利尔化学股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
利尔化学股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，利尔化学股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经 2018 年 8 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，本公司公开发行可转换
公司债券（可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券），每张面值为人民币 100 元，按
面值发行，发行募集资金总额为人民币 85,200.00 万元，扣除保荐及承销费用人民币
6,816,000.00 元后，国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 10 月 23 日将本次可转债发
行募集资金人民币 845,184,000.00 元（大写捌亿肆仟伍佰壹拾捌万肆仟元整）汇入本公
司 中 国 银 行 绵 阳 分 行 营 业 部 119908886624 账 户 。 本 公 司 收 到 募 集 资 金 人 民 币
845,184,000.00 元，扣除审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行
费 用 合 计 人 民 币 674,402.49 元 后 ， 本 次 可 转 债 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
844,509,597.51 元（大写捌亿肆仟肆佰伍拾万零玖仟伍佰玖拾柒元伍角壹分）。上述募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 10 月 23
日出具了 XYZH/2018CDA30331 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、本公司募集资金到位前（截止 2018 年 10 月 20 日）已利用自筹资金对募集资金
投资项目先期投入 909,461,908.91 元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金为 692,151,477.96 元。
2、自2018年10月21日至2018年12月31日募集资金使用情况为：投入募集资金投资
项目金额5,197,561.10元，其中：用于年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
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设 项 目 4,419,851.65 元 ， 用 于 年 产 1,000 吨 氟 环 唑 原 药 生 产 线 及 配 套 设 施 建 设 项 目
777,709.45元。
3、2018年度募集资金专用账户利息收入226,211.96元，支付银行手续费320.00元。
截止2018年12月31日募集资金专项账户余额为147,386,450.41元，全部存放于募集资金
专用账户。
4、2019年1月1日至2019年12月31日募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目
金额35,607,743.93元，其中：年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目
23,854,799.47元，用于年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目11,752,944.46
元。
5、2019年度募集资金专用账户利息收入1,646,727.08元，支付银行手续费920.00
元。截至2019年12月31日募集资金专项账户余额为113,424,513.56元，全部存放于募集
资金专用账户。
6、2020年1月1日至2020年12月31日募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目
金额1,829,752.43元，其中：用于年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项
目1,508,917.78元，用于年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目320,834.65
元。
7、2020年度募集资金专用账户利息收入1,754,202.32元，支付银行手续费1,143.00
元。
截至2020年12月31日募集资金专项账户余额为113,347,820.45元，全部存放于募集
资金专用账户。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、2021年1月1日至2021年6月30日募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金
额为0.00元。
2、2021年半年度募集资金专用账户利息收入541,709.61元，支付银行手续费217.00
元。
3、截至2021年6月30日募集资金累计投入734,786,535.42元，其中：直接投入募集
资金项目42,635,057.46元，置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。
4、2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020
年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将“年
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产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更，并将剩
余募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成剩余募集资金和利息
收入永久补充流动资金事宜，补充流动资金 113,889,313.06 元（其中：剩余募集资金
109,723,062.09 元，利息收入扣除支付银行手续费净额（以下简称“以下简称“募集资金
利息收入净额””）4,166,250.97 元）。截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为
0.00 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合本公司实际情况，制定本公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规
定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金
的管理和使用进行监督，保证专款专用。
按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求，本公司、
广安利尔化学有限公司（募投项目实施主体，以下简称广安利尔公司）与中国银行股份
有限公司绵阳分行、广安分行以及国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
根据上述协议，募集资金专户存储银行按月（每月 5 日之前）向本公司及广安利尔
公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给国泰君安证券。国泰君安证券承诺
按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司的募集资金管理办法
对本公司及广安利尔公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。国泰君
安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，本公司及广安利尔公司和募
集资金专户存储银行应配合国泰君安证券的调查与查询。国泰君安证券每半年对本公司
及广安利尔公司实施现场调查，同时检查募集资金专户存储情况。本公司授权国泰君安
证券指定的工作人员可以随时到募集资金存储银行查询、复印本公司有关本次发行全部
专户的资料，募集资金存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（二）募集资金专户存储情况
2021 年 4 月公司完成剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金后，募集资金账户：
中国银行绵阳分行营业部（银行账号：119908886624）、中国银行广安分行营业部（银行
账号：115859275185）已全部销户。
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三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额（未扣除承销保荐
852,000,000.00 本年度投入募集资金总额 0.00
及其他发行费用）
报告期内变更用途的募集资金总额（含募
113,889,313.06
集资金利息收入净额）
累计变更用途的募集资金总额 113,889,313.06 已累计投入募集资金总额 734,786,535.42
累计变更用途的募集资金总额比例 13.37%
截至年末 项目可行
是否已变 项目达到预 是否达
募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至年末累计 投资进度 本年度实现的 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 定可使用状 到预计
投资总额 （1） 额 投入金额（2） （%）（3） 效益 生重大变
部分变更） 态日期 效益
＝（2）（1） 化
承诺投资项目
年产 10,000 吨草铵膦原药生产 是 否
否 395,000,000.00 395,000,000.00 0.00 395,000,000.00 100.00 2019年 10月 245,870,664.87
线及配套设施建设项目
年产 1,000 吨氟环唑原药生产 不适用 否
否 197,000,000.00 197,000,000.00 0.00 79,786,535.42 40.50 不适用 不适用
线及配套设施建设项目
年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药 否 否
否 260,000,000.00 260,000,000.00 0.00 260,000,000.00 100.00 2018年 10月 9,174,421.87
生产线及配套设施建设项目
承诺投资项目小计 852,000,000.00 852,000,000.00 0.00 734,786,535.42 255,045,086.74
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司于 2018 年 11 月 15 日通过本公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金 692,151,477.96 元。截止 2018 年 12 月 31 日，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金购买理财产品 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020 年度股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将“年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项
尚未使用的募集资金用途及去向
目”剩余募集资金用途进行变更，并将剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成
剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金事宜。截止 2021 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金余额为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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利尔化学股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020 年度
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，将“年产
1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更，并将剩余
募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成剩余募集资金和利息收
入永久补充流动资金事宜。
五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。
1、本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资
金管理办法》以及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披
露募集资金存放及使用情况。
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、资产负债表日后事项：无。
利尔化学股份有限公司董事会
2021年8月5日
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