现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
233976779 |
198554988 |
117010176 |
455501174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2520607105 |
1688643391 |
521815667 |
3351959294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
406216225 |
286413960 |
150159202 |
486057763 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1665117478 |
1085457169 |
515463315 |
2206307820 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
230062526 |
120583483 |
50510111 |
218791666 |
| 经营活动现金流出小计 |
2488054490 |
1623101773 |
759124863 |
2995722651 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
32552615 |
65541618 |
-237309196 |
356236643 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1074378497 |
662909122 |
407000000 |
1025000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
68379454 |
68379454 |
46534695 |
6347134 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1179603576 |
817434705 |
454206184 |
1056666492 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1131539532 |
795207351 |
625063191 |
1777681144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2000000 |
5501399 |
| 投资活动现金流出小计 |
2041263604 |
1367931424 |
1176017591 |
2902597970 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-861660028 |
-550496718 |
-721811406 |
-1845931478 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1980951019 |
1567443097 |
1051257463 |
1670460520 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2022153319 |
1608645397 |
1068345563 |
4994800296 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1122714197 |
798483988 |
234220500 |
1939460816 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
267480693 |
266711018 |
69511109 |
229879677 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1730778888 |
1439436782 |
321280548 |
2511382594 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
291374431 |
169208615 |
747065015 |
2483417702 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1885362 |
4612341 |
857621 |
8038529 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-535847620 |
-311134144 |
-211197967 |
1001761396 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84871919 |
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361802306 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
301135857 |
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425893409 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9062719 |
-- |
14060175 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2431 |
-- |
-617586 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2500 |
-- |
-280388 |
| 财务费用 |
-- |
18835161 |
-- |
42131576 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30224844 |
-- |
-45269836 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-271947701 |
-- |
-532493335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-162397243 |
-- |
-121647679 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
77004062 |
-- |
38691815 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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41320199 |
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79794844 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
65541618 |
-- |
356236643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1782917219 |
-- |
2094051363 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2094051363 |
-- |
1092289968 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-311134144 |
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1001761396 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3167539 |
-- |
5050047 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2229109276 |
1453912750 |
397153176 |
2626939468 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
57521050 |
36175653 |
7652315 |
269518653 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1074378497 |
662909122 |
407000000 |
1025000000 |
