关于四川北方硝化棉股份公司
          在兵工财务有限责任公司存贷款
            业务情况的专项审核报告
            瑞华核字【2017】01300016 号




目   录

1、专项审核报告

2、存贷款业务情况汇总表
                   通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层

                   Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen

                   Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing

                   邮政编码（Post Code）：100077

                   电话（Tel）：+86(10)88095588     传真（Fax）：+86(10)88091199




               关于四川北方硝化棉股份有限公司
     在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告

                                                                瑞华核字【2017】01300016 号


四川北方硝化棉股份有限公司：


    我们接受委托，在审计了四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“北化股
份”）2016 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的
利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表
附注的基础上，对后附的《四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年度在兵工财务
有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。


    一、管理层对汇总表的责任
    按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37 号――涉及财务公
司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、
合法、完整的审核证据，是北化股份管理层的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按
照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表

                                                   1
是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作
为发表审核意见提供了合理的基础。




    三、审核情况
    经审核，《四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年度在兵工财务有限责任公
司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息
披露业务备忘录第 37 号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》
的有关要求编制。




    为了更好地理解四川北方硝化棉股份有限公司 2016 年度在兵工财务有限责
任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。




瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）       中国注册会计师：张富根




            中国北京                   中国注册会计师：陈忆申



                                       二〇一七年三月二十八日




                                   2
     四川北方硝化棉股份有限公司在兵工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表

                                                  2016年度

编制单位：四川北方硝化棉股份有限公司                                                                      单位：元

           项目名称               行次         年初余额          本年增加         本年减少         年末余额


             栏次                                 1                 2                3                    4


一、在兵工财务有限责任公司存款         1     62,183,019.93      829,606,005.14   822,545,018.51   69,244,006.56


二、向兵工财务有限责任公司借款         2                  -                 -                -                -


（一）短期借款                         3                  -                 -                -                -


（二）长期借款                         4                  -                 -                -                -



法定代表人：黄万福                 主管会计工作负责人：黄卫平                    会计机构负责人：蒋时孝

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