烟台氨纶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 证券代码:002254 证券简称:烟台氨纶 公告编号:2011-015 烟台氨纶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)隋胜强声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 2,334,368,016.86 2,268,127,483.17 2.92% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,777,220,994.58 1,709,436,635.77 3.97% 股本(股) 261,040,000.00 261,040,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.81 6.55 3.97% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 413,895,324.61 342,535,572.69 20.83% 归属于上市公司股东的净利润(元) 67,732,609.99 62,862,930.60 7.75% 经营活动产生的现金流量净额(元) -50,697,430.65 42,091,747.38 -220.45% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.19 0.26 -173.08% 基本每股收益(元/股) 0.26 0.24 8.33% 稀释每股收益(元/股) 0.26 0.24 8.33% 加权平均净资产收益率(%) 3.89% 3.97% -0.08% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.90% 3.97% -0.07% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -275,542.77 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 33,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 800.00 少数股东权益影响额 -170.63 所得税影响额 36,268.92 1 烟台氨纶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 合计 -205,644.48 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 23,338 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 6,826,301 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 4,699,954 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 2,914,312 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 2,299,417 人民币普通股 全国社保基金六零一组合 2,042,722 人民币普通股 孙洋 2,000,000 人民币普通股 东海证券-光大-东风 6 号集合资产管理计划 2,000,000 人民币普通股 交通银行-科瑞证券投资基金 1,899,768 人民币普通股 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 1,799,903 人民币普通股 中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金 1,741,693 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.应收帐款增加 131.26%,主要是由于出口增加,未到期信用证增加;同时,今年一季度国内氨纶行业相对较淡,为促进 销售赊销比重有所增加。 2.预付款项增加 53.23%,主要是由于公司产能扩大,进口原材料产生的预付货款及预付关税增加。 3.其他应收款减少 58.84%,主要原因是公司本季度收回应收海关保证金 102 万元。 4.在建工程增加 58.85%,主要原因是公司对位芳纶产业化和舒适氨纶工程进展顺利,工程项目支出增加。 5.应付职工薪酬减少 33.72%,主要原因是公司在年初发放去年末计提的绩效奖金。 6.应交税费减少 48.79%,主要原因是公司在本季度上交 2010 年所得税。 7.营业税金及附加减少 53.69%,主要原因是公司本季度应交增值税减少,按比例计提的税金附加相应减少。 8.销售费用增加 47.08%,主要原因是公司氨纶和芳纶销量增加,销售运费及出口佣金等相应增加。 9.管理费用增加 84.72%,主要原因是公司技术开发费投入增加,以及新增纳入合并子公司裕祥化工数据。 10.财务费用减少 83.47%,主要原因是公司利息收入及汇兑收益增加。 11.资产减值损失增加 278.55%,主要是公司应收账款增加,按规定计提的坏账准备相应增加。 12.购买商品接受劳务支付的现金增加 37.94%、经营活动现金流出小计增加 45.17%,主要原因是产量扩大采购量增加以 及原料价格上涨。 13.收到的税费返还增加,主要是由于公司收到的出口退税增加。 14.支付给职工以及为职工支付的现金增加 98.65%,主要原因是公司一季度支付上年绩效奖金。 15.支付的各项税费增加 85.95%,主要原因是公司一季度支付上年度所得税的金额增幅较大。 16.经营活动产生的现金流量净额同比减少 220.45%,主要是由于未到期的应收账款增加,同时,产量扩大采购量增加以 及原料价格上涨,购买商品接受劳务支付的现金增加。 17.收到的其他与投资有关的现金减少 100%、投资活动现金流入小计减少 99.21%、投资活动产生的现金流量净额减少 77.88%,主要是由于公司 2010 年一季度下属子公司收回 1000 万元委托贷款,本季度无此项收入。 2 烟台氨纶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 不适用 收购报告书或权益变动报 无 无 不适用 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用 烟台氨纶集团有限公司承诺:(1)自股票上 市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理 本次发行前持有的本公司股份,也不由发行人回 购该部分股份;(2)现时及将来均不会在中国境 内外任何地方,以任何形式从事与本公司的业务 有竞争或可能构成竞争的业务活动。 公司副总经理于李强先生、原董事朱敏英女 烟 台 氨 纶 集 团 有 限 士承诺:(1)本人所持本公司股份自公司股票上 公司、副总经理于李强先 市交易之日起 36 个月内不转让;(2)在本人任 发行时所作承诺 得到了有效履行 生、原董事朱敏英女士、职期间每年转让的股份不超过本人所持本公司 董事宫强先生 股份总数的 25%;(3)本人离职后半年内,不转 让所持有的本公司股份;(4)本人申报离任 6 个 月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售 本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数 的比例不超过 50%。 公司董事宫强先生承诺:本人所持本公司股 份自公司股票上市交易之日起 36 个月内不转 让。 (1)在本人任职期间每年转让的股份不超 过本人所持本公司股份总数的 25%;(2)本人离 公 司 董 事 陈 殿 欣 女 职后半年内,不转让所持有的本公司股份;(3) 其他承诺(含追加承诺) 得到了有效履行 士、董事宫强先生 本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交 易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持 有本公司股票总数的比例不超过 50%。 3 烟台氨纶股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计 2011 年 1-6 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% 2011 年 1-6 月净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅 0.00% ~~ 30.00% 幅度的预计范围 度为: 2010 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 142,336,042.28 受纺织主原料价格剧烈波动影响,下游纺织企业对氨纶产品的需求受到抑制,销售价格和销 业绩变动的原因说明 量同比有所降低;同时,受原油价格上涨影响,氨纶主要原料价格同比升幅较大。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 烟台氨纶股份有限公司 董 事 长 : 孙 茂 健 二○一一年四月二十六日 4