烟台氨纶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)隋胜强声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 2,334,368,016.86 2,268,127,483.17 2.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,777,220,994.58 1,709,436,635.77 3.97%
股本（股） 261,040,000.00 261,040,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.81 6.55 3.97%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 413,895,324.61 342,535,572.69 20.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 67,732,609.99 62,862,930.60 7.75%
经营活动产生的现金流量净额（元） -50,697,430.65 42,091,747.38 -220.45%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.19 0.26 -173.08%
基本每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.24 8.33%
加权平均净资产收益率（%） 3.89% 3.97% -0.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.90% 3.97% -0.07%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -275,542.77
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
33,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800.00
少数股东权益影响额 -170.63
所得税影响额 36,268.92
合计 -205,644.48 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,338
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6,826,301 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 4,699,954 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 2,914,312 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 2,299,417 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 2,042,722 人民币普通股
孙洋 2,000,000 人民币普通股
东海证券－光大－东风 6 号集合资产管理计划 2,000,000 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 1,899,768 人民币普通股
中国银行－易方达平稳增长证券投资基金 1,799,903 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 1,741,693 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收帐款增加 131.26%，主要是由于出口增加，未到期信用证增加；同时，今年一季度国内氨纶行业相对较淡，为促进
销售赊销比重有所增加。
2.预付款项增加 53.23%，主要是由于公司产能扩大，进口原材料产生的预付货款及预付关税增加。
3.其他应收款减少 58.84%，主要原因是公司本季度收回应收海关保证金 102 万元。
4.在建工程增加 58.85%，主要原因是公司对位芳纶产业化和舒适氨纶工程进展顺利，工程项目支出增加。
5.应付职工薪酬减少 33.72%，主要原因是公司在年初发放去年末计提的绩效奖金。
6.应交税费减少 48.79%，主要原因是公司在本季度上交 2010 年所得税。
7.营业税金及附加减少 53.69%，主要原因是公司本季度应交增值税减少，按比例计提的税金附加相应减少。
8.销售费用增加 47.08%，主要原因是公司氨纶和芳纶销量增加，销售运费及出口佣金等相应增加。
9.管理费用增加 84.72%，主要原因是公司技术开发费投入增加，以及新增纳入合并子公司裕祥化工数据。
10.财务费用减少 83.47%，主要原因是公司利息收入及汇兑收益增加。
11.资产减值损失增加 278.55%，主要是公司应收账款增加，按规定计提的坏账准备相应增加。
12.购买商品接受劳务支付的现金增加 37.94%、经营活动现金流出小计增加 45.17%，主要原因是产量扩大采购量增加以
及原料价格上涨。
13.收到的税费返还增加，主要是由于公司收到的出口退税增加。
14.支付给职工以及为职工支付的现金增加 98.65%，主要原因是公司一季度支付上年绩效奖金。
15.支付的各项税费增加 85.95%，主要原因是公司一季度支付上年度所得税的金额增幅较大。
16.经营活动产生的现金流量净额同比减少 220.45%，主要是由于未到期的应收账款增加，同时，产量扩大采购量增加以
及原料价格上涨，购买商品接受劳务支付的现金增加。
17.收到的其他与投资有关的现金减少 100%、投资活动现金流入小计减少 99.21%、投资活动产生的现金流量净额减少
77.88%，主要是由于公司 2010 年一季度下属子公司收回 1000 万元委托贷款，本季度无此项收入。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报
无 无 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
烟台氨纶集团有限公司承诺：（1）自股票上
市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理
本次发行前持有的本公司股份，也不由发行人回
购该部分股份；（2）现时及将来均不会在中国境
内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务
有竞争或可能构成竞争的业务活动。
公司副总经理于李强先生、原董事朱敏英女
烟 台 氨 纶 集 团 有 限 士承诺：（1）本人所持本公司股份自公司股票上
公司、副总经理于李强先 市交易之日起 36 个月内不转让；（2）在本人任
发行时所作承诺 得到了有效履行
生、原董事朱敏英女士、职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司
董事宫强先生 股份总数的 25%；（3）本人离职后半年内，不转
让所持有的本公司股份；（4）本人申报离任 6 个
月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售
本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数
的比例不超过 50%。
公司董事宫强先生承诺：本人所持本公司股
份自公司股票上市交易之日起 36 个月内不转
让。
（1）在本人任职期间每年转让的股份不超
过本人所持本公司股份总数的 25%；（2）本人离
公 司 董 事 陈 殿 欣 女 职后半年内，不转让所持有的本公司股份；（3）
其他承诺（含追加承诺） 得到了有效履行
士、董事宫强先生 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持
有本公司股票总数的比例不超过 50%。
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3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计
2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅
0.00% ～～ 30.00%
幅度的预计范围 度为：
2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 142,336,042.28
受纺织主原料价格剧烈波动影响，下游纺织企业对氨纶产品的需求受到抑制，销售价格和销
业绩变动的原因说明
量同比有所降低；同时，受原油价格上涨影响，氨纶主要原料价格同比升幅较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 436,574,821.60 325,622,203.86 527,058,447.24 415,405,310.97
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金
交易性金融资产 0.00
应收票据 276,394,176.12 210,865,038.90 284,717,239.90 269,116,526.94
应收账款 106,967,010.58 106,961,013.20 46,253,882.47 46,280,526.69
预付款项 12,038,943.82 11,350,823.48 7,856,900.11 6,846,093.88
应收保费 0.00
应收分保账款 0.00
应收分保合同准备金 0.00
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 651,947.13 638,451.57 1,583,897.62 1,579,795.92
买入返售金融资产 0.00
存货 232,389,787.32 200,932,255.35 200,179,809.77 171,953,038.22
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 1,065,016,686.57 856,369,786.36 1,067,650,177.11 911,181,292.62
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
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长期应收款 0.00
长期股权投资 127,948,965.00 123,948,965.00
投资性房地产 11,896,452.32 11,896,452.32 12,062,871.32 12,062,871.32
固定资产 921,184,029.35 774,751,889.56 954,764,074.21 802,574,579.32
在建工程 273,408,209.62 270,905,465.26 172,121,553.94 170,605,766.80
工程物资 1,814,761.23 1,672,131.25 457,375.44 348,257.76
固定资产清理 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产
无形资产 52,471,647.69 38,603,901.83 52,808,963.68 38,883,541.34
开发支出 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00 0.00
递延所得税资产 8,576,230.08 4,614,268.09 8,262,467.47 4,136,688.21
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 1,269,351,330.29 1,230,393,073.31 1,200,477,306.06 1,152,560,669.75
资产总计 2,334,368,016.86 2,086,762,859.67 2,268,127,483.17 2,063,741,962.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 257,046,535.31 244,828,697.83 237,803,007.14 263,015,397.58
预收款项 30,391,239.70 30,251,989.70 33,207,516.17 33,207,516.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,414,906.73 13,944,886.72 21,748,208.76 20,980,552.87
应交税费 17,322,551.63 12,800,452.54 33,825,410.17 29,601,846.56
应付利息 0.00 0.00 0.00
应付股利 2,070.00 0.00 2,070.00
其他应付款 5,485,232.45 11,303,099.78 5,696,657.26 5,393,811.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 324,662,535.82 313,129,126.57 332,282,869.50 352,199,125.04
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
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长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 56,124,000.00 56,124,000.00 55,724,000.00 55,724,000.00
预计负债 1,354,966.20 1,354,966.20
递延所得税负债 823,131.57 0.00 667,796.19
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 58,302,097.77 56,124,000.00 57,746,762.39 55,724,000.00
负债合计 382,964,633.59 369,253,126.57 390,029,631.89 407,923,125.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 261,040,000.00 261,040,000.00 261,040,000.00 261,040,000.00
资本公积 531,367,816.05 531,367,816.05 531,367,816.05 531,367,816.05
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 51,748.82 0.00 0.00
盈余公积 246,460,899.59 241,210,835.66 246,460,899.59 241,210,835.66
一般风险准备
未分配利润 738,300,530.12 683,891,081.39 670,567,920.13 622,200,185.62
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,777,220,994.58 1,717,509,733.10 1,709,436,635.77 1,655,818,837.33
少数股东权益 174,182,388.69 168,661,215.51
所有者权益合计 1,951,403,383.27 1,717,509,733.10 1,878,097,851.28 1,655,818,837.33
负债和所有者权益总计 2,334,368,016.86 2,086,762,859.67 2,268,127,483.17 2,063,741,962.37
4.2 利润表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 413,895,324.61 438,714,171.73 342,535,572.69 355,611,042.90
其中：营业收入 413,895,324.61 438,714,171.73 342,535,572.69 355,611,042.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 327,207,413.95 366,731,311.01 261,326,332.45 288,047,557.60
其中：营业成本 286,736,499.62 328,594,593.46 238,518,091.45 265,700,815.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 567,539.29 74,751.60 1,225,448.43 1,225,448.43
销售费用 6,279,410.60 6,094,642.66 4,269,366.47 4,269,297.47
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管理费用 32,259,995.25 29,966,582.32 17,464,271.29 16,836,198.36
财务费用 -1,819,896.70 -1,183,124.92 -991,906.75 -825,263.69
资产减值损失 3,183,865.89 3,183,865.89 841,061.56 841,061.56
加：公允价值变动收益（损失
416.00 416.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
98,750.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
86,687,910.66 71,982,860.72 81,308,406.24 67,563,901.30
列）
加：营业外收入 240,054.96 239,754.96 26,760.27 22,500.00
减：营业外支出 481,797.73 481,797.73 0.00 0.00
其中：非流动资产处置损失 481,797.73 481,797.73
四、利润总额（亏损总额以“-”
86,446,167.89 71,740,817.95 81,335,166.51 67,586,401.30
号填列）
减：所得税费用 13,288,489.68 10,049,922.18 13,786,746.69 10,177,534.33
五、净利润（净亏损以“-”号填
73,157,678.21 61,690,895.77 67,548,419.82 57,408,866.97
列）
归属于母公司所有者的净
67,732,609.99 61,690,895.77 62,862,930.60 57,408,866.97
利润
少数股东损益 5,425,068.22 4,685,489.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.24 0.24 0.22
（二）稀释每股收益 0.26 0.24 0.24 0.22
七、其他综合收益
八、综合收益总额 73,157,678.21 61,690,895.77 67,548,419.82 57,408,866.97
归属于母公司所有者的综
67,732,609.99 61,690,895.77 62,862,930.60 57,408,866.97
合收益总额
归属于少数股东的综合收
5,425,068.22 4,685,489.22
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 264,149,597.32 245,654,438.74 266,542,623.55 224,616,318.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,971,215.05 11,971,215.05
收到其他与经营活动有关的现金 1,899,928.63 9,408,117.13 1,978,072.02 1,802,823.06
经营活动现金流入小计 278,020,741.00 267,033,770.92 268,520,695.57 226,419,141.38
购买商品、接受劳务支付的现金 254,547,365.79 249,064,566.35 184,534,309.49 157,086,772.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,101,701.20 22,418,402.32 12,636,265.26 11,415,892.82
支付的各项税费 39,873,481.07 31,343,961.08 21,443,161.32 15,316,843.40
支付其他与经营活动有关的现金 9,195,623.59 10,737,396.74 7,815,212.12 7,739,631.82
经营活动现金流出小计 328,718,171.65 313,564,326.49 226,428,948.19 191,559,140.53
经营活动产生的现金流量净额 -50,697,430.65 -46,530,555.57 42,091,747.38 34,860,000.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 98,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
79,683.00 79,683.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流入小计 79,683.00 79,683.00 10,098,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
39,871,771.74 39,338,256.95 32,468,697.44 16,318,842.89
资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 39,871,771.74 43,338,256.95 32,468,697.44 16,318,842.89
投资活动产生的现金流量净额 -39,792,088.74 -43,258,573.95 -22,369,947.44 -16,318,842.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
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烟台氨纶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 3,300,000.00 3,300,000.00
筹资活动现金流入小计 3,300,000.00 3,300,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 3,300,000.00 3,300,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,893.75 6,022.41 -569,834.70 -569,834.70
五、现金及现金等价物净增加额 -90,483,625.64 -89,783,107.11 22,451,965.24 21,271,323.26
加：期初现金及现金等价物余额 527,058,447.24 415,405,310.97 590,167,229.85 523,014,661.55
六、期末现金及现金等价物余额 436,574,821.60 325,622,203.86 612,619,195.09 544,285,984.81
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
烟台氨纶股份有限公司
董 事 长 ： 孙 茂 健
二○一一年四月二十六日
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