证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2022-082

 债券代码：128046     债券简称：利尔转债


                    利尔化学股份有限公司
关于“利尔转债”转股数额累计达到转股前公司股份总额
                           10%的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    截至 2022 年 10 月 28 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“利尔

化学”、“公司”）公开发行可转换公司债券“利尔转债”累计转股数额为

54,618,687 股，占可转债转股前公司已发行股份总数 524,373,030 股的

10.42%。现将“利尔转债”转股情况公告如下：

    一、“利尔转债”发行上市基本情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，利尔化学于

2018 年 10 月 17 日公开发行 852 万张可转换公司债券，每张面值 100

元，发行总额 8.52 亿元，期限 6 年。

    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]509 号文”同
意，公司 8.52 亿元可转换公司债券于 2018 年 11 月 9 日在深交所挂牌交

易，债券简称“利尔转债”，债券代码“128046”，上市数量 852 万张。

    二、“利尔转债”转股情况

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股

期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2019 年 4 月 23

日）起至可转债到期日（2024 年 10 月 17 日）止，初始转股价格为人民

币 18.82 元/股。

    公司历次可转债转股价格调整情况如下：

    1、因实施 2018 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元

（含税），利尔转债的转股价格由原来 18.82 元/股调整为 18.62 元/股，调

整后的转股价格于 2019 年 4 月 3 日（除权除息日）生效。

    2、因实施 2020 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 2 元

（含税），利尔转债的转股价格由原来的 18.62 元/股调整为 18.42 元/股，

调整后的转股价格于 2021 年 4 月 13 日（除权除息日）生效。

    3、因实施 2021 年年度权益分配方案，每 10 股派发现金红利 5 元

（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，利尔转债的转股价

格由原来的 18.42 元/股调整为 12.80 元/股，调整后的转股价格于 2022 年

4 月 13 日（除权除息日）生效。

    截至 2022 年 10 月 28 日，公司总股本为 790,408,917 股。“利尔转

债”累计转换成公司股票 54,618,687 股，占公司可转换公司债券开始转股

前公司已发行股份总额 524,373,030 股的 10.42%，尚有 1,292,769 张“利
尔转债”尚未转股，占可转债发行总量的 15.17%。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的利尔化学发行人股本结构

表；

    2、中国证券登记结算有限责任公司出具的利尔转债发行人股本结构

表。

    特此公告。

                                                利尔化学股份有限公司

                                                       董事会

                                                  2022 年 11 月 1 日