现金流量表
| 报告期 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
346796340 |
140379872 |
68772358 |
18580821 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3196999840 |
2275804149 |
1391935394 |
560023377 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
389808732 |
252094730 |
172563952 |
78801825 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1575728996 |
1043765361 |
616720645 |
306286746 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
608174445 |
480823747 |
319438062 |
143477146 |
| 经营活动现金流出小计 |
2724838194 |
1905103005 |
1204867483 |
578761575 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
472161646 |
370701143 |
187067911 |
-18738198 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1645000000 |
1542000000 |
1242000000 |
721000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48864611 |
2336517 |
-1894679 |
194506 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11000000 |
11000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1752098796 |
1792060687 |
1250112715 |
725765648 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1584410156 |
712105068 |
530455220 |
271527356 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3515410156 |
1999515019 |
1601865171 |
974567356 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1763311360 |
-207454332 |
-351752456 |
-248801707 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1364275019 |
874382222 |
638890956 |
120768751 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
172403311 |
132578 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1798430830 |
959274799 |
683650956 |
136568751 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1130896995 |
638270518 |
572710518 |
149820000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
139738004 |
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1777257 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1781725570 |
1326122304 |
941853346 |
173711279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16705260 |
-366847504 |
-258202390 |
-37142528 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18350799 |
18309778 |
10130118 |
-812901 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1256093656 |
-185290915 |
-412756817 |
-305495335 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
484833482 |
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333207074 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
262592740 |
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129496066 |
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| 无形资产摊销 |
7511513 |
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3205112 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-28657465 |
-- |
12787 |
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| 固定资产报废损失 |
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-272075 |
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| 财务费用 |
52418305 |
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1413328 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-53775192 |
-- |
-8576520 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
30279412 |
-- |
-120085536 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-208557576 |
-- |
-240412218 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-142109033 |
-- |
75660426 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
472161646 |
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187067911 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1092289968 |
-- |
1935626807 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
2348383623 |
-- |
2348383623 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1256093656 |
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-412756817 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2406131 |
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660976 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2628223525 |
1958181023 |
1211532766 |
525442052 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
221979975 |
177243254 |
111630271 |
16000504 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1645000000 |
1542000000 |
1242000000 |
721000000 |
