合并资产 负债表
⒛ 16年 12月 31日
编制单位:利 尔化学股份有限公司
单位 :人 民币元
项目 附注 年末金额 年初金额
流动 资产 :
货 币资金 ^亠
206,632,867,15 164,283,670,69
结算备付金
拆 出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
应收票 据 ^亠 77,850,043,48 52,667,337,22
应 收账款 ^亠
391,993,896,95 293,277,o】 1,58
预付款 项 六 4 22,545,962,05 22,628,624.o5
应 收保 费
应 收分保账 款
应收分保合 同准备金
应 收利 息
应收股利
其他应 收款 ⌒亠
l,364,412.62 3,239,140,65
买入返售金 融 资产
存货 六 ,6 412,105,376,17 4I4,212,825,06
划分为持有待售的资产
—
年 内到期的非流动 资产
其他流动资产 ^亠 30,330,459.45 40,672,135,98
流动 资产合计 1,142,823,017.87 990,980,745.23
非流动 资产 :
发放贷款及垫款
可供出售金融 资产
持有至到期投资
长期应收款 ^亠 I,990,000.00
长期股权投资 六 .9 15,245,188.96 14,488,682.92
投 资性房地产
固定资产 ^亠
I,322,513,029.16 1,173,592,87I。 48
在建 I程 ^亠
325,837,700.79 137,758,680,27
工 程物 资 六 12 29,52I,028,57 24,068,950.83
固定资产清理
生产性生物资产
油气 资产
无形 资产 六 13 209,757,125,99 165,317,135.95
开发支 出
商誉
长期待摊 费用 ^亠
4,597,797,41 l,657,161,31
递延所得税资产 ^亠
14,702,368.71 14,157,504.31
其他非流动 资产 ^亠
49,449,425.64 34,654,533.42
非流动资产合计 1,973,613,665.23 I,565,695,520.49
资产 总计 3,116,436,683,10 2,556,676,265.72
法定代表人 :
主 管 会 计 工 作 负责 人 :
会计机 构 负责人 :
l
合 并资产 负债 表 (续 )
⒛ 16年 12月 31日
编制单位:利 尔化学股份有限公司 单位 :人 民币元
项 目 附注 年末 金额 年初金额
流动负债 :
短期借款 ^亠 87.000,00000 330,000,00000
向中央银行借款
吸收存款及 同业存放
拆入 资金
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债
应付票 据 ⌒亠
115,069,960,79 98,886.49362
应付账款 ^亠 247,982,101.56 173,563.207,67
预收款 项 六 20 74,991,71628 43,070,73660
卖出回购金融 资产款
应付手续 费及佣金
应付职工薪酬 六 21 52.268.661,22 42,490,698,62
应交税 费 22 11,909,212.34 7,023,639.03
应付利息
'、亠 ^ 221,597.22 385,458,34
应付股利
其他应付款 ⌒亠
11,194,485,71 12,975,061,56
应付分保账款
保险合 同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售 的负债
一年内到期的非流动负债 六 25 10、 000.000,00
其他 流动负债 六 26 6,054,84600 】1,994,84600
流动负债合计 606,692,581,12 730,390,141,44
非流动 负债 :
长期借款 六 27 149,000,00000 209,000,00000
应付债券
其 中 :优 先股
水续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 六 28 7^120,00000
递延收益 29 63,391.506,99 57,246,352,99
'、
递延所得税 负债 六 15 l,276,10736 l,461,629,39
共他非流动 负债
非流动 负债合 计 213,667,614.35 274,827,982,38
负债合计 820,360,195.47 l,005,218,123,82
投东权 益 :
亠^
股本 524,373,030.00 202,444,033,00
其他权益工具
其 中 :优 先股
永续债
资本公积 六 31 810,140,266,85 425,367,978,29
减:库 存股
其他综合 收益
专项储备 ^亠 11,363,306,13 9,301,492,77
盈余公积 六 33 109,831,86562 91,240、 172,97
一般风险准备
未分配利润 ^亠 577,037,57880 570,812,511.15
归属 于母公 司股东权益合计 2,032,746,047,40 1,299,166,188,18
少数股 东权益 263,330,440,23 252,291,95372
股 东权益合计 2,296,076,48763 l,551,458,141,90
负债和股 东权 益总 计 3,116,436,68310 ⒉,556,676,265,72
法定代表人 : 主 管 会 计 工 作 负 责人 : 会计机构负责人 :
2
母公 司资产 负债表
2016年 12月 3I日
编制单位:利 尔化学股份有限公司
单位 人 民 币元
/1J
项目 附注 年末金额 年初金额
流动 资产 :
货币资金 134,336,o8o,55 96,183,I42.78
以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
厘 叹票据
10,114,43o。 oo 9,456,755,00
应 收账 款 寸二 l 369,94o,143,59 272,681,3o6.55
预付款项
10,161,636.87 12,472,234.58
应收利 息
应 收股利
真他应 收款 十三 2 17,413,312,62 3,986,064,36
存货
184,237,942,95 200,97o,427.I2
划 分为持有 待 售 的资产
一年 内到期的非流动资产
其他流动资产
I0,208,741,46 l,936,851.73
流动资产合 计 736,412,288,04 597,686,782,12
非流动资产 :
可供出售金融资产
持有至到期投 资
长期应 收款
70,990,0oo.oo
长期股权投资 十六 3 350,258,536.56 274,888,682.92
投资性房地产
固定资产 887,899,468.26 7I9,698,105,17
在建 工程 215,400,993.55 94,945,325,00
工程物资 28,750,64o.76 23,749,626,78
固定资产清 理
生产性生物资产
油气资产
无形 资产 67,242,357.69 28,688,406,42
开发支 出
商誉
长期待摊费用
递延所 得税 资产 8,708,477.07 8,429,698.04
其他非流 动资产 40,826,14333 33,547,125,42
非流 动 资产 合 计 1,670,076,6I7,22 l,183,946,969.75
资产 总计 2,406,488,905.26 I,781,633,751,87
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构 负责人
:
:
:
母公 司资产 负债 表 (续 )
2016年 12月 31日
编制单位:利 尔化学股份有限公司
单位 :人 民币元
附注 年末金额 年初金额
10,ooo,ooo.0o 220,ooo,ooo.oo
113,993,o98.79 98,886,493,62
146,462,9o6.o3 90,889,7o7,58
14,415,445,72 13,957,917,36
31,254,995.28 23,4oo,527,82
5,965,735.15 884,989.55
57,795,916.7o 8,723,777,19
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