联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
联化科技股份有限公司
2020 年第三季度报告
二〇二〇年十月
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联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管
人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,218,154,352.98 9,611,083,713.30 6.32%
归属于上市公司股东的净资产
6,128,923,959.80 5,905,090,272.66 3.79%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,305,208,642.52 42.76% 3,424,394,794.04 3.74%
归属于上市公司股东的净利润
113,593,090.09 108.01% 221,718,910.85 -24.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
94,668,543.46 -2.44% 205,115,286.24 -37.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
902,645,655.77 589.80% 1,201,364,453.19 40.57%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 100.00% 0.24 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.12 100.00% 0.24 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.87% 0.95% 3.72% -1.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
27,393,346.86
标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
1,310,577.90
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,468,730.04
减：所得税影响额 1,828,006.24
少数股东权益影响额（税后） -196,436.13
合计 16,603,624.61 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,334 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
牟金香 境内自然人 27.57% 254,535,853 0
全国社保基金五零三组合 其他 3.52% 32,499,948 0
张有志 境内自然人 2.40% 22,170,182 0
中央汇金资产管理有限责
国有法人 2.05% 18,905,400 0
任公司
国泰君安证券资管－建设
银行－国泰君安君得鑫两
其他 1.79% 16,500,000 0
年持有期混合型集合资产
管理计划
香港中央结算有限公司 境外法人 1.78% 16,449,747 0
广发银行股份有限公司－
国泰聚信价值优势灵活配 其他 1.73% 16,000,000 0
置混合型证券投资基金
张贤桂 境内自然人 1.24% 11,448,900 0
国泰君安证券资管－光大
银行－国泰君安君得明混 其他 1.14% 10,499,901 0
合型集合资产管理计划
全国社保基金四零四组合 其他 1.06% 9,761,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
牟金香 254,535,853 人民币普通股 254,535,853
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全国社保基金五零三组合 32,499,948 人民币普通股 32,499,948
张有志 22,170,182 人民币普通股 22,170,182
中央汇金资产管理有限责任公司 18,905,400 人民币普通股 18,905,400
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安
君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计 16,500,000 人民币普通股 16,500,000
划
香港中央结算有限公司 16,449,747 人民币普通股 16,449,747
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优
16,000,000 人民币普通股 16,000,000
势灵活配置混合型证券投资基金
张贤桂 11,448,900 人民币普通股 11,448,900
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安
10,499,901 人民币普通股 10,499,901
君得明混合型集合资产管理计划
全国社保基金四零四组合 9,761,600 人民币普通股 9,761,600
公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期/期末 上年同期/期初 同比增减 变动原因
主要系本期以票据为收付方式的收入增加所
应收款项融资 319,279,635.88 101,352,146.04 215.02%
致。
主要系上期末有 1.1 亿保险理赔款尚未收到，
其他应收款 66,217,457.34 151,848,088.09 -56.39%
而本期已收回所致。
其他流动资产 75,026,994.78 129,122,395.24 -41.89% 主要系本期有较多增值税留抵收到退税所致。
在建工程 1,406,861,075.73 970,815,928.78 44.92% 主要系本期在建工程大幅新增所致。
无形资产 517,669,141.72 293,868,393.77 76.16% 主要系子公司临海联化确认新增土地所致。
主要系本期较多的借款业务由短期借款转为长
短期借款 908,935,579.41 1,431,574,932.06 -36.51%
期借款所致。
主要系本期采购结算使用较多的银行票据所
应付票据 570,069,806.34 22,250,000.00 2462.11%
致。
其他应付款 70,463,675.06 136,889,435.59 -48.53% 主要系本期限制性股票解锁所致。
一年内到期的非流动 主要系长期借款在一年内到期的本金较多所
77,737,626.13 44,987,963.68 72.80%
负债 致。
主要系本期较多的借款业务由短期借款转为长
长期借款 639,800,000.00 214,800,000.00 197.86%
期借款所致。
主要系本期偿还了较多的融资租赁的本金所
长期应付款 150,815,637.92 281,684,129.65 -46.46%
致。
研发费用 182,509,491.39 137,844,226.05 32.40% 主要系公司研发投入力度增加所致。
主要系本期汇率波动较大导致大额的汇兑损失
财务费用 97,032,505.86 13,209,003.61 634.59%
所致。
投资收益 -2,182,561.61 -21,061,771.11 -89.64% 主要系去年套期保值的损失较今年较多所致。
主要系针对存货账面价值低于可变现净值部分
资产减值损失 -15,024,991.10 -3,701,162.42 305.95%
进行了计提所致。
营业外支出 12,721,892.70 32,898,215.90 -61.33% 主要系固定资产报废损失减少所致。
主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较
经营活动产生的现金
1,201,364,453.19 854,638,497.26 40.57% 上期增加，而购买商品、接受劳务支付的现金
流量净额
较上期下降所致。
筹资活动产生的现金 主要系本期偿还了较多的借款以及与筹资活动
-491,486,196.02 164,858,674.21 -398.13%
流量净额 相关的受限保证金支出较去年增加较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：万元
衍生品投 计提减值 期末投资金额
衍生品投资 是否关 衍生品投 期初投资 报告期内 报告期内 期末投资 报告期实际
关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 占公司报告期
操作方名称 联交易 资类型 金额 购入金额 售出金额 金额 损益金额
资金额 （如有） 末净资产比例
商业银行 无 否 外汇合约 0 2020 年 03 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 0 46,674.17 17,728.00 0 28,946.17 4.72% 234.52
商业银行 无 否 外汇合约 33,790.76 2019 年 12 月 06 日 2020 年 12 月 31 日 33,790.76 0 28,992.79 0 4,797.97 0.78% -103.46
合计 33,790.76 -- -- 33,790.76 46,674.17 46,720.79 0 33,744.14 5.50% 131.06
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2020 年 04 月 23 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2020 年 06 月 04 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说
风险分析及控制措施的具体情况请见公司于 2017 年 7 月 26 日披露的《外汇套期保值业务管理制度》以及 2020 年 4 月 23 日披露
明（包括但不限于市场风险、流动性风险、
的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026 号）。
信用风险、操作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允
价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售汇合
应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具
体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 无
的说明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况
无
的专项意见
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待 接待对
接待时间 接待地点 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
方式 象类型
料
银河基金 姚雯薏 中海基金 蔡尚军 天
风证券 唐婕 中银证券 余嫄嫄 敦和资
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产 梁作强 瀚亚投资 徐翔 于翼资产 夏
（http://www.cninfo.co
芳芳 海通证券 孙维容、范国钦 长信基 公司生产经营
2020 年 07 实地 m.cn）2020 年 7 月 10
公司上海办 机构 金 张子乔 富国基金 黄彦东 西部证券 情况介绍及未
月 10 日 调研 日公告的 2020 年 7
冯先涛 长安基金 杜星烁 国金资管 朱 来发展战略
月 10 日投资者关系
明睿 禾其投资 潘峰 海富通基金 高高
活动记录表
国海富兰克林 张琼刚 平安养老保险 叶
丽 太平洋保险 张晓辉
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光大证券 裘孝锋、肖亚平 广发资管 郑 详见巨潮资讯网
国栋 兴银理财 庄伟彬、毕楹 银河基金 （http://www.cninfo.co
公司生产经营
2020 年 09 电话 姚雯薏 前海人寿 贾宇博、廖振华 中金 m.cn）2020 年 9 月 1
电话会议 机构 情况介绍及未
月 01 日 沟通 资管 张翔 中融基金 柯海东 安信基金 日公告的 2020 年 9 月
来发展战略
许杰 中国人寿 阳宜洋 汇添富基金 崔 1 日投资者关系活动记
文琦 录表
鹏华基金 马猛、谢书英 诺安基金 赵森
长见投资 柯自超 汇添富基金 李云鑫、
崔文琦 国泰元鑫 秦宇斌 光大证券 肖
亚平 浙商证券 毛雅婷、孙建 银河基金
姚雯薏 大成基金 陆骥 天风证券 唐婕
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中银证券 余嫄嫄 新时代证券 程磊、李
（http://www.cninfo.co
啸 理成资产 王烨华 国泰君安 赵新裕 公司生产经营
2020 年 09 实地 m.cn）2020 年 9 月 7
公司上海办 机构 兴业证券 邓先河 恒河资管 周枫 中信 情况介绍及未
月 07 日 调研 日公告的 2020 年 9 月
证券 刘沛显 华富基金 邓翔 海通证券 来发展战略
7 日投资者关系活动记
孙维容 中银基金 刘高晓 敦和资管 梁
录表
作强、盖婷婷 东证资管 蔡志鹏 睿远基
金 钟明 兴聚投资 刘力 中金公司 丁匡
达、陈明 国君资管 蒋文超 翙鹏投资 夏
志平 盛帮投资 龚帅 国金证券 陈屹 国
海富兰克林基金 张琼钢
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（http://www.cninfo.co
汇添富基金 崔文琦 赵鹏程 董超 王栩 公司生产经营
2020 年 09 实地 m.cn）2020 年 9 月 11
公司上海办 机构 蔡志文 林炜 郑磊 胡昕炜 华夏基金 张 情况介绍及未
月 11 日 调研 日公告的 2020 年 9 月
木 来发展战略
11 日投资者关系活动
记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 893,649,353.40 970,286,030.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 8,581,911.17 4,052,371.75
应收票据
应收账款 871,322,836.71 954,314,713.77
应收款项融资 319,279,635.88 101,352,146.04
预付款项 55,896,385.05 71,495,565.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 66,217,457.34 151,848,088.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,705,805,732.26 1,625,316,354.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,026,994.78 129,122,395.24
流动资产合计 3,995,780,306.59 4,007,787,665.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款 11,839,175.48 11,312,777.73
长期股权投资 70,886,472.60 61,000,072.68
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,077,242.69 4,321,124.60
固定资产 3,582,832,773.44 3,549,418,271.53
在建工程 1,406,861,075.73 970,815,928.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 517,669,141.72 293,868,393.77
开发支出
商誉 316,694,388.99 330,545,886.12
长期待摊费用
递延所得税资产 37,732,211.97 31,591,630.70
其他非流动资产 273,281,563.77 349,921,961.79
非流动资产合计 6,222,374,046.39 5,603,296,047.70
资产总计 10,218,154,352.98 9,611,083,713.30
流动负债：
短期借款 908,935,579.41 1,431,574,932.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 570,069,806.34 22,250,000.00
应付账款 820,604,860.67 697,045,446.84
预收款项 119,344,179.06
合同负债 119,458,862.56
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 135,377,057.29 137,805,797.99
应交税费 73,140,964.79 63,701,693.37
其他应付款 70,463,675.06 136,889,435.59
其中：应付利息
应付股利 1,519,716.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 77,737,626.13 44,987,963.68
其他流动负债
流动负债合计 2,775,788,432.25 2,653,599,448.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 639,800,000.00 214,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 150,815,637.92 281,684,129.65
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 65,725,366.09 68,205,327.02
递延所得税负债 9,849,298.51 11,888,668.34
其他非流动负债 410,052,653.77 410,015,648.70
非流动负债合计 1,276,242,956.29 986,593,773.71
负债合计 4,052,031,388.54 3,640,193,222.30
所有者权益：
股本 923,246,256.00 923,878,056.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,208,985,896.80 2,208,568,075.80
减：库存股 55,124,244.00
其他综合收益 -3,826,739.11 2,945,432.80
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专项储备
盈余公积 259,439,898.59 259,439,898.59
一般风险准备
未分配利润 2,741,078,647.52 2,565,383,053.47
归属于母公司所有者权益合计 6,128,923,959.80 5,905,090,272.66
少数股东权益 37,199,004.64 65,800,218.34
所有者权益合计 6,166,122,964.44 5,970,890,491.00
负债和所有者权益总计 10,218,154,352.98 9,611,083,713.30
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：许明辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 760,425,344.62 445,215,133.05
交易性金融资产
衍生金融资产 8,581,911.17 4,052,371.75
应收票据
应收账款 409,186,756.17 458,692,580.40
应收款项融资 278,256,853.34 6,200,025.86
预付款项 11,943,592.65 17,510,918.01
其他应收款 2,086,596,724.15 2,021,247,049.39
其中：应收利息
应收股利
存货 417,757,899.61 378,039,110.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,873,520.36 21,438,710.20
流动资产合计 3,992,622,602.07 3,352,395,899.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,833,251.45 7,541,851.88
14
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期股权投资 3,261,510,106.00 3,251,623,706.09
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 259,563,768.24 285,815,908.65
在建工程 50,923,036.97 29,158,184.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,765,128.49 55,283,538.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,479,328.86 4,965,010.52
其他非流动资产 141,368,402.64 119,768,007.51
非流动资产合计 3,750,943,022.65 3,754,656,207.43
资产总计 7,743,565,624.72 7,107,052,106.50
流动负债：
短期借款 626,710,010.00 868,050,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 407,472,353.27 100,000,000.00
应付账款 156,947,143.71 83,954,863.62
预收款项 3,364,616.08
合同负债 38,147,379.20
应付职工薪酬 61,470,537.23 51,595,710.26
应交税费 8,494,061.42 9,200,609.14
其他应付款 742,083,006.29 731,824,569.56
其中：应付利息
应付股利 1,519,716.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 49,003,861.86 40,325,309.12
其他流动负债
流动负债合计 2,090,328,352.98 1,888,315,677.78
15
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
非流动负债：
长期借款 309,800,000.00 114,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 80,743,591.08 190,009,757.81
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 2,709,679.50 3,051,587.29
其他非流动负债
非流动负债合计 393,253,270.58 307,861,345.10
负债合计 2,483,581,623.56 2,196,177,022.88
所有者权益：
股本 923,246,256.00 923,878,056.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,255,888,383.63 2,255,470,562.63
减：库存股 55,124,244.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 259,439,898.59 259,439,898.59
未分配利润 1,821,409,462.94 1,527,210,810.40
所有者权益合计 5,259,984,001.16 4,910,875,083.62
负债和所有者权益总计 7,743,565,624.72 7,107,052,106.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,305,208,642.52 914,268,149.90
其中：营业收入 1,305,208,642.52 914,268,149.90
利息收入
16
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,188,064,467.34 741,204,090.67
其中：营业成本 801,994,821.45 464,639,174.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 13,544,495.08 9,362,620.92
销售费用 11,268,516.76 17,747,457.67
管理费用 238,799,354.84 224,720,268.29
研发费用 57,407,424.75 39,873,063.13
财务费用 65,049,854.46 -15,138,493.41
其中：利息费用 32,481,003.99 22,280,612.26
利息收入 5,306,398.39 13,035,565.44
加：其他收益 5,023,693.23 491,377.75
投资收益（损失以“－”号填
6,127,597.78 -22,303,342.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
122,806.94 572,958.60
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
11,233,890.89 -5,336,529.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
13,479,706.45 -7,734,639.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-2,652,851.23 -380,161.28
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
17
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,356,212.30 137,800,764.37
加：营业外收入 3,162,830.85 886,239.45
减：营业外支出 3,623,165.18 24,919,733.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 149,895,877.97 113,767,270.56
减：所得税费用 32,422,771.64 40,219,418.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 117,473,106.33 73,547,851.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
117,473,106.33 73,547,851.89
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 113,593,090.09 54,608,301.75
2.少数股东损益 3,880,016.24 18,939,550.14
六、其他综合收益的税后净额 3,372,035.44 9,303,788.42
归属母公司所有者的其他综合收益
3,372,035.44 9,303,788.42
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
3,372,035.44 9,303,788.42
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
18
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 3,372,035.44 9,303,788.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 120,845,141.77 82,851,640.31
归属于母公司所有者的综合收益
116,965,125.53 63,912,090.17
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,880,016.24 18,939,550.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.06
（二）稀释每股收益 0.12 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：许明辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 601,258,119.02 431,825,324.45
减：营业成本 450,080,707.47 365,804,810.13
税金及附加 8,588,437.77 3,559,707.49
销售费用 1,819,043.74 3,862,320.50
管理费用 27,562,618.18 25,590,247.12
研发费用 23,238,503.71 18,222,406.21
财务费用 34,614,647.09 -22,054,457.03
其中：利息费用 15,627,905.29 38,218,912.24
利息收入 7,921,207.92 27,883,860.75
加：其他收益 3,320,871.02 149,042.00
投资收益（损失以“－”号填
6,127,597.78 -22,303,342.60
列）
其中：对联营企业和合营企
122,806.94 572,958.60
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
19
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
11,233,890.89 -5,336,529.50
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,181,429.17 903,430.16
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
3,837,939.20 -203,247.25
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,055,889.12 10,049,642.84
加：营业外收入 9,250.94 34,650.95
减：营业外支出 2,091,242.75 875,251.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
81,973,897.31 9,209,042.27
列）
减：所得税费用 9,981,387.03 2,275,886.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,992,510.28 6,933,155.65
（一）持续经营净利润（净亏损
71,992,510.28 6,933,155.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
20
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 71,992,510.28 6,933,155.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,424,394,794.04 3,300,900,364.13
其中：营业收入 3,424,394,794.04 3,300,900,364.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,099,604,143.23 2,832,130,092.74
其中：营业成本 2,094,501,240.58 2,026,705,873.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 32,162,856.43 30,748,433.78
销售费用 40,190,740.96 52,207,783.64
管理费用 653,207,308.01 571,414,772.30
研发费用 182,509,491.39 137,844,226.05
财务费用 97,032,505.86 13,209,003.61
21
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其中：利息费用 79,528,109.37 59,004,908.37
利息收入 16,116,452.10 26,629,121.04
加：其他收益 20,017,346.86 16,008,932.63
投资收益（损失以“－”号填
-2,182,561.61 -21,061,771.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
886,399.91 2,054,287.29
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,529,539.42 -8,846,915.96
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
15,662,418.25 13,000,247.00
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-15,024,991.10 -3,701,162.42
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 347,792,402.63 464,169,601.53
加：营业外收入 9,629,162.66 3,091,805.85
减：营业外支出 12,721,892.70 32,898,215.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 344,699,672.59 434,363,191.48
减：所得税费用 102,581,975.45 101,239,306.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 242,117,697.14 333,123,885.20
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
242,117,697.14 333,123,885.20
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 221,718,910.85 293,156,171.94
2.少数股东损益 20,398,786.29 39,967,713.26
六、其他综合收益的税后净额 -6,772,171.91 12,808,690.96
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,772,171.91 12,808,690.96
的税后净额
22
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6,772,171.91 12,808,690.96
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -6,772,171.91 12,808,690.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 235,345,525.23 345,932,576.16
归属于母公司所有者的综合收益
214,946,738.94 305,964,862.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 20,398,786.29 39,967,713.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.32
（二）稀释每股收益 0.24 0.32
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：许明辉
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联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,571,385,788.60 1,335,459,880.93
减：营业成本 1,221,757,167.23 1,076,688,635.89
税金及附加 15,967,023.54 11,712,822.40
销售费用 4,829,717.51 6,341,504.32
管理费用 95,919,874.54 75,374,807.66
研发费用 61,335,572.65 48,766,440.66
财务费用 23,337,902.99 -8,492,246.40
其中：利息费用 48,920,977.78 56,377,198.83
利息收入 36,609,872.66 31,342,660.67
加：其他收益 8,421,379.03 8,704,832.33
投资收益（损失以“－”号填
193,817,438.39 -1,061,771.11
列）
其中：对联营企业和合营企
886,399.91 2,054,287.29
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,529,539.42 -8,846,915.96
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
2,721,785.10 382,818.60
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-6,885,778.20 1,189,642.73
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 350,842,893.88 125,436,522.99
加：营业外收入 29,900.94 125,674.37
减：营业外支出 2,226,966.07 2,256,883.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
348,645,828.75 123,305,314.08
列）
减：所得税费用 8,423,859.41 16,960,078.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 340,221,969.34 106,345,235.32
24
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
340,221,969.34 106,345,235.32
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 340,221,969.34 106,345,235.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
25
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,376,770,270.73 3,278,464,752.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 273,292,748.31 217,587,924.34
收到其他与经营活动有关的现金 38,037,305.83 47,876,011.30
经营活动现金流入小计 3,688,100,324.87 3,543,928,688.33
购买商品、接受劳务支付的现金 1,428,380,732.39 1,587,968,190.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
598,111,079.31 473,575,847.04
金
支付的各项税费 181,860,323.67 155,358,213.10
支付其他与经营活动有关的现金 278,383,736.31 472,387,940.64
经营活动现金流出小计 2,486,735,871.68 2,689,290,191.07
经营活动产生的现金流量净额 1,201,364,453.19 854,638,497.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他 111,000,000.00
26
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 117,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
971,248,021.91 722,457,310.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,985,227.70 23,116,058.40
投资活动现金流出小计 991,233,249.61 750,573,368.58
投资活动产生的现金流量净额 -874,083,249.61 -750,573,368.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,995,429,936.83 1,589,647,146.05
收到其他与筹资活动有关的现金 2,206,000.00
筹资活动现金流入小计 2,997,635,936.83 1,589,647,146.05
偿还债务支付的现金 3,191,329,332.22 1,320,470,278.68
分配股利、利润或偿付利息支付
149,240,692.14 104,318,193.16
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
49,000,000.00 5,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 148,552,108.49
筹资活动现金流出小计 3,489,122,132.85 1,424,788,471.84
筹资活动产生的现金流量净额 -491,486,196.02 164,858,674.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-31,402,385.20 -2,172,599.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -195,607,377.64 266,751,203.35
加：期初现金及现金等价物余额 867,015,113.75 933,653,209.55
六、期末现金及现金等价物余额 671,407,736.11 1,200,404,412.90
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联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,409,665,769.79 1,392,367,438.07
收到的税费返还 60,797,197.09 51,470,790.80
收到其他与经营活动有关的现金 21,273,707.76 17,205,814.28
经营活动现金流入小计 1,491,736,674.64 1,461,044,043.15
购买商品、接受劳务支付的现金 819,466,934.58 1,164,449,168.98
支付给职工以及为职工支付的现
167,875,951.96 122,770,530.39
金
支付的各项税费 35,939,861.68 31,938,488.60
支付其他与经营活动有关的现金 23,910,718.09 168,219,148.97
经营活动现金流出小计 1,047,193,466.31 1,487,377,336.94
经营活动产生的现金流量净额 444,543,208.33 -26,333,293.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 202,150,000.00 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 717,194,396.57 826,936,896.00
投资活动现金流入小计 919,344,396.57 846,936,896.00
购建固定资产、无形资产和其他
55,922,764.78 52,360,967.89
长期资产支付的现金
投资支付的现金 15,000,000.00 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 801,269,090.86 705,588,548.38
投资活动现金流出小计 872,191,855.64 762,949,516.27
投资活动产生的现金流量净额 47,152,540.93 83,987,379.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,409,215,030.00 1,086,927,404.01
28
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 643,257,414.03 395,067,681.80
筹资活动现金流入小计 2,052,472,444.03 1,481,995,085.81
偿还债务支付的现金 1,455,197,892.00 822,101,714.32
分配股利、利润或偿付利息支付
71,512,721.86 84,060,493.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 805,402,694.27 226,239,074.15
筹资活动现金流出小计 2,332,113,308.13 1,132,401,282.06
筹资活动产生的现金流量净额 -279,640,864.10 349,593,803.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-19,322,335.02 -6,149,114.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 192,732,550.14 401,098,775.28
加：期初现金及现金等价物余额 354,438,138.81 270,656,713.87
六、期末现金及现金等价物余额 547,170,688.95 671,755,489.15
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 970,286,030.64 970,286,030.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 4,052,371.75 4,052,371.75
应收票据
应收账款 954,314,713.77 954,314,713.77
应收款项融资 101,352,146.04 101,352,146.04
预付款项 71,495,565.33 71,495,565.33
应收保费
应收分保账款
29
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 151,848,088.09 151,848,088.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,625,316,354.74 1,625,316,354.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 129,122,395.24 129,122,395.24
流动资产合计 4,007,787,665.60 4,007,787,665.60
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 11,312,777.73 11,312,777.73
长期股权投资 61,000,072.68 61,000,072.68
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 4,321,124.60 4,321,124.60
固定资产 3,549,418,271.53 3,549,418,271.53
在建工程 970,815,928.78 970,815,928.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 293,868,393.77 293,868,393.77
开发支出
商誉 330,545,886.12 330,545,886.12
长期待摊费用
递延所得税资产 31,591,630.70 31,591,630.70
其他非流动资产 349,921,961.79 349,921,961.79
非流动资产合计 5,603,296,047.70 5,603,296,047.70
资产总计 9,611,083,713.30 9,611,083,713.30
30
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,431,574,932.06 1,431,574,932.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 22,250,000.00 22,250,000.00
应付账款 697,045,446.84 697,045,446.84
预收款项 119,344,179.06 119,344,179.06
合同负债 119,344,179.06 -119,344,179.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 137,805,797.99 137,805,797.99
应交税费 63,701,693.37 63,701,693.37
其他应付款 136,889,435.59 136,889,435.59
其中：应付利息
应付股利 1,519,716.00 1,519,716.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
44,987,963.68 44,987,963.68
负债
其他流动负债
流动负债合计 2,653,599,448.59 2,653,599,448.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 214,800,000.00 214,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 281,684,129.65 281,684,129.65
31
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 68,205,327.02 68,205,327.02
递延所得税负债 11,888,668.34 11,888,668.34
其他非流动负债 410,015,648.70 410,015,648.70
非流动负债合计 986,593,773.71 986,593,773.71
负债合计 3,640,193,222.30 3,640,193,222.30
所有者权益：
股本 923,878,056.00 923,878,056.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,208,568,075.80 2,208,568,075.80
减：库存股 55,124,244.00 55,124,244.00
其他综合收益 2,945,432.80 2,945,432.80
专项储备
盈余公积 259,439,898.59 259,439,898.59
一般风险准备
未分配利润 2,565,383,053.47 2,565,383,053.47
归属于母公司所有者权益
5,905,090,272.66 5,905,090,272.66
合计
少数股东权益 65,800,218.34 65,800,218.34
所有者权益合计 5,970,890,491.00 5,970,890,491.00
负债和所有者权益总计 9,611,083,713.30 9,611,083,713.30
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 445,215,133.05 445,215,133.05
交易性金融资产
衍生金融资产 4,052,371.75 4,052,371.75
应收票据
应收账款 458,692,580.40 458,692,580.40
应收款项融资 6,200,025.86 6,200,025.86
32
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
预付款项 17,510,918.01 17,510,918.01
其他应收款 2,021,247,049.39 2,021,247,049.39
其中：应收利息
应收股利
存货 378,039,110.41 378,039,110.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 21,438,710.20 21,438,710.20
流动资产合计 3,352,395,899.07 3,352,395,899.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 7,541,851.88 7,541,851.88
长期股权投资 3,251,623,706.09 3,251,623,706.09
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 285,815,908.65 285,815,908.65
在建工程 29,158,184.34 29,158,184.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 55,283,538.44 55,283,538.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,965,010.52 4,965,010.52
其他非流动资产 119,768,007.51 119,768,007.51
非流动资产合计 3,754,656,207.43 3,754,656,207.43
资产总计 7,107,052,106.50 7,107,052,106.50
流动负债：
短期借款 868,050,000.00 868,050,000.00
33
联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00 100,000,000.00
应付账款 83,954,863.62 83,954,863.62
预收款项 3,364,616.08 3,364,616.08
合同负债 3,364,616.08 -3,364,616.08
应付职工薪酬 51,595,710.26 51,595,710.26
应交税费 9,200,609.14 9,200,609.14
其他应付款 731,824,569.56 731,824,569.56
其中：应付利息
应付股利 1,519,716.00
持有待售负债
一年内到期的非流动
40,325,309.12 40,325,309.12
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,888,315,677.78 1,888,315,677.78
非流动负债：
长期借款 114,800,000.00 114,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 190,009,757.81 190,009,757.81
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,051,587.29 3,051,587.29
其他非流动负债
非流动负债合计 307,861,345.10 307,861,345.10
负债合计 2,196,177,022.88 2,196,177,022.88
所有者权益：
股本 923,878,056.00 923,878,056.00
其他权益工具
其中：优先股
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联化科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
永续债
资本公积 2,255,470,562.63 2,255,470,562.63
减：库存股 55,124,244.00 55,124,244.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 259,439,898.59 259,439,898.59
未分配利润 1,527,210,810.40 1,527,210,810.40
所有者权益合计 4,910,875,083.62 4,910,875,083.62
负债和所有者权益总计 7,107,052,106.50 7,107,052,106.50
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
联化科技股份有限公司董事会
法定代表人：王萍
二〇二〇年十月三十一日
35