证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2020-030 桂林三金药业股份有限公司关于 向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、对外投资概述 1、基本情况 为进一步满足全资孙公司宝船生物医药科技(上海)有限公司(以下简称“宝 船生物”)经营发展需要,增强生物板块研发实力,桂林三金药业股份有限公司 (以下简称“公司”)拟使用自有资金向全资子公司上海三金生物科技有限公司 (以下简称“上海三金”)增资7,500万元,用于上海三金增资全资孙公司宝船 生物。本次增资完成后,上海三金注册资本由5,000万元增加至12,500万元,宝 船生物注册资本由4101.0597万元增加至11,601.0597万元。 2、已履行的程序 截至本公告日,公司过去十二个月内(含本次)累计对外投资总额占公司最 近一期经审计净资产的5%以上,故本议案需提交公司董事会审议,无需经过公司 股东大会的批准,也无需政府有关部门批准。 上述事项已于2020年12月28日经公司第七届董事会第五次会议审议通过。本 次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、增资对象基本情况 1、上海三金生物科技有限公司 统一社会信用代码:91310120MA1HMHM86L 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:上海市奉贤区新杨公路1800弄2幢1331室 1 法定代表人:邹洵 注册资本:人民币5000.0000万元整 经营范围:从事生物科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转 让。 股东情况:公司持有上海三金100%股权。 最近一年又一期的主要财务指标: 2019 年 度 主 要 财 务 指 标 : 资 产 总 额 259,465,094.04 元 , 负 债 总 额 248,816,101.99 元,净资产 10,648,992.05 元,营业收入 65,379,246.07 元, 净利润-30,775,106.56 元。(数据已经审计) 2020 年三季度主要财务指标:资产总额 360,587,174.19 元,负债总额 402,127,734.94 元,净资产-41,540,560.75 元,营业收入 57,810,904.81 元, 净利润-52,189,552.8 元。(数据未经审计) 2、宝船生物医药科技(上海)有限公司 统一社会信用代码:91310115781107395X 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所:中国(上海)自由贸易试验区春晓路122弄34号5幢 法定代表人:邹洵 注册资本:人民币4101.0597万元整 经营范围:生物医药产品、药物、医药中间体、医疗器械的研发,转让自有 技术,相关的技术咨询服务。 股东情况:上海三金持有宝船生物100%股权,公司持有上海三金100%股权。 最近一年又一期的主要财务指标: 2019 年 度 主 要 财 务 指 标 : 资 产 总 额 53,005,922.74 元 , 负 债 总 额 29,274,312.33 元,净资产 23,731,610.41 元,营业收入 61,671,301.66 元,净 利润-5,466,956.25 元。(数据已经审计) 2020 年三季度主要财务指标:资产总额 58,959,898.90 元,负债总额 74,529,310.83 元,净资产-15,569,411.93 元,营业收入 28,556,603.72 元,净 利润-41,710,336.28 元。(数据未经审计) 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 2 公司本次使用自用资金对全资子公司增资,全资子公司再对全资孙公司进行 增资,是为了满足孙公司宝船生物的经营发展需要,有利于促进公司研发业务的 顺利开展与实施,符合公司及全体股东的利益。本次增资系对公司合并报表范围 内的全资子公司和全资孙公司增资,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大 影响。 本次增资是公司基于全资孙公司目前的状况,结合孙公司发展利益所作出的 慎重决策,风险可控。公司将进一步完善对子(孙)公司的管理、明确经营策略 和风险管理,积极防范与应对相关风险。 四、公司累计对外投资事项 截至本公告披露日,公司连续十二个月累计对外投资金额(含本次)为19,359 万元,占最近一期经审计净资产的6.88%。具体对外投资情况如下: 序号 投资时间 投资标的 投资类别 投资金额 1 2020年11月26日 Sanjin 新设 1800万美元(约合人 International 民币 11,859 万元) CO., LTD. 2 2020年12月28日 上海三金 增资 7,500万元人民币 特此公告。 桂林三金药业股份有限公司 董事会 2020 年 12 月 29 日 3