现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41642282 |
55104186 |
45369842 |
102240174 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
554607598 |
416736230 |
282127366 |
1078607654 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145580012 |
98365789 |
54031705 |
222333368 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
470938828 |
370786791 |
202755847 |
751999739 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142859076 |
113665312 |
129332573 |
216917629 |
| 经营活动现金流出小计 |
804471105 |
626743872 |
416158765 |
1268599015 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-249863507 |
-210007643 |
-134031398 |
-189991360 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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324200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
398551035 |
398159520 |
400691873 |
988319829 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
398551035 |
398159520 |
400691873 |
1312519829 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
30293457 |
13683816 |
1008608 |
29481915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
30293457 |
13683816 |
1008608 |
29481915 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
368257578 |
384475704 |
399683265 |
1283037914 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
341410000 |
172000000 |
232000000 |
844208328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
270670152 |
181945138 |
130000000 |
260960000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
612080152 |
353945138 |
362000000 |
1105168328 |
| 偿还债务所支付的现金 |
356375139 |
193725685 |
149020000 |
1407077328 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
470930600 |
369920456 |
356799920 |
682543327 |
| 筹资活动现金流出小计 |
840408474 |
574484738 |
512285393 |
2110180632 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-228328322 |
-220539600 |
-150285393 |
-1005012303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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52619 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-109934251 |
-46071539 |
115366474 |
88086869 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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76780637 |
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31745831 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5635150 |
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26877885 |
| 无形资产摊销 |
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1142843 |
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2411474 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-67776215 |
-- |
-469435267 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
140483 |
-- |
2713328 |
| 财务费用 |
-- |
14421925 |
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58741385 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-24683069 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
79040373 |
-- |
224313734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
29495979 |
-- |
124255815 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-330987142 |
-- |
-380454672 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-6325018 |
-- |
-3298982 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-210007643 |
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-189991360 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
111260545 |
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157332084 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
157332084 |
-- |
69245214 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46071539 |
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88086869 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10173998 |
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24015528 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
512965317 |
361632044 |
236757525 |
970417037 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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5950442 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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324200000 |
