上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周成建、主管会计工作负责人涂珂及会计机构负责人(会计主管
人员)董祝秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,841,419,865.00 2,224,050,910.00 -17.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） 106,543,343.00 125,782,818.00 -15.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
86,037,445.00 127,389,832.00 -32.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 588,936,254.00 724,261,045.00 -18.68%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.13 -15.38%
加权平均净资产收益率（%） 2.77% 3% 下降 0.23 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 6,846,988,616.00 6,707,304,038.00 2.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,950,294,622.00 3,773,971,279.00 4.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,793,505.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
14,133,602.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,001,100.00
减：所得税影响额 6,835,299.00
合计 20,505,898.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,680
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
（%） 数量
数量 状态
上海华服投资有限公司 境内非国有法人 70.59% 709,400,000 0 质押 456,609,800
胡佳佳 境内自然人 8.96% 90,000,000 0
上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.82% 18,335,644 0
中国国际金融有限公司 境内非国有法人 1.74% 17,500,000 0
云南国际信托有限公司－云南信托－世诚投
境内非国有法人 1.35% 13,596,515 0
资六号证券投资集合资金信托计划
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量
境内非国有法人 1.12% 11,270,847 0
化核心证券投资基金
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
境内非国有法人 1.03% 10,304,658 0
置股票型证券投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个
境内非国有法人 0.5% 5,044,528 0
险万能
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分
境内非国有法人 0.46% 4,589,823 0
红-005L-FH002 深
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 境内非国有法人 0.43% 4,301,275 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
上海华服投资有限公司 709,400,000 人民币普通股 709,400,000
胡佳佳 90,000,000 人民币普通股 90,000,000
上海洲顺投资管理中心（有限合伙） 18,335,644 人民币普通股 18,335,644
中国国际金融有限公司 17,500,000 人民币普通股 17,500,000
云南国际信托有限公司－云南信托－世诚投资六号证券投资集合资
13,596,515 人民币普通股 13,596,515
金信托计划
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 11,270,847 人民币普通股 11,270,847
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 10,304,658 人民币普通股 10,304,658
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 5,044,528 人民币普通股 5,044,528
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 4,589,823 人民币普通股 4,589,823
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中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 4,301,275 人民币普通股 4,301,275
本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制
人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。
除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十
上述股东关联关系或一致行动的说明
名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未
知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致
行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 前十大股东无参与融资融券的情况
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初增加 33%，主要原因是本报告期内公司经营性净现金流较为充裕。
2、预付账款余额较年初下降 47%，主要是由于期初预付的租金部分转入费用而减少，同时因购货而支付的预付款也有所下
降所致。
3、其他流动资产余额较年初下降 31%，主要是由于一季度末的留抵进项税减少所致。
4、短期借款较年初增加 120%，主要是由于逐步进入秋冬生产供应高峰新增银行借款所致。
5、应付票据余额较年初下降 71%，主要是本报告期内公司按时兑付了到期的应付票据所致。
6、应付账款余额较年初增加 121%，主要是由于报告期末采购的夏装集中入库所致。
7、其他流动负债较年初下降 100%，主要是本报告期内偿付了到期的 8 亿元短期融资券所致。
（2）利润表项目
1、财务费用较去年同期增加 36%，主要是由于市场资金价格上升，因而公司有息负债成本有所增加；同时公司融资规模亦
较同期有所增长。
2、资产减值损失较去年同期增加 100%，主要原因是本期计提了存货跌价准备和长期待摊费用减值准备。
3、投资收益较去年同期下降 100%，主要原因是公司所持有的长安基金管理有限公司股权处于持有待售状态，不再按权益
法计算投资收益。
4、营业外收入较去年同期增加 437%，主要是由于本报告期公司收到的财政补贴及退税款较去年同期有所增加所致。
5、营业外支出较去年同期下降 68%，主要原因是本报告期内公司对部分店铺进行调整而产生的关店损失小于去年同期。
6、所得税费用较去年同期下降 32%， 主要是由于本年度利润总额下降及并表的实际所的税率下降所致。
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二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 履行情况
限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东华服投资、股东胡佳
佳及实际控制人周成建于 2007 年
11 月 8 日分别签署《避免同业竞
争承诺函》，承诺其自身、以及其
参与投资的企业截至承诺函签署
日没有以任何形式从事与本公司
华服投资、
及本公司的控股企业的主营业务 2007 年 11 月 截止到本报告期末，该承诺
周成建、 无限期
构成或可能构成直接或间接竞争 08 日 事项仍在严格履行中。
胡佳佳
首次公开发行或再融 关系的业务或活动；未来也不以任
资时所作承诺 何形式直接或间接从事任何与本
公司或本公司的控股企业主营业
务构成或可能构成直接或间接竞
争关系的业务或活动，或于该等业
务中持有权益或利益。
公司实际控制人周成建和控股股
华服投资、 东华服投资承诺：若发生税收优惠 2008 年 05 月 截止到本报告期末，该承诺
无限期
周成建 被追缴的情况，将承担被追缴的税 01 日 事项仍在严格履行中。
款和因此所产生的所有相关费用。
本公司于 2013 年 10 月 17
日召开第二届董事会第十
九次会议，审议通过了《关
于全面融合线上线下业务
运营的议案》，公司拟全面
如上海爱裳邦购信息科技有限公
融合实体店铺及互联网业
司实现稳定经营并具备持续盈利
务运营，自行组织旗下品牌
其他对公司中小股东 能力，在同等价格及条件下，上海 2011 年 10 月
华服投资 无限期 在互联网电子商务平台上
所作承诺 美特斯邦威服饰股份有限公司享 20 日
的销售业务，经与控股股东
有与爱裳邦购进行并购重组的优
“华服投资”协商，其全资子
先权。
公司“爱裳邦购”将不再经营
与本公司相关的电子商务
业务，为配合公司融合实体
店铺及互联网运营，华服投
资将邦购网域名
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WWW.BANGGO.COM 无
偿转让给本公司。截止本报
告披露日，该域名的转让过
户手续已经办理完毕。
华服投资、 自 2014 年 3 月 19 日起的六个月内 2014 年 03 月 截止到本报告期末，该承诺
6 个月
胡佳佳 不减持公司股份。 19 日 事项仍在严格履行中。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股
-30% 至 0%
东的净利润变动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股
17,798.22 至 22,247.77
东的净利润变动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股
22,247.77
东的净利润（万元）
服饰消费市场国际化和互联网化的趋势不可逆转，为传统经营模式带来新的挑战和契机，
去年下半年以来公司通过产品及供应链创新、O2O 体验店铺升级等举措为公司全面推动
业绩变动的原因说明 互联网化转型创新奠定基础。互联网化创新转型是从企业文化、内部组织、绩效管理到业
务管理及商业运作模式的一个系统工程，目前公司正在积极推动。预计 2014 年上半年公
司面临的市场压力仍较大，财务业绩会出现一定幅度的下滑。
五、证券投资情况
报告期内公司无证券投资的情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,433,049,544.00 1,074,598,869.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 11,850,000.00 11,950,000.00
应收账款 324,793,377.00 319,804,786.00
预付款项 187,139,550.00 349,907,038.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 109,713,668.00 131,841,217.00
买入返售金融资产
存货 1,608,402,141.00 1,579,748,225.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,757,991.00 151,218,735.00
流动资产合计 3,778,706,271.00 3,619,068,870.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 144,942,737.00 143,097,858.00
长期股权投资
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投资性房地产 131,954,034.00 129,381,736.00
固定资产 1,928,242,299.00 1,949,157,900.00
在建工程 19,849,138.00 19,734,107.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,594,564.00 169,884,776.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 180,174,977.00 183,260,419.00
递延所得税资产 489,688,872.00 485,882,648.00
其他非流动资产 7,835,724.00 7,835,724.00
非流动资产合计 3,068,282,345.00 3,088,235,168.00
资产总计 6,846,988,616.00 6,707,304,038.00
流动负债：
短期借款 1,099,706,291.00 499,678,458.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,725,380.00 16,166,461.00
应付账款 461,459,813.00 208,756,845.00
预收款项 85,028,594.00 66,610,401.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 91,125,080.00 125,488,773.00
应交税费 148,198,331.00 178,172,008.00
应付利息
应付股利
其他应付款 187,599,693.00 205,091,112.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 828,992,877.00
流动负债合计 2,077,843,182.00 2,128,956,935.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 818,850,812.00 804,375,824.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 818,850,812.00 804,375,824.00
负债合计 2,896,693,994.00 2,933,332,759.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,011,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 1,123,873,545.00 1,060,093,545.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 613,685,062.00 613,685,062.00
一般风险准备
未分配利润 1,201,736,015.00 1,095,192,672.00
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,950,294,622.00 3,773,971,279.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 3,950,294,622.00 3,773,971,279.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,846,988,616.00 6,707,304,038.00
计
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：涂珂 会计机构负责人：董祝秀
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2、母公司资产负债表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 778,789,880.00 551,183,981.00
交易性金融资产
应收票据 9,230,000.00 8,930,000.00
应收账款 3,707,950,207.00 3,696,014,092.00
预付款项 67,117,657.00 142,629,586.00
应收利息
应收股利
其他应收款 574,572,690.00 593,748,390.00
存货 1,029,909,934.00 844,710,878.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,757,991.00 151,218,735.00
流动资产合计 6,271,328,359.00 5,988,435,662.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 11,314,792.00 10,404,692.00
长期股权投资 398,384,026.00 398,384,026.00
投资性房地产 1,242,647,921.00 1,247,304,082.00
固定资产 359,377,593.00 365,472,114.00
在建工程 17,288,836.00 17,431,222.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 367,021,883.00 387,868,830.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,778,745.00 49,548,995.00
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
递延所得税资产 39,484,088.00 37,505,844.00
其他非流动资产 7,835,724.00 7,835,724.00
非流动资产合计 2,501,133,608.00 2,521,755,529.00
资产总计 8,772,461,967.00 8,510,191,191.00
流动负债：
短期借款 1,097,086,291.00 496,658,458.00
交易性金融负债
应付票据 4,725,380.00 16,166,461.00
应付账款 1,164,466,288.00 936,988,332.00
预收款项 83,106,930.00 70,860,449.00
应付职工薪酬 45,331,657.00 52,686,323.00
应交税费 156,089,181.00 94,329,530.00
应付利息
应付股利
其他应付款 499,024,748.00 494,133,229.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 828,992,877.00
流动负债合计 3,049,830,475.00 2,990,815,659.00
非流动负债：
长期借款
应付债券 818,850,812.00 804,375,824.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 818,850,812.00 804,375,824.00
负债合计 3,868,681,287.00 3,795,191,483.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,011,000,000.00 1,005,000,000.00
资本公积 1,048,708,819.00 984,928,819.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 502,500,000.00 502,500,000.00
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一般风险准备
未分配利润 2,341,571,861.00 2,222,570,889.00
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 4,903,780,680.00 4,714,999,708.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
8,772,461,967.00 8,510,191,191.00
计
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：涂珂 会计机构负责人：董祝秀
3、合并利润表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,841,419,865.00 2,224,050,910.00
其中：营业收入 1,841,419,865.00 2,224,050,910.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,729,428,085.00 2,046,707,259.00
其中：营业成本 1,021,776,982.00 1,237,609,623.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,171,674.00 17,852,585.00
销售费用 575,131,929.00 711,961,365.00
管理费用 56,290,916.00 56,715,561.00
财务费用 30,641,332.00 22,568,125.00
资产减值损失 25,415,252.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 -1,079,025.00
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填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 111,991,780.00 176,264,626.00
加：营业外收入 29,829,050.00 5,551,480.00
减：营业外支出 2,487,853.00 7,694,166.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
139,332,977.00 174,121,940.00
列）
减：所得税费用 32,789,634.00 48,339,122.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 106,543,343.00 125,782,818.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 106,543,343.00 125,782,818.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.11 0.13
（二）稀释每股收益 0.11 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 106,543,343.00 125,782,818.00
归属于母公司所有者的综合收益
106,543,343.00 125,782,818.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：涂珂 会计机构负责人：董祝秀
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4、母公司利润表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,281,013,881.00 1,612,225,910.00
减：营业成本 894,346,674.00 1,093,452,366.00
营业税金及附加 4,489,976.00 7,948,835.00
销售费用 140,002,385.00 204,944,026.00
管理费用 61,874,214.00 47,416,618.00
财务费用 31,771,959.00 23,178,754.00
资产减值损失 3,021,752.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,079,025.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,079,025.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 145,506,921.00 234,206,286.00
加：营业外收入 14,161,568.00 5,141,397.00
减：营业外支出 326,715.00 2,290,307.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
159,341,774.00 237,057,376.00
列）
减：所得税费用 40,340,802.00 59,264,344.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 119,000,972.00 177,793,032.00
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.12 0.18
（二）稀释每股收益 0.12 0.18
六、其他综合收益
七、综合收益总额 119,000,972.00 177,793,032.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：涂珂 会计机构负责人：董祝秀
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5、合并现金流量表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,162,338,108.00 2,878,148,979.00
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,788,428.00 17,834,326.00
经营活动现金流入小计 2,197,126,536.00 2,895,983,305.00
购买商品、接受劳务支付的现金 853,279,614.00 1,190,516,737.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
272,972,186.00 308,683,004.00
金
支付的各项税费 219,120,544.00 276,557,452.00
支付其他与经营活动有关的现金 262,817,938.00 395,965,067.00
经营活动现金流出小计 1,608,190,282.00 2,171,722,260.00
经营活动产生的现金流量净额 588,936,254.00 724,261,045.00
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,522,079.00 372,364.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,522,079.00 372,364.00
购建固定资产、无形资产和其他
55,217,946.00 44,055,579.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,217,946.00 44,055,579.00
投资活动产生的现金流量净额 -53,695,867.00 -43,683,215.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,780,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 718,156,291.00 1,047,539,850.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,960,000.00 17,146,708.00
筹资活动现金流入小计 792,896,291.00 1,064,686,558.00
偿还债务支付的现金 917,728,458.00 244,224,413.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,997,545.00 694,953,469.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,509,640.00 16,357,325.00
筹资活动现金流出小计 966,235,643.00 955,535,207.00
筹资活动产生的现金流量净额 -173,339,352.00 109,151,351.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 361,901,035.00 789,729,181.00
加：期初现金及现金等价物余额 1,069,565,136.00 615,349,184.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,431,466,171.00 1,405,078,365.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：涂珂 会计机构负责人：董祝秀
6、母公司现金流量表
编制单位：上海美特斯邦威服饰股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,497,207,761.00 2,037,502,851.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 15,708,952.00 16,226,443.00
经营活动现金流入小计 1,512,916,713.00 2,053,729,294.00
购买商品、接受劳务支付的现金 884,372,212.00 1,267,230,757.00
支付给职工以及为职工支付的现
91,452,085.00 112,488,030.00
金
支付的各项税费 536,104.00 116,429,877.00
支付其他与经营活动有关的现金 96,780,098.00 130,190,352.00
经营活动现金流出小计 1,073,140,499.00 1,626,339,016.00
经营活动产生的现金流量净额 439,776,214.00 427,390,278.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
188,596.00 22,025.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 188,596.00 22,025.00
购建固定资产、无形资产和其他
35,569,199.00 23,782,377.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
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支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,569,199.00 23,782,377.00
投资活动产生的现金流量净额 -35,380,603.00 -23,760,352.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,780,000.00
取得借款收到的现金 718,156,291.00 1,047,539,850.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,960,000.00 17,146,708.00
筹资活动现金流入小计 792,896,291.00 1,064,686,558.00
偿还债务支付的现金 917,728,458.00 244,224,413.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,997,545.00 694,955,127.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,509,640.00 16,357,325.00
筹资活动现金流出小计 966,235,643.00 955,536,865.00
筹资活动产生的现金流量净额 -173,339,352.00 109,149,693.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 231,056,259.00 512,779,619.00
加：期初现金及现金等价物余额 546,150,248.00 204,067,394.00
六、期末现金及现金等价物余额 777,206,507.00 716,847,013.00
法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：涂珂 会计机构负责人：董祝秀
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事长：周成建
2014 年 4 月 28 日
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