现金流量表
| 报告期 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36738507 |
161201140 |
144263015 |
80741364 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
361169977 |
1813166543 |
1285030229 |
891787635 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
48721351 |
216082026 |
157098579 |
101627898 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
261983109 |
1086961906 |
801176211 |
578056388 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28668462 |
137428827 |
106821294 |
61038522 |
| 经营活动现金流出小计 |
348343792 |
1522991850 |
1116947896 |
775939547 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12826185 |
290174693 |
168082333 |
115848088 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
315000000 |
1353000000 |
1178014292 |
938000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48076 |
9427810 |
297710 |
182000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
316789939 |
1376735664 |
1189454645 |
947543338 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
75619753 |
659902948 |
294593150 |
167611848 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
655619753 |
1585102948 |
1124793150 |
872811848 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-338829814 |
-208367283 |
64661494 |
74731490 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
276007909 |
622400600 |
422400600 |
422400600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
276007909 |
706650600 |
462400600 |
462400600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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167685714 |
133455714 |
33455714 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
10168250 |
225465714 |
183691444 |
74224496 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
265839659 |
481184886 |
278709156 |
388176103 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
392833 |
1612478 |
2426515 |
903256 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-59771138 |
564604773 |
513879498 |
579658938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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214569367 |
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84643423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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-2250813 |
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108315770 |
| 无形资产摊销 |
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2395072 |
-- |
1598974 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8010314 |
-- |
3364 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
492741 |
-- |
1258088 |
| 财务费用 |
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2813253 |
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7011701 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-17603428 |
-- |
-10529025 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
130902149 |
-- |
69386193 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-135197416 |
-- |
-56462021 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45429543 |
-- |
-50823488 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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130567813 |
-- |
-47981827 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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290174693 |
-- |
115848088 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
872331998 |
-- |
887386162 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
307727225 |
-- |
307727225 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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564604773 |
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579658938 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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103354 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
314591067 |
1636374558 |
1138666501 |
809847989 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
9840403 |
15590845 |
2100712 |
1198282 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
315000000 |
1353000000 |
1178014292 |
938000000 |
