证券代码：002258      证券简称：利尔化学       公告编号：2021-026

债券代码：128046      债券简称：利尔转债


                    利尔化学股份有限公司
            关于“利尔转债”转股价格调整的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

       调整前“利尔转债”（债券代码：128046）转股价格为：18.62 元

/股

       调整后“利尔转债”转股价格为：18.42 元/股

       转股价格调整生效日期：2021 年 4 月 13 日


       利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月

17 日公开发行了 852 万张可转换公司债券（债券简称：利尔转债；

债券代码：128046）。根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换

公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债

券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转

增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加

的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保

留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如

下：

       派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

    派送现金股利：P1=P0-D；

    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k

为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金

股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转

股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转

股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂

停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债

券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转

股申请按公司调整后的转股价格执行。

    鉴于公司将实施 2020 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金

红利 2 元（含税），除权除息日为 2021 年 4 月 13 日。根据上述规

定，利尔转债的转股价格将由原来的 18.62 元/股调整为 18.42 元/

股。调整后的转股价格于 2021 年 4 月 13 日生效。

   特此公告。



                                         利尔化学股份有限公司

                                               董 事 会

                                            2021 年 4 月 7 日