烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
夏延致 独立董事 个人工作原因 付若勤
陈殿欣 董事 出差 纪纯
公司负责人孙茂健、主管会计工作负责人宋西全及会计机构负责人(会计主管人员)顾裕梅声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,297,687,875.83 2,194,475,589.92 4.70%
归属于上市公司股东的净资产
1,653,914,126.66 1,593,832,280.35 3.77%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 465,303,652.68 19.71% 1,323,644,721.95 15.92%
归属于上市公司股东的净利润
21,583,013.05 132.75% 59,740,133.12 48.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,957,794.75 210.75% 56,118,633.84 82.8%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 31,748,888.43 -72.96%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 100% 0.12 50%
稀释每股收益（元/股） 0.04 100% 0.12 50%
加权平均净资产收益率（%） 1.31% 0.70 个百分点 3.68% 1.23 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 46,415.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,456,151.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益 883,333.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 347,148.21
减：所得税影响额 800,395.76
少数股东权益影响额（税后） 311,153.44
合计 3,621,499.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 31,692
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
烟台泰和新材集团有限公司 国有法人 39.31% 200,085,677 0 冻结 12,979,200
交通银行－华安策略优选股
其他 1.98% 10,054,052 0
票型证券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡
其他 1.57% 8,000,005 0
增长股票型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘
其他 1.28% 6,500,884 0
成长股票型证券投资基金
科威特政府投资局 境外法人 0.97% 4,924,743 0
中国平安财产保险股份有限
其他 0.96% 4,899,912 0
公司－传统－普通保险产品
杭宝年 境内自然人 0.85% 4,328,191 0
中国平安人寿保险股份有限
其他 0.79% 4,006,173 0
公司－万能－个险万能
孙洋 境内自然人 0.77% 3,900,000 0
中国工商银行-汇添富价值精
其他 0.75% 3,813,789 0
选股票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
烟台泰和新材集团有限公司 200,085,677 人民币普通股 200,085,677
交通银行－华安策略优选股票型证
10,054,052 人民币普通股 10,054,052
券投资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股
8,000,005 人民币普通股 8,000,005
票型证券投资基金
中国工商银行－华安中小盘成长股
6,500,884 人民币普通股 6,500,884
票型证券投资基金
科威特政府投资局 4,924,743 人民币普通股 4,924,743
4
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中国平安财产保险股份有限公司－
4,899,912 人民币普通股 4,899,912
传统－普通保险产品
杭宝年 4,328,191 人民币普通股 4,328,191
中国平安人寿保险股份有限公司－
4,006,173 人民币普通股 4,006,173
万能－个险万能
孙洋 3,900,000 人民币普通股 3,900,000
中国工商银行-汇添富价值精选股票
3,813,789 人民币普通股 3,813,789
型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股
明 东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、应收票据较期初增加71.51%，主要原因是本期销售收到的应收票据增加。
2、应收账款较期初增加31.39%，主要原因是本期销量增加。
3、短期借款较期初增加812.30%，主要原因是本期新增短期借款。
4、应付票据较期初减少42.02%，主要原因是本期开具承兑汇票减少。
5、预收款项较期初余额增加216.87%，主要原因是销量增加，预收货款增加。
6、应付职工薪酬较期初增加122.36%，主要原因是本期预提绩效薪金。
7、应交税费较期初余额增加2640.41%，主要是因为本期盈利增加，应交增值税和企业所得税增加。
8、其他应付款期末余额比期初余额增加80.34%，主要原因是集团向本公司提供财务资助。
9、其他非流动负债期末余额比期初余额增加56.59%，主要是因为本期收到财政拨款。
10、股本较期初增加30.00%，主要原因是本期实施资本公积转增股本方案。
11、1-9月营业税金及附加同比增加582.08%，主要原因是本期氨纶提价，应交增值税计提税金增加。
12、1-9月销售费用同比增加50.52%，主要原因是本期销量增加，运费和装卸费增加。
13、与上年同期相比，1-9月营业利润增加97.33%、利润总额增加64.60%、净利润增加68.78%，归属与
母公司股东的净利润增加48.16%，主要原因是氨纶产品销量和价格较去年同期增加，实现的盈利增加。
14、收到的税费返还同比减少92.15%，主要原因是受增值税留抵变化影响。
15、收到其他与经营活动有关的现金同比减少32.08%，主要原因是本期收到的政府补助减少。
16、支付的各项税费同比增加54.85%，主要是本期缴纳的增值税增加。
17、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少99.30%，主要原因是上期出售
部分房产和土地。
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少62.78%，主要原因本期固定资产投
入较去年同期减少。
19、投资支付的现金增加1735.6万元，主要原因本期新增委托贷款和国债逆回购。
20、取得借款所收到的现金同比增加56.81%，主要原因是本期公司借款增加。
21、偿还债务支付的现金同比减少68.19%，主要原因是本期需偿还的到期债务减少。
22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少92.36%，主要原因是本期公司分红金额减少。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报 烟台泰和新材集 在增持期间及法定期限内将 2011 年 12 月 07 增持结束后 6 个 得到了有效履
告书中所作承诺 团有限公司 不减持所持有的本公司股份。 日 月内 行
资产重组时所作承诺
现时及将来均不会在中国境
首次公开发行或再融资时 烟台泰和新材集 2007 年 02 月 28 得到了有效履
内外任何地方，以任何形式从 长期
所作承诺 团有限公司 日 行
事与本公司的业务有竞争或
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可能构成竞争的业务活动。
其他对公司中小股东所作
承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及
无
下一步计划（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
79.99% 至 124.98%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
8,000 至 10,000
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,444.78
业绩变动的原因说明 氨纶市场回暖，销售价格和销售数量有所增加。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,153,177.86 80,129,366.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,961,563.02 292,091,089.81
应收账款 91,849,535.44 69,906,696.79
预付款项 11,361,664.93 10,269,560.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,311,885.00 16,521,983.71
买入返售金融资产
存货 263,849,216.03 292,074,204.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,356,000.00
流动资产合计 967,843,042.28 760,992,901.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 10,000,000.00
长期股权投资 28,129,796.88 26,955,385.83
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投资性房地产 566,958.51 617,327.47
固定资产 1,060,185,647.21 1,134,610,696.18
在建工程 177,348,042.50 213,702,784.97
工程物资 402,191.28 1,233,200.93
固定资产清理 53,371.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,017,077.50 48,075,999.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 79,811.36 159,622.64
递延所得税资产 6,061,936.90 8,127,670.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,329,844,833.55 1,433,482,688.56
资产总计 2,297,687,875.83 2,194,475,589.92
流动负债：
短期借款 15,383,164.80 1,686,189.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 23,101,906.31 39,847,360.84
应付账款 293,686,289.36 311,197,695.22
预收款项 32,889,367.08 10,379,428.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,620,794.76 8,823,832.51
应交税费 10,950,667.13 399,599.79
应付利息
应付股利 1,100,000.00
其他应付款 23,815,992.55 13,206,245.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,291,666.64 1,706,250.00
流动负债合计 421,839,848.63 387,246,601.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 60,124,000.00 60,124,000.00
预计负债 1,339,966.20 1,339,966.20
递延所得税负债 1,205,608.51 1,243,123.01
其他非流动负债 17,097,969.76 10,919,270.83
非流动负债合计 79,767,544.47 73,626,360.04
负债合计 501,607,393.10 460,872,961.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 509,028,000.00 391,560,000.00
资本公积 290,379,816.05 407,847,816.05
减：库存股
专项储备 669,075.72 327,362.53
盈余公积 268,252,804.94 268,252,804.94
一般风险准备
未分配利润 585,584,429.95 525,844,296.83
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,653,914,126.66 1,593,832,280.35
少数股东权益 142,166,356.07 139,770,347.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,796,080,482.73 1,733,602,627.99
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,297,687,875.83 2,194,475,589.92
计
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
2、母公司资产负债表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 76,998,140.44 63,410,585.78
交易性金融资产
应收票据 472,734,764.52 222,509,745.19
应收账款 93,085,582.25 69,906,696.79
预付款项 10,662,601.92 9,542,159.66
应收利息
应收股利 700,000.00
其他应收款 1,202,638.54 1,833,521.45
存货 241,219,221.61 260,773,795.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 896,602,949.28 627,976,504.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 162,078,761.88 154,904,350.83
投资性房地产 566,958.51 617,327.47
固定资产 965,778,941.16 1,029,341,400.18
在建工程 148,493,042.69 192,575,196.21
工程物资 402,191.28 1,233,200.93
固定资产清理 53,371.41
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,083,192.37 34,899,929.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 79,811.36 159,622.64
递延所得税资产 2,996,397.05 2,996,397.05
其他非流动资产
非流动资产合计 1,314,532,667.71 1,416,727,425.17
资产总计 2,211,135,616.99 2,044,703,929.68
流动负债：
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短期借款 9,362,400.00
交易性金融负债
应付票据 9,800,000.00
应付账款 408,273,784.79 354,949,721.27
预收款项 32,702,702.58 10,360,910.17
应付职工薪酬 18,528,105.90 8,061,014.82
应交税费 8,805,977.13 1,717,100.17
应付利息
应付股利
其他应付款 23,560,151.00 13,049,771.66
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,291,666.64 1,706,250.00
流动负债合计 502,524,788.04 399,644,768.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 60,124,000.00 60,124,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,097,969.76 10,919,270.83
非流动负债合计 77,221,969.76 71,043,270.83
负债合计 579,746,757.80 470,688,038.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 509,028,000.00 391,560,000.00
资本公积 290,379,816.05 407,847,816.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 263,002,741.01 263,002,741.01
一般风险准备
未分配利润 568,978,302.13 511,605,333.70
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,631,388,859.19 1,574,015,890.76
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,211,135,616.99 2,044,703,929.68
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计
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
3、合并本报告期利润表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 465,303,652.68 388,682,596.00
其中：营业收入 465,303,652.68 388,682,596.00
二、营业总成本 436,984,031.92 379,995,292.89
其中：营业成本 387,498,074.66 341,645,678.04
营业税金及附加 4,278,547.71 498,777.64
销售费用 12,842,824.60 10,082,673.48
管理费用 34,206,415.58 26,810,151.02
财务费用 -463,340.24 958,579.71
资产减值损失 -1,378,490.39 -567.00
投资收益（损失以“－”
737,114.74 656,614.86
号填列）
其中：对联营企业和合营
374,415.95 268,450.77
企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,056,735.50 9,343,917.97
加 ：营业外收入 939,673.22 2,251,148.79
减 ：营业外支出 5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
29,996,408.72 11,590,066.76
填列）
减：所得税费用 5,372,371.40 2,156,440.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,624,037.32 9,433,626.08
归属于母公司所有者的净利润 21,583,013.05 9,272,886.66
少数股东损益 3,041,024.27 160,739.42
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.02
（二）稀释每股收益 0.04 0.02
八、综合收益总额 24,624,037.32 9,433,626.08
归属于母公司所有者的综合收益
21,583,013.05 9,272,886.66
总额
13
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归属于少数股东的综合收益总额 3,041,024.27 160,739.42
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
4、母公司本报告期利润表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 493,659,079.86 431,373,640.96
减：营业成本 428,563,310.55 387,362,348.94
营业税金及附加 3,769,400.88 277,613.45
销售费用 12,675,968.20 10,082,129.25
管理费用 31,414,054.33 24,434,681.26
财务费用 -323,648.84 891,875.20
资产减值损失 -1,378,490.39
投资收益（损失以“－”号
5,874,415.95 309,199.48
填列）
其中：对联营企业和合营企
374,415.95 268,450.77
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,812,901.07 8,634,192.34
加：营业外收入 936,528.03 2,249,498.79
减：营业外支出 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
25,749,429.10 10,883,691.13
填列）
减：所得税费用 3,069,615.18 1,551,085.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,679,813.92 9,332,605.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.02
（二）稀释每股收益 0.04 0.02
七、综合收益总额 22,679,813.92 9,332,605.58
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
14
烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,323,644,721.95 1,141,812,581.80
其中：营业收入 1,323,644,721.95 1,141,812,581.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,249,801,950.17 1,104,854,356.03
其中：营业成本 1,124,236,689.52 1,000,550,253.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,253,756.75 1,063,471.51
销售费用 33,209,932.38 22,063,302.35
管理费用 85,707,297.50 75,611,362.01
财务费用 -1,619,010.81 2,223,403.46
资产减值损失 1,013,284.83 3,342,563.31
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
2,113,776.50 1,534,871.60
号填列）
其中：对联营企业和合营
1,174,411.05 536,707.51
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,956,548.28 38,493,097.37
加 ：营业外收入 4,540,353.38 10,406,402.09
减 ：营业外支出 19,753.80 7,847.31
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
80,477,147.86 48,891,652.15
填列）
减：所得税费用 13,815,790.49 9,394,605.86
15
烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,661,357.37 39,497,046.29
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 59,740,133.12 40,320,741.06
少数股东损益 6,921,224.25 -823,694.77
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.08
（二）稀释每股收益 0.12 0.08
七、其他综合收益
八、综合收益总额 66,661,357.37 39,497,046.29
归属于母公司所有者的综合收益
59,740,133.12 40,320,741.06
总额
归属于少数股东的综合收益总额 6,921,224.25 -823,694.77
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,414,760,186.25 1,253,632,350.00
减：营业成本 1,242,115,303.93 1,118,372,924.06
营业税金及附加 6,001,854.24 277,613.45
销售费用 33,043,075.98 22,060,291.47
管理费用 79,372,081.13 69,006,104.41
财务费用 -1,211,654.79 2,279,800.54
资产减值损失 1,013,284.83 3,342,563.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
7,374,411.05 17,077,456.22
填列）
其中：对联营企业和合营企
1,174,411.05 536,707.51
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,800,651.98 55,370,508.98
加：营业外收入 4,499,547.99 10,251,374.09
减：营业外支出 488.16
16
烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
66,300,199.97 65,621,394.91
填列）
减：所得税费用 8,927,231.54 7,281,590.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,372,968.43 58,339,804.11
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 57,372,968.43 58,339,804.11
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 904,973,500.29 831,795,703.90
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,799,875.60 22,929,361.29
收到其他与经营活动有关的现金 21,297,112.75 31,354,148.98
经营活动现金流入小计 928,070,488.64 886,079,214.17
购买商品、接受劳务支付的现金 738,077,440.13 635,528,960.13
17
烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
69,248,177.08 64,830,122.74
金
支付的各项税费 59,047,568.12 38,132,892.08
支付其他与经营活动有关的现金 29,948,414.88 30,184,921.05
经营活动现金流出小计 896,321,600.21 768,676,896.00
经营活动产生的现金流量净额 31,748,888.43 117,402,318.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 883,333.33 916,666.67
处置固定资产、无形资产和其他
144,885.50 20,816,110.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,028,218.83 21,732,776.71
购建固定资产、无形资产和其他
12,952,147.95 34,797,452.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 17,356,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,308,147.95 34,797,452.90
投资活动产生的现金流量净额 -19,279,929.12 -13,064,676.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 31,362,400.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
18
烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,362,400.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 21,809,213.32 68,567,779.63
分配股利、利润或偿付利息支付
5,885,597.42 77,086,287.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,375,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,968,715.23
筹资活动现金流出小计 40,663,525.97 145,654,067.46
筹资活动产生的现金流量净额 -7,301,125.97 -125,654,067.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
692,959.96 13,173.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,860,793.30 -21,303,251.91
加：期初现金及现金等价物余额 65,323,669.33 123,937,058.78
六、期末现金及现金等价物余额 71,184,462.63 102,633,806.87
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：烟台泰和新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 877,314,348.43 718,615,925.18
收到的税费返还 1,799,875.60 22,929,361.29
收到其他与经营活动有关的现金 20,404,367.38 27,656,788.28
经营活动现金流入小计 899,518,591.41 769,202,074.75
购买商品、接受劳务支付的现金 742,423,606.91 571,432,498.81
支付给职工以及为职工支付的现
59,963,771.20 56,494,770.96
金
支付的各项税费 46,739,538.44 29,692,586.65
支付其他与经营活动有关的现金 24,535,475.39 32,853,454.56
经营活动现金流出小计 873,662,391.94 690,473,310.98
经营活动产生的现金流量净额 25,856,199.47 78,728,763.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
19
烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
取得投资收益所收到的现金 16,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
144,885.50 20,816,110.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 144,885.50 37,316,110.04
购建固定资产、无形资产和其他
12,564,324.27 33,754,920.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,564,324.27 33,754,920.61
投资活动产生的现金流量净额 -18,419,438.77 3,561,189.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 29,362,400.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 29,362,400.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,528,205.36 68,567,779.63
分配股利、利润或偿付利息支付
1,173,634.35 54,211,287.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 10,220,126.43
筹资活动现金流出小计 25,921,966.14 122,779,067.46
筹资活动产生的现金流量净额 3,440,433.86 -102,779,067.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
692,959.96 13,403.80
影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,570,154.52 -20,475,710.46
加：期初现金及现金等价物余额 55,207,859.49 101,260,642.13
六、期末现金及现金等价物余额 66,778,014.01 80,784,931.67
法定代表人：孙茂健 主管会计工作负责人：宋西全 会计机构负责人：顾裕梅
20
烟台泰和新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 长：孙 茂 健
二〇一三年十月二十五日
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