证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2014-038
四川北方硝化棉股份有限公司
2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《证监会上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公
司信息披露公告格式第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司编制了截至 2014 年 6
月 30 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
公司 2008 年首发募集资金已于 2013 年使用完毕。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90 号”文核准，本公司于 2013 年 5
月 31 日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）77,900,000 股，发行价格为 7.12
元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 554,648,000.00 元，扣除发行费
用 34,368,892.00 元后，实际募集资金净额人民币 520,279,108.00 元。截至 2013 年 5
月 31 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第 0169 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
2013 年 8 月 22 日，公司第二届第三十七次董事会审议修订了《四川硝化股份有限
公司募集资金使用管理办法》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要
求。
公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳
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分行作为本次募集资金的存放银行。2013 年 6 月 20 日，公司、保荐机构宏源证券股份
有限公司分别与中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行按照三方监管
协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年 12 月 11 日，公司与泵业公
司、中国银行襄阳分行、保荐机构宏源证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管
协议》。
鉴于泵业公司 90%股权收购工作已实施完毕，公司已注销光大银行成都玉双路支行
设立的专户，并将该专户结余募集资金 590,268.28 元（主要为利息收入）转入公司在
中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双
路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
（二）募集资金使用情况
单位：人民币元
募集资金净额 520,279,108.00
加：利息收入 1,514,261.07
减：募投项目累计使用资金 364,179,540.70
其中：前期置换 33,049,466.39
减：暂时补充流动资金 145,000,000.00
减：银行手续费 4,229.16
期末余额 12,609,599.21
截至 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金产生利息收入 1,514,261.07 元；收购泵业
公司 65.65%股权支付款项 302,260,333.90 元；对泵业公司增资 184,172,240.00 元，
其中增资款累计投入特种工业泵制造建设项目 61,919,206.80 元（其中，置换前期投
入资金 33,049,466.39 元）；使用闲置募集资金 145,000,000.00 元暂时补充流动资金
（含泵业公司暂时补充流动资金 11,000,000.00 元）；支付银行手续费 4,229.16 元。
公司募集资金余额为 12,609,599.21 元。
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（三）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
监管银行 募投项目 2014 年 6 月 30 日余额
对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种
中国银行泸州市分行营业部 161,038.05
工业泵制造建设项目
中国银行襄阳分行 特种工业泵制造建设项目 12,448,561.16
合 计 12,609,599.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
参见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
基于市场局部变化、技术实际情况，经第三届第七次董事会、第三届第五次监事
会审议，公司拟调整特种工业泵制造建设项目实施内容。该事项尚需提交拟于 2014 年
8 月 29 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议。具体信息参见 2014 年 8 月 13 日披
露的《关于调整特种工业泵制造建设项目实施内容的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按募集资金监管规定真实、准确、完整、及时地披露了本公司募集资金的
存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和
进展情况均如实履行了披露义务。
附件：2014 年 6 月 30 日定向增发募集资金使用情况对照表
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
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附件：
2014年6月30日定向增发募集资金使用情况对照表
2014年6月30日
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,027.91 本年度投入募集资金总额 2,190.56
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,417.95
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 资进度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 （%）(3)＝ 使用状态日期 的效益 计效益
分变更） (2) 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
使用本次募集资金收购襄阳五 2013年8月1日完
否 30,199.00 30,226.03 _ 30,226.03 100.00 2,787.01 否 否
二五泵业有限公司65.65%股权 成收购
使用本次募集资金对襄阳五二 先后完成两期
五泵业有限公司增资实施特种 否 60,170.00 60,170.00 2,190.56 6,191.92 10.29 增资，项目正在 _ _ 否
工业泵制造建设项目 建设过程中。
承诺投资项目小计 90,369.00 90,396.03 2,190.56 36,417.95 2,787.01
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 受市场环境影响，泵产品价格降低，影响了该项目效益实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 公司不存在超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
2013年11月21日，经第二届第三十九次董事会会议审议批准，以本次募集资金置换特种工业
募集资金投资项目先期投入及置换情况
制造建设项目的先期投入资金，置换资金总额为3,304.95万元。
1.2013年7月8日，第二届第三十六次董事会审议批准，计划使用不超过15,000万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，该项资金已于2014年5月15 日归还募集资金专户；
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2.2014年5月20日，第三届第六次董事会审议批准，计划使用不超过 14,500万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，截止2014年6月30日，母公司、子公司泵业公司已分别使用3,500万元
、11,000万元闲置募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。
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