烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 证券代码:002254 证券简称:泰和新材 公告编号:2012-010 烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 资产总额(元) 2,302,313,372.26 2,305,974,525.93 -0.16% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,652,566,134.11 1,647,364,175.82 0.32% 总股本(股) 391,560,000.00 391,560,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 4.22 4.21 0.24% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 356,689,561.06 413,895,324.61 -13.82% 归属于上市公司股东的净利润(元) 5,116,815.03 67,732,609.99 -92.45% 经营活动产生的现金流量净额(元) 44,640,070.13 -50,697,430.65 188.05% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.11 -0.19 157.89% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.17 -94.12% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.17 -94.12% 加权平均净资产收益率(%) 0.31% 3.89% -3.58% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.28% 3.90% -3.62% 率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注(如适用) 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 627,750.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 303,333.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,754.83 所得税影响额 -220,676.21 1 烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 少数股东权益影响额 -190,190.00 合计 559,971.95 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 35,495 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 烟台泰和新材集团有限公司 151,957,866 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 9,300,000 人民币普通股 中国银行-易方达积极成长证券投资基金 4,208,942 人民币普通股 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 3,993,047 人民币普通股 中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 3,604,081 人民币普通股 杭宝年 3,368,496 人民币普通股 孙洋 3,000,000 人民币普通股 交通银行-科瑞证券投资基金 2,969,652 人民币普通股 中国银行-易方达中小盘股票型证券投资基金 2,399,521 人民币普通股 中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金 2,376,125 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收账款期末余额比期初余额增加了 170.06%,主要原因是本期加大市场开拓力度,氨纶销量增加,当年新增部分应 收账款未到约定付款期所致。 2、工程物资期末余额比期初余额减少 99.66%,主要原因是随着工程进度的推进,工程物资领用增加。 3、短期借款期末余额比期初余额减少 75.34%,主要原因是本期偿还短期借款。 4、预收款项期末余额比期初余额增加 93.33%,主要原因是部分差异化产品需求增加,预收货款增加。 5、应交税费期末余额比期初余额减少 5202.25%,主要是因为当期增值税进项税留抵额增加。 6、营业税金及附加期末余额比期初余额减少 78.08%,主要是因为当期应交增值税减少,相应的税金及附加减少。 7、财务费用同比增加 90.39%,主要是本期利息收入减少。 8、资产减值损失减少 62.63%,主要原因是当期补提的坏账准备减少。 9、营业利润下降 94.55%,主要原因为氨纶产品价格较去年同期大幅下降。 10、所得税下降 89.29%,主要原因为氨纶盈利空间大幅下降,实现税金减少。 11、净利润和少数股东损益分别下降 94.57%和 121.10%,主要原因为受国内外经济环境影响,氨纶市场供大于求,产品 价格大幅下降。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2 烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变 烟台泰和新材集 在增持期间及法定期限内将不减持所持有的本公司股份。 得到了有效履行 动报告书中所作承诺 团有限公司 重大资产重组时所作 无 无 无 承诺 烟台泰和新材集团有限公司承诺:现时及将来均不会在中国境 内外任何地方,以任何形式从事与本公司的业务有竞争或可能构成 竞争的业务活动。 烟台泰和新材集 团有限公司 公司副总经理于李强先生承诺:(1)在本人任职期间每年转让 的股份不超过本人所持本公司股份总数的 25%;(2)本人离职后半 副总经理于李强 发行时所作承诺 年内,不转让所持有的本公司股份;(3)本人申报离任 6 个月后的 得到了有效履行 先生 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所 原 董 事 朱 敏 英 女 持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 士 公司原董事朱敏英女士承诺:本人申报离任 6 个月后的 12 个 月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有 本公司股票总数的比例不超过 50%。 董事陈殿欣女士、 公司董事陈殿欣女士、宫强先生、原董事辛宏先生承诺:本人 其他承诺(含追加承 宫强先生、原董事 申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公 得到了有效履行 诺) 辛宏先生 司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计 2012 年 1-6 月预计的经营业 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上 绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度 2012 年 1-6 月净利润同比变 为: 80.00% ~~ 95.00% 动幅度的预计范围 公司预计,2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润同比下降 80-95%。 2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 118,737,285.89 业绩变动的原因说明 氨纶价格同比下降,成本同比上升。 3 烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 及提供的资料 2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司胡彧 行业及经营现状 2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 中信建投证券股份有限公司阳宜洋 行业及经营现状 2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 国泰君安证券股份有限公司胡珏 行业及经营现状 2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 诺安基金管理有限公司徐程惠 行业及经营现状 2012 年 01 月 05 日 本公司 实地调研 机构 天弘基金管理有限公司于洋 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 兴业证券股份有限公司刘曦 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 博时基金管理有限公司欧阳凡 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 博时基金管理有限公司董良泓 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 海通证券股份有限公司刘彬 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 中银国际证券有限责任公司倪晓曼 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 中银国际证券有限责任公司王喆 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 海富通基金管理有限公司宋争林 行业及经营现状 2012 年 01 月 13 日 本公司 实地调研 机构 兴业全球基金管理有限公司朱璘 行业及经营现状 2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 光大保德信基金管理有限公司陈南荣 行业及经营现状 2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 瑞银证券有限责任公司陆建巍 行业及经营现状 2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司范鹏伟 行业及经营现状 2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 华夏基金管理有限公司李人望 行业及经营现状 2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 建信基金管理公司黄哲 行业及经营现状 2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 华泰柏瑞基金管理有限公司王潇岸 行业及经营现状 2012 年 02 月 01 日 本公司 实地调研 机构 东兴证券股份有限公司梁博 行业及经营现状 2012 年 02 月 09 日 本公司 实地调研 机构 汇丰晋信基金管理有限公司郑屹 行业及经营现状 2012 年 02 月 09 日 本公司 实地调研 机构 新理益集团有限公司宋华峰 行业及经营现状 2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司高峥 行业及经营现状 2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 中国国际金融有限公司尹回 行业及经营现状 2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 JF 资产管理有限公司梁碧娴(Lilian Leung)行业及经营现状 2012 年 02 月 14 日 本公司 实地调研 机构 JF 资产管理有限公司 Jacob Kim 行业及经营现状 2012 年 02 月 17 日 本公司 实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有限公司赵晓东 行业及经营现状 2012 年 02 月 17 日 本公司 实地调研 机构 国海富兰克林基金管理有限公司张琼刚 行业及经营现状 2012 年 02 月 22 日 本公司 实地调研 机构 中投证券梁皓 行业及经营现状 2012 年 03 月 14 日 本公司 实地调研 机构 宏源证券股份有限公司张延明 行业及经营现状 2012 年 03 月 14 日 本公司 实地调研 机构 中国民族证券有限责任公司于娃丽 行业及经营现状 2012 年 03 月 16 日 本公司 实地调研 机构 广发证券股份有限公司程振江 行业及经营现状 4 烟台泰和新材料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 烟台泰和 新材料股份有限公 司 董 事 长 : 孙 茂 健 二○一二年四月二十四日 5