烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
董事姓名 董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
丛龙国 董事 出差 辛宏
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人朱敏英、主管会计工作负责人隋胜强及会计机构负责人(会计主管人员)隋胜强声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,936,162,923.84 1,929,383,173.53 0.35%
归属于母公司所有者权益 1,553,141,685.19 1,544,156,174.85 0.58%
股本 125,500,000.00 125,500,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 12.38 12.30 0.65%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 228,867,815.14 373,210,429.72 -38.68%
归属于母公司所有者的净利润 8,985,510.34 73,068,996.55 -87.70%
经营活动产生的现金流量净额 77,690,138.20 21,992,336.08 253.26%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 0.18 244.44%
基本每股收益 0.07 0.78 -91.03%
稀释每股收益 0.07 0.78 -91.03%
净资产收益率 0.58% 7.12% -6.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.16% 7.12% -6.96%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
债务重组损益 6,952,980.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外
500,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 139,044.71
所得税影响额 -1,138,803.77
合计 6,453,221.37
对重要非经常性损益项目的说明烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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公司就存在质量问题的货款尾款与供应商协商，达成免除返还质保金的协议，形成债务重组收益6,952,980.43 元。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,226
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金2,164,638 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,130,690 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金848,754 人民币普通股
哥伦比亚大学 561,743 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 549,935 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 534,600 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 502,978 人民币普通股
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金500,000 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎新经济混合型证券投资基金449,619 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 376,940 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收账款较期初增加65.51%，主要是由于上年年末加大货款回收力度及本期赊销所致；
2.预付账款较期初增加198.07%，主要是由于报告期末部分采购业务没有结算；
3.其他应收款较期初增加49.36%，主要是由于报告期末控股子公司对外拆借资金数量增加；
4.存货较期初减少25.21%，主要是由于报告期内氨纶产品畅销，期末产成品数量下降；
5.预收款项较期初增加79.05%，主要是由于报告期内氨纶产品畅销，公司收取的定货款增加；
6.应交税费较期初减少97.22%，主要是由于本期利润下降，相应税金下降；
7.其他应付款较期初增加32.01%，主要是由于质保金增加；
8.营业收入同比下降38.68%，主要是由于氨纶产品价格较去年同期大幅下降；
9.营业税金及附加同比下降57.63%，主要是由于氨纶产品价格较去年同期下降，增值空间下降，相应税金及附加减少；
10.销售费用同比下降39.45%，主要是由于公司控制费用支出；
11.财务费用同比下降152.33%，主要是由于本期无贷款；
12.营业利润同比下降94.87%、利润总额同比下降87.47%、归属于母公司所有者的净利润同比下降87.70%，主要是由于氨纶
产品价格同比大幅降低；
13.销售商品、提供劳务收到的现金同比下降31.61%，主要是由于销售收入减少；
14.收到其他与经营活动有关的现金同比增加1397.32%，主要是由于利息收入增加；
15.购买商品、接受劳务支付的现金同比减少61.42%，主要是由于采购额减少，且用票据支付的数量增加；
16.经营活动产生的现金流量净额同比增加253.26%，主要是由于加强收现力度、票据支付增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情形；
2.公司氨纶产品的开机率已提高至90%以上，但受出口减少影响，芳纶开机率下降到70%左右。烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无
股份限售承诺
烟台氨纶集团有限公司是公司唯一持股5%以上的股东，其承诺自
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发
行前持有的本公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
得到了良好的
履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺
烟台氨纶集团有限公司是公司唯一持股5%以上的股东，其承诺现
时及将来均不会在中国境内外任何地方，以任何形式从事与本公司
的业务有竞争或可能构成竞争的业务活动。
得到了良好的
履行
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上
2009 年1-6 月预计的经营业绩
公司预计2009 年1-6 月份归属于母公司所有者的净利润同比下降70-100%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 139,848,449.34
业绩变动的原因说明
受下游纺织行业影响，公司氨纶产品价格同比出现大幅下降，氨纶业务陷入亏损；同时受金
融危机影响，芳纶出口量急剧下降，芳纶业务的利润贡献额有所减少。
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 533,806,134.22 502,713,752.87 483,849,886.44 453,996,055.11
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 178,772,287.22 150,745,613.34 198,703,478.34 156,777,092.73
应收账款 73,029,860.35 70,160,166.31 44,123,567.84 44,123,567.84
预付款项 16,670,909.60 16,363,632.20 5,592,931.81 4,901,683.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应收利息
应收股利
其他应收款 35,231,891.75 7,192,297.83 23,588,419.30 6,548,825.38
买入返售金融资产
存货 124,580,292.97 104,617,244.48 166,581,990.95 129,524,913.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 962,091,376.11 851,792,707.03 922,440,274.68 795,872,138.06
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 113,806,000.00 113,806,000.00
投资性房地产 10,041,655.68 10,041,655.68 10,166,895.42 10,166,895.42
固定资产 911,501,078.09 746,488,441.70 940,578,928.80 772,374,137.03
在建工程 6,619,747.92 6,619,747.92 6,369,626.84 6,369,626.84
工程物资 87,978.34 87,978.34 93,910.94 93,910.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,050,071.53 33,431,439.17 39,260,979.54 33,611,418.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,771,016.17 2,618,275.75 10,472,557.31 5,406,483.88
其他非流动资产
非流动资产合计 974,071,547.73 913,093,538.56 1,006,942,898.85 941,828,473.06
资产总计 1,936,162,923.84 1,764,886,245.59 1,929,383,173.53 1,737,700,611.12
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 0.00
应付账款 156,688,236.68 172,424,165.40 155,832,801.60 149,916,359.65
预收款项 34,940,977.94 34,940,977.94 19,514,540.68 19,514,540.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,349,133.76 12,107,785.06 14,293,729.78 14,062,883.86
应交税费 501,970.09 -1,595,180.56 18,078,645.61 16,793,418.97烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付利息
应付股利 0.00
其他应付款 7,507,053.97 7,383,311.70 5,686,570.52 5,568,115.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债
流动负债合计 211,987,372.44 225,261,059.54 213,406,288.19 205,855,318.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 31,137,331.46 31,137,331.46 31,909,750.00 31,909,750.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,137,331.46 31,137,331.46 31,909,750.00 31,909,750.00
负债合计 243,124,703.90 256,398,391.00 245,316,038.19 237,765,068.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 125,500,000.00 125,500,000.00 125,500,000.00 125,500,000.00
资本公积 643,407,816.05 643,407,816.05 643,407,816.05 643,407,816.05
减：库存股
盈余公积 246,460,899.59 241,210,835.66 246,460,899.59 241,210,835.66
一般风险准备
未分配利润 537,772,969.55 498,369,202.88 528,787,459.21 489,816,890.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,553,141,685.19 1,508,487,854.59 1,544,156,174.85 1,499,935,542.13
少数股东权益 139,896,534.75 139,910,960.49
所有者权益合计 1,693,038,219.94 1,508,487,854.59 1,684,067,135.34 1,499,935,542.13
负债和所有者权益总计 1,936,162,923.84 1,764,886,245.59 1,929,383,173.53 1,737,700,611.12
4.2 利润表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 228,867,815.14 239,472,209.75 373,210,429.72 372,866,943.58
其中：营业收入 228,867,815.14 239,472,209.75 373,210,429.72 372,866,943.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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二、营业总成本 223,682,550.86 235,552,135.85 272,087,635.84 284,046,104.57
其中：营业成本 203,704,142.92 215,987,683.90 244,347,929.98 259,597,992.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 792,211.12 792,211.12 1,869,901.22 1,869,901.22
销售费用 2,987,791.92 2,987,704.42 4,934,414.08 4,684,344.08
管理费用 16,787,185.32 16,093,499.72 17,775,336.77 15,212,601.95
财务费用 -1,653,646.19 -1,373,829.08 3,160,053.79 2,681,264.79
资产减值损失 1,064,865.77 1,064,865.77
加：公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
5,185,264.28 3,920,073.90 101,122,793.88 88,820,839.01
加：营业外收入 7,592,025.14 7,525,110.43 10,228.10 10,228.10
减：营业外支出 104,663.74 104,663.74
其中：非流动资产处置损失104,663.74 104,663.74
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,672,625.68 11,340,520.59 101,133,021.98 88,831,067.11
减：所得税费用 3,701,541.09 2,788,208.13 23,226,968.49 22,207,766.78
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,971,084.59 8,552,312.46 77,906,053.49 66,623,300.33
归属于母公司所有者的净利
润
8,985,510.34 73,068,996.55 66,623,300.33
少数股东损益 -14,425.75 4,837,056.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.07 0.78 0.71
（二）稀释每股收益 0.07 0.07 0.78 0.71
4.3 现金流量表
编制单位：烟台氨纶股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
7
销售商品、提供劳务收到的现金 275,963,503.81 265,693,815.86 403,497,844.47 403,154,358.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,816,570.68 1,816,570.68
收到其他与经营活动有关的现金 2,140,052.45 1,770,292.16 142,926.00 126,716.56
经营活动现金流入小计 279,920,126.94 269,280,678.70 403,640,770.47 403,281,074.89
购买商品、接受劳务支付的现金 112,648,478.24 122,650,016.32 291,999,740.56 341,238,938.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,680,841.50 6,416,498.73 8,531,781.50 7,413,219.47
支付的各项税费 69,959,276.62 66,285,141.21 73,853,364.68 65,179,395.45
支付其他与经营活动有关的现金 11,941,392.38 11,815,385.31 7,263,547.65 6,752,489.55
经营活动现金流出小计 202,229,988.74 207,167,041.57 381,648,434.39 420,584,042.65
经营活动产生的现金流量净额 77,690,138.20 62,113,637.13 21,992,336.08 -17,302,967.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
787,063.74 787,063.74 240,266.16 240,266.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 787,063.74 787,063.74 240,266.16 240,266.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
17,665,127.64 14,327,178.68 20,340,425.34 19,768,870.00
投资支付的现金 11,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,665,127.64 14,327,178.68 20,340,425.34 19,768,870.00
投资活动产生的现金流量净额 -27,878,063.90 -13,540,114.94 -20,100,159.18 -19,528,603.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金烟台氨纶股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 70,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 460,000.00 460,000.00
筹资活动现金流入小计 460,000.00 460,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
偿还债务支付的现金 88,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 232,136.18 232,136.18 1,913,986.00 1,730,046.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 232,136.18 232,136.18 89,913,986.00 71,730,046.00
筹资活动产生的现金流量净额 227,863.82 227,863.82 -19,913,986.00 -1,730,046.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -83,690.34 -83,688.25
五、现金及现金等价物净增加额 49,956,247.78 48,717,697.76 -18,021,809.10 -38,561,617.60
加：期初现金及现金等价物余额 483,849,886.44 453,996,055.11 90,870,020.35 84,881,188.70
六、期末现金及现金等价物余额 533,806,134.22 502,713,752.87 72,848,211.25 46,319,571.10
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
烟台氨纶股份有限公司
董事长： 朱敏英
二○○九年四月二十三日
