690.65 334,332,772.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
33,535,189.66 36,236,112.04
金
支付的各项税费 11,056,779.65 10,959,684.87
支付其他与经营活动有关的现金 18,331,359.01 17,000,278.12
经营活动现金流出小计 323,663,018.97 398,528,847.70
经营活动产生的现金流量净额 14,488,119.65 -54,974,787.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,058,757.09 0.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,058,757.09 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
9,318,073.65 9,601,367.06
长期资产支付的现金
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四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,318,073.65 9,601,367.06
投资活动产生的现金流量净额 -7,259,316.56 -9,601,367.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,430,600.00 3,544,314.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 75,600.00
筹资活动现金流出小计 56,430,600.00 48,619,914.93
筹资活动产生的现金流量净额 -56,430,600.00 16,380,085.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,007.41 -71,531.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,174,789.50 -48,267,600.72
加：期初现金及现金等价物余额 105,790,250.75 99,463,252.65
六、期末现金及现金等价物余额 56,615,461.25 51,195,651.93
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容
6、母公司现金流量表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 94,333,120.28 102,054,999.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,353,853.99 370,928.06
经营活动现金流入小计 97,686,974.27 102,425,927.52
购买商品、接受劳务支付的现金 64,503,972.84 112,463,952.05
支付给职工以及为职工支付的现
21,153,845.24 23,964,690.45
金
支付的各项税费 899,897.66 4,171,666.14
支付其他与经营活动有关的现金 7,972,191.77 4,473,612.09
经营活动现金流出小计 94,529,907.51 145,073,920.73
经营活动产生的现金流量净额 3,157,066.76 -42,647,993.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,058,757.09 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 7,194,860.60
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,058,757.09 7,194,860.60
购建固定资产、无形资产和其他
2,782,172.03 4,258,150.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,782,172.03 4,258,150.00
投资活动产生的现金流量净额 -723,414.94 2,936,710.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
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四川北方硝化棉股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
207,900.00 541,933.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,207,900.00 20,541,933.34
筹资活动产生的现金流量净额 -30,207,900.00 9,458,066.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,007.41 -71,531.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -27,747,240.77 -30,324,747.64
加：期初现金及现金等价物余额 48,983,507.48 65,696,943.18
六、期末现金及现金等价物余额 21,236,266.71 35,372,195.54
法定代表人：李春建 主管会计工作负责人：魏光源 会计机构负责人：李小容
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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