现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
89372602 |
95078804 |
136051563 |
159777848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1862993921 |
1440215569 |
706984153 |
2336331109 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
298989421 |
213381712 |
113497948 |
399305448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
493295178 |
433233855 |
88155635 |
521937896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
553280457 |
360481220 |
333942462 |
604080708 |
| 经营活动现金流出小计 |
1632550779 |
1250470298 |
652745667 |
1807664170 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
230443142 |
189745271 |
54238487 |
528666939 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
236027601 |
146451093 |
14500000 |
644885000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
331143 |
119675 |
8509938 |
2754583 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
468558463 |
464819141 |
22508 |
1015166090 |
| 投资活动现金流入小计 |
722623765 |
648815165 |
44887209 |
1669479010 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48342049 |
15457308 |
15053501 |
62265280 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
464819141 |
500819141 |
80013929 |
985100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
801284488 |
642340793 |
113627032 |
1749721606 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-78660723 |
6474372 |
-68739823 |
-80242596 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
104209805 |
74168138 |
143890539 |
159700000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
76018982 |
62903162 |
33359041 |
84104305 |
| 筹资活动现金流入小计 |
180228787 |
137071300 |
177249580 |
243804305 |
| 偿还债务所支付的现金 |
74879012 |
28996074 |
27338521 |
295602815 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29717880 |
16316861 |
5221509 |
60104012 |
| 筹资活动现金流出小计 |
354882449 |
297489112 |
61273722 |
926585801 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-174653662 |
-160417812 |
115975858 |
-682781496 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1465082 |
1831410 |
-1940398 |
8314861 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-21406161 |
37633241 |
99534123 |
-226042291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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379540846 |
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329526520 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
41774548 |
-- |
86772884 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5848130 |
-- |
9782052 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2564095 |
-- |
-31239189 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1001659 |
| 财务费用 |
-- |
7603501 |
-- |
3115124 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
521401 |
-- |
-5710112 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-19782107 |
-- |
33669192 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
195395948 |
-- |
-88248300 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-471811023 |
-- |
84979359 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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27921378 |
-- |
65776100 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
189745271 |
-- |
528666939 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
809886195 |
-- |
689585993 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
772252955 |
-- |
915628284 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
37633241 |
-- |
-226042291 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4588089 |
-- |
9210430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1769552360 |
1341067807 |
570932591 |
2145880836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4068958 |
4068958 |
-- |
30672425 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
236027601 |
146451093 |
14500000 |
644885000 |
