现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114636509 |
65722646 |
36738507 |
161201140 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1202744108 |
823321070 |
361169977 |
1813166543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159817545 |
102983084 |
48721351 |
216082026 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
666030131 |
452454914 |
261983109 |
1086961906 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97099794 |
49925970 |
28668462 |
137428827 |
| 经营活动现金流出小计 |
1000406778 |
657813231 |
348343792 |
1522991850 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
202337330 |
165507839 |
12826185 |
290174693 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1608457500 |
610000000 |
315000000 |
1353000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
440018 |
419076 |
48076 |
9427810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1621894707 |
614116385 |
316789939 |
1376735664 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211445992 |
155070543 |
75619753 |
659902948 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2307145957 |
1508070543 |
655619753 |
1585102948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-685251250 |
-893954158 |
-338829814 |
-208367283 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
613815905 |
392852589 |
276007909 |
622400600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
616315905 |
392852589 |
276007909 |
706650600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
44420000 |
44420000 |
-- |
167685714 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
80611058 |
68725493 |
10168250 |
225465714 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
535704848 |
324127096 |
265839659 |
481184886 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-875446 |
768180 |
392833 |
1612478 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
51915482 |
-403551043 |
-59771138 |
564604773 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127889907 |
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214569367 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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106488174 |
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-2250813 |
| 无形资产摊销 |
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2358798 |
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2395072 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-144377 |
-- |
-8010314 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
810 |
-- |
492741 |
| 财务费用 |
-- |
11919993 |
-- |
2813253 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-5947582 |
-- |
-17603428 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21549699 |
-- |
130902149 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
45266980 |
-- |
-135197416 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-114812325 |
-- |
-45429543 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-48784693 |
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130567813 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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165507839 |
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290174693 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
468780954 |
-- |
872331998 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
872331998 |
-- |
307727225 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-403551043 |
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564604773 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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657054 |
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103354 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1076165243 |
746368234 |
314591067 |
1636374558 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
11942356 |
11230190 |
9840403 |
15590845 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1608457500 |
610000000 |
315000000 |
1353000000 |
