联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
联化科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
二〇二一年四月
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联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王萍、主管会计工作负责人陈飞彪及会计机构负责人(会计主管
人员)许明辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,428,718,249.12 682,570,753.40 109.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 83,953,815.26 -36,800,566.58 328.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
73,466,155.67 -30,818,907.46 338.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 187,691,574.08 119,247,370.53 57.40%
基本每股收益（元/股） 0.09 -0.04 325.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.04 325.00%
加权平均净资产收益率 1.38% -0.62% 2.00%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 10,396,743,912.85 10,408,409,994.18 -0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,114,122,465.79 6,027,826,713.53 1.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 65,784.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,171,967.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,339,128.31
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,003,492.17
减：所得税影响额 1,781,775.30
少数股东权益影响额（税后） 310,937.88
合计 10,487,659.59 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 10,819 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
牟金香 境内自然人 27.57% 254,535,853 0
全国社保基金五
其他 3.74% 34,499,948 0
零三组合
张有志 境内自然人 2.38% 22,010,182 0
中央汇金资产管
国有法人 2.05% 18,905,400 0
理有限责任公司
国泰君安证券资
管－建设银行－
国泰君安君得鑫
其他 1.86% 17,200,000 0
两年持有期混合
型集合资产管理
计划
蓝松华 境内自然人 1.32% 12,154,900 0
张贤桂 境内自然人 1.24% 11,448,000 0
国泰君安证券资
管－光大银行－
国泰君安君得明 其他 1.20% 11,100,000 0
混合型集合资产
管理计划
香港中央结算有
境外法人 1.19% 10,960,884 0
限公司
赵福安 境内自然人 1.07% 9,866,200 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
牟金香 254,535,853 人民币普通股 254,535,853
全国社保基金五零三组合 34,499,948 人民币普通股 34,499,948
张有志 22,010,182 人民币普通股 22,010,182
中央汇金资产管理有限责任公司 18,905,400 人民币普通股 18,905,400
国泰君安证券资管－建设银行－
国泰君安君得鑫两年持有期混合 17,200,000 人民币普通股 17,200,000
型集合资产管理计划
蓝松华 12,154,900 人民币普通股 12,154,900
张贤桂 11,448,000 人民币普通股 11,448,000
国泰君安证券资管－光大银行－
国泰君安君得明混合型集合资产 11,100,000 人民币普通股 11,100,000
管理计划
香港中央结算有限公司 10,960,884 人民币普通股 10,960,884
赵福安 9,866,200 人民币普通股 9,866,200
公司控股股东牟金香与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动的
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也
说明
未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情 蓝松华参与融资融券信用交易担保证券账户持有 12,154,900 股；
况说明（如有） 赵福安参与融资融券信用交易担保证券账户持有 9,690,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比例 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
一年内到期的非流动资产 9,953,188.50 -100.00% 主要系本期收回融资租赁保证金所致
主要系本期收回一年以上到期的受限资金
其他非流动资产 215,200,785.78 324,264,441.41 -33.63%
所致
主要系上年末计提年终奖并在本期内支付
应付职工薪酬 100,987,044.30 177,234,805.88 -43.02%
所致
主要系本期偿还了部分融资租赁借款本金
一年内到期的非流动负债 58,431,630.48 257,851,748.96 -77.34%
以及一年内到期的长期借款重分类所致
主要系上年一季度疫情原因停产，而本期正
营业收入 1,428,718,249.12 682,570,753.40 109.31%
常生产经营所致。
主要系上年一季度疫情原因停产，而本期正
营业成本 995,033,324.85 398,302,957.47 149.82%
常生产经营所致。
主要系收入的上升导致相应税金的上涨所
税金及附加 11,404,181.13 8,675,085.48 31.46%
致
研发费用 63,960,600.05 44,465,758.06 43.84% 主要系公司研发投入增加所致。
主要系汇率波动导致上期有较大的汇兑收
财务费用 20,857,649.35 4,408,910.22 373.08%
益，而本期是汇兑损失所致
主要系本期远期交易工具产生收益，而上期
投资收益 8,700,198.89 -5,392,736.11 261.33%
产生的是损失所致
主要系本期末应收款项增加而计提了部分
信用减值损失 -1,077,616.66 9,941,876.86 -110.84%
应收款项坏账准备所致
资产减值损失 200,379.09 -7,073,141.19 102.83% 主要系本期冲回了存货跌价准备所致
所得税费用 35,113,495.97 20,039,426.72 75.22% 主要系利润上升所致
收到其他与经营活动有关的现 主要系本期收回与经营活动相关的受限资
61,540,689.96 21,148,785.02 190.99%
金 金所致
支付给职工及为职工支付的现 主要系本期职工薪酬上涨以及支付年终奖
332,410,136.25 234,416,122.48 41.80%
金 较多所致
主要系本期收入上升导致支付的税费上升
支付的各项税费 62,839,548.28 42,815,291.65 46.77%
所致
购建固定资产、无形资产和其他
385,808,195.02 217,976,679.53 77.00% 主要系本期增加了在建工程的投入所致
长期资产支付的现金
取得借款收到的现金 435,534,830.00 1,150,465,251.73 -62.14% 主要系本期减少了借款所致
收到其他与筹资活动有关的现 主要系本期收回了因筹资活动受限的资金
72,674,099.46 100.00%
金 所致
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分配股利、利润或偿付利息支付 主要系本期借款规模较低且本期使用的外
11,975,421.65 30,120,473.10 -60.24%
的现金 币借款的利率较低所致
支付其他与筹资活动有关的现 主要系上期支付了较多的与筹资活动相关
102,682,500.00 205,675,060.14 -50.08%
金 的受限资金所致
汇率变动对现金及现金等价物 主要系上期存在汇兑收益而本期出现汇兑
-2,470,235.41 4,404,770.04 -156.08%
的影响 损失所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
受响水321爆炸事故影响，公司子公司江苏联化和盐城联化暂时停产。截止2021年3月31日，公司子公司江苏联化和盐城联
化已有20条生产线恢复生产。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
受响水 321 爆炸事故影响，公司子公司
2021-013 号关于子公司部分生产线恢复
江苏联化和盐城联化暂时停产。截止
2021 年 03 月 19 日 生产的公告，巨潮资讯网
2021 年 3 月 31 日，公司子公司江苏联化
（http://www.cninfo.com.cn）
和盐城联化已有 20 条生产线恢复生产。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生品投 计提减值 期末投资金额 报告期
衍生品投资 关联关 是否关 期初投资 报告期内 报告期内 期末投资
衍生品投资类型 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 占公司报告期 实际损
操作方名称 系 联交易 金额 购入金额 售出金额 金额
资金额 （如有） 末净资产比例 益金额
商业银行 无 否 外汇合约 99,145.66 2020 年 10 月 29 日 2021 年 12 月 31 日 99,145.66 60,779.94 82,775.06 77,150.54 12.62% 233.91
合计 99,145.66 -- -- 99,145.66 60,779.94 82,775.06 77,150.54 12.62% 233.91
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2021 年 04 月 23 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 2020 年 06 月 04 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明
风险分析及控制措施的具体情况请见公司于 2017 年 7 月 26 日披露的《外汇套期保值业务管理制度》以及 2020 年 4 月 23 日披露
（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风
的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2020-026 号）
险、操作风险、法律风险等）
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价
本公司对衍生品公允价值的核算主要是针对报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同。根据期末的未到期远期结售
值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露
汇合同报价与远期外汇价格的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债。
具体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体
原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说 无
明
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的
无
专项意见
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五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
类型 及提供的资料
详见巨潮资讯网
公司生产经营情
2021 年 01 （http://www.cninfo.com.cn）2021
公司上海办 实地调研 机构 国海证券 卢昊；中银证券 余嫄嫄；华安基金 周阳； 况介绍及未来发
月 12 日 年 1 月 12 日公告的 2021 年 1 月
展战略
12 日投资者关系活动记录表
兴业证券 邓先河；中金公司 丁匡达、张翔；高腾资产 王敬琰；人保资管 王
辉；光大证券 刘濯宇；光大资管 徐德仁；中加基金 刘晓晨；华夏基金 张景
详见巨潮资讯网
松、郑博宏；嘉实基金 黄晖；生命资管 李燕玲；国泰元鑫 王懿超；东亚前海 公司生产经营情
2021 年 01 （http://www.cninfo.com.cn）2021
电话会议 电话沟通 机构 证券 李昱奇；中信证券 王亚男；东吴基金 赵梅玲；财通证券 朱乾栋；广发 况介绍及未来发
月 25 日 年 1 月 26 日公告的 2021 年 1 月
证券 郑国栋；上海信托 姜倩慧；中银国际 白冰洋；圆信永丰 范妍；平安集 展战略
25 日投资者关系活动记录表
团 李峰；睿璞投资 邵红慧；广发基金 王云骢；永盈基金 刘振邦；澎湃基金 王
秀；鹏华基金 谢书英 ；Rays Capital 张蕴荷；
详见巨潮资讯网
国君资管 蒋文超；幻方量化 徐程惠；西部证券 冯先涛；常春藤资产 程定华；公司生产经营情
2021 年 03 （http://www.cninfo.com.cn）2021
公司上海办 实地调研 机构 歌迅资管 张静；汇鸿资产 徐运涛；长见投资 柯自超；永盈基金 刘振邦、焦 况介绍及未来发
月 05 日 年 3 月 8 日公告的 2021 年 3 月 5
阳；国金证券 陈屹、王明辉； 展战略
日投资者关系活动记录表
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：联化科技股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 446,268,933.36 635,608,160.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 2,372,704.32 7,032,181.21
应收票据 5,233,295.43 5,233,295.43
应收账款 915,323,677.84 871,182,790.71
应收款项融资 366,810,270.92 368,369,438.92
预付款项 64,866,665.96 67,670,721.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 45,378,820.92 43,077,723.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,852,958,604.07 1,859,763,636.51
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,953,188.50
其他流动资产 103,689,308.85 124,027,391.80
流动资产合计 3,802,902,281.67 3,991,918,527.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
其他债权投资
长期应收款 4,170,670.24 4,087,467.20
长期股权投资 71,197,984.25 81,496,390.56
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,914,654.75 3,995,948.72
固定资产 3,914,358,798.16 3,979,442,282.27
在建工程 1,694,525,978.90 1,378,902,483.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 41,223,827.15
无形资产 505,089,395.04 506,295,693.04
开发支出
商誉 50,650,502.31 49,951,807.69
长期待摊费用
递延所得税资产 93,009,034.60 87,554,952.09
其他非流动资产 215,200,785.78 324,264,441.41
非流动资产合计 6,593,841,631.18 6,416,491,466.25
资产总计 10,396,743,912.85 10,408,409,994.18
流动负债：
短期借款 777,325,944.24 666,507,732.46
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 767,967,133.08 643,238,599.00
应付账款 892,967,291.94 1,036,731,357.75
预收款项
合同负债 93,819,592.78 104,052,675.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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应付职工薪酬 100,987,044.30 177,234,805.88
应交税费 106,515,310.41 111,478,236.30
其他应付款 86,737,293.96 120,958,929.41
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 58,431,630.48 257,851,748.96
其他流动负债
流动负债合计 2,884,751,241.19 3,118,054,084.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 649,383,922.00 646,899,320.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 33,957,923.82
长期应付款 70,042,932.06 62,799,567.94
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 91,017,206.10 85,900,596.53
递延所得税负债 13,887,546.54 14,704,400.02
其他非流动负债 495,738,147.84 411,868,173.08
非流动负债合计 1,354,027,678.36 1,222,172,057.57
负债合计 4,238,778,919.55 4,340,226,142.45
所有者权益：
股本 923,246,256.00 923,246,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,208,985,896.80 2,208,985,896.80
减：库存股
其他综合收益 9,104,948.11 6,763,011.11
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专项储备
盈余公积 309,829,027.10 309,829,027.10
一般风险准备
未分配利润 2,662,956,337.78 2,579,002,522.52
归属于母公司所有者权益合计 6,114,122,465.79 6,027,826,713.53
少数股东权益 43,842,527.51 40,357,138.20
所有者权益合计 6,157,964,993.30 6,068,183,851.73
负债和所有者权益总计 10,396,743,912.85 10,408,409,994.18
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：许明辉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 272,807,914.50 549,899,737.18
交易性金融资产
衍生金融资产 2,372,704.32 7,032,181.21
应收票据
应收账款 376,327,747.53 307,101,182.64
应收款项融资 336,271,964.34 326,511,282.74
预付款项 11,848,698.39 8,890,361.02
其他应收款 2,457,108,033.94 2,289,549,307.41
其中：应收利息
应收股利
存货 383,880,266.62 391,150,645.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 9,953,188.50
其他流动资产 10,679,817.19 7,672,038.33
流动资产合计 3,851,297,146.83 3,897,759,924.66
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
14
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 3,193,407,313.20 3,003,705,719.51
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 267,451,816.05 268,369,522.01
在建工程 78,059,360.37 52,478,434.61
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,659,310.80
无形资产 15,533,873.07 15,913,633.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,191,120.52 6,661,566.14
其他非流动资产 141,738,727.89 148,424,428.90
非流动资产合计 3,710,541,521.90 3,496,053,304.24
资产总计 7,561,838,668.73 7,393,813,228.90
流动负债：
短期借款 617,481,850.00 544,256,700.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 412,100,912.93 357,570,026.68
应付账款 116,325,787.37 152,779,327.31
预收款项
合同负债 34,354,481.44 6,496,904.67
应付职工薪酬 42,918,743.95 74,716,154.36
应交税费 14,314,320.36 35,596,987.39
其他应付款 425,497,735.79 341,542,515.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,110,805.91 127,726,945.05
其他流动负债
流动负债合计 1,703,104,637.75 1,640,685,560.69
15
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 369,383,922.00 323,149,320.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,248,432.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 5,626,109.81 6,325,031.34
其他非流动负债
非流动负债合计 378,258,464.70 329,474,351.34
负债合计 2,081,363,102.45 1,970,159,912.03
所有者权益：
股本 923,246,256.00 923,246,256.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,255,888,383.63 2,255,888,383.63
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 309,829,027.10 309,829,027.10
未分配利润 1,991,511,899.55 1,934,689,650.14
所有者权益合计 5,480,475,566.28 5,423,653,316.87
负债和所有者权益总计 7,561,838,668.73 7,393,813,228.90
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,428,718,249.12 682,570,753.40
其中：营业收入 1,428,718,249.12 682,570,753.40
利息收入
16
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,319,570,277.47 690,918,079.06
其中：营业成本 995,033,324.85 398,302,957.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,404,181.13 8,675,085.48
销售费用 7,321,876.34 7,381,749.37
管理费用 220,992,645.75 227,683,618.46
研发费用 63,960,600.05 44,465,758.06
财务费用 20,857,649.35 4,408,910.22
其中：利息费用 10,150,211.28 30,854,792.21
利息收入 3,261,395.28 6,326,236.63
加：其他收益 8,171,967.49 7,876,695.46
投资收益（损失以“－”号填
8,700,198.89 -5,392,736.11
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,701,593.69 1,125,512.66
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,659,476.89 -6,673,363.99
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,077,616.66 9,941,876.86
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
200,379.09 -7,073,141.19
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 65,784.80
17
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,549,208.37 -9,667,994.63
加：营业外收入 3,493,785.98 1,152,248.92
减：营业外支出 1,490,293.81 2,834,938.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,552,700.54 -11,350,684.54
减：所得税费用 35,113,495.97 20,039,426.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,439,204.57 -31,390,111.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
87,439,204.57 -31,390,111.26
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 83,953,815.26 -36,800,566.58
2.少数股东损益 3,485,389.31 5,410,455.32
六、其他综合收益的税后净额 2,341,937.00 -8,086,895.14
归属母公司所有者的其他综合收益
2,341,937.00 -8,086,895.14
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,341,937.00 -8,086,895.14
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
18
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 2,341,937.00 -8,086,895.14
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 89,781,141.57 -39,477,006.40
归属于母公司所有者的综合收益
86,295,752.26 -44,887,461.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,485,389.31 5,410,455.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.04
（二）稀释每股收益 0.09 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王萍 主管会计工作负责人：陈飞彪 会计机构负责人：许明辉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 578,315,613.69 375,749,089.22
减：营业成本 464,568,959.02 304,681,446.14
税金及附加 4,795,586.03 3,750,443.50
销售费用 464,975.92 603,022.90
管理费用 37,272,549.68 27,574,259.99
研发费用 17,957,535.09 15,464,092.39
财务费用 -7,208,562.19 -9,845,479.19
其中：利息费用 6,990,990.36 23,550,509.69
利息收入 14,296,287.78 15,385,099.25
加：其他收益 2,704,500.00 3,609,637.22
投资收益（损失以“－”号填
8,700,198.89 -5,392,736.11
列）
其中：对联营企业和合营企
1,701,593.69 1,125,512.66
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
19
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,659,476.89 -6,673,363.99
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-3,530,362.54 4,040,732.20
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
206,005.74
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
65,784.80
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,745,214.40 29,311,578.55
加：营业外收入 41,840.00 8,600.00
减：营业外支出 25,010.00 132,532.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
63,762,044.40 29,187,646.17
列）
减：所得税费用 6,939,794.99 3,845,326.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,822,249.41 25,342,320.05
（一）持续经营净利润（净亏损
56,822,249.41 25,342,320.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
20
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 56,822,249.41 25,342,320.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,345,284,440.15 1,062,813,064.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 69,044,521.29 63,065,937.27
收到其他与经营活动有关的现金 61,540,689.96 21,148,785.02
经营活动现金流入小计 1,475,869,651.40 1,147,027,786.86
21
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 726,699,820.35 610,030,951.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
332,410,136.25 234,416,122.48
金
支付的各项税费 62,839,548.28 42,815,291.65
支付其他与经营活动有关的现金 166,228,572.44 140,518,050.49
经营活动现金流出小计 1,288,178,077.32 1,027,780,416.33
经营活动产生的现金流量净额 187,691,574.08 119,247,370.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,998,605.20
投资活动现金流入小计 18,998,605.20
购建固定资产、无形资产和其他
385,808,195.02 217,976,679.53
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 6,518,248.77
投资活动现金流出小计 385,808,195.02 224,494,928.30
投资活动产生的现金流量净额 -366,809,589.82 -224,494,928.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
22
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 435,534,830.00 1,150,465,251.73
收到其他与筹资活动有关的现金 72,674,099.46
筹资活动现金流入小计 508,208,929.46 1,150,465,251.73
偿还债务支付的现金 421,294,302.94 332,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,975,421.65 30,120,473.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 102,682,500.00 205,675,060.14
筹资活动现金流出小计 535,952,224.59 567,995,533.24
筹资活动产生的现金流量净额 -27,743,295.13 582,469,718.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,470,235.41 4,404,770.04
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -209,331,546.28 481,626,930.76
加：期初现金及现金等价物余额 494,308,003.98 867,015,113.75
六、期末现金及现金等价物余额 284,976,457.70 1,348,642,044.51
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 545,818,250.95 510,130,900.08
收到的税费返还 14,562,510.49 18,591,606.95
收到其他与经营活动有关的现金 72,743,027.16 12,091,762.35
经营活动现金流入小计 633,123,788.60 540,814,269.38
购买商品、接受劳务支付的现金 460,563,744.10 374,339,771.81
支付给职工以及为职工支付的现
102,981,466.96 69,508,439.51
金
支付的各项税费 34,722,071.98 14,767,095.89
支付其他与经营活动有关的现金 20,640,653.44 70,014,868.47
经营活动现金流出小计 618,907,936.48 528,630,175.68
经营活动产生的现金流量净额 14,215,852.12 12,184,093.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 12,000,000.00
23
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
255,445.72
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 235,950,340.88 388,947,103.64
投资活动现金流入小计 248,205,786.60 388,947,103.64
购建固定资产、无形资产和其他
38,096,222.44 13,554,469.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 345,739,373.70 72,420,727.79
投资活动现金流出小计 583,835,596.14 85,975,197.12
投资活动产生的现金流量净额 -335,629,809.54 302,971,906.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 393,277,900.00 492,529,151.73
收到其他与筹资活动有关的现金 427,961,682.62 135,172,802.91
筹资活动现金流入小计 821,239,582.62 627,701,954.64
偿还债务支付的现金 271,443,200.00 208,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,867,881.26 14,491,647.07
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 408,408,322.61 272,338,266.44
筹资活动现金流出小计 685,719,403.87 495,329,913.51
筹资活动产生的现金流量净额 135,520,178.75 132,372,041.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,209,348.12 -758,847.12
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -188,103,126.79 446,769,194.23
加：期初现金及现金等价物余额 432,024,090.98 354,438,138.81
六、期末现金及现金等价物余额 243,920,964.19 801,207,333.04
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
24
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 635,608,160.71 635,608,160.71
衍生金融资产 7,032,181.21 7,032,181.21
应收票据 5,233,295.43 5,233,295.43
应收账款 871,182,790.71 871,182,790.71
应收款项融资 368,369,438.92 368,369,438.92
预付款项 67,670,721.08 67,670,721.08
其他应收款 43,077,723.06 43,077,723.06
存货 1,859,763,636.51 1,859,763,636.51
一年内到期的非流动
9,953,188.50 9,953,188.50
资产
其他流动资产 124,027,391.80 124,027,391.80
流动资产合计 3,991,918,527.93 3,991,918,527.93
非流动资产：
长期应收款 4,087,467.20 4,087,467.20
长期股权投资 81,496,390.56 81,496,390.56
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
投资性房地产 3,995,948.72 3,995,948.72
固定资产 3,979,442,282.27 3,979,442,282.27
在建工程 1,378,902,483.27 1,378,902,483.27
使用权资产 40,836,327.99 40,836,327.99
无形资产 506,295,693.04 506,295,693.04
商誉 49,951,807.69 49,951,807.69
递延所得税资产 87,554,952.09 87,554,952.09
其他非流动资产 324,264,441.41 324,264,441.41
非流动资产合计 6,416,491,466.25 6,457,327,794.24 40,836,327.99
资产总计 10,408,409,994.18 10,415,607,598.87 40,836,327.99
流动负债：
短期借款 666,507,732.46 666,507,732.46
应付票据 643,238,599.00 643,238,599.00
应付账款 1,036,731,357.75 1,036,731,357.75
25
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合同负债 104,052,675.12 104,052,675.12
应付职工薪酬 177,234,805.88 177,234,805.88
应交税费 111,478,236.30 111,478,236.30
其他应付款 120,958,929.41 120,958,929.41
一年内到期的非流动
257,851,748.96 265,049,353.65 7,197,604.69
负债
流动负债合计 3,118,054,084.88 3,125,251,689.57 7,197,604.69
非流动负债：
长期借款 646,899,320.00 646,899,320.00
租赁负债 33,638,723.30 33,638,723.30
长期应付款 62,799,567.94 62,799,567.94
递延收益 85,900,596.53 85,900,596.53
递延所得税负债 14,704,400.02 14,704,400.02
其他非流动负债 411,868,173.08 411,868,173.08
非流动负债合计 1,222,172,057.57 1,255,810,780.87 33,638,723.30
负债合计 4,340,226,142.45 4,381,062,470.44 40,836,327.99
所有者权益：
股本 923,246,256.00 923,246,256.00
资本公积 2,208,985,896.80 2,208,985,896.80
其他综合收益 6,763,011.11 6,763,011.11
盈余公积 309,829,027.10 309,829,027.10
未分配利润 2,579,002,522.52 2,579,002,522.52
归属于母公司所有者权益
6,027,826,713.53 6,027,826,713.53
合计
少数股东权益 40,357,138.20 40,357,138.20
所有者权益合计 6,068,183,851.73 6,068,183,851.73
负债和所有者权益总计 10,408,409,994.18 10,415,607,598.87 40,836,327.99
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 549,899,737.18 549,899,737.18
衍生金融资产 7,032,181.21 7,032,181.21
应收账款 307,101,182.64 307,101,182.64
26
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收款项融资 326,511,282.74 326,511,282.74
预付款项 8,890,361.02 8,890,361.02
其他应收款 2,289,549,307.41 2,289,549,307.41
存货 391,150,645.63 391,150,645.63
一年内到期的非流动
9,953,188.50 9,953,188.50
资产
其他流动资产 7,672,038.33 7,672,038.33
流动资产合计 3,897,759,924.66 3,897,759,924.66
非流动资产：
长期股权投资 3,003,705,719.51 3,003,705,719.51
其他权益工具投资 500,000.00 500,000.00
固定资产 268,369,522.01 268,369,522.01
在建工程 52,478,434.61 52,478,434.61
使用权资产 6,596,714.06 6,596,714.06
无形资产 15,913,633.07 15,913,633.07
递延所得税资产 6,661,566.14 6,661,566.14
其他非流动资产 148,424,428.90 148,424,428.90
非流动资产合计 3,496,053,304.24 3,502,650,018.30 6,596,714.06
资产总计 7,393,813,228.90 7,400,409,942.96 6,596,714.06
流动负债：
短期借款 544,256,700.00 544,256,700.00
应付票据 357,570,026.68 357,570,026.68
应付账款 152,779,327.31 152,779,327.31
合同负债 6,496,904.67 6,496,904.67
应付职工薪酬 74,716,154.36 74,716,154.36
应交税费 35,596,987.39 35,596,987.39
其他应付款 341,542,515.23 341,542,515.23
一年内到期的非流动
127,726,945.05 131,105,761.10 3,378,816.05
负债
流动负债合计 1,640,685,560.69 1,644,064,376.74 3,378,816.05
非流动负债：
长期借款 323,149,320.00 323,149,320.00
租赁负债 3,217,898.00 3,217,898.00
递延所得税负债 6,325,031.34 6,325,031.34
非流动负债合计 329,474,351.34 332,692,249.34 3,217,898.00
27
联化科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
负债合计 1,970,159,912.03 1,976,756,626.09 6,596,714.06
所有者权益：
股本 923,246,256.00 923,246,256.00
资本公积 2,255,888,383.63 2,255,888,383.63
盈余公积 309,829,027.10 309,829,027.10
未分配利润 1,934,689,650.14 1,934,689,650.14
所有者权益合计 5,423,653,316.87 5,423,653,316.87
负债和所有者权益总计 7,393,813,228.90 7,400,409,942.96 6,596,714.06
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
联化科技股份有限公司董事会
法定代表人：王萍
二○二一年四月二十八日
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