现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
139939537 |
61540690 |
131020748 |
38037306 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2515446713 |
1475869651 |
4646128376 |
3688100325 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
559473187 |
332410136 |
868351630 |
598111079 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1335518697 |
726699820 |
1818462500 |
1428380732 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
245433821 |
166228572 |
375415257 |
278383736 |
| 经营活动现金流出小计 |
2335296363 |
1288178077 |
3266850027 |
2486735872 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
180150349 |
187691574 |
1379278348 |
1201364453 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77235 |
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114942291 |
111000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15927744 |
6998605 |
20676047 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28004979 |
18998605 |
141768339 |
117150000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
885578212 |
385808195 |
1462395140 |
971248022 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4985228 |
| 投资活动现金流出小计 |
885578212 |
385808195 |
1477395140 |
991233250 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-857573233 |
-366809590 |
-1335626802 |
-874083250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1420332025 |
435534830 |
3463862780 |
2995429937 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
99953188 |
72674099 |
17006517 |
2206000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1520285214 |
508208929 |
3480869297 |
2997635937 |
| 偿还债务所支付的现金 |
607120312 |
421294303 |
3574790880 |
3191329332 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
111415000 |
102682500 |
114612751 |
148552108 |
| 筹资活动现金流出小计 |
757424303 |
535952225 |
3863066385 |
3489122133 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
762860911 |
-27743295 |
-382197088 |
-491486196 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5594880 |
-2470235 |
-34161569 |
-31402385 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79843147 |
-209331546 |
-372707110 |
-195607378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
194148050 |
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133588834 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
268175713 |
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464598134 |
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| 无形资产摊销 |
6762246 |
-- |
15676658 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-77235 |
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2005438 |
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| 固定资产报废损失 |
2212660 |
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21443450 |
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| 财务费用 |
49041471 |
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141817098 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-17272110 |
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-28970613 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-179191530 |
-- |
-255697394 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-703214357 |
-- |
-334096289 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
544397293 |
-- |
982357837 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2213661 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
180150349 |
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1379278348 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
574151151 |
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494308004 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
494308004 |
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867015114 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
79843147 |
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-372707110 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2267722509 |
1345284440 |
-- |
3376770271 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
107784666 |
69044521 |
301867978 |
273292748 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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