现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39760673 |
44996706 |
34572741 |
24375924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1077868135 |
4431824746 |
2762824441 |
1772462576 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
195069040 |
502965249 |
387579806 |
271750896 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
731224258 |
2766450440 |
1771736430 |
1077044733 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36703812 |
140726323 |
107585893 |
68207932 |
| 经营活动现金流出小计 |
1002080025 |
3532823382 |
2354470692 |
1471397744 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
75788109 |
899001364 |
408353750 |
301064832 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
295176 |
1086318 |
1598792 |
1309421 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2376526 |
16947513 |
187609838 |
168850150 |
| 投资活动现金流入小计 |
2674432 |
23417782 |
190966850 |
171240222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213602522 |
454699526 |
435160297 |
240321589 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
46871 |
71067730 |
240459514 |
223780372 |
| 投资活动现金流出小计 |
213649393 |
528200056 |
677986051 |
466468201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-210974961 |
-504782274 |
-487019201 |
-295227978 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
454000000 |
787881811 |
471139259 |
258139259 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
64551061 |
446092018 |
265968946 |
178557613 |
| 筹资活动现金流入小计 |
518551061 |
1255096030 |
758230406 |
453619072 |
| 偿还债务所支付的现金 |
358833285 |
649982254 |
345810845 |
302861851 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
169843964 |
463494700 |
358500494 |
187750462 |
| 筹资活动现金流出小计 |
539991077 |
1181870275 |
757280443 |
531966215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21440016 |
73225755 |
949963 |
-78347143 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-762099 |
-8840683 |
-2014167 |
1161694 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-157388966 |
458604162 |
-79729656 |
-71348595 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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670541678 |
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279488760 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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373030029 |
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166237733 |
| 无形资产摊销 |
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15650853 |
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7625069 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-132824 |
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3307 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4255798 |
-- |
415725 |
| 财务费用 |
-- |
95765472 |
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38419063 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1846212 |
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-751899 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-114973485 |
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60324450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-120169006 |
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-36513929 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-8417682 |
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-198504608 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1534439 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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899001364 |
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301064832 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1118867923 |
-- |
533915167 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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660263762 |
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660263762 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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55000000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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458604162 |
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-71348595 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2211041 |
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1027103 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
990215078 |
4192674027 |
2575767007 |
1644226242 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47892383 |
194154014 |
152484693 |
103860409 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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