桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2011-025 桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 2,115,504,524.22 1,981,271,655.72 6.78% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,931,902,377.43 1,791,818,578.13 7.82% 股本(股) 590,200,000.00 454,000,000.00 30.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 3.27 3.95 -17.22% 股) 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 281,873,005.68 20.23% 802,221,576.83 18.19% 归属于上市公司股东的净利润(元) 73,413,794.07 17.53% 240,264,523.43 11.96% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 380,242,672.35 225.65% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ - - 0.64 146.15% 股) 基本每股收益(元/股) 0.13 0.00% 0.41 -12.77% 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.00% 0.41 -12.77% 加权平均净资产收益率(%) 3.87% 0.21% 12.94% 0.42% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 3.84% 0.21% 12.78% 0.34% 收益率(%) 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,505,035.48 所得税影响额 -545,681.55 少数股东权益影响额 3,072.40 1 桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 合计 2,962,426.33 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 19,849 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个 7,048,425 人民币普通股 人分红 孙家琳 6,632,471 人民币普通股 谢忆兵 5,200,000 人民币普通股 程志雷 4,643,895 人民币普通股 谢小姗 4,602,111 人民币普通股 王许飞 3,931,681 人民币普通股 中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券 3,646,840 人民币普通股 投资基金 宁炳炎 3,632,590 人民币普通股 杨业建 3,585,119 人民币普通股 李荣群 2,471,219 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据期末比期初减少 67%,主要是期初应收票据到期以及本期加强了货款现金回款的比重; 2、应收账款期末比期初增幅 98%,主要是公司采取的年度信用政策给予部分规模大、信用好的经销商在年度中享受延期支付 货款的额度; 3、预付款项期末比期初降幅 72%,主要是预付广告费等费用减少; 4、其他应收款期末比期初增幅 575%,主要是市场开发所需; 5、在建工程期末比期初增幅 3224%,主要是募集资金项目及现代中药城项目建设的投入; 6、营业收入本期比上年同期增幅 18.19%,主要是公司对营销策略进行了调整,在本期实现预期的效果; 7、销售费用本期比上年同期增幅 30.52%,主要是随收入的增长,销售费用相应增长; 8、财务费用本期比去年同期减少 47%,主要是银行利息等收入增加。 9、本期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增幅 226%,主要是销售商品、提供劳务所收到的现金的增长。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 本公司控股股东桂林三 金集团股份有限公司 (下称“三金集团”)及 实际控制人邹节明先生 和其夫人翁毓玲女士承 诺:自该公司股票在证 券交易所上市交易之日 起三十六个月内不转让 或者委托他人管理其在 发行前所持有的该公司 股份,也不由公司回购 该部分股份。承诺期限 届满后,上述股份可以 上市流通或转让;在担 任该公司董事、监事、 高级管理人员期间每年 转让的股份不超过其所 控股股东、实际 持有的该公司股份总数 控制人、董事、 发行时所作承诺 的百分之二十五;离职 严格履行承诺 监事、高级管理 后半年内不转让所持有 人员 的该公司股份。发行人 实际控制人邹节明先生 及其长子邹洵、次子邹 准已分别做出声明,承 诺其直接持有的金科创 投的股权,及其直接持 有的三金集团的股权, 自发行人股票在证券交 易所上市之日起三十六 个月内不转让或委托他 人管理其持有的该等公 司股份;在担任该等公 司董事/监事/高级管理 人员期间每年转让的股 份不超过前述股份的百 分之二十五,离职后半 年内不转让所持有的该 3 桂林三金药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文 等公司股份 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 0.00% ~~ 30.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 258,757,964.19 (1)本业绩预告未经过注册会计师预审计。 业绩变动的原因说明 (2)2011 年公司针对在市场上存在调拨价格倒挂、经销商窜货等情况,对营销策略了进行调整, 重新梳理目前产品营销体系中各环节的利益,理顺流通渠道,并取得了一定的效果。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 09 月 21 公司基本情况、发展规划、渠道调整, 桂林三金会议室 实地调研 汇添富基金 日 未提供书面材料 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人:邹节明 2011 年 10 月 24 日 4