现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63016589 |
49796732 |
22062158 |
480537526 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4764170216 |
3242493991 |
1152711925 |
6581549667 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
894617367 |
641080113 |
399508475 |
1352666598 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2435424138 |
1585184744 |
551260507 |
3354729992 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
377051080 |
227466721 |
138904606 |
489572841 |
| 经营活动现金流出小计 |
3841173639 |
2568596067 |
1148686216 |
5504143245 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
922996578 |
673897924 |
4025709 |
1077406422 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4273000 |
123000 |
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4828108 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10000000 |
126752962 |
| 投资活动现金流入小计 |
4373000 |
123000 |
10000000 |
136581069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
423812277 |
327570844 |
259334015 |
1055140925 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55378937 |
45409634 |
15286168 |
146527382 |
| 投资活动现金流出小计 |
479191214 |
372980479 |
274620183 |
1209303507 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-474818214 |
-372857479 |
-264620183 |
-1072722438 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1709499938 |
1424211953 |
971500000 |
3890351657 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
40261023 |
40261023 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1787369424 |
1502081439 |
1009108463 |
3928464302 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1463345257 |
1246379459 |
556448130 |
3383927654 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
132388655 |
120946193 |
99957574 |
119169182 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1713845278 |
1442746109 |
687653757 |
3800298486 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
73524147 |
59335330 |
321454706 |
128165815 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12327263 |
-3360613 |
-139708 |
-5914917 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
509375247 |
357015162 |
60720524 |
126934882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43171413 |
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-429522116 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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371848383 |
-- |
750180014 |
| 无形资产摊销 |
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7986337 |
-- |
16966649 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-56906 |
-- |
-224439 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11616392 |
-- |
27217056 |
| 财务费用 |
-- |
59600792 |
-- |
44854354 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
5409634 |
-- |
120937712 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
278854835 |
-- |
206426779 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
152129559 |
-- |
896599331 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-306771238 |
-- |
-835400773 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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45683133 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
673897924 |
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1077406422 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
952896988 |
-- |
595881826 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
595881826 |
-- |
468946943 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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357015162 |
-- |
126934882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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497794 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4469478426 |
3028356528 |
1054995129 |
5598280293 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
231675201 |
164340731 |
75654638 |
502731848 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5000000 |
