现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43620548 |
23407551 |
27959700 |
92467609 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5765101860 |
3676103074 |
1517370850 |
6333085425 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
728457728 |
492680102 |
286547698 |
914699804 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4096069910 |
2654300094 |
1284890060 |
4702346510 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
147496715 |
99712453 |
48762049 |
160682270 |
| 经营活动现金流出小计 |
5126754869 |
3357562797 |
1663147451 |
6020581012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
638346992 |
318540276 |
-145776601 |
312504413 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
21354717 |
15932559 |
334675 |
35920711 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60109021 |
60109021 |
60109021 |
186757437 |
| 投资活动现金流入小计 |
81467151 |
76044993 |
60447109 |
222686339 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
698955995 |
486981189 |
264077325 |
1182876046 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
221919870 |
151824342 |
120391779 |
185590208 |
| 投资活动现金流出小计 |
920875865 |
638805531 |
384469104 |
1368466254 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-839408714 |
-562760538 |
-324021995 |
-1145779915 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1172256310 |
1061256310 |
745800000 |
1655700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
379619429 |
355365037 |
141349428 |
230115234 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1551875739 |
1416621347 |
887149428 |
1885815234 |
| 偿还债务所支付的现金 |
942388875 |
735824457 |
501680932 |
941161561 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
304971255 |
267112068 |
201648550 |
64028534 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1651067714 |
1227110542 |
732886681 |
1130854080 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-99191975 |
189510806 |
154262747 |
754961153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16893923 |
13975285 |
9873185 |
27229121 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283359774 |
-40734170 |
-305662665 |
-51085229 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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327278387 |
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298426904 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
471668301 |
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782571761 |
| 无形资产摊销 |
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19024445 |
-- |
33368182 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2998856 |
-- |
-5656280 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
9588250 |
-- |
10303312 |
| 财务费用 |
-- |
31477112 |
-- |
54989273 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-995802 |
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-614402 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-43599686 |
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-84583264 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-457567806 |
-- |
-739967382 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48867691 |
-- |
-24187139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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318540276 |
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312504413 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1342383193 |
-- |
1383117363 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1383117363 |
-- |
1434202592 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-40734170 |
-- |
-51085229 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1457067 |
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1580521 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5336311926 |
3373601222 |
1454386855 |
5906383352 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
385169387 |
279094301 |
35024295 |
334234463 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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