烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 2,302,313,372.26 2,305,974,525.93 -0.16%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,652,566,134.11 1,647,364,175.82 0.32%
总股本（股） 391,560,000.00 391,560,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.22 4.21 0.24%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 356,689,561.06 413,895,324.61 -13.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,116,815.03 67,732,609.99 -92.45%
经营活动产生的现金流量净额（元） 44,640,070.13 -50,697,430.65 188.05%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.11 -0.19 157.89%
基本每股收益（元/股） 0.01 0.17 -94.12%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.17 -94.12%
加权平均净资产收益率（%） 0.31% 3.89% -3.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.28% 3.90% -3.62%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
627,750.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 303,333.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,754.83
所得税影响额 -220,676.21
少数股东权益影响额 -190,190.00
合计 559,971.95 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,495
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
烟台泰和新材集团有限公司 151,957,866 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 9,300,000 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 4,208,942 人民币普通股
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 3,993,047 人民币普通股
中国工商银行－申万菱信新经济混合型证券投资基金 3,604,081 人民币普通股
杭宝年 3,368,496 人民币普通股
孙洋 3,000,000 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 2,969,652 人民币普通股
中国银行－易方达中小盘股票型证券投资基金 2,399,521 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 2,376,125 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收账款期末余额比期初余额增加了 170.06%，主要原因是本期加大市场开拓力度，氨纶销量增加，当年新增部分应
收账款未到约定付款期所致。
2、工程物资期末余额比期初余额减少 99.66%，主要原因是随着工程进度的推进，工程物资领用增加。
3、短期借款期末余额比期初余额减少 75.34%，主要原因是本期偿还短期借款。
4、预收款项期末余额比期初余额增加 93.33%，主要原因是部分差异化产品需求增加，预收货款增加。
5、应交税费期末余额比期初余额减少 5202.25%，主要是因为当期增值税进项税留抵额增加。
6、营业税金及附加期末余额比期初余额减少 78.08%，主要是因为当期应交增值税减少，相应的税金及附加减少。
7、财务费用同比增加 90.39%，主要是本期利息收入减少。
8、资产减值损失减少 62.63%，主要原因是当期补提的坏账准备减少。
9、营业利润下降 94.55%，主要原因为氨纶产品价格较去年同期大幅下降。
10、所得税下降 89.29%，主要原因为氨纶盈利空间大幅下降，实现税金减少。
11、净利润和少数股东损益分别下降 94.57%和 121.10%，主要原因为受国内外经济环境影响，氨纶市场供大于求，产品
价格大幅下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变 烟台泰和新材集
在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。 得到了有效履行
动报告书中所作承诺 团有限公司
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
烟台泰和新材集团有限公司承诺：现时及将来均不会在中国境
内外任何地方，以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成
竞争的业务活动。
烟台泰和新材集
团有限公司 公司副总经理于李强先生承诺：（1）在本人任职期间每年转让
的股份不超过本人所持本公司股份总数的 25%；（2）本人离职后半
副总经理于李强
发行时所作承诺 年内，不转让所持有的本公司股份；（3）本人申报离任 6 个月后的 得到了有效履行
先生
12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所
原 董 事 朱 敏 英 女 持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
士
公司原董事朱敏英女士承诺：本人申报离任 6 个月后的 12 个
月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有
本公司股票总数的比例不超过 50%。
董事陈殿欣女士、 公司董事陈殿欣女士、宫强先生、原董事辛宏先生承诺：本人
其他承诺（含追加承
宫强先生、原董事 申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公 得到了有效履行
诺）
辛宏先生 司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
2012 年 1-6 月净利润同比变 为： 80.00% ～～ 95.00%
动幅度的预计范围
公司预计，2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比下降 80-95%。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 118,737,285.89
业绩变动的原因说明 氨纶价格同比下降，成本同比上升。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
及提供的资料
2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司胡彧 行业及经营现状
2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司阳宜洋 行业及经营现状
2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 国泰君安证券股份有限公司胡珏 行业及经营现状
2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 诺安基金管理有限公司徐程惠 行业及经营现状
2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 天弘基金管理有限公司于洋 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司刘曦 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 博时基金管理有限公司欧阳凡 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 博时基金管理有限公司董良泓 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司刘彬 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 中银国际证券有限责任公司倪晓曼 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 中银国际证券有限责任公司王喆 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 海富通基金管理有限公司宋争林 行业及经营现状
2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 兴业全球基金管理有限公司朱璘 行业及经营现状
2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 光大保德信基金管理有限公司陈南荣 行业及经营现状
2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 瑞银证券有限责任公司陆建巍 行业及经营现状
2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司范鹏伟 行业及经营现状
2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司李人望 行业及经营现状
2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 建信基金管理公司黄哲 行业及经营现状
2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 华泰柏瑞基金管理有限公司王潇岸 行业及经营现状
2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司梁博 行业及经营现状
2012 年 02 月 09 日 本公司 实地调研 机构 汇丰晋信基金管理有限公司郑屹 行业及经营现状
2012 年 02 月 09 日 本公司 实地调研 机构 新理益集团有限公司宋华峰 行业及经营现状
2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司高峥 行业及经营现状
2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司尹回 行业及经营现状
2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 JF 资产管理有限公司梁碧娴（Lilian Leung） 行业及经营现状
2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 JF 资产管理有限公司 Jacob Kim 行业及经营现状
2012 年 02 月 17 日 本公司 实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有限公司赵晓东 行业及经营现状
2012 年 02 月 17 日 本公司 实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有限公司张琼刚 行业及经营现状
2012 年 02 月 22 日 本公司 实地调研 机构 中投证券梁皓 行业及经营现状
2012 年 03 月 14 日 本公司 实地调研 机构 宏源证券股份有限公司张延明 行业及经营现状
2012 年 03 月 14 日 本公司 实地调研 机构 中国民族证券有限责任公司于娃丽 行业及经营现状
2012 年 03 月 16 日 本公司 实地调研 机构 广发证券股份有限公司程振江 行业及经营现状
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 96,901,893.15 78,340,884.94 128,782,393.03 101,260,642.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 0.00
应收票据 252,141,612.46 164,842,455.13 292,081,657.96 163,792,019.22
应收账款 100,537,457.44 100,535,157.44 37,227,164.50 37,227,164.50
预付款项 16,119,893.78 13,311,120.27 14,410,655.87 13,542,326.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 0.00
应收股利 0.00
其他应收款 7,740,503.61 2,900,680.17 7,394,632.15 2,612,215.74
买入返售金融资产
存货 265,514,833.38 223,377,542.04 295,729,592.87 246,965,895.30
一年内到期的非流动资产 0.00
其他流动资产
流动资产合计 738,956,193.82 583,307,839.99 775,626,096.38 565,400,263.79
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 0.00
持有至到期投资 0.00
长期应收款 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00
长期股权投资 27,484,865.26 155,433,830.26 27,374,017.91 155,322,982.91
投资性房地产 11,922,929.34 11,922,929.34 12,089,459.97 12,089,459.97
固定资产 1,051,817,712.31 931,468,440.96 1,079,923,076.21 953,532,335.46
在建工程 404,671,938.27 394,290,649.31 342,435,162.03 332,872,176.85
工程物资 778.36 778.36 226,592.12 226,592.12
固定资产清理 16,623.60 16,623.60 0.00
生产性生物资产 0.00
油气资产 0.00
无形资产 50,903,598.51 37,485,343.79 51,263,966.28 37,764,983.30
开发支出 0.00
商誉 0.00
长期待摊费用 0.00
5
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递延所得税资产 6,538,732.79 2,445,489.70 7,036,155.03 2,445,489.70
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 1,563,357,178.44 1,533,064,085.32 1,530,348,429.55 1,494,254,020.31
资产总计 2,302,313,372.26 2,116,371,925.31 2,305,974,525.93 2,059,654,284.10
流动负债：
短期借款 6,140,961.00 6,140,961.00 24,902,778.04 24,902,778.04
向中央银行借款 0.00
吸收存款及同业存放 0.00
拆入资金 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 16,174,628.00 2,974,628.00 19,834,628.00 2,974,628.00
应付账款 378,896,911.75 392,997,753.74 368,218,264.82 326,221,781.07
预收款项 30,910,616.21 30,894,497.81 15,988,609.47 15,972,491.07
卖出回购金融资产款 0.00
应付手续费及佣金 0.00
应付职工薪酬 13,098,018.83 12,473,463.56 12,663,516.77 12,097,270.54
应交税费 -10,295,381.26 -7,331,544.77 -194,170.02 4,618,629.68
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 4,540,506.38 4,104,950.28 5,076,188.33 4,742,025.12
应付分保账款 0.00
保险合同准备金 0.00
代理买卖证券款 0.00
代理承销证券款 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 1,100,000.00 500,000.00 1,450,000.00 850,000.00
流动负债合计 440,566,260.91 442,754,709.62 447,939,815.41 392,379,603.52
非流动负债：
长期借款 0.00
应付债券 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 52,124,000.00 52,124,000.00 52,124,000.00 52,124,000.00
预计负债 1,354,966.20 1,354,966.20 0.00
递延所得税负债 1,277,634.04 1,289,137.72 0.00
其他非流动负债 2,875,000.00 2,875,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动负债合计 57,631,600.24 54,999,000.00 57,768,103.92 55,124,000.00
负债合计 498,197,861.15 497,753,709.62 505,707,919.33 447,503,603.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 391,560,000.00 391,560,000.00 391,560,000.00 391,560,000.00
资本公积 407,847,816.05 407,847,816.05 407,847,816.05 407,847,816.05
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 502,190.00 417,046.74 0.00
盈余公积 262,277,283.92 257,027,219.99 262,277,283.92 257,027,219.99
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一般风险准备 0.00
未分配利润 590,378,844.14 562,183,179.65 585,262,029.11 555,715,644.54
外币报表折算差额 0.00
归属于母公司所有者权益合计 1,652,566,134.11 1,618,618,215.69 1,647,364,175.82 1,612,150,680.58
少数股东权益 151,549,377.00 152,902,430.78
所有者权益合计 1,804,115,511.11 1,618,618,215.69 1,800,266,606.60 1,612,150,680.58
负债和所有者权益总计 2,302,313,372.26 2,116,371,925.31 2,305,974,525.93 2,059,654,284.10
4.2 利润表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 356,689,561.06 392,597,055.97 413,895,324.61 438,714,171.73
其中：营业收入 356,689,561.06 392,597,055.97 413,895,324.61 438,714,171.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 352,375,887.19 386,089,672.39 327,207,413.95 366,731,311.01
其中：营业成本 321,168,209.80 356,880,654.92 286,736,499.62 328,594,593.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 124,412.46 567,539.29 74,751.60
销售费用 5,413,217.02 5,410,750.37 6,279,410.60 6,094,642.66
管理费用 24,655,020.25 22,646,526.82 32,259,995.25 29,966,582.32
财务费用 -174,814.79 -38,102.17 -1,819,896.70 -1,183,124.92
资产减值损失 1,189,842.45 1,189,842.45 3,183,865.89 3,183,865.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
414,180.68 110,847.35
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
4,727,854.55 6,618,230.93 86,687,910.66 71,982,860.72
填列）
加：营业外收入 667,504.83 515,504.83 240,054.96 239,754.96
减：营业外支出 481,797.73 481,797.73
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其中：非流动资产处置损失 481,797.73 481,797.73
四、利润总额（亏损总额以“-”
5,395,359.38 7,133,735.76 86,446,167.89 71,740,817.95
号填列）
减：所得税费用 1,423,006.32 666,200.65 13,288,489.68 10,049,922.18
五、净利润（净亏损以“-”号
3,972,353.06 6,467,535.11 73,157,678.21 61,690,895.77
填列）
归属于母公司所有者的净
5,116,815.03 6,467,535.11 67,732,609.99 61,690,895.77
利润
少数股东损益 -1,144,461.97 5,425,068.22
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.17
（二）稀释每股收益 0.01 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,972,353.06 6,467,535.11 73,157,678.21 61,690,895.77
归属于母公司所有者的综
5,116,815.03 6,467,535.11 67,732,609.99 61,690,895.77
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-1,144,461.97 5,425,068.22
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
270,192,481.94 223,084,016.93 264,149,597.32 245,654,438.74
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,751,811.56 8,751,811.56 11,971,215.05 11,971,215.05
收到其他与经营活动有关
-2,075,208.27 4,463,161.23 1,899,928.63 9,408,117.13
的现金
8
烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 276,869,085.23 236,298,989.72 278,020,741.00 267,033,770.92
购买商品、接受劳务支付的
188,112,545.37 136,107,805.86 254,547,365.79 249,064,566.35
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
20,083,007.04 17,380,356.52 25,101,701.20 22,418,402.32
付的现金
支付的各项税费 18,105,371.51 16,957,545.08 39,873,481.07 31,343,961.08
支付其他与经营活动有关
5,928,091.18 12,389,756.80 9,195,623.59 10,737,396.74
的现金
经营活动现金流出小计 232,229,015.10 182,835,464.26 328,718,171.65 313,564,326.49
经营活动产生的现金
44,640,070.13 53,463,525.46 -50,697,430.65 -46,530,555.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 303,333.33
处置固定资产、无形资产和
79,683.00 79,683.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 303,333.33 79,683.00 79,683.00
购建固定资产、无形资产和
26,260,446.50 25,820,056.04 39,871,771.74 39,338,256.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 26,260,446.50 25,820,056.04 39,871,771.74 43,338,256.95
投资活动产生的现金
-25,957,113.17 -25,820,056.04 -39,792,088.74 -43,258,573.95
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
9
烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
50,568,363.95 50,568,363.95
的现金
筹资活动现金流出小计 50,568,363.95 50,568,363.95
筹资活动产生的现金
-50,568,363.95 -50,568,363.95
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
4,907.11 5,137.34 5,893.75 6,022.41
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,880,499.88 -22,919,757.19 -90,483,625.64 -89,783,107.11
加：期初现金及现金等价物
128,782,393.03 101,260,642.13 527,058,447.24 415,405,310.97
余额
六、期末现金及现金等价物余额 96,901,893.15 78,340,884.94 436,574,821.60 325,622,203.86
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
烟台泰和 新材料股份有限公 司
董 事 长 ： 孙 茂 健
二○一二年四月二十四日
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