四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川北方硝化棉股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄万福、主管会计工作负责人黄卫平及会计机构负责人(会计主
管人员)曹玉屏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,699,256,626.58 1,591,171,781.84 6.79%
归属于上市公司股东的净资产
1,212,865,927.75 1,151,344,018.21 5.34%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 330,271,510.86 2.85% 937,539,870.30 -20.02%
归属于上市公司股东的净利润
30,090,781.17 72.38% 68,783,992.68 73.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
27,722,407.47 106.04% 61,888,544.69 105.08%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 112,230,108.23 131.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0727 73.10% 0.1663 73.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0727 73.10% 0.1663 73.23%
加权平均净资产收益率 2.51% 0.96% 5.81% 2.31%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -582,423.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,190,637.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,050,971.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 1,303,140.91
少数股东权益影响额（税后） 460,597.13
合计 6,895,447.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 25,892 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份
股份状态 数量
数量
中兵投资管理有限责任公司 国有法人 16.15% 66,829,600 0
中国北方化学工业集团有限公司 国有法人 12.27% 50,751,216 0
西安北方惠安化学工业有限公司 国有法人 11.27% 46,633,882 0
泸州北方化学工业有限公司 国有法人 10.29% 42,577,057 0
褚佩妮 境内自然人 1.76% 7,299,800 0
樊春华 境内自然人 1.35% 5,571,411 0
境内非国有
君康人寿保险股份有限公司－传统保险 1.33% 5,509,200 0
法人
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混 境内非国有
1.30% 5,360,613 0
合型证券投资基金 法人
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.26% 5,214,200 0
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投祥瑞 5 境内非国有
0.80% 3,299,787 0
号结构化证券投资集合资金信托计划 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称
数量 股份种类 数量
中兵投资管理有限责任公司 66,829,600 人民币普通股 66,829,600
中国北方化学工业集团有限公司 50,751,216 人民币普通股 50,751,216
西安北方惠安化学工业有限公司 46,633,882 人民币普通股 46,633,882
泸州北方化学工业有限公司 42,577,057 人民币普通股 42,577,057
褚佩妮 7,299,800 人民币普通股 7,299,800
樊春华 5,571,411 人民币普通股 5,571,411
君康人寿保险股份有限公司－传统保险 5,509,200 人民币普通股 5,509,200
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中国建设银行股份有限公司－华商主题精选混合型证券投资基金 5,360,613 人民币普通股 5,360,613
中央汇金资产管理有限责任公司 5,214,200 人民币普通股 5,214,200
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投祥瑞 5 号结构化证券投
3,299,787 人民币普通股 3,299,787
资集合资金信托计划
上述股东中，泸州北方、西安惠安系北化集团全资公司，
中兵投资、北化集团系中国兵器工业集团公司全资公司，
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述 4 名股东同受中国兵器工业集团公司控制；其余股
东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
樊春华通过客户信用交易担保证券账户持有股份数量是
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
2,001,411 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目
货币资金2016年9月30日期末数为211,538,170.81元，比期初数增加90.39%，其主要原因有：本期利润
同比大幅增加；销售货款回收较好；统筹资金支付等原因增加了货币资金结余。
应收票据2016年9月30日期末数为123,856,479.31元，比期初数增加38.34%，其主要原因是：公司本期
汇票结余比期初大幅增加。
应收账款2016年9月30日期末数为388,513,005.88元，比期初数增加36.87%，其主要原因是：今年签订
的部分大合同款期较长；部分客户款期延长。
预付账款2016年9月30日期末数为25,053,886.43元，比期初数减少52.71%，主要原因是：公司加大谈判
力度，减少预付款比例。
存货2016年9月30日期末数为201,404,468.33元，比期初数减少28.53%，主要原因是：公司加大存货管
理力度，减少原材料、在制品等存货的资金占用，其他流动资产2016年9月30日期末数为0元，比期初数减
少100%，主要原因是：未抵扣税金已抵扣。
在建工程2016年9月30日期末数为24,483,446.02元，比期初数增加294.10%，其主要原因是：公司本部
和泵业公司本年新增固定资产投资。
应付票据2016年9月30日期末数为50,669,000.00元，比期初数增加429.56%，其主要原因是：泵业公司
增加了应付票据的开具额度。
应付职工薪酬2016年9月30日期末数为25,255,928.08元，比期初数增加71.04%，公司工资按照权责发生
制计提，考核发放，目前计提数大于发放数。
应交税费2016年9月30日期末数为11,126,493.92元，比期初数增加110.73%，主要原因是：本年增值税、
所得税、房产税等税金增加。
其他应付款2016年9月30日期末数为36,728,912.10元，比期初数增加35.79%，其主要原因是代收代付款
增加。
专项储备2016年9月30日期末数为3,432,848.73元，比期初数增加41.78%，其主要原因是专项储备的实
际使用金额小于按照标准计提的金额。
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2.利润表项目
主营收入2016年1-9月发生数为924,576,674.41元，比上期数减少20.81%，其主要原因是：去年同期1-6
月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加2.99%。
其他业务收入2016年1-9月发生数为12,963,195.89元，比上期数增加180.10%，其主要原因是：本期公
司本部原材料销售增加。
主营成本2016年1-9月发生数为679,156,769.06元，比上期数减少31.10%，其主要原因是：去年同期1-6
月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比减少6.24%。
其他业务成本2016年1-9月发生数为10,860,497.27元，比上期数增加255.27%，其主要原因是：本期公
司本部原材料销售增加。
营业税金及附加2016年1-9月发生数为8,136,815.66元，比上期数增加21.37%，其主要原因是：主要是
本期公司利润水平同比增加导致主营业务税金及附加增加。
资产减值损失2016年1-9月发生数为10,284,663.02元，比上期增加929.01%，其主要原因是泵业公司坏
账准备计提增加。
投资收益本期为0，2015年1-9月发生数为147,076.37元，为转让广州北方化学公司股权产生收益。
营业外支出2016年1-9月发生数为841,007.26元，比上期数增加697.77%，主要原因是：非流动资产处
置损失增加。
所得税费用2016年1-9月发生数为13,412,411.67元，比上期数增加129.85%，主要原因是：今年利润同
比增幅较大。
3.现金流量表项目
销售商品、提供劳务收到的现金2016年1-9月发生数为576,481,606.83元，比上期减少30.29%，主要原
因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实
际同比增加6.11%。
购买商品、接收劳务支付的现金2016年1-9月发生数为241,279,035.53元，比上期减少58.71%，主要原
因是：去年同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实
际同比减少28.53%，减少的原因为：采购成本降低，采购货款款期变化等。
支付的各项税费2016年1-9月发生数为82,716,635.77元，比上期增加37.11%，主要原因是：去年同期
1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加
45.17%，原因为本期利润同比大幅增加，相关税金同比增加。
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经营活动现金流量2016年1-9月发生数为112,230,108.23元，比上期增加131.64%，主要原因是：去年
同期1-6月包括广州北方化工有限公司数据，今年该公司不纳入合并范围，剔除该因素影响，实际同比增加
492.21%，原因为：本期利润同比大幅增加，加大货款回收力度，统筹资金安排等。
取得投资收益收到的现金，本期为0，2015年1-9月发生数为4,380,825.62元，为2015年07月处置广州北
方化工有限公司股权收到分红。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金2016年1-9月发生数为13,811,853.33元，比上期
减少52.67%，主要原因为泵业公司本期固定资产投资减少。
支付其他与投资活动有关的现金，本期为0，2015年1-9月发生数为31,136,280.66元，为2015年07月处
置广州北方化工有限公司产生。取得借款和偿还贷款收支的现金，本期为0，2015年1-9月发生数为60,000,000
元，原因是：本期资金充裕，无贷款，去年同期公司贷款6000万，当期全部偿还。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2016年1-9月发生数为10，773，730.72元，比上期减少24.36%，
主要原因是：本期分配股利和偿还利息减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响2016年1-9月发生数为1,211,055.42元，比上期增加1,220,982.92，
主要原因是：第一，今年持有的外币金额同比增加较大；第二，今年汇率升值较大。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于2015
年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划
重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日
披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。 公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12
月12日、2015年12月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2015年12月23日披露了《关于重
大资产重组延期复牌的公告》；公司于2015年12月26日、2016年1月4日、2016年1月11日、2016年1月18日、
2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年2月1日召开第三届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016
年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于2016年2月17日召开
了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资
产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016
年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复
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牌的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意
见书》；公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、2016年3月7日、2016年3月14日、2016年3月21日、
2016年3月28日、2016年4月4日、2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日披露了《重大资产重组
停牌进展公告》；公司于2016年4月29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产
重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》；公司于2016
年5月2日、2016年5月9日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年5月16日召开了2016年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并披露了《2016年第二次临时股
东大会决议公告》、《2016年第二次临时股东大会的法律意见书》、《重大资产重组停牌进展公告》；公
司于2016年5月23日、2016年5月30日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年6月2日收到深
圳证券交易所《关于对四川北方硝化棉股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 267 号），于
2016年6月6日回复了深圳证券交易所监管问询函并披露《关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资
产重组进展补充的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》；公司分别于2016年6月13日、2016年6月20日、
2016年6月27日、2016年7月4日、2016年7月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；公司于2016年7
月17日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于本次交易构
成关联交易的议案》、《关于<四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案并披露。2016年7月22日，公司收到深圳证券交易所《关
于对四川北方硝化棉股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第71号）；
2016年7月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2016年7月29日，公司及相关方根据问询函进行了
相关答复，并对本次发行股份购买资产相关的信息披露文件进行了补充和修订。具体内容详见公司于2016
年7月30日披露的《关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告》和《发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年8月1日
开市时起复牌。公司已于2016年8月24日、2016年9月23日披露了《重大资产重组进展公告》，相关内容详
见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 01 月 04 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 01 月 11 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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重大资产重组停牌进展公告 2016 年 02 月 01 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告 2016 年 02 月 02 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
关于举办投资者说明会的公告 2016 年 02 月 02 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者
2016 年 02 月 17 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
说明会召开情况的公告
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 02 月 17 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2016 年第一次临时股东大会决议公告、2016 年第一次临
2016 年 02 月 20 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
时股东大会法律意见书
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重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 01 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 08 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 03 月 15 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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关于重大资产重组延期复牌的公告 2016 年 04 月 30 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
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重大资产重组停牌进展公告 2016 年 05 月 10 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
2016 年第二次临时股东大会决议公告、2016 年第二次临
2016 年 05 月 17 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
时股东大会的法律意见书、重大资产重组停牌进展公告
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 05 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 05 月 31 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于对深圳证券交易所监管问询函回复及重大资产重组
2016 年 06 月 07 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
进展补充的公告、重大资产重组停牌进展公告
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 06 月 14 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 06 月 21 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 06 月 28 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 07 月 05 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 07 月 12 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘
2016 年 07 月 18 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
要等系列公告
重大资产重组停牌进展公告 2016 年 07 月 26 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关于对深圳证券交易所重组问询函的回复公告、发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）等相 2016 年 07 月 30 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
关公告
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四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
重大资产重组进展公告 2016 年 08 月 25 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
重大资产重组进展公告 2016 年 09 月 24 日 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
北化集团、中兵投资出具了关于与上市公
司避免同业竞争的承诺：承诺人作为上市
公司的股东，目前未有从事或参与对上市
公司及其控股子公司形成同业竞争的行
中兵投资管 关于同业 为。为避免与上市公司产生新的或潜在的
理有限责任 竞争、关 同业竞争，承诺人及其控制成员单位，将
公司;中国 联交易、 不在中国境内外直接或间接从事或参与 2014 年 07
长期 正常履行
北方化学工 资金占用 任何在商业上对上市公司构成竞争的业 月 25 日
业集团有限 方面的承 务及活动；将不直接或间接开展对上市公
公司 诺 司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或
拥有与上市公司存在同业竞争关系的任
何经济实体、机构、经济组织的权益，或
以其他任何形式取得该经济实体、机构、
经济组织的控制权。
收购报告书或权益变
为规范信息披露义务人与上市公司发生
动报告书中所作承诺
关联交易，北化集团、中兵投资已做出承
诺： 1、信息披露义务人作为上市公司的
股东，将规范管理与上市公司之间的关联
交易。对于无法避免或有合理原因及正常
中兵投资管 关于同业
经营所需而发生的关联交易，信息披露义
理有限责任 竞争、关
务人及下属全资、控股子公司将遵循市场
公司;中国 联交易、 2014 年 07
公开、公平、公正的原则，以公允、合理 长期 正常履行
北方化学工 资金占用 月 25 日
的市场价格进行，并根据有关法律、法规
业集团有限 方面的承
和规范性文件和上市公司《章程》规定履
公司 诺
行关联交易的决策程序，依法履行信息披
露义务和办理有关审批程序。2、信息披
露义务人作为上市公司的股东，不会利用
其股东地位作出损害上市公司及其他股
东的合法利益的关联交易行为。
一、本公司已向为本次重大资产重组提供
山西新华防
审计、评估、法律及财务顾问专业服务的 2016 年 06
资产重组时所作承诺 护器材有限 其他承诺 长期 正常履行
中介机构提供了本公司有关本次重大资 月 30 日
责任公司
产重组的相关信息和文件（包括但不限于
11
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
原始书面材料、副本材料或口头证言等），
本公司保证所提供的文件资料的副本或
复印件与正本或原件一致，且该等文件资
料的签字与印章都是真实的，该等文件的
签署人已经合法授权并有效签署该文件；
保证所提供的信息和文件的真实性、准确
性和完整性，保证不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和
连带的法律责任。二、在参与本次重大资
产重组期间，本公司将依照相关法律、法
规、规章、中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定，及时披露有关本次重大资产
重组的信息，并保证该等信息的真实性、
准确性和完整性，如因提供的信息存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投
资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
兵器工业集团向公司承诺：1、本公司及
所控制的子公司保证不存在与股份公司
相竞争的经营业务。2、本公司及所控制
的子公司将不经营任何对股份公司经营
及拟经营业务构成直接竞争的类同项目；
也不会以任何方式投资与股份公司经营
中国兵器工
业务构成或可能构成竞争的业务，从而确
业集团公
保避免对股份公司的生产经营构成同业
司;泸州北
关于同业 竞争。泸州北方作出如下承诺：1、本公
方化学工业
竞争、关 司及所控制的下属子公司保证现时不存
有限公司;
联交易、 在与股份公司相同或同类的经营业务。2、2007 年 04
西安北方惠 长期 正常履行
资金占用 本公司及所控制的下属公司将不在任何 月 25 日
安化学工业
方面的承 地方以任何方式自营与股份公司相同或
有限公司;
首次公开发行或再融 诺 相似的经营业务，不自营任何对股份公司
中国北方化
资时所作承诺 及拟经营业务构成直接竞争的类同项目
学工业集团
或功能上具有替代作用的项目，也不会以
有限公司
任何方式投资与股份公司经营业务构成
或可能构成竞争的业务，从而确保避免对
股份公司的生产经营构成任何直接或间
接的业务竞争。西安北方及北化总公司也
分别出具了避免与发行人发生同业竞争
的承诺函。
2011 年 12 月，东方化工出具《承诺函》，
承诺如下：1、五二五泵业自设立以来的
湖北东方化 任何实际出资的自然人因五二五泵业设 2011 年 12
其他承诺 长期 正常履行
工有限公司 立时代持人代为持有五二五泵业股权、代 月 01 日
持人转让五二五泵业的股权以及对五二
五泵业增资未取得实际出资人的书面授
12
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
权，五二五泵业设立时代持人分别代为持
有的股权未作明确分配，以及相关代持人
代为持有五二五泵业股权过程中的其他
任何不规范行为所提出的任何异议、索
赔、权利主张或争议程序均由东方化工负
责解决，相关的责任以及所发生的费用均
由东方化工最终承担。 2、东方化工进一
步承诺并保证北化股份不因上述异议、索
赔、权利主张或争议程序而遭受任何损
失，北化股份因前述行为所遭受任何损失
的将由东方化工全部承担。
兵器集团将采取有效措施避免兵器集团
及兵器集团下属企业与北化股份及其下
关于同业
属企业之间的同业竞争以及股权收购完
竞争、关
成后兵器集团及其下属企业与北化股份
中国兵器工 联交易、 2012 年 04
及其下属企业之间形成新的同业竞争。对 长期 正常履行
业集团公司 资金占用 月 05 日
于违反上述承诺的，兵器集团将立即停止
方面的承
或促成下属企业停止与北化股份及其下
诺
属企业构成同业竞争之业务，并采取必要
措施予以妥善补救。
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用。
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
30.00% 至 80.00%
度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,132 至 9,875
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,486
硝化棉产品结构变化带来综合毛利率增长，泵产品生产经营稳定，预计 2016
业绩变动的原因说明
年全年归属于上市公司股东的净利润将同比增加。
13
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
询问重组成功与否；董事会前所有事情是否做完；国资批准情况，
2016 年 07 月 12 日 电话沟通 个人
公司未提供资料。
2016 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 询问重组是否失败，公司未提供资料。
2016 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 询问什么时候能复牌；复牌后股价是否会跌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 20 日 电话沟通 个人 询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 21 日 电话沟通 个人 询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 25 日 电话沟通 个人 询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
询问公司什么时候复牌，新公布的投资者热线情况，公司未提供
2016 年 07 月 25 日 电话沟通 个人
资料。
询问公司什么时候复牌，重组是否成功，股票复牌后是否会涨，
2016 年 07 月 26 日 电话沟通 个人
公司未提供资料。
2016 年 07 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司什么时候复牌，公司未提供资料。
2016 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司什么时候回复深交所问询，公司未提供资料。
2016 年 07 月 28 日 电话沟通 个人 询问公司股票是否会在 8 月 1 日前复牌，公司未提供资料。
询问公司半年报披露情况，公司回复拟于 2016 年 8 月 20 日披露
2016 年 08 月 16 日 电话沟通 个人
2016 年半年度报告，敬请关注。公司未提供资料。
2016 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 询问 2015 年中兵投资是否减持，公司未提供资料。
询问 2016 年上半年净利润增长原因等问题，公司未提供资料，相
2016 年 09 月 13 日 实地调研 机构
关情况详见 2016 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表。
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四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,538,170.81 111,107,554.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 123,856,479.31 89,529,956.60
应收账款 388,513,005.88 283,847,684.87
预付款项 25,053,886.43 52,973,931.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,205,419.69 6,045,514.59
买入返售金融资产
存货 201,404,468.33 281,791,632.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 6,297,806.43
流动资产合计 956,571,430.45 831,594,081.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
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四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
可供出售金融资产 725,406.75 725,406.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 538,215,140.19 570,539,474.55
在建工程 24,483,446.02 6,212,480.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,084,239.16 169,940,723.21
开发支出
商誉 95,935.53 95,935.53
长期待摊费用
递延所得税资产 12,081,028.48 12,063,679.73
其他非流动资产
非流动资产合计 742,685,196.13 759,577,700.73
资产总计 1,699,256,626.58 1,591,171,781.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,669,000.00 9,568,124.84
应付账款 231,679,678.85 242,164,519.36
预收款项 28,273,734.95 32,476,485.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,255,928.08 14,765,857.52
应交税费 11,126,493.92 5,279,876.21
16
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 36,728,912.10 27,048,821.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 383,733,747.90 331,303,685.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,354,289.92 61,495,755.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 55,354,289.92 61,495,755.22
负债合计 439,088,037.82 392,799,440.32
所有者权益：
股本 413,686,536.00 413,686,536.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 304,046,952.61 304,046,952.61
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,432,848.73 2,421,201.15
17
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 36,721,633.33 36,721,633.33
一般风险准备
未分配利润 454,977,957.08 394,467,695.12
归属于母公司所有者权益合计 1,212,865,927.75 1,151,344,018.21
少数股东权益 47,302,661.01 47,028,323.31
所有者权益合计 1,260,168,588.76 1,198,372,341.52
负债和所有者权益总计 1,699,256,626.58 1,591,171,781.84
法定代表人：黄万福 主管会计工作负责人：黄卫平 会计机构负责人：曹玉屏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,613,927.14 40,259,667.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 56,034,706.01 60,482,875.60
应收账款 117,559,807.63 46,722,387.27
预付款项 14,713,852.18 44,295,320.82
应收利息
应收股利
其他应收款 2,445,577.90 1,499,427.26
存货 82,951,589.63 127,986,298.30
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 6,297,806.43
流动资产合计 409,319,460.49 327,543,783.50
非流动资产：
可供出售金融资产 725,406.75 725,406.75
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 552,831,428.15 552,831,428.15
投资性房地产
18
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
固定资产 279,688,361.58 298,765,520.08
在建工程 14,325,098.74 6,212,480.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,121,610.77 6,232,005.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,405,373.08 2,965,672.60
其他非流动资产
非流动资产合计 856,097,279.07 867,732,514.18
资产总计 1,265,416,739.56 1,195,276,297.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,714,969.44 62,313,574.04
预收款项 2,831,558.18 6,386,794.34
应付职工薪酬 18,142,170.73 7,586,729.37
应交税费 1,831,139.64 978,563.59
应付利息
应付股利
其他应付款 29,100,181.73 19,544,715.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,620,019.72 96,810,377.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
19
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 17,212,365.18 17,929,966.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 17,212,365.18 17,929,966.56
负债合计 127,832,384.90 114,740,343.67
所有者权益：
股本 413,686,536.00 413,686,536.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 527,907,243.56 527,907,243.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备 398,456.63 0.00
盈余公积 36,721,633.33 36,721,633.33
未分配利润 158,870,485.14 102,220,541.12
所有者权益合计 1,137,584,354.66 1,080,535,954.01
负债和所有者权益总计 1,265,416,739.56 1,195,276,297.68
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 330,271,510.86 321,104,091.91
其中：营业收入 330,271,510.86 321,104,091.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,371,186.44 305,001,171.80
20
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 238,008,659.99 255,084,062.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,232,843.82 2,605,373.81
销售费用 24,630,395.04 22,926,923.56
管理费用 31,041,937.22 26,477,835.29
财务费用 -542,649.63 -2,093,023.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
147,076.37
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,900,324.42 16,249,996.48
加：营业外收入 3,112,105.73 5,085,965.98
其中：非流动资产处置利得 184.04 560.00
减：营业外支出 128,345.57 66,277.40
其中：非流动资产处置损失 26,845.57 65,854.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,884,084.58 21,269,685.06
列）
减：所得税费用 5,602,567.00 2,526,497.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,281,517.58 18,743,187.92
归属于母公司所有者的净利润 30,090,781.17 17,455,808.42
少数股东损益 1,190,736.41 1,287,379.50
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
21
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 31,281,517.58 18,743,187.92
归属于母公司所有者的综合收益
30,090,781.17 17,455,808.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,190,736.41 1,287,379.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0727 0.042
（二）稀释每股收益 0.0727 0.042
法定代表人：黄万福 主管会计工作负责人：黄卫平 会计机构负责人：曹玉屏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 195,900,177.75 163,521,436.24
减：营业成本 152,860,429.32 147,227,223.72
营业税金及附加 1,894,786.39 1,264,080.55
销售费用 12,421,675.49 10,142,108.81
22
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
管理费用 12,232,443.44 7,625,440.54
财务费用 -342,867.18 -1,889,191.33
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
6,652,653.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,833,710.29 5,804,427.59
加：营业外收入 320,019.94 728,231.16
其中：非流动资产处置利得 560.00
减：营业外支出 101,500.00 65,937.08
其中：非流动资产处置损失 65,937.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
17,052,230.23 6,466,721.67
列）
减：所得税费用 2,557,834.53 35,375.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,494,395.70 6,431,345.98
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
23
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,494,395.70 6,431,345.98
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 937,539,870.30 1,172,149,997.01
其中：营业收入 937,539,870.30 1,172,149,997.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 861,265,749.05 1,135,014,655.43
其中：营业成本 690,017,266.33 988,841,275.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,136,815.66 6,703,915.48
销售费用 72,466,858.82 67,775,256.52
管理费用 83,120,748.66 73,828,515.61
财务费用 -2,760,603.44 -3,133,778.85
资产减值损失 10,284,663.02 999,470.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
0.00 147,076.37
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
24
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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,274,121.25 37,282,417.95
加：营业外收入 9,500,193.29 11,842,583.12
其中：非流动资产处置利得 184.04 687,647.08
减：营业外支出 841,007.26 105,419.77
其中：非流动资产处置损失 582,607.26 73,720.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,933,307.28 49,019,581.30
列）
减：所得税费用 13,412,411.67 5,835,227.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,520,895.61 43,184,354.20
归属于母公司所有者的净利润 68,783,992.68 39,556,615.34
少数股东损益 2,736,902.93 3,627,738.86
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
25
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
税后净额
七、综合收益总额 71,520,895.61 43,184,354.20
归属于母公司所有者的综合收益
68,783,992.68 39,556,615.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额 2,736,902.93 3,627,738.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1663 0.096
（二）稀释每股收益 0.1663 0.096
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 555,918,288.10 463,386,934.94
减：营业成本 443,935,398.46 414,643,111.27
营业税金及附加 4,412,111.23 2,173,861.95
销售费用 37,406,132.52 28,640,587.16
管理费用 32,882,273.66 22,662,099.89
财务费用 -2,331,061.67 -2,802,091.06
资产减值损失 952,608.91 4,264.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
32,500,000.00 26,152,653.64
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,160,824.99 24,217,754.60
加：营业外收入 1,166,015.19 2,039,963.95
其中：非流动资产处置利得 0.00 680,023.06
减：营业外支出 123,522.89 65,937.08
其中：非流动资产处置损失 22,022.89 65,937.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,203,317.29 26,191,781.47
列）
减：所得税费用 7,279,642.55 -62,980.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,923,674.74 26,254,761.69
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四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 64,923,674.74 26,254,761.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,481,606.83 826,923,195.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,333,570.97 17,760,752.37
经营活动现金流入小计 591,815,177.80 844,683,947.53
购买商品、接受劳务支付的现金 241,279,035.53 584,321,102.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
115,883,155.29 108,636,439.48
金
支付的各项税费 82,716,635.77 60,330,787.74
支付其他与经营活动有关的现金 39,706,242.98 42,945,810.90
经营活动现金流出小计 479,585,069.57 796,234,140.53
经营活动产生的现金流量净额 112,230,108.23 48,449,807.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.00 4,380,825.62
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 687,552.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 5,068,377.82
购建固定资产、无形资产和其他
13,811,853.33 29,181,944.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
28
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 31,136,280.66
投资活动现金流出小计 13,811,853.33 60,318,224.87
投资活动产生的现金流量净额 -13,811,853.33 -55,249,847.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,773,730.72 14,242,876.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,500,000.00 1,499,400.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,773,730.72 74,242,876.98
筹资活动产生的现金流量净额 -10,773,730.72 -14,242,876.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,211,055.42 -9,927.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,855,579.60 -21,052,844.53
加：期初现金及现金等价物余额 96,505,783.21 89,844,020.86
六、期末现金及现金等价物余额 185,361,362.81 68,791,176.33
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 370,484,906.20 286,226,965.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,815,692.48 5,758,753.46
经营活动现金流入小计 376,300,598.68 291,985,718.71
29
四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 178,171,626.44 184,745,775.00
支付给职工以及为职工支付的现
60,771,807.54 54,508,806.30
金
支付的各项税费 39,785,323.68 15,748,322.56
支付其他与经营活动有关的现金 15,819,644.64 18,550,019.49
经营活动现金流出小计 294,548,402.30 273,552,923.35
经营活动产生的现金流量净额 81,752,196.38 18,432,795.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 2,686,000.00
取得投资收益收到的现金 24,991,485.00 19,373,825.62
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 676,882.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,991,485.00 22,736,707.82
购建固定资产、无形资产和其他
4,326,746.76 6,457,770.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,326,746.76 6,457,770.89
投资活动产生的现金流量净额 20,664,738.24 16,278,936.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 0.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
8,273,730.72 12,231,233.09
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 8,273,730.72 42,231,233.09
筹资活动产生的现金流量净额 -8,273,730.72 -12,231,233.09
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四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,211,055.42 -9,927.50
影响
五、现金及现金等价物净增加额 95,354,259.32 22,470,571.70
加：期初现金及现金等价物余额 40,259,667.82 27,040,961.70
六、期末现金及现金等价物余额 135,613,927.14 49,511,533.40
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
四川北方硝化棉股份有限公司
法定代表人：黄万福
二〇一六年十月二十一日
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