现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98931280 |
76652563 |
109726491 |
56043563 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1845489100 |
1308675127 |
615482083 |
2496226232 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303126418 |
215155047 |
113210130 |
429371504 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
564065837 |
462896381 |
253209242 |
523199217 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
534217552 |
282977925 |
148865045 |
600964223 |
| 经营活动现金流出小计 |
1611694375 |
1105351862 |
590428111 |
1946980661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
233794725 |
203323264 |
25053971 |
549245571 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
380374451 |
296394591 |
98233132 |
652653944 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2920380 |
3060071 |
3267060 |
53693152 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
237569654 |
218407404 |
171737404 |
807411887 |
| 投资活动现金流入小计 |
705081343 |
584225131 |
274739448 |
1519696936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37954961 |
2413757 |
9789015 |
76395388 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
240540000 |
260000000 |
240000000 |
550950000 |
| 投资活动现金流出小计 |
626497483 |
455997178 |
391146731 |
1613919295 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
78583860 |
128227953 |
-116407283 |
-94222359 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
107200000 |
57200000 |
410700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
63743417 |
| 筹资活动现金流入小计 |
200000000 |
107200000 |
57200000 |
474443417 |
| 偿还债务所支付的现金 |
196983617 |
129236347 |
142824401 |
333587111 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4983841 |
5501210 |
955023 |
74651222 |
| 筹资活动现金流出小计 |
395545067 |
328315165 |
158743338 |
836011388 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-195545067 |
-221115165 |
-101543338 |
-361567971 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-608924 |
196535 |
98307 |
864973 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
116224595 |
110632587 |
-192798342 |
94320213 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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300972384 |
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421298789 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40960700 |
-- |
85491556 |
| 无形资产摊销 |
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3795383 |
-- |
11610988 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4306569 |
-- |
-1666365 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
158674 |
| 财务费用 |
-- |
-1267899 |
-- |
558816 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-351931 |
-- |
-5538157 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2374978 |
-- |
-27230324 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
34166560 |
-- |
72954396 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-218248929 |
-- |
-80349061 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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24608821 |
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30478300 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
203323264 |
-- |
549245571 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
894538793 |
-- |
783906206 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
783906206 |
-- |
689585993 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
110632587 |
-- |
94320213 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4860219 |
-- |
9610458 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1746416974 |
1231881718 |
505614746 |
2435852701 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
140846 |
140846 |
140846 |
4329968 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
380374451 |
296394591 |
98233132 |
652653944 |
