现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30708326 |
40029515 |
93392809 |
66056982 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
486510308 |
2580073951 |
1842222864 |
1288108383 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107550769 |
404983134 |
291305952 |
204621454 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
105944048 |
422765605 |
426492588 |
316114573 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
213447054 |
704410402 |
447437917 |
289115501 |
| 经营活动现金流出小计 |
480341621 |
1871952677 |
1410577675 |
971433640 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6168687 |
708121274 |
431645189 |
316674743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
482264480 |
1466448877 |
758534141 |
517458172 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10694 |
62925 |
1214796 |
1150466 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
241401672 |
46394306 |
178233401 |
102601963 |
| 投资活动现金流入小计 |
735679302 |
1524805825 |
945073797 |
625649290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13822157 |
86944410 |
162458820 |
38200711 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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347132287 |
154184071 |
153686208 |
| 投资活动现金流出小计 |
300765039 |
1954015320 |
1080299704 |
691672175 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
434914262 |
-429209495 |
-135225907 |
-66022885 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21026034 |
355000000 |
271877820 |
212789584 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2555200 |
56615773 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
23581234 |
411615773 |
271877820 |
212789584 |
| 偿还债务所支付的现金 |
93437088 |
428675000 |
228904120 |
158062923 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2875455 |
16451793 |
2308439 |
1872033 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99999701 |
786174631 |
451538020 |
375615533 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-76418467 |
-374558858 |
-179660200 |
-162825949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
81920 |
-92583 |
36381 |
-269 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
364746402 |
-95739663 |
116795463 |
87825639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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433134148 |
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286825464 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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77835212 |
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5853200 |
| 无形资产摊销 |
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8926947 |
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4507436 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-145615 |
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-1862 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
725600 |
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| 财务费用 |
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5402447 |
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-5022742 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6115633 |
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-688017 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13122165 |
-- |
-9521925 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
216702243 |
-- |
150559128 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72530682 |
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-170115847 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7999939 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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708121274 |
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316674743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
719843671 |
-- |
903408973 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
815583334 |
-- |
815583334 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-95739663 |
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87825639 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8503766 |
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4049807 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
455635165 |
2540044436 |
1748412343 |
1221633689 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
166817 |
-- |
417712 |
417712 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
482264480 |
1466448877 |
758534141 |
517458172 |
