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现金流量表

报告期 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 346796340 140379872 68772358 18580821
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3196999840 2275804149 1391935394 560023377
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 389808732 252094730 172563952 78801825
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1575728996 1043765361 616720645 306286746
支付的其他与经营活动有关的现金 608174445 480823747 319438062 143477146
经营活动现金流出小计 2724838194 1905103005 1204867483 578761575
经营活动产生的现金流量净额 472161646 370701143 187067911 -18738198
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1645000000 1542000000 1242000000 721000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 48864611 2336517 -1894679 194506
收到的其他与投资活动有关的现金 11000000 11000000 -- --
投资活动现金流入小计 1752098796 1792060687 1250112715 725765648
购建固定无形和长期资产支付的现金 1584410156 712105068 530455220 271527356
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3515410156 1999515019 1601865171 974567356
投资活动产生的现金流量净额 -1763311360 -207454332 -351752456 -248801707
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1364275019 874382222 638890956 120768751
收到的其他与筹资活动有关的现金 172403311 132578 -- --
筹资活动现金流入小计 1798430830 959274799 683650956 136568751
偿还债务所支付的现金 1130896995 638270518 572710518 149820000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 139738004 -- 1777257 --
筹资活动现金流出小计 1781725570 1326122304 941853346 173711279
筹资活动产生的现金流量净额 16705260 -366847504 -258202390 -37142528
五、汇率变动对现金的影响 18350799 18309778 10130118 -812901
六、现金及现金等价物净增加额 -1256093656 -185290915 -412756817 -305495335
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 484833482 -- 333207074 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 262592740 -- 129496066 --
无形资产摊销 7511513 -- 3205112 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -28657465 -- 12787 --
固定资产报废损失 -- -- -272075 --
财务费用 52418305 -- 1413328 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -53775192 -- -8576520 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 30279412 -- -120085536 --
经营性应收项目的减少(减增加) -208557576 -- -240412218 --
经营性应付项目的增加(减减少) -142109033 -- 75660426 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 472161646 -- 187067911 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1092289968 -- 1935626807 --
减:货币资金的期初余额 2348383623 -- 2348383623 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1256093656 -- -412756817 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 2406131 -- 660976 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2628223525 1958181023 1211532766 525442052
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 221979975 177243254 111630271 16000504
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1645000000 1542000000 1242000000 721000000