烟台泰和新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
证券代码：002254 证券简称：泰和新材 公告编号：2011-029
烟台泰和新材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
宋西全 董事 出差 宫强
马千里 董事 出差 孙茂健
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 2,128,324,279.49 2,268,127,483.17 -6.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,630,874,792.74 1,709,436,635.77 -4.60%
股本（股） 391,560,000.00 261,040,000.00 50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.17 6.55 -36.34%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 411,999,091.74 6.06% 1,202,832,392.04 9.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,532,871.08 -74.65% 130,270,156.97 -30.64%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -54,412,558.66 -147.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -0.14 -131.82%
股）
基本每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.33 -31.25%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -75.00% 0.33 -31.25%
加权平均净资产收益率（%） 0.71% -2.10 个百分点 7.64% -4.01 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.70% -2.07 个百分点 7.63% -3.97 个百分点
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -457,488.86
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
607,100.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
其他符合非经常性损益定义的损益项目 137,907.38
所得税影响额 -42,096.85
少数股东权益影响额 -21,078.77
合计 224,342.90 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 31,939
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
烟台氨纶集团有限公司 151,320,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券
10,049,921 人民币普通股
投资基金
全国社保基金一零九组合 7,034,600 人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投
4,275,802 人民币普通股
资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 3,998,942 人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券
3,553,806 人民币普通股
投资基金
全国社保基金六零一组合 3,288,936 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
3,121,016 人民币普通股
数基金
孙洋 3,000,000 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 2,969,652 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金较年初减少 72.43%，主要原因是实施上年度利润分配方案、工程项目较多、原材料及动力价格上涨。
2.应收账款较年初增加 156.59%，主要原因是芳纶出口增多、收到的信用证数量增加，同时氨纶市场比较低迷。
3.预付款较年初增加 57.46%，主要是由于新增采购蒸汽支付的预付款。
4.其他应收款较年初增加 381.86%，主要是子公司裕祥公司为解决未结案诉讼，向法院缴纳的履行判决保证金。
5 长期股权投资较年初增加 2760 万元，原因是本期公司入股烟台美士达特种纸业股份有限公司。
6.工程物资较年初增加 439.25%，主要原因是公司年内工程项目较多，正常储备的工程物资增加。
7.预收款项较年初减少 37.82%，主要是随着氨纶市场竞争环境的变化，采用预收款结算的销售比例下降。
8.应付职工薪酬较年初减少 47.16%，主要原因是本期支付上年度绩效奖金。
9.应交税费较年初减少 72.98%，主要是由于本期缴纳上年度所得税；本期效益下降，实现税金减少。
10.递延所得税负债较年初增加 69.78%，主要是合并报表层面确认的子公司资产评估增值产生的递延所得税负债增加。
11.实收资本较年初增加 50%，原因是报告期内公司实施 10 转 5 的资本公积转增股本方案。
12.7-9 月、1-9 月营业税金及附加同比分别减少 84.61%和 78.62%，主要原因是公司固定资产抵扣税金较多，应交增值税减少
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因而计提的营业税金及附加大幅下降。
13.7-9 月、1-9 月财务费用同比分别增加 190.75%和 78.27%，主要原因是货币资金减少、利息收入下降；人民币升值，汇兑损
失有所增加。
14.报告期内，公司氨纶、芳纶销量和实现的收入同比均有增长，但 7-9 月和 1-9 月营业利润、利润总额、净利润、归属于母
公司所有者的净利润同比分别减少 83.47%和 34.71%、83.40%和 34.84%、80.37%和 32.90%、74.65%和 30.64%，主要原因是
氨纶价格同比降幅较大，主要原材料价格上涨，产品销量的增长不能弥补原材料涨价和产品降价所带来的利润损失。
15.7-9 月、1-9 月所得税费用同比分别下降 93.07%和 43.37%，主要原因是氨纶降价导致盈利减少。
16.1-9 月收到的税费返还同比增加，主要是由于公司固定资产投资和产品出口增加，收到的增值税出口退税增加。
17.1-9 月收到其他与经营活动有关的现金同比增加 93.54%，主要是由于收回参股美士达公司的竞标押金以及本年新增合并子
公司裕祥公司数据。
18.1-9 月支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 43.59%，主要是由于本期支付上年度的绩效奖金增加。
19.1-9 月支付的各项税费增加 59.55%，主要原因是本年缴纳的上年度所得税金额较大。
20.1-9 月支付的其他与经营活动有关的现金增加 42.56%，主要是由于本期以现金支付的运费等期间费用增加以及本年新增合
并子公司裕祥公司数据。
21.1-9 月经营活动产生的现金流量净额同比减少 147.06%，主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金增加。
22.1-9 月收到其他与投资活动有关的现金同比减少 1000 万元、投资活动现金流入小计同比减少 98.29%，原因是上年同期子公
司收回委托贷款。
23.1-9 月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加 54.62%，主要是由于本期工程建设支出较多。
24.1-9 月投资支付的现金同比增加 315.48%，原因是本期公司入股烟台美士达特种纸业股份有限公司。
25.1-9 月投资活动现金流出小计同比增加 71%，投资活动产生的现金流量净额同比下降 89.38%，主要是由于本期工程建设支
出较多和入股烟台美士达特种纸业股份有限公司。
26.1-9 月收到其他与筹资活动有关的现金、筹资活动现金流入小计同比减少 98.11%，主要是由于本期收到的专项应付款同比
减少。
27.1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金以及筹资活动现金流出小计同比增加 32.43%，主要原因是本期实施了 2010
年度的分配方案。
28.汇率变动对现金及现金等价物的影响绝对数增加 30.21%，主要是由于出口增加的同时，外币贬值汇兑损失增大所致。
29.现金及现金等价物净增加额同比下降 448.20%、期末现金及现金等价物余额同比下降 72.09%，主要原因是受主要原材料、
燃动力价格上涨影响，支付的现金增多；由于工程项目较多，支付的工程款金额较大；本期实施了上年度的利润分配方案，
支付的现金增多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2011 年 9 月，公司名称由烟台氨纶股份有限公司变更为烟台泰和新材料股份有限公司，公司证券简称由“烟台氨纶”变更为
“泰和新材”，证券代码保持不变；公司控股股东名称由烟台氨纶集团有限公司变更为烟台泰和新材集团有限公司。
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
烟台氨纶集团有限公司承诺：（1）自股票上市之日
起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行
前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股
份； 2）现时及将来均不会在中国境内外任何地方，
以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构
成竞争的业务活动。
烟台氨纶集团
公司副总经理于李强先生、原董事朱敏英女士承
有限公司、副总
诺：（1）本人所持本公司股份自公司股票上市交易
经理于李强先
发行时所作承诺 之日起 36 个月内不转让；（2）在本人任职期间每 得到了有效履行
生、原董事朱敏
年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的
英女士、董事宫
25%；（3）本人离职后半年内，不转让所持有的本
强先生
公司股份；（4）本人申报离任 6 个月后的 12 个月
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量
占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
公司董事宫强先生承诺：本人所持本公司股份自公
司股票上市交易之日起 36 个月内不转让。
（1）在本人任职期间每年转让的股份不超过本人
所持本公司股份总数的 25%；（2）本人离职后半年
公司董事陈殿
内，不转让所持有的本公司股份；（3）本人申报离
其他承诺（含追加承诺） 欣女士、董事宫 得到了有效履行
任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易
强先生
出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总
数的比例不超过 50%。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
30.00% ～～ 50.00%
度的预计范围 为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 256,022,089.64
受宏观经济环境影响，下游纺织行业需求不振，国内氨纶行业产能过剩的问题日益凸现，氨纶
业绩变动的原因说明
丝价格持续低迷，盈利空间大幅压缩，导致公司净利润同比降幅较大。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 11 日 本公司 实地调研 财富证券有限责任公司李涛 行业及经营现状
2011 年 07 月 12 日 本公司 实地调研 方正证券股份有限公司许忠海 行业及经营现状
2011 年 07 月 15 日 本公司 实地调研 鹏华基金管理有限公司郑川江 行业及经营现状
2011 年 08 月 18 日 本公司 实地调研 中信证券股份有限公司张樨樨 行业及经营现状
2011 年 08 月 26 日 本公司 实地调研 中国国际金融有限公司曾庆飞 行业及经营现状
2011 年 08 月 26 日 本公司 实地调研 泰达宏利基金管理有限公司吴俊峰 行业及经营现状
2011 年 08 月 26 日 本公司 实地调研 泰达宏利基金管理有限公司陈少平 行业及经营现状
2011 年 09 月 16 日 本公司 实地调研 兴业证券股份有限公司廖辰轩 行业及经营现状
2011 年 09 月 16 日 本公司 实地调研 兴业证券股份有限公司卓佳亮 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 海通证券股份有限公司曹小飞 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 海通证券股份有限公司张孝达 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 中山证券股份有限公司顾锐 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 诺德基金管理有限公司郝旭东 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 上海名禹资产管理有限公司王永明 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 海通证券股份有限公司易团辉 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 申银万国证券股份有限公司赵志海 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 国投瑞银基金管理有限公司朱红裕 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 安邦资产管理有限责任公司方伟宁 行业及经营现状
2011 年 09 月 26 日 本公司 实地调研 诺安基金管理有限公司吕磊 行业及经营现状
2011 年 09 月 27 日 本公司 实地调研 北京金河谷投资管理有限公司何仙君 行业及经营现状
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 长 ： 孙 茂 健
二○一一年十月二十日
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