证券代码：002258      股票简称：利尔化学     公告编号：2021-024

 债券代码：128046      债券简称：利尔转债


                    利尔化学股份有限公司
            2021 年第一季度可转债转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    证券代码：002258        证券简称：利尔化学

    债券代码：128046        债券简称：利尔转债

    转股价格：人民币 18.62 元/股

    转股时间：2019 年 4 月 23 日至 2024 年 10 月 17 日

    2021 年第一季度，共有 48,895 张“利尔转债”转股，合计转成
262,568 股“利尔化学”股票。 截至 2021 年 3 月 31 日，共有 50,326 张
“利尔转债”转股，共计转成 270,233 股“利尔化学”股票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，利尔化学股份有
限公司（以下简称“利尔化学”或“公司”）现将 2021 年第一季度“利尔
转债”转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、“利尔转债”发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221 号”文核准，利尔化
学于 2018 年 10 月 17 日公开发行 852 万张可转换公司债券，每张面值
100 元，发行总额 8.52 亿元，期限 6 年。

    经深圳证券交易所“深证上[2018]509 号”文同意，公司 8.52 亿元可
转换公司债券于 2018 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称“利尔
转债”，债券代码“128046”。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转
换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止，即 2019 年 4 月 23 日至 2024 年 10 月 17 日，初
始转股价格为人民币 18.82 元/股。

     二、“利尔转债”转股价格调整情况
     经公司 2018 年年度股东大会审议通过，公司实施了 2018 年年度权
益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），除权除息日为 2019 年
4 月 3 日。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于可转换
公司债券发行的有关规定，利尔转债的转股价格由原来的 18.82 元/股调
整为 18.62 元/股，调整后的转股价格于 2019 年 4 月 3 日生效。

     三、“利尔转债”转股及股份变动情况

     2021 年第一季度，“利尔转债”因转股减少 48,895 张（4,889,500
元），转股数量为 262,568 股。截至 2021 年 3 月 31 日,剩余可转债张数为
8,469,674 张（剩余金额为 846,967,400 元）。

     公司 2021 年第一季度股份变动情况如下：

                             本次变动前        本次增减股数         本次变动后
         项目
                          股数       比例(%)   变动（+、-）      股数       比例(%)
一、限售条件流通股/非流
                        2,439,440.    0.47      +175,500       2,614,940         0.50
          通股
      高管锁定股       2,439,440.     0.47      +175,500       2,614,940         0.50
 二、无限售条件流通股 521,941,255    99.53       +87,068      522,028,323    99.50
      三、总股本       524,380,695   100.00     +262,568      524,643,263    100.00
注：上述股份变动情况是因公司董监高买入本公司股票、新任高管股份锁定及公司可转债转股引
起的。


     四、其他

     投资者对上述内容如有疑问，可拨打公司董事会办公室电话 028-
67575627 或 0816-2841069 进行咨询。

     五、备查文件

     中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构
表》（利尔化学）、《发行人股本结构表》（利尔转债）。

     特此公告。



                                                 利尔化学股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2021 年 4 月 2 日