北方化学工业股份有限公司
2022 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2022 年 1-6 月占用累 2022 年 1-6 月占
占用方与上市公司的 上 市公司核算的 2022 年期初占 2 022 年 1-6 月偿 2 022 年 6 月 30 日
非 经营性资金占用 资 金占用方名称 计发生金额（不含利 用 资金的利息 占 用形成原因 占 用性质
关 联关系 会 计科目 用 资金余额 还 累计发生金额 占 用资金余额
息） （ 如有）
控股股东、实际控制人及其附
无 非经营性占用
属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其
无 非经营性占用
附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 无 非经营性占用
小计 - - - -
总计 - - - -
2022 年 1-6 月往来累 2022 年 1-6 月往 往 来性质
往来方与上市公司的 上 市公司核算的 2022 年期初往 2 022 年 1-6 月偿 2 022 年 6 月 30 日
其 他关联资金往来 资 金往来方名称 计发生金额（不含利 来 资金的利息 往 来形成原因 （经营性往来、非经营
关 联关系 会 计科目 来 资金余额 还 累计发生金额 往 来资金余额
息） （ 如有） 性 往来）
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 应收票据 3,086.68 3,264.12 3,169.68 3,181.12 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 应收款项融资 418.19 2,507.71 1,568.22 1,357.67 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 应收账款 578.31 10,853.90 10,240.07 1,192.14 销售商品、提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附
属企业 中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 合同资产 9.39 5.22 - 14.61 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 其他应收款 - 132.22 118.77 13.45 往来款 经营性往来
中国北方化学研究院集团有限公司其他子公司 同一母公司 预付账款 1,343.08 3,282.75 3,373.42 1,252.41 采购商品、接受劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 应收票据 7,259.64 430.99 7,299.64 390.99 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 应收账款 1,205.82 2,983.53 2,247.88 1,941.47 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 合同资产 156.57 4.34 89.32 71.59 销售商品、提供劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 预付账款 74.75 502.28 288.88 288.15 采购商品、接受劳务 经营性往来
中国兵器工业集团公司其他成员单位 同受实际控制人控制 其他应收款 1,773.44 81.60 1,394.29 460.76 往来款、押金 经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司 同受实际控制人控制 应收票据 113.96 - 113.96 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司 同受实际控制人控制 应收账款 13.12 5,422.97 2,756.04 2,680.05 销售商品、提供劳务 经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司 同受实际控制人控制 应收款项融资 632.00 15.00 647.00 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司 同受实际控制人控制 预付账款 446.44 2,720.99 2,908.33 259.10 采购商品、接受劳务 经营性往来
泸州北方化学工业有限公司及子公司 同受实际控制人控制 其他应收款 23.26 - 23.26 - 往来款 经营性往来
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司 同受实际控制人控制 应收账款 - 90.77 90.77 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
西安北方惠安化学工业有限公司及其子公司 同受实际控制人控制 其他应收款 5.00 - - 5.00 保证金 经营性往来
小计 1 7 ,139.64 3 2 ,298.39 - 3 6 ,329.53 1 3 ,108.51
上市公司的子公司及其附属企
业
新疆黑山煤炭化工有限公司 子公司之少数股东 其他应收款 0.11 - 0.11 - 往来款 经营性往来
控股股东联营或合营
成都北方化学工业有限责任公司 应收账款 29.37 - 29.37 - 销售商品、提供劳务 经营性往来
的企业
其他关联方及其附属企业
宁夏广华奇思活性炭有限公司 联营企业 应收账款 - - - - 销售商品、提供劳务 经营性往来
宁夏广华奇思活性炭有限公司 联营企业 其他应收款 262.35 164.84 - 427.19 应收股利 经营性往来
小计 2 9 1.83 1 6 4.84 - 2 9 .48 4 2 7.19
总计 - - - 1 7 ,431.48 3 2 ,463.23 - 3 6 ,359.01 1 3 ,535.70 -
法定代表人：尉伟华 主管会计工作负责人：商红 会计机构负责人：杜永强