现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69137450 |
72821322 |
25744390 |
23314415 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2998219928 |
2186634430 |
1210191228 |
4721357502 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
146264730 |
106078286 |
63273368 |
200274511 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2363430842 |
1649166406 |
924947732 |
3690111076 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
223451835 |
108888596 |
61100439 |
288783291 |
| 经营活动现金流出小计 |
2851071814 |
1946513037 |
1117480482 |
4316030527 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
147148113 |
240121393 |
92710746 |
405326975 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7770000 |
7770000 |
2860000 |
680000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
570260 |
20000 |
17600 |
33807 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
63997440 |
57815465 |
3081258 |
202678013 |
| 投资活动现金流入小计 |
162347262 |
68165673 |
6642147 |
288520384 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45329311 |
38699120 |
24878731 |
72285230 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
170270000 |
| 投资活动现金流出小计 |
95329311 |
88699120 |
74878731 |
285761610 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
67017951 |
-20533447 |
-68236584 |
2758773 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2409600000 |
2063400000 |
955900000 |
2593100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2006942 |
1408996 |
713918 |
13433760 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2413206942 |
2066408996 |
956613918 |
2606533760 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2462397347 |
2099397347 |
956125015 |
2603832502 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
135836968 |
105639552 |
62463742 |
162553092 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2797647744 |
2332825390 |
1089228760 |
2998220279 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-384440803 |
-266416394 |
-132614842 |
-391686519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-256161 |
-103056 |
-153266 |
-305954 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-170530899 |
-46931505 |
-108293946 |
16093276 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86354771 |
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22406651 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
103245463 |
-- |
212635611 |
| 无形资产摊销 |
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5974326 |
-- |
12406328 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3512 |
-- |
-25607604 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
48130 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
153435394 |
-- |
310678273 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-236942713 |
-- |
-394524875 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13233222 |
-- |
23186586 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26148966 |
-- |
68281054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
86621791 |
-- |
-20019912 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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240121393 |
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405326975 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
313221026 |
-- |
360152531 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
360152531 |
-- |
344059255 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-46931505 |
-- |
16093276 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
25828000 |
-- |
55545513 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2900242683 |
2102834090 |
1180794882 |
4618551605 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
17750252 |
3571771 |
-- |
11362401 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7770000 |
7770000 |
2860000 |
680000 |
