现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21148785 |
82727146 |
47876011 |
27776250 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1147027787 |
4162772083 |
3543928688 |
2488335614 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
234416122 |
739362069 |
473575847 |
361158358 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
610030952 |
1730950685 |
1587968190 |
1051064352 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
140518050 |
405754382 |
472387941 |
246787312 |
| 经营活动现金流出小计 |
1027780416 |
3112247500 |
2689290191 |
1764552387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119247371 |
1050524583 |
854638497 |
723783228 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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59416352 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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59416352 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
217976680 |
1113579967 |
722457310 |
388651979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
6518249 |
28590038 |
23116058 |
239757 |
| 投资活动现金流出小计 |
224494928 |
1147170005 |
750573369 |
388891736 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-224494928 |
-1087753653 |
-750573369 |
-388891736 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1150465252 |
1963332920 |
1589647146 |
933771897 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
363000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1150465252 |
2326332920 |
1589647146 |
933771897 |
| 偿还债务所支付的现金 |
332200000 |
1956974108 |
1320470279 |
1029318794 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
205675060 |
276806003 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
567995533 |
2386502845 |
1424788472 |
1093387947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
582469718 |
-60169925 |
164858674 |
-159616050 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4404770 |
30760899 |
-2172600 |
7966193 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
481626931 |
-66638096 |
266751203 |
183241635 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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195983033 |
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259576033 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
433837602 |
-- |
211515753 |
| 无形资产摊销 |
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12638975 |
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4270825 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
4950379 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
23405934 |
-- |
7770699 |
| 财务费用 |
-- |
39475536 |
-- |
40826782 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
12499570 |
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-1241571 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-433559157 |
-- |
-755746 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-178408990 |
-- |
305500102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
684070966 |
-- |
-99351603 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13875950 |
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11583350 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1050524583 |
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723783228 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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867015114 |
-- |
1116894844 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
933653210 |
-- |
933653210 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-66638096 |
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183241635 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1062813065 |
3829820653 |
3278464753 |
2318416795 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
63065937 |
250224284 |
217587924 |
142142569 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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