上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员) 张利声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 8,604,177,197.00 8,882,488,965.00 -3.13%
归属于上市公司股东的所有
4,037,203,205.00 4,125,943,228.00 -2.15%
者权益（元）
股本（股） 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00 0%
归属于上市公司股东的每股
4.02 4.11 -2.15%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 2,594,063,212.00 -13.47% 7,194,407,062.00 5.91%
归属于上市公司股东的净利
319,719,086.00 -13.4% 751,909,562.00 0.85%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 2,018,253,782.00 648.3%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 2.01 648.3%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.32 -13.51% 0.75 1.35%
稀释每股收益（元/股） 0.32 -13.51% 0.75 1.35%
加权平均净资产收益率（%） 8.23% 下降 2.68 个百分点 18.22% 下降 3.28 个百分点
扣除非经常性损益后的加权
6.91% 下降 4.33 个百分点 15.81% 下降 5.01 个百分点
平均净资产收益率（%）
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 -330,198.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
118,309,245.00
定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,865,209.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -33,211,064.00
合计 99,633,192.00 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
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（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 5,737
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 期末持有无限售条件股份的数量
种类 数量
上海华服投资有限公司 810,000,000 人民币普通股 810,000,000
胡佳佳 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 20,716,039 人民币普通股 20,716,039
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 13,632,038 人民币普通股 13,632,038
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券
5,299,322 人民币普通股 5,299,322
投资基金
交通银行－汉兴证券投资基金 3,620,866 人民币普通股 3,620,866
全国社保基金一零七组合 3,509,361 人民币普通股 3,509,361
交通银行－汇丰晋信消费红利股票型证券投资
2,509,761 人民币普通股 2,509,761
基金
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开
2,442,183 人民币普通股 2,442,183
放式证券投资基金
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投
2,228,999 人民币普通股 2,228,999
资基金
1、本公司控股股东华服投资的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳
佳小姐系父女关系。除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东之间是
否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定
股东情况的说明 的一致行动人的情况。
2、公司股东上海华服投资有限公司通过普通证券账户持有 789,900,000
股外，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
20,100,000 股，实际合计持有 810,000,000 股。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1. 在建工程余额较年初下降55%，主要是由于仓储物流项目建设的多个主要工程相继完工投入使用，在本报告期内转入固
定资产所致。
2. 应付账款较年初余额增加76%，主要是由于第三季度秋装已全部完成入库，冬装也进入入库时节，致应付账款余额在短
期内增加。
3. 预收账款余额较年初增加67%，主要由于进入9月份以来秋、冬装配发逐渐进入高峰时期，客户预付的提货款也相应增
加。
4. 应付职工薪酬较年初余额下降56%，主要是由于公司支付了2011年度年终奖所致,上述情况公司在前期定期报告中已经
进行了说明。
5. 应交税费余额较年初增加56%，主要是由于销售增长和采购规模下降带来的增值税增加所致。
利润表项目
1. 营业税金及附加较去年同期增加56%，主要是由于本期应缴增值税额增长比较明显，导致各类附加税金增长明显。
3
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2. 资产减值损失较去年同期下降100%，主要原因是由于存货结构得以改善，存货减值损失有所减少。
3. 投资收益金额约为-712.5万元，较去年同期下降1525%，主要是公司对联营企业长安基金管理有限公司2012年前三季度
的经营亏损确认投资收益所致。
4. 营业外收入较去年同期增加147%，主要是报告期内地方政府财政补贴增加所致。
5. 营业外支出较去年同期下降64%，主要是由于本年度公司直营店铺关店损失减少所致。
现金流量表项目
1. 本报告期内收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加78%，主要是收到的地方政府财政补贴款增加所致。
2. 本报告期购买商品、接受劳务支付的现金支出比去年同期下降25%，主要是由于本报告期内采购规模下降所致。
3. 本报告期内处置固定资产和其他长期资产收回的现金净额为165.85万，比去年同期增加745%，主要是由于处置部分废
旧固定资产所致。
4. 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加67%，主要是由于本年度公司根据股东大会决议执行
利润分配政策，分红款较前期增加3.1亿元所致。
5. 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降44%，主要是由于本年度公司经营性现金流趋向充裕，融资
规模减少所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司全资设立了“上海邦彤实业有限公司”，注册资本 1000 万元；全资设立了"岳阳美特斯邦威服饰有限公司"，
注册资本 200 万元。
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺期
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作
承诺
承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署
日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企
截止到本报告
华服投资、 业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系
期末，该承诺事
发行时所作承诺 周成建、 的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事 2007 年 11 月 无期限
项仍在严格履
胡佳佳 任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或
行中
可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该
等业务中持有权益或利益。
截止到本报告
华服投资、 若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款 期末，该承诺事
2008 年 05 月 无期限
周成建 和因此所产生的所有相关费用 项仍在严格履
其他对公司中小 行中
股东所作承诺 如上海爱裳邦购信息科技有限公司实现稳定经营并 截止到本报告
具备持续盈利能力，在同等价格及条件下，上海美特 期末，该承诺事
华服投资 2011 年 10 月 无期限
斯邦威服饰股份有限公司享有与爱裳邦购进行并购 项仍在严格履
重组的优先权。 行中
承诺是否及时履
√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步 不适用
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 □ 是 □ 否 √ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中
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（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-30% 至 0%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
84,420.52 至 120,600.74
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 1,206,007,412.00
受宏观经济影响，加盟秋冬提货减少，公司整体收入增长放缓，虽然公司
通过各种措施控制成本，但由于人力、租金等持续上涨，三季度利润出现
业绩变动的原因说明 下滑，预期四季度依然面临同样的压力；后期公司将努力降低经营风险、
控制做货、提高新店拓展质量、加快存货周转速度、保持较好的现金流水
平，争取随着消费市场的逐步复苏，将业绩逐步提高。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
2012 年 07 月 04 日 公司会议室 实地调研 机构 光大证券 公司主要经营情况
2012 年 07 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 里昂证券 公司主要经营情况
2012 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 复华投信 公司主要经营情况
2012 年 07 月 24 日 公司会议室 实地调研 机构 野村证券 公司主要经营情况
2012 年 08 月 29 日 公司会议室 实地调研 机构 宏源证券 公司主要经营情况
2012 年 09 月 03 日 公司会议室 实地调研 机构 东方证券 公司主要经营情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,179,352,415.00 1,087,630,855.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 500,000.00
应收账款 1,185,693,876.00 1,161,864,197.00
预付款项 480,545,114.00 487,699,428.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 327,212,258.00 334,760,460.00
买入返售金融资产
存货 2,198,693,999.00 2,559,836,156.00
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,371,997,662.00 5,631,791,096.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 176,464,675.00 164,480,663.00
长期股权投资 16,969,979.00 24,095,002.00
投资性房地产 66,988,042.00 68,262,217.00
固定资产 1,996,157,159.00 1,922,979,093.00
在建工程 69,366,613.00 153,924,940.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 194,144,778.00 188,184,605.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 231,265,194.00 284,047,753.00
递延所得税资产 421,971,737.00 385,872,238.00
其他非流动资产 58,851,358.00 58,851,358.00
非流动资产合计 3,232,179,535.00 3,250,697,869.00
资产总计 8,604,177,197.00 8,882,488,965.00
流动负债：
短期借款 1,838,595,625.00 2,369,314,076.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16,682,643.00 15,550,199.00
应付账款 1,068,958,469.00 606,388,569.00
预收款项 45,322,267.00 27,197,086.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 55,203,622.00 124,280,136.00
应交税费 359,316,466.00 230,488,209.00
应付利息
应付股利
其他应付款 286,094,900.00 245,170,750.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00
其他流动负债 796,800,000.00 1,038,156,712.00
流动负债合计 4,566,973,992.00 4,656,545,737.00
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 100,000,000.00
负债合计 4,566,973,992.00 4,756,545,737.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 1,072,724,666.00 1,069,174,251.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 558,716,738.00 558,716,738.00
一般风险准备
未分配利润 1,400,761,801.00 1,493,052,239.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,037,203,205.00 4,125,943,228.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 4,037,203,205.00 4,125,943,228.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,604,177,197.00 8,882,488,965.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
2、母公司资产负债表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 686,542,033.00 725,604,842.00
交易性金融资产
应收票据 100,500,000.00
应收账款 4,849,414,127.00 5,135,355,370.00
预付款项 170,197,014.00 236,016,672.00
应收利息
应收股利
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其他应收款 847,083,524.00 541,333,061.00
存货 1,080,892,869.00 1,296,196,392.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,734,629,567.00 7,934,506,337.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 17,093,206.00 17,007,722.00
长期股权投资 408,604,005.00 403,729,028.00
投资性房地产 1,150,747,169.00 1,174,343,223.00
固定资产 468,747,093.00 441,161,578.00
在建工程 26,163,825.00 57,205,002.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 321,262,994.00 198,040,332.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,775,040.00 62,376,179.00
递延所得税资产 15,812,480.00 15,812,480.00
其他非流动资产 58,851,358.00 58,851,358.00
非流动资产合计 2,530,057,170.00 2,428,526,902.00
资产总计 10,264,686,737.00 10,363,033,239.00
流动负债：
短期借款 1,638,595,625.00 2,369,314,076.00
交易性金融负债
应付票据 16,682,643.00 15,550,199.00
应付账款 1,836,318,777.00 1,010,137,024.00
预收款项 150,145,433.00 54,273,262.00
应付职工薪酬 20,801,315.00 50,619,728.00
应交税费 338,130,118.00 342,727,153.00
应付利息
应付股利
其他应付款 280,490,162.00 164,559,615.00
一年内到期的非流动负债 896,800,000.00 1,038,156,712.00
其他流动负债
流动负债合计 5,177,964,073.00 5,045,337,769.00
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00
应付债券 0.00
长期应付款
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专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 100,000,000.00
负债合计 5,177,964,073.00 5,145,337,769.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,005,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 997,559,940.00 994,009,525.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 462,440,991.00 462,440,991.00
一般风险准备
未分配利润 2,621,721,733.00 2,756,244,954.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,086,722,664.00 5,217,695,470.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 10,264,686,737.00 10,363,033,239.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
3、合并本报告期利润表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,594,063,212.00 2,997,765,384.00
其中：营业收入 2,594,063,212.00 2,997,765,384.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,492,086,868.00 1,708,076,911.00
其中：营业成本 1,492,086,868.00 1,708,076,911.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,631,073.00 18,114,168.00
销售费用 649,621,514.00 557,750,492.00
管理费用 52,350,892.00 76,905,001.00
财务费用 42,300,900.00 55,713,953.00
11
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
资产减值损失 1,160,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-3,214,524.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 335,857,441.00 580,044,859.00
加 ：营业外收入 73,556,548.00 5,136,653.00
减 ：营业外支出 5,229,928.00 20,192,128.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 404,184,061.00 564,989,384.00
减：所得税费用 84,464,975.00 195,810,953.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 319,719,086.00 369,178,431.00
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 319,719,086.00 369,178,431.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.32 0.37
（二）稀释每股收益 0.32 0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额 319,719,086.00 369,178,431.00
归属于母公司所有者的综合收益总
319,719,086.00 369,178,431.00
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,385,453,409.00 3,090,492,799.00
减：营业成本 1,736,278,532.00 1,960,458,585.00
营业税金及附加 9,091,958.00 11,572,538.00
销售费用 152,930,318.00 152,707,285.00
管理费用 169,907,693.00 105,685,954.00
财务费用 42,752,915.00 56,312,852.00
资产减值损失 1,160,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -3,214,524.00
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,277,469.00 802,595,585.00
加：营业外收入 55,932,471.00 1,120,244.00
减：营业外支出 1,457,204.00 860,557.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 325,752,736.00 802,855,272.00
减：所得税费用 81,438,184.00 194,027,115.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 244,314,552.00 608,828,157.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.6
（二）稀释每股收益 0.24 0.59
六、其他综合收益
七、综合收益总额 244,314,552.00 608,828,157.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,194,407,062.00 6,793,038,950.00
其中：营业收入 7,194,407,062.00 6,793,038,950.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,976,385,092.00 3,719,637,509.00
其中：营业成本 3,976,385,092.00 3,719,637,509.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 52,121,592.00 33,397,541.00
销售费用 1,962,659,810.00 1,638,380,118.00
管理费用 192,882,014.00 213,806,130.00
财务费用 139,751,395.00 154,563,144.00
资产减值损失 1,160,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 -7,125,023.00 500,000.00
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 863,482,136.00 1,032,594,508.00
加 ：营业外收入 142,389,987.00 57,651,978.00
减 ：营业外支出 9,545,731.00 26,367,273.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 996,326,392.00 1,063,879,213.00
减：所得税费用 244,416,830.00 318,338,212.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 751,909,562.00 745,541,001.00
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 751,909,562.00 745,541,001.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.75 0.74
（二）稀释每股收益 0.75 0.74
七、其他综合收益
八、综合收益总额 751,909,562.00 745,541,001.00
归属于母公司所有者的综合收益总
751,909,562.00 745,541,001.00
额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,852,855,896.00 6,469,706,342.00
减：营业成本 3,950,529,315.00 4,028,162,459.00
营业税金及附加 26,186,865.00 17,554,541.00
销售费用 511,109,470.00 463,019,071.00
管理费用 382,410,753.00 296,618,735.00
财务费用 142,065,988.00 157,295,295.00
资产减值损失 1,160,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -7,125,023.00 500,000.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 833,428,482.00 1,506,396,241.00
加：营业外收入 116,180,613.00 33,039,771.00
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：营业外支出 3,373,389.00 2,065,580.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 946,235,706.00 1,537,370,432.00
减：所得税费用 236,558,927.00 370,858,824.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 709,676,779.00 1,166,511,608.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.71 1.16
（二）稀释每股收益 0.71 1.15
六、其他综合收益
七、综合收益总额 709,676,779.00 1,166,511,608.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,402,151,201.00 7,591,528,109.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,516,193.00
收到其他与经营活动有关的现金 148,742,218.00 83,520,460.00
经营活动现金流入小计 8,569,409,612.00 7,675,048,569.00
购买商品、接受劳务支付的现金 3,720,172,927.00 4,950,288,793.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 784,315,876.00 609,973,485.00
支付的各项税费 829,695,828.00 695,603,115.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,216,971,199.00 1,149,469,991.00
经营活动现金流出小计 6,551,155,830.00 7,405,335,384.00
15
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额 2,018,253,782.00 269,713,185.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,658,468.00 196,322.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
15,500,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,658,468.00 15,696,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长
165,621,125.00 197,944,760.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
33,000,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,621,125.00 230,944,760.00
投资活动产生的现金流量净额 -163,962,657.00 -215,248,438.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 2,722,595,625.00 2,620,630,211.00
发行债券收到的现金 800,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 114,444,608.00 108,435,752.00
筹资活动现金流入小计 3,637,040,233.00 3,729,065,963.00
偿还债务支付的现金 4,253,314,076.00 3,305,657,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,028,651,115.00 614,827,657.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 39,617,526.00 70,879,860.00
筹资活动现金流出小计 5,321,582,717.00 3,991,364,543.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,684,542,484.00 -262,298,580.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 169,748,641.00 -207,833,833.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,004,347,075.00 990,983,172.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,174,095,716.00 783,149,339.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司
16
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,147,018,702.00 6,454,749,044.00
收到的税费返还 998,340.00
收到其他与经营活动有关的现金 117,794,111.00 61,370,590.00
经营活动现金流入小计 5,265,811,153.00 6,516,119,634.00
购买商品、接受劳务支付的现金 1,669,794,254.00 4,885,475,163.00
支付给职工以及为职工支付的现金 285,389,644.00 252,232,323.00
支付的各项税费 630,787,638.00 526,998,429.00
支付其他与经营活动有关的现金 641,168,153.00 366,731,532.00
经营活动现金流出小计 3,227,139,689.00 6,031,437,447.00
经营活动产生的现金流量净额 2,038,671,464.00 484,682,187.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
673,505.00 183,882.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
15,500,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 673,505.00 15,683,882.00
购建固定资产、无形资产和其他长
109,250,835.00 170,978,053.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
12,000,000.00 38,500,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,250,835.00 209,478,053.00
投资活动产生的现金流量净额 -120,577,330.00 -193,794,171.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,272,595,625.00 2,620,630,211.00
发行债券收到的现金 800,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 114,444,608.00 108,435,752.00
筹资活动现金流入小计 3,187,040,233.00 3,729,065,963.00
偿还债务支付的现金 4,003,314,076.00 3,305,657,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,023,238,493.00 614,827,657.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 39,617,526.00 70,879,860.00
筹资活动现金流出小计 5,066,170,095.00 3,991,364,543.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,879,129,862.00 -262,298,580.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 38,964,272.00 28,589,436.00
加：期初现金及现金等价物余额 642,321,062.00 412,889,546.00
六、期末现金及现金等价物余额 681,285,334.00 441,478,982.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事长：周成建
2012年10月24日
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