桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
桂林三金药业股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
1
桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
邹节明 董事长 因公出差 王许飞
公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主
管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 328,651,865.72 377,446,580.85 -12.93%
归属于上市公司股东的净利润（元） 76,791,683.43 87,777,732.79 -12.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
70,683,852.98 81,606,641.53 -13.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 165,577,116.28 181,890,021.79 -8.97%
基本每股收益（元/股） 0.1335 0.1487 -10.22%
稀释每股收益（元/股） 0.1335 0.1487 -10.22%
加权平均净资产收益率 2.69% 3.08% -0.39%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,534,914,467.15 3,415,617,789.20 3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,892,228,350.03 2,815,436,666.60 2.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,177,101.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,145,980.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,358.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,787.00
减：所得税影响额 1,079,680.31
合计 6,107,830.45 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 17,214 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
桂林三金集团股
境内非国有法人 61.76% 364,519,300 0
份有限公司
邹节明 境内自然人 9.05% 53,394,648 40,045,986
中央汇金资产管
国有法人 1.35% 7,955,200 0
理有限责任公司
谢元钢 境内自然人 1.29% 7,613,319 5,709,989
王许飞 境内自然人 1.00% 5,929,900 4,447,425
王淑霖 境内自然人 0.97% 5,700,867 5,700,867
孙家琳 境内自然人 0.93% 5,482,610 0
翁毓玲 境内自然人 0.88% 5,205,474 0
全国社保基金六
其他 0.76% 4,500,000 0
零四组合
李荣群 境内自然人 0.65% 3,835,409 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
桂林三金集团股份有限公司 364,519,300 人民币普通股 364,519,300
邹节明 13,348,662 人民币普通股 13,348,662
中央汇金资产管理有限责任公司 7,955,200 人民币普通股 7,955,200
孙家琳 5,482,610 人民币普通股 5,482,610
翁毓玲 5,205,474 人民币普通股 5,205,474
全国社保基金六零四组合 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
李荣群 3,835,409 人民币普通股 3,835,409
宁炳炎 2,393,600 人民币普通股 2,393,600
杨业建 2,292,760 人民币普通股 2,292,760
潘智楠 2,029,819 人民币普通股 2,029,819
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上述股东关联关系或一致行动的
说明
1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人；
2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；
3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事；
4、王淑霖女士自 2019 年 12 月 26
日起不再担任桂林三金集团股份
有限公司监事。
前 10 名股东参与融资融券业务情
桂林三金集团股份有限公司报告期内参与转融通业务较 2019 年末减少 160,000 股。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
应收款项融资 254,497,745.24 371,543,210.46 -31.50% 主要系本期期初应收款项融
资本期已收到所致。
预付款项 41,282,631.54 15,913,818.28 159.41% 主要系预付在建工程款项增
加所致。
其他应收款 26,801,175.31 19,520,651.38 37.30% 主要系员工借备用金增加所
致。
其他流动资产 79,056,023.20 29,259,396.54 170.19% 主要系理财项目增加所致。
长期股权投资 551,266.54 3,755,800.48 -85.32% 主要系华能燃气亏损所致。
应付票据 30,351,715.45 2,888,853.84 950.65% 主要系本期开出的承兑汇票
增加所致
应付账款 79,912,773.77 122,281,337.62 -34.65% 主要系本期期初应付账款本
期已支付所致。
预收款项 9,972,882.23 24,492,943.76 -59.28% 主要系预收款项已形成收入
所致。
应付职工薪酬 4,504,160.15 16,146,070.23 -72.10% 主要系本期期初应付职工薪
酬本期已支付所致。
长期借款 125,973,166.31 74,843,163.17 68.32% 主要系上海三金融资增加所
致。
利润表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明
销售费用 75,594,748.26 120,123,081.06 -37.07% 主要系疫情影响费用支出减
少所致。
管理费用 17,994,400.45 30,653,239.57 -41.30% 主要系疫情影响费用支出减
少所致。
研发费用 27,893,183.11 18,232,874.92 52.98% 主要系研发支出增加所致。
利息费用 4,605,102.79 3,158,291.01 45.81% 主要系银行承兑汇票贴现增
加所致。
利息收入 2,002,029.83 7,375,032.76 -72.85% 主要系结构性存款减少及利
率降低所致。
对联营企业和合营企业 -3,204,533.94 -6,453,505.03 -50.34% 主要系上年同期华能燃气亏
的投资收益 损较大所致。
信用减值损失 -399,681.49 -294,936.06 35.51% 主要系坏账准备增加所致。
资产处置收益 7,012.07 617.46 1035.63% 主要系处置固定资产增加所
致。
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营业外收入 190,753.27 83,343.35 128.88% 主要系运输赔款增加所致。
营业外支出 356,475.05 0 主要系报废设备所致。
现金流量表项目 本报告期 上年同期 变动幅度 变动原因说明
收到其他与经营活动有 3,453,645.25 11,743,269.24 -70.59% 主要系政府补助减少所致。
关的现金
购买商品、接受劳务支付 37,508,298.53 111,124,437.81 -66.25% 主要系购买材料减少所致。
的现金
支付的各项税费 55,283,552.51 89,628,439.84 -38.32% 主要系疫情影响及降税所致。
收回投资收到的现金 4,000,000.00 136,600,000.00 -97.07% 主要系理财产品到期金额减
少所致。
取得投资收益收到的现 2,304,852.35 3,547,178.63 -35.02% 主要系理财产品到期金额减
金 少所致。
处置固定资产、无形资产 292,245.65 3,255.68 8876.49% 主要系处置固定资产增加所
和其他长期资产收回的 致。
现金净额
投资活动现金流入 326,537,401.65 140,150,434.31 132.99% 主要系在建工程增加所致。
投资支付的现金 50,500,000.00 237,200,000.00 -78.71% 主要系购买理财产品减少所
致。
投资活动产生的现金流 -209,692,327.81 -133,935,260.57 56.56% 主要系在建工程增加所致。
量净额
取得借款收到的现金 81,280,003.14 0.00 主要系上海三金融资增加所
致。
分配股利、利润或偿付利 2,688,537.09 1,812,851.51 48.30% 主要系贷款利息增加所致。
息支付的现金
支付其他与筹资活动有 2,932,805.13 63,733,871.56 -95.40% 主要系上年同期股份回购金
关的现金 额较大所致。
筹资活动产生的现金流 75,508,660.92 -65,546,723.07 -215.20% 主要系上年同期股份回购金
量净额 额较大所致。
现金及现金等价物净增 31,393,449.39 -17,591,961.85 -278.45% 主要系上年同期股份回购金
加额 额较大所致。
期末现金及现金等价物 699,344,529.69 1,199,742,825.83 -41.71% 主要系收到的货款减少所致。
余额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
承诺其直接
持有的金科
创投的股权，
及其直接持
有的三金集
团的股权，在
本次发行前 担任该等公
股东所持股 司董事/监事/
邹节明;邹洵; 份的流通限 高级管理人 2007 年 08 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 严格执行
邹准 制、股东对所 员期间每年 08 日
持股份自愿 转让的股份
锁定的承诺 不超过前述
股份的百分
之二十五，离
职后半年内
不转让所持
有的该等公
司股份。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
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银行理财产品 自有资金 2,800 2,400 0
合计 2,800 2,400 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,326,536,875.52 1,168,565,901.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 67,500,000.00 67,500,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 159,910,962.35 138,442,089.03
应收款项融资 254,497,745.24 371,543,210.46
预付款项 41,282,631.54 15,913,818.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 26,801,175.31 19,520,651.38
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 162,178,509.69 176,335,170.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,056,023.20 29,259,396.54
流动资产合计 2,117,763,922.85 1,987,080,236.92
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 551,266.54 3,755,800.48
其他权益工具投资 3,302,900.50 3,302,900.50
其他非流动金融资产
投资性房地产 45,064.58 46,714.34
固定资产 950,956,918.77 968,895,363.21
在建工程 265,036,865.37 254,503,871.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 165,194,257.10 166,227,942.10
开发支出 8,000,000.00 8,000,000.00
商誉 5,698,507.28 5,698,507.28
长期待摊费用 8,332,278.71 8,197,270.52
递延所得税资产 10,032,485.45 9,909,182.16
其他非流动资产
非流动资产合计 1,417,150,544.30 1,428,537,552.28
资产总计 3,534,914,467.15 3,415,617,789.20
流动负债：
短期借款 130,123,911.30 100,119,913.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,351,715.45 2,888,853.84
应付账款 79,912,773.77 122,281,337.62
预收款项 9,972,882.23 24,492,943.76
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 4,504,160.15 16,146,070.23
应交税费 40,279,351.97 44,129,690.38
其他应付款 94,078,924.85 85,945,627.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 9,264,844.05 9,264,844.05
其他流动负债
流动负债合计 398,488,563.77 405,269,281.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 125,973,166.31 74,843,163.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 15,528,061.73 14,946,513.69
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 102,696,325.31 105,122,164.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 244,197,553.35 194,911,841.27
负债合计 642,686,117.12 600,181,122.60
所有者权益：
股本 590,200,000.00 590,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 690,252,069.64 690,252,069.64
减：库存股 204,003,328.42 204,003,328.42
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 325,497,046.54 325,497,046.54
一般风险准备
未分配利润 1,490,282,562.27 1,413,490,878.84
归属于母公司所有者权益合计 2,892,228,350.03 2,815,436,666.60
少数股东权益
所有者权益合计 2,892,228,350.03 2,815,436,666.60
负债和所有者权益总计 3,534,914,467.15 3,415,617,789.20
法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,246,762,713.92 1,037,728,112.37
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 105,534,661.95 86,556,385.63
应收款项融资 231,321,866.32 348,654,079.81
预付款项 19,786,531.11 6,415,079.85
其他应收款 107,036,321.72 109,552,370.70
其中：应收利息
应收股利
存货 123,828,243.18 134,248,647.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,348,233.27 12,057,687.14
流动资产合计 1,845,618,571.47 1,735,212,363.02
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 337,369,472.93 340,574,006.87
其他权益工具投资 3,302,900.50 3,302,900.50
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,909,151.70 1,956,144.54
固定资产 863,792,868.58 881,763,882.84
在建工程 32,938,178.85 32,938,178.85
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 144,436,150.46 145,783,210.37
开发支出 3,000,000.00 3,000,000.00
商誉
长期待摊费用 1,602,997.04 1,602,997.04
递延所得税资产 9,593,282.41 9,447,681.95
其他非流动资产
非流动资产合计 1,397,945,002.47 1,420,369,002.96
资产总计 3,243,563,573.94 3,155,581,365.98
流动负债：
短期借款 130,123,911.30 100,119,913.95
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,351,715.45 2,888,853.84
应付账款 54,533,966.93 84,906,077.59
预收款项 7,830,401.41 19,596,934.13
合同负债
应付职工薪酬 297,217.15 5,339,594.68
应交税费 38,754,922.97 41,375,210.39
其他应付款 63,639,777.49 68,068,576.15
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 325,531,912.70 322,295,160.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 74,004,082.82 76,327,421.92
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 74,004,082.82 76,327,421.92
负债合计 399,535,995.52 398,622,582.65
所有者权益：
股本 590,200,000.00 590,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 662,400,241.01 662,400,241.01
减：库存股 204,003,328.42 204,003,328.42
其他综合收益
专项储备
盈余公积 322,006,529.57 322,006,529.57
未分配利润 1,473,424,136.26 1,386,355,341.17
所有者权益合计 2,844,027,578.42 2,756,958,783.33
负债和所有者权益总计 3,243,563,573.94 3,155,581,365.98
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 328,651,865.72 377,446,580.85
其中：营业收入 328,651,865.72 377,446,580.85
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,001,235.26 269,848,481.53
其中：营业成本 110,818,402.51 100,155,105.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,198,246.60 4,885,250.76
销售费用 75,594,748.26 120,123,081.06
管理费用 17,994,400.45 30,653,239.57
研发费用 27,893,183.11 18,232,874.92
财务费用 -1,497,745.67 -4,201,069.95
其中：利息费用 4,605,102.79 3,158,291.01
利息收入 2,002,029.83 7,375,032.76
加：其他收益 5,177,101.25 5,187,722.88
投资收益（损失以“－”号填
-3,760,898.36 -4,366,441.92
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3,204,533.94 -6,453,505.03
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-399,681.49 -294,936.06
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 7,012.07 617.46
16
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,674,163.93 108,125,061.68
加：营业外收入 190,753.27 83,343.35
减：营业外支出 356,475.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 94,508,442.15 108,208,405.03
减：所得税费用 17,716,758.72 20,430,672.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 76,791,683.43 87,777,732.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
76,791,683.43 87,777,732.79
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 76,791,683.43 87,777,732.79
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 76,791,683.43 87,777,732.79
归属于母公司所有者的综合收益
76,791,683.43 87,777,732.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1335 0.1487
（二）稀释每股收益 0.1335 0.1487
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邹节明 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 278,021,447.47 328,062,042.21
减：营业成本 74,571,616.18 77,530,827.54
税金及附加 3,159,072.31 4,075,218.46
销售费用 57,933,727.86 99,662,820.11
管理费用 9,357,969.06 20,330,488.17
研发费用 29,476,871.64 14,318,692.48
财务费用 -2,802,043.19 -4,020,369.10
其中：利息费用 3,184,044.57 3,158,291.01
利息收入 1,896,070.81 7,219,210.21
加：其他收益 4,238,382.00 4,218,339.91
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
-3,204,533.94 -6,453,505.03
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-275,138.68 2,469,095.04
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
909.96
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,380,597.79 117,210,437.31
加：营业外收入 185,836.78 82,783.35
减：营业外支出 337,640.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
104,228,794.24 117,293,220.66
列）
减：所得税费用 17,159,999.15 20,441,011.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 87,068,795.09 96,852,209.01
（一）持续经营净利润（净亏损
87,068,795.09 96,852,209.01
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 87,068,795.09 96,852,209.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 443,710,336.67 592,759,506.44
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,453,645.25 11,743,269.24
经营活动现金流入小计 447,163,981.92 604,502,775.68
20
桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
购买商品、接受劳务支付的现金 37,508,298.53 111,124,437.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
73,664,484.47 64,697,065.87
金
支付的各项税费 55,283,552.51 89,628,439.84
支付其他与经营活动有关的现金 115,130,530.13 157,162,810.37
经营活动现金流出小计 281,586,865.64 422,612,753.89
经营活动产生的现金流量净额 165,577,116.28 181,890,021.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,000,000.00 136,600,000.00
取得投资收益收到的现金 2,304,852.35 3,547,178.63
处置固定资产、无形资产和其他
292,245.65 3,255.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 319,940,303.65
投资活动现金流入小计 326,537,401.65 140,150,434.31
购建固定资产、无形资产和其他
40,729,729.46 36,885,694.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,500,000.00 237,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 445,000,000.00
投资活动现金流出小计 536,229,729.46 274,085,694.88
投资活动产生的现金流量净额 -209,692,327.81 -133,935,260.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
21
桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 81,280,003.14
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 81,280,003.14
偿还债务支付的现金 150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,688,537.09 1,812,851.51
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,932,805.13 63,733,871.56
筹资活动现金流出小计 5,771,342.22 65,546,723.07
筹资活动产生的现金流量净额 75,508,660.92 -65,546,723.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,393,449.39 -17,591,961.85
加：期初现金及现金等价物余额 667,951,080.30 1,217,334,787.68
六、期末现金及现金等价物余额 699,344,529.69 1,199,742,825.83
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 392,322,029.06 531,415,954.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,727,273.37 8,936,128.02
经营活动现金流入小计 400,049,302.43 540,352,082.04
购买商品、接受劳务支付的现金 20,059,796.53 71,357,117.47
支付给职工以及为职工支付的现
46,306,514.00 43,652,103.77
金
支付的各项税费 48,777,604.50 84,623,900.42
支付其他与经营活动有关的现金 88,352,171.63 117,613,881.07
经营活动现金流出小计 203,496,086.66 317,247,002.73
经营活动产生的现金流量净额 196,553,215.77 223,105,079.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 37,237.66 2,163,174.36
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桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
285,233.58 3,205.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 319,940,303.65 40,000,000.00
投资活动现金流入小计 320,262,774.89 112,166,380.04
购建固定资产、无形资产和其他
17,747,228.26 22,524,676.77
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 445,000,000.00
投资活动现金流出小计 462,747,228.26 102,524,676.77
投资活动产生的现金流量净额 -142,484,453.37 9,641,703.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,611,685.97 1,812,851.51
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 55,933,871.56
筹资活动现金流出小计 1,611,685.97 57,746,723.07
筹资活动产生的现金流量净额 28,388,314.03 -57,746,723.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 82,457,076.43 175,000,059.51
加：期初现金及现金等价物余额 559,305,637.49 937,336,641.90
六、期末现金及现金等价物余额 641,762,713.92 1,112,336,701.41
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
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单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,168,565,901.01 1,168,565,901.01 0.00
交易性金融资产 67,500,000.00 67,500,000.00 0.00
应收账款 138,442,089.03 138,442,089.03 0.00
应收款项融资 371,543,210.46 371,543,210.46 0.00
预付款项 15,913,818.28 15,913,818.28 0.00
其他应收款 19,520,651.38 19,520,651.38 0.00
存货 176,335,170.22 176,335,170.22 0.00
其他流动资产 29,259,396.54 29,259,396.54 0.00
流动资产合计 1,987,080,236.92 1,987,080,236.92 0.00
非流动资产：
长期股权投资 3,755,800.48 3,755,800.48 0.00
其他权益工具投资 3,302,900.50 3,302,900.50 0.00
投资性房地产 46,714.34 46,714.34 0.00
固定资产 968,895,363.21 968,895,363.21 0.00
在建工程 254,503,871.69 254,503,871.69 0.00
无形资产 166,227,942.10 166,227,942.10 0.00
开发支出 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00
商誉 5,698,507.28 5,698,507.28 0.00
长期待摊费用 8,197,270.52 8,197,270.52 0.00
递延所得税资产 9,909,182.16 9,909,182.16 0.00
非流动资产合计 1,428,537,552.28 1,428,537,552.28 0.00
资产总计 3,415,617,789.20 3,415,617,789.20 0.00
流动负债：
短期借款 100,119,913.95 100,119,913.95 0.00
应付票据 2,888,853.84 2,888,853.84 0.00
应付账款 122,281,337.62 122,281,337.62 0.00
预收款项 24,492,943.76 24,492,943.76 0.00
应付职工薪酬 16,146,070.23 16,146,070.23 0.00
应交税费 44,129,690.38 44,129,690.38 0.00
其他应付款 85,945,627.50 85,945,627.50 0.00
一年内到期的非流动
9,264,844.05 9,264,844.05 0.00
负债
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流动负债合计 405,269,281.33 405,269,281.33 0.00
非流动负债：
长期借款 74,843,163.17 74,843,163.17 0.00
长期应付款 14,946,513.69 14,946,513.69 0.00
递延收益 105,122,164.41 105,122,164.41 0.00
非流动负债合计 194,911,841.27 194,911,841.27 0.00
负债合计 600,181,122.60 600,181,122.60 0.00
所有者权益：
股本 590,200,000.00 590,200,000.00 0.00
资本公积 690,252,069.64 690,252,069.64 0.00
减：库存股 204,003,328.42 204,003,328.42 0.00
盈余公积 325,497,046.54 325,497,046.54 0.00
未分配利润 1,413,490,878.84 1,413,490,878.84 0.00
归属于母公司所有者权益
2,815,436,666.60 2,815,436,666.60 0.00
合计
所有者权益合计 2,815,436,666.60 2,815,436,666.60
负债和所有者权益总计 3,415,617,789.20 3,415,617,789.20 0.00
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,037,728,112.37 1,037,728,112.37 0.00
应收账款 86,556,385.63 86,556,385.63 0.00
应收款项融资 348,654,079.81 348,654,079.81 0.00
预付款项 6,415,079.85 6,415,079.85 0.00
其他应收款 109,552,370.70 109,552,370.70 0.00
存货 134,248,647.52 134,248,647.52 0.00
其他流动资产 12,057,687.14 12,057,687.14 0.00
流动资产合计 1,735,212,363.02 1,735,212,363.02 0.00
非流动资产：
长期股权投资 340,574,006.87 340,574,006.87 0.00
其他权益工具投资 3,302,900.50 3,302,900.50 0.00
投资性房地产 1,956,144.54 1,956,144.54 0.00
固定资产 881,763,882.84 881,763,882.84 0.00
25
桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
在建工程 32,938,178.85 32,938,178.85 0.00
无形资产 145,783,210.37 145,783,210.37 0.00
开发支出 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00
长期待摊费用 1,602,997.04 1,602,997.04 0.00
递延所得税资产 9,447,681.95 9,447,681.95 0.00
非流动资产合计 1,420,369,002.96 1,420,369,002.96 0.00
资产总计 3,155,581,365.98 3,155,581,365.98 0.00
流动负债：
短期借款 100,119,913.95 100,119,913.95 0.00
应付票据 2,888,853.84 2,888,853.84 0.00
应付账款 84,906,077.59 84,906,077.59 0.00
预收款项 19,596,934.13 19,596,934.13 0.00
应付职工薪酬 5,339,594.68 5,339,594.68 0.00
应交税费 41,375,210.39 41,375,210.39 0.00
其他应付款 68,068,576.15 68,068,576.15 0.00
流动负债合计 322,295,160.73 322,295,160.73 0.00
非流动负债：
递延收益 76,327,421.92 76,327,421.92 0.00
非流动负债合计 76,327,421.92 76,327,421.92 0.00
负债合计 398,622,582.65 398,622,582.65 0.00
所有者权益：
股本 590,200,000.00 590,200,000.00 0.00
资本公积 662,400,241.01 662,400,241.01 0.00
减：库存股 204,003,328.42 204,003,328.42 0.00
盈余公积 322,006,529.57 322,006,529.57 0.00
未分配利润 1,386,355,341.17 1,386,355,341.17 0.00
所有者权益合计 2,756,958,783.33 2,756,958,783.33 0.00
负债和所有者权益总计 3,155,581,365.98 3,155,581,365.98 0.00
调整情况说明
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
26
桂林三金药业股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
桂林三金药业股份有限公司
法定代表人：邹节明
2020年04月26日
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