利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2021-030
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
1
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人颜宣及会计机构负责人(会计主管
人员)颜宣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,481,933,864.23 980,776,297.84 51.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 220,781,407.74 83,380,824.15 164.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
213,349,455.73 77,758,121.79 174.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 75,788,109.36 26,643,401.43 184.45%
基本每股收益（元/股） 0.4210 0.1590 164.78%
稀释每股收益（元/股） 0.4031 0.1590 153.52%
加权平均净资产收益率 5.41% 2.45% 2.96%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,649,503,157.03 8,463,205,858.12 2.20%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,094,441,647.89 3,972,556,171.06 3.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -621,828.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
10,588,788.50
政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -719,851.24
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 892,290.50
减：所得税影响额 1,513,835.20
少数股东权益影响额（税后） 1,193,611.67
合计 7,431,952.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 35,911 0
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川久远投资控股集团有限公司 国有法人 25.92% 135,982,864 0
中通投资有限公司 境外法人 12.07% 63,330,627 0
中国工程物理研究院化工材料研究所 国有法人 9.17% 48,112,868 0
基本养老保险基金八零二组合 其他 2.47% 12,945,479 0
全国社保基金一一三组合 其他 2.29% 12,006,830 0
全国社保基金一零一组合 其他 1.56% 8,201,757 0
全国社会保障基金理事会转持二户 其他 1.43% 7,501,272 0
香港中央结算有限公司 境外法人 1.13% 5,925,218 0
张成显 境内自然人 0.92% 4,850,000 0
张俊 境内自然人 0.85% 4,479,520 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川久远投资控股集团有限公司 135,982,864 人民币普通股 135,982,864
中通投资有限公司 63,330,627 人民币普通股 63,330,627
中国工程物理研究院化工材料研究所 48,112,868 人民币普通股 48,112,868
基本养老保险基金八零二组合 12,945,479 人民币普通股 12,945,479
全国社保基金一一三组合 12,006,830 人民币普通股 12,006,830
全国社保基金一零一组合 8,201,757 人民币普通股 8,201,757
全国社会保障基金理事会转持二户 7,501,272 人民币普通股 7,501,272
香港中央结算有限公司 5,925,218 人民币普通股 5,925,218
张成显 4,850,000 人民币普通股 4,850,000
4
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
张俊 4,479,520 人民币普通股 4,479,520
1.久远集团为中物院出资设立的国有独资公司，化材所为中物院所属单
位，存在关联关系，为一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2.对于其他股东，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末金额/本 年初余额/上
项目 变化比例 变动原因
期发生额 期发生额
预付款项 9,742.99 6,653.50 46.43% 主要系预付原材料款增加所致
其他非流动资产 17,420.23 11,126.03 56.57% 主要系支付土地使用权出让款
应付职工薪酬 10,378.75 15,871.30 -34.61% 主要系发放上年度员工绩效所致
应交税费 5,941.16 4,378.59 35.69% 主要系季度应交税费增加所致
其他应付款 22,624.78 4,401.18 414.06% 主要系已宣告未发放现金股利
一年内到期的非流动负债 11,578.09 31,578.09 -63.34% 主要系报告期偿还银行长期借款
长期借款 60,950.00 24,050.00 153.43% 主要系报告期新增银行长期借款
营业收入 148,193.39 98,077.63 51.10% 主要系报告期公司销售增长所致
营业成本 106,120.07 72,575.32 46.22% 主要系报告期收入增长成本增加
销售商品、提供劳务收到的现金 99,021.51 71,893.91 37.73% 主要系报告期销售回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金 73,122.43 53,212.08 37.42% 主要系报告期材料采购增加所致
支付的各项税费 3,908.29 2,004.62 94.96% 主要系报告期交纳税费增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长
21,360.25 11,254.17 89.80% 主要系报告期资本性支出增加所致
期资产支付的现金
取得借款所收到的现金 45,400.00 17,800.00 155.06% 主要系报告期取得银行借款增加
收到其他与筹资活动有关的现金 6,455.11 11,513.86 -43.94% 主要系报告期票据贴现减少所致
偿还债务所支付的现金 35,883.33 4,700.00 663.48% 主要系报告期偿还银行借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金 16,984.40 9,507.80 78.64% 主要系报告期票据融资到期所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2021年3月17日，公司披露了《关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告》，根
据《财政部 人力资源社会保障部 国资委 税务总局 证监会关于全面推开划转部分国有资本充
实社保基金工作的通知》（财资[2019]49号）有关规定，公司控股股东四川久远投资控股集
团有限公司（以下简称“久远集团”）所持公司7,501,272股无限售流通股将从久远集团开设的
股票账户变更登记至社保基金会所持股票账户。截至报告期末，公司控股股东部分国有股权
无偿划转已完成登记过户，久远集团持有公司25.92%股权，仍为公司控股股东；中物院间接
持有公司35.09%股权，仍为公司实际控制人。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东部分国有股权无偿划转 2021 年 03 月 17 日 巨潮资讯网《关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告》
6
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制人及持 关于同业竞
避免同业 报告期内严
有公司首次公开发行 争、关联交 2008 年 05 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 竞争的承 长期 格履行了承
股票前 5%以上股份 易、资金占用 20 日
诺 诺
的发起人股东 方面的承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
中国银 远期结 2020 年 2021 年
无 否 594.18 0 0 0 0 0 0.00% 8.27
行股份 汇 04 月 27 01 月 29
7
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
有限公 日 日
司如东
2020 年 2021 年
支行 远期结
无 否 601.57 05 月 13 01 月 20 0 0 0 0 0 0.00% 7.18
汇
日 日
2021 年 2021 年
远期结
无 否 322.51 01 月 06 03 月 19 0 0 0 0 0 0.00% -2.51
汇
日 日
2021 年 2021 年
中国银 远期结
无 否 324.14 01 月 20 03 月 30 0 0 0 0 0 0.00% -2.18
行湖南 汇
日 日
省分行
2021 年 2021 年
万家丽 远期结
无 否 324.46 02 月 05 04 月 30 0 0 0 0 0 0.00%
支行 汇
日 日
2021 年 2021 年
远期结
无 否 322.89 02 月 25 05 月 14 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结 2,151.1
无 否 05 月 21 03 月 16 0 0 0 0 0 0.00%
汇 5
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 5,736 05 月 21 03 月 16 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,314.2
无 否 05 月 25 05 月 25 0 0 0 0 0 0.00%
汇 6
日 日
招商银
行股份 2020 年 2021 年
远期结 1,971.3
有限公 无 否 05 月 25 05 月 25 0 0 0 0 0 0.00%
汇 9
司绵阳 日 日
分行 2020 年 2021 年
远期结 3,285.6
无 否 05 月 25 05 月 25 0 0 0 0 0 0.00%
汇 5
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,971.3
无 否 05 月 25 05 月 25 0 0 0 0 0 0.00%
汇 9
日 日
2020 年 2021 年
远期结 3,285.6
无 否 05 月 25 05 月 25 0 0 0 0 0 0.00%
汇 5
日 日
工商银 2020 年 2021 年
远期结 1,029.2
行股份 无 否 11 月 24 02 月 22 0 0 0 0 0 0.00%
汇 8
有限公 日 日
8
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
司绵阳 2020 年 2021 年
远期结
分行 无 否 514.96 11 月 24 03 月 01 0 0 0 0 0 0.00% 11.66
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,030.4
无 否 11 月 24 03 月 08 0 0 0 0 0 0.00% 5.1
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 515.32 11 月 24 03 月 11 0 0 0 0 0 0.00% 10.07
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,031.4
无 否 11 月 24 03 月 22 0 0 0 0 0 0.00% 17
汇 3
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,031.9
无 否 11 月 24 03 月 29 0 0 0 0 0 0.00% 4.92
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,019.6
无 否 11 月 24 04 月 06 0 0 0 0 0 0.00% 1.92
汇 5
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,019.6
无 否 11 月 24 04 月 12 0 0 0 0 0 0.00%
汇 5
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 24 04 月 19 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 24 04 月 26 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 24 05 月 04 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 24 05 月 24 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 24 05 月 31 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 24 06 月 07 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
无 否 远期结 1,038.0 2020 年 2021 年 0 0 0 0 0 0.00%
9
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
汇 2 11 月 24 06 月 15
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 25 07 月 08 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
2021 年 2021 年
远期结
无 否 1,039.4 02 月 08 07 月 12 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2021 年 2021 年
远期结
无 否 1,060 02 月 08 07 月 20 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2021 年 2021 年
远期结
无 否 1,060 02 月 08 07 月 26 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2021 年 2021 年
远期结
无 否 1,060 02 月 08 08 月 03 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 31.8 11 月 25 02 月 23 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 10.61 11 月 25 03 月 01 0 0 0 0 0 0.00% 0.36
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 21.23 11 月 25 03 月 08 0 0 0 0 0 0.00% 0.09
汇
日 日
中国银 2020 年 2021 年
远期结
行股份 无 否 10.62 11 月 25 03 月 12 0 0 0 0 0 0.00% 0.17
汇
有限公 日 日
司四川 2020 年 2021 年
远期结
省分行 无 否 21.25 11 月 25 03 月 23 0 0 0 0 0 0.00% 0.36
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 21 11 月 25 04 月 01 0 0 0 0 0 0.00% 0.11
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 10.5 11 月 25 04 月 06 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
远期结 2020 年 2021 年
无 否 21 0 0 0 0 0 0.00%
汇 11 月 25 04 月 13
10
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 578.03 11 月 25 06 月 22 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 459.99 11 月 25 06 月 22 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,038.0
无 否 11 月 25 07 月 01 0 0 0 0 0 0.00%
汇 2
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 519.01 11 月 25 07 月 15 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,202.9
无 否 11 月 26 04 月 01 0 0 0 0 0 0.00%
汇 4
日 日
2020 年 2021 年
远期结 1,202.9
无 否 11 月 26 04 月 22 0 0 0 0 0 0.00%
汇 4
日 日
2020 年 2021 年
远期结
无 否 993.58 11 月 26 05 月 19 0 0 0 0 0 0.00%
汇
日 日
2021 年 2021 年
远期结 1,018.7
无 否 02 月 08 06 月 22 0 0 0 0 0 0.00%
汇 9
日 日
2021 年 2021 年
远期结 1,018.7
无 否 02 月 08 07 月 01 0 0 0 0 0 0.00%
汇 9
日 日
2021 年 2021 年
远期结 1,018.7
无 否 02 月 08 07 月 06 0 0 0 0 0 0.00%
汇 9
日 日
51,120.
合计 -- -- 0 0 0 0 0 0.00% 62.52
32
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2021 年 03 月 04 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及控 1、汇率波动风险，在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公
11
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
制措施说明（包括但不限于市场风 司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。应对
险、流动性风险、信用风险、操作 措施：当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会
风险、法律风险等） 提出要求积极与客户协商调整价格。
2、客户违约风险，客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成
远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施：（1）提前预计一定的付款宽限期；（2）
提前与客户沟通，积极催收应收账款，确保其如期付款；（3）如果客户确实无法如期
付款，公司将协调其他客户回款，妥善安排交割资金；（4）向银行申请延期交割。
3、回款预测风险：公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过
程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延
期交割风险。应对措施：公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远
期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
4、内部控制风险，远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。应对措施：公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，规定公
司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，
并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、
保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，符合监管部门的有
关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险处理程序是切实有效的。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，确认投资收益 5.81 万元，公允价值
品公允价值的分析应披露具体使用 变动收益-77.79 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 不适用
是否发生重大变化的说明
公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇交易业务是以正常经营为基础的，目的是为
独立董事对公司衍生品投资及风险 了提高公司应对外汇风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩的不利影响，符合公
控制情况的专项意见 司业务发展需求。同时，公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，完善了相关业
务审批流程，有利于加强交易风险管理和控制。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目之年产10000吨草铵膦原药生产线及配
套设施建设项目、年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目已完成建设投入，
并达到预定可使用状态；年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目经公司第五届董
事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议以及 “利尔转债”2021年第一次债券持有人会议
和公司2020年年度股东大会审议通过，对该项目募集资金用途进行变更并永久补充流动资金。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
12
利尔化学股份有限公司 2021 年第一季度报告正文
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利润（万元） 40,000 -- 52,000 25,540.9 增长 56.61% -- 103.60%
基本每股收益（元/股） 0.7624 -- 0.9911 0.4871 增长 56.52% -- 103.47%
业绩预告的说明 受公司主要产品销售数量及销售价格同比增加等因素，公司业绩实现同比上升。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
详见公司于 2021 年 3 月 10 日
2021 年 03 中金公司、长江 公司产品状况、项目
公司会议室 实地调研 机构 在巨潮资讯网上披露的利尔
月 10 日 证券、安信资管 建设、未来发展等
化学调研活动信息
13