家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
家润多商业股份有限公司2009年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名
未亲自出席董事职务
未亲自出席会议原因
被委托人姓名
陈细和
董事
因公出差
胡子敬
龙建辉
董事
因公出差
胡子敬
廖小明
董事
因病请假
胡子敬
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30
2008.12.31
增减幅度（％）
总资产（元）
2,474,330,980.28
1,539,991,838.45
60.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,479,350,337.79
478,350,185.66
209.26%
股本（股）
194,000,000.00
144,000,000.00
34.72%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
7.6255
3.3219
129.55%
2009年7-9月
比上年同期增减（％）
2009年1-9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
568,739,947.35
16.17%
1,897,294,269.10
19.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）
22,654,494.33
-12.85%
123,904,152.13
17.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）
-
-
279,769,333.03
8.63%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
-
-
1.44
-19.55%
基本每股收益（元/股）
0.1168
-35.29%
0.7712
5.76%
稀释每股收益（元/股）
0.1168
-35.29%
0.7712
5.76%
净资产收益率（%）
1.53%
-72.38%
8.38%
-62.54%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）
1.53%
-73.20%
8.37%
-62.88%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注 1家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
非流动资产处置损益
3,416.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
236,208.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-154,505.01
少数股东权益影响额
179.44
所得税影响额
-21,279.97
合计
64,019.34
-
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
25,727
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
"黄小敏
475,830
人民币普通股
"TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD
429,092
人民币普通股
"友成企业家扶贫基金会
405,700
人民币普通股
"曾步光
182,200
人民币普通股
"张仕安
179,263
人民币普通股
"中国石油天燃气集团公司企业年金计划－中国工商银行
163,800
人民币普通股
"长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划－交通银行
153,972
人民币普通股
"中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行
149,467
人民币普通股
"中国银行股份有限公司企业年金计划-中国银行
139,230
人民币普通股
"翁逸亮
135,700
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较期初增加93515.61 万元，增长226.79％，主要是公司本年公开发行股票上市募集资金所致。
2、在建工程较期初增加2277.36万元，增长 38643.23％，主要是公司募投项目友谊AB馆的装修改扩建造继续实施所致。
3、短期借款较期初减少4000万元，下降100%，主要是公司全额归还借款所致。
4、预收账款较期初增加19313.91 万元，增长51.57％，主要是正处两节销售旺季预收客户货款所致。
5、长期借款较期初减少9000万元，下降90%，主要是公司归还借款所致。
6、本期公司股本本期增加5000万元，资本公积增加87029.6万元，主要系本期公司公开发行股票所致。
7、财务费用较上年同期减少747.61万元，下降91.99%，主要是由于报告期公司归还借款利息支出减少，募集资金到位所致。
8、营业外收入较上年同期增加42.64 万元，增长273.99%，主要是由于公司报告期内收到政府补助所致。
9、营业外支出较上年同期减少105.2万元，下降67.92%，主要是由于上年同期非流动资产报废所致。
10、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加8541.32 万元，增长 47.09%，主要是由于公司上期募投项目友谊AB馆、家润多百货改扩建项目实施，同时购入郴州中皇城房屋所致。
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加80627.21万元，主要是由于公司本期公开发行股票所致。
2家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺内容
履行情况
股改承诺
不适用
不适用
股份限售承诺
不适用
不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
不适用
不适用
重大资产重组时所作承诺
不适用
不适用
发行时所作承诺
控股股东友阿公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；股东信盟投资、盛桥投资、九芝堂、恩瑞集团、凤凰古城、冯汉明、杨进、易志奇、刘宝昌、王志恒、唐正武、蔡明君、李建行、夏晓辉、罗挥进、官晓滨、林穗明、龙周、刘青青、梅欣、向萍、赵北湘、周拥平、周经建、周彦含、杜小平、张伶伶、赵百龄承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
已履行
其他承诺（含追加承诺）
控股股东与公司避免同业竞争
已履行
3.4 对2009年度经营业绩的预计
单位：（人民币）元
归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于30%
2009年度预计的经营业绩
归属母公司的所有者净利润增长0-30%范围内
2008年度经营业绩
2008年度归属于母公司所有者的净利润：
120,086,456.16
业绩变动的原因说明
2009年公司业务继续保持稳定增长的趋势
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 3家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：家润多商业股份有限公司 2009年09月30日 单位：（人民币）元
期末余额
年初余额
项目
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
1,347,496,531.06
1,328,601,379.62
412,340,361.65
399,667,975.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
24,036,285.30
21,181,300.90
22,207,486.85
19,416,286.95
预付款项
61,016,004.58
40,235,685.54
49,124,036.44
30,085,170.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
26,279,770.62
45,599,970.68
25,267,306.35
47,694,986.66
买入返售金融资产
存货
60,343,505.54
23,756,105.14
53,495,351.39
29,639,938.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
24,572.00
24,572.00
流动资产合计
1,519,196,669.10
1,459,399,013.88
562,434,542.68
526,504,357.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
86,457,243.65
104,809,726.80
86,457,243.65
94,609,726.80
投资性房地产
固定资产
562,036,363.62
561,542,824.60
594,456,087.83
594,037,905.10
在建工程
22,832,547.65
22,832,547.65
58,933.00
58,933.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
136,841,056.08
136,841,056.08
140,267,626.89
140,267,626.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
142,440,133.06
141,915,343.70
151,645,560.58
151,460,535.72
4家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
递延所得税资产
4,526,967.12
4,526,967.12
4,671,843.82
4,671,843.82
其他非流动资产
非流动资产合计
955,134,311.18
972,468,465.95
977,557,295.77
985,106,571.33
资产总计
2,474,330,980.28
2,431,867,479.83
1,539,991,838.45
1,511,610,929.27
流动负债：
短期借款
40,000,000.00
40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
69,950,000.00
69,950,000.00
64,750,000.00
64,750,000.00
应付账款
204,412,938.84
184,921,019.13
287,802,273.71
271,251,768.79
预收款项
567,692,268.37
567,695,232.25
374,553,238.27
374,541,967.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
18,255,474.12
18,082,217.50
16,381,794.70
16,285,504.89
应交税费
-13,875,723.82
-12,592,675.92
13,879,980.30
14,136,218.62
应付利息
应付股利
其他应付款
107,764,446.43
102,581,839.22
143,603,723.94
139,746,051.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
954,199,403.94
930,637,632.18
940,971,010.92
920,711,511.40
非流动负债：
递延收益
13,172,396.25
13,172,396.25
13,172,396.25
13,172,396.25
长期借款
10,000,000.00
10,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
应付债券
长期应付款
4,243,467.06
4,243,467.06
4,243,467.06
4,243,467.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
27,415,863.31
27,415,863.31
117,415,863.31
117,415,863.31
负债合计
981,615,267.25
958,053,495.49
1,058,386,874.23
1,038,127,374.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
194,000,000.00
194,000,000.00
144,000,000.00
144,000,000.00
资本公积
943,160,319.90
943,160,319.90
72,864,319.90
72,864,319.90
减：库存股
专项储备
5家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
盈余公积
42,014,843.53
42,014,843.53
42,014,843.53
42,014,843.53
一般风险准备
未分配利润
300,175,174.36
294,638,820.91
219,471,022.23
214,604,391.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,479,350,337.79
1,473,813,984.34
478,350,185.66
473,483,554.56
少数股东权益
13,365,375.24
3,254,778.56
所有者权益合计
1,492,715,713.03
1,473,813,984.34
481,604,964.22
473,483,554.56
负债和所有者权益总计
2,474,330,980.28
2,431,867,479.83
1,539,991,838.45
1,511,610,929.27
4.2 本报告期利润表
编制单位：家润多商业股份有限公司 2009年7-9月 单位：（人民币）元
本期
上年同期
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
568,739,947.35
516,050,911.94
489,573,247.17
443,878,723.74
其中：营业收入
568,739,947.35
516,050,911.94
489,573,247.17
443,878,723.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
538,328,749.82
486,406,673.80
453,329,057.39
409,022,197.37
其中：营业成本
452,234,851.88
402,700,766.39
384,014,589.83
342,724,696.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
6,495,705.50
6,455,069.63
6,442,637.80
6,115,694.46
销售费用
39,696,868.51
37,989,736.01
28,900,625.32
27,504,974.14
管理费用
41,073,234.87
40,297,604.65
31,434,841.18
30,001,764.81
财务费用
-1,171,910.94
-1,036,502.88
2,536,363.26
2,675,067.62
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
-271,477.84
-271,477.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
30,411,197.53
29,644,238.14
35,972,711.94
34,585,048.53
加：营业外收入
258,298.06
256,927.06
29,559.81
29,559.81
6家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
减：营业外支出
142,636.13
137,280.94
1,370,971.92
5,230.67
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
30,526,859.46
29,763,884.26
34,631,299.83
34,609,377.67
减：所得税费用
7,644,770.42
7,447,104.42
8,632,192.91
8,626,712.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
22,882,089.04
22,316,779.84
25,999,106.92
25,982,665.30
归属于母公司所有者的净利润
22,654,494.33
25,995,818.59
少数股东损益
227,594.71
3,288.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1168
0.1150
0.1805
0.1804
（二）稀释每股收益
0.1168
0.1150
0.1805
0.1804
七、其他综合收益
八、综合收益总额
22,882,089.04
22,316,779.84
25,999,106.92
25,982,665.30
归属于母公司所有者的综合收益总额
22,654,494.33
22,316,779.84
25,995,818.59
25,982,665.30
归属于少数股东的综合收益总额
227,594.71
3,288.33
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：家润多商业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
1,897,294,269.10
1,730,297,548.34
1,581,512,499.40
1,433,273,695.70
其中：营业收入
1,897,294,269.10
1,730,297,548.34
1,581,512,499.40
1,433,273,695.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,731,707,102.07
1,566,063,434.88
1,440,369,728.53
1,294,017,170.75
其中：营业成本
1,510,376,959.06
1,352,185,931.45
1,232,641,454.53
1,095,237,534.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
21,147,935.80
20,740,242.69
18,789,407.08
18,236,405.54
销售费用
92,990,725.25
87,870,232.06
87,363,477.65
82,549,560.87
管理费用
107,120,080.02
104,993,226.25
95,792,633.16
92,135,512.42
财务费用
650,908.74
853,309.23
8,126,983.77
8,202,385.54
资产减值损失
-579,506.80
-579,506.80
-2,344,227.66
-2,344,227.66
7家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
648,729.10
648,729.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
165,587,167.03
164,234,113.46
141,791,499.97
139,905,254.05
加：营业外收入
582,088.90
579,917.90
155,641.21
155,641.21
减：营业外支出
496,969.03
491,613.84
1,549,012.27
183,271.02
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
165,672,286.90
164,322,417.52
140,398,128.91
139,877,624.24
减：所得税费用
41,457,538.09
41,087,987.74
35,313,593.72
35,158,506.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
124,214,748.81
123,234,429.78
105,084,535.19
104,719,117.94
归属于母公司所有者的净利润
123,904,152.13
105,011,159.86
少数股东损益
310,596.68
73,375.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.7712
0.7670
0.7292
0.7272
（二）稀释每股收益
0.7712
0.7670
0.7292
0.7272
七、其他综合收益
八、综合收益总额
124,214,748.81
123,234,429.78
105,084,535.19
104,719,117.94
归属于母公司所有者的综合收益总额
123,904,152.13
123,234,429.78
105,011,159.86
104,719,117.94
归属于少数股东的综合收益总额
310,596.68
73,375.33
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：家润多商业股份有限公司 2009年1-9月 单位：（人民币）元
本期金额
上期金额
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,402,985,263.47
2,207,818,785.13
1,963,049,816.35
1,787,425,417.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
8家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1,006,927.00
2,078,038.71
2,093,079.06
21,204,478.96
经营活动现金流入小计
2,403,992,190.47
2,209,896,823.84
1,965,142,895.41
1,808,629,896.92
购买商品、接受劳务支付的现金
1,852,912,768.76
1,659,713,647.70
1,456,942,796.67
1,295,910,274.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
68,882,072.06
65,460,098.11
60,985,631.77
58,120,461.37
支付的各项税费
138,295,607.87
135,326,880.15
125,550,336.58
121,185,431.04
支付其他与经营活动有关的现金
64,132,408.75
61,010,670.91
64,109,051.48
73,731,390.50
经营活动现金流出小计
2,124,222,857.44
1,921,511,296.87
1,707,587,816.50
1,548,947,557.75
经营活动产生的现金流量净额
279,769,333.03
288,385,526.97
257,555,078.91
259,682,339.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
400,000.00
400,000.00
取得投资收益收到的现金
3,897,591.88
3,897,591.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
14,190.04
13,390.04
20,154.00
20,154.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
14,394,587.78
14,394,587.78
投资活动现金流入小计
14,190.04
13,390.04
18,712,333.66
18,712,333.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
95,972,444.92
95,508,203.88
200,083,763.98
199,656,011.05
投资支付的现金
10,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
9家润多商业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文
10
的现金
投资活动现金流出小计
95,972,444.92
105,708,203.88
200,083,763.98
199,656,011.05
投资活动产生的现金流量净额
-95,958,254.88
-105,694,813.84
-181,371,430.32
-180,943,677.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
925,196,000.00
920,296,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
40,000,000.00
40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
925,196,000.00
920,296,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
偿还债务支付的现金
130,000,000.00
130,000,000.00
58,000,000.00
58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
43,850,908.74
44,053,309.23
36,926,983.77
37,002,385.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
173,850,908.74
174,053,309.23
94,926,983.77
95,002,385.54
筹资活动产生的现金流量净额
751,345,091.26
746,242,690.77
-54,926,983.77
-55,002,385.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
935,156,169.41
928,933,403.90
21,256,664.82
23,736,276.24
加：期初现金及现金等价物余额
412,340,361.65
399,667,975.72
314,286,718.04
304,997,272.27
六、期末现金及现金等价物余额
1,347,496,531.06
1,328,601,379.62
335,543,382.86
328,733,548.51
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
家润多商业股份有限公司
董事长： 胡子敬
2009年10月19日
