湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司⒛10年第三季度季度报告全文
§1重要提示
1.l本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)杨娟声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2。1主要会计数据及财务指标
单位:元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%)
总资产(元) 3,017,682,963.84 2,634,308,318,26 14,55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) l,629.33Os51.61 1,505,070,007,04 8.26%
股本(股) 349,200,000.00 194,000,000,00 80,00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
∫‘乏)
4.67 7.76 ˉ39,82%
⒛ 10年⒎9月比上年同期增减(%) 2010年⒈9月比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 758,993,867.74 33.45% 2,486,232,218,20 31,04%
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,957,754.84 45.48% 182,460,844.57 47.26%
经营活动产生的现金流量净额(元) 204,648,650.79 -26,85%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
股)
ˉ59.03%
基本每股收益(元/股) 0。0944 32.96% 0.5225 17,73%
稀释每股收益(元/股) 0.0944 32.96% 0.5225 17.73%
加权平均净资产收益率(%) 2.04% 0.09% 11.67% ˉ5,76%
扣除非经常性损益后的加杈平均净资产
收益率(%)
2.20% 0.26% 11.83o/o ˉ5,58%
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益42,263,94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出ˉ3,542,496.77
所得税影响额875,058.20
少数股东权益影响额ˉ1,090.71
合计
ˉ2,626,265.34湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 21,443
亠刚
卜名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类
恩瑞集团有限公司11,840,00C 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投
资基金
7,259,26‘ 人民币普通股
交通银行一华安创新证券投资基金6,000,00C 人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投
资基金
4,902,254 人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投
资基金
4,803,950 人民币普通股
交通银行一科瑞证券投资基金4,716,61C 人民币普通股
中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投
资基金lLOFJ
4,127,405 人民币普通股
中国工商银行一广发策略优选混合型证券投
资基金
3,499,798 人民币普通股
李毅3,436,80C 人民币普通股
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券
投资基金
3,000,00C 人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
1、应收账款较期初增加0s3甾万元,增长”,91%,主要系子公司批发销售货款所致。
2、预付账款较期初增加90,884,刀万元,增长587,⒁%,主要系公司本期长沙奥特莱斯项目预付工程款和购买友阿大厦预付
房款所致。
3、其他应收款较期初增长18,们8。“ 万元,增长1,106,%%,主要系公司本期拟成立长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司,该
公司正处在筹备验资阶段,公司暂支付1.8亿元投资款至验资专户所致。
4、存货较期初增加31,⒛ 0.” 万元,增长530.32%,主要系本期新增子公司天津滨海奥特莱斯投资有限公司房产的开发成本并
入所致。
5、在建工程较期初增加3,359.14万元,增长2,113ω %,主要系公司长沙奥特莱斯项目工程投入。
、预收账款较期初增加”,∞ 5,31万元,增长50,91%,主要系本期末逢中秋、国庆两节销售旺期,预收客户货款增长所致。
7、应付职工薪酬较期初减少1,85440万元,下降50。90%,主要系应付职工奖金期初余额本期发放所致。
8、应交税费较期初减少2,319.09万元,下降1,0s8叫%,主要系本期消费卡缴纳增值税所致。
、营业收入较上年同期增长58,893sO万元,增长31,⒁ %,主要系本期公司主营业务收入同比增长58狃636万元,增长31,ω%。
10、财务费用较上年同期下降1,335.21万元,下降2,Os131%,主要系本期公司无借款利息支出,且货币资金较充裕所致。
1l、投资收益较上年同期增加250万元,系收到公司参股公司家润多生活超市分配的现金股利。
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,512099j元,下降“。“%,主要系本期购买商品接受劳务支付的现金较
同期增长们,∞%,同期支付的工资及税金也有一定增长所致。
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32,舛5.32万元,主要系公司本期支付长沙奥特莱斯项目及公司装修改造工
程款、友阿大厦购房款及拟成立长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司的投资款。
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少g。,gO4.51万元,主要系去年同期公开发行股票公司收到募集资金所致。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1非标意见情况
□ 适用√不适用
3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4其他
□ 适用√ 不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4对⒛10年度经营业绩的预计
zO10年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
zO10年度净利润同比变动幅
度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
为:
30.00% 5000%
⒛09年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润(元): 149,623,82138
业绩变动的原因说明公司前三季己保持了较稳定的增长,预计四季度将继续保持稳步增长的趋势。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4附录
4.1资产负债表
编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兀
⒛ 10年09月30日单位:
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产:
货币资金1,203,478,13641 l,181,872,341.73 1,520,940,90905 1,499,205,87958
结算备付金
拆出资金湖南友谊阿波罗商业股份有限公司⒛ 10年第三季度季度报告全文
交易性金融资产
应收票据
应收账款19,712,7252s 7,300,28863 15,174,26607 14,416,89835
预付款项244,424,133,5ε 195,174,782.7亻35,576,44242 12,741,01823
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款200,828,452,81 447,124,0407C 16,641,955,91 30,082,21245
买入返售金融资产
存货371,792,37041 32,300,164,2￡58,985,06240 23,317,15743
一年内到期的非流动资产
其他流动资产40,0000C
流动资产合计2,040,275,8185C I:863,771,618,0￡1,647,318,63585 1,579,763,16604
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资90,957,243.65 161,359,726,8C 90,957,243,65 109,309,72680
投资性房地产
固定资产546,587,025.74 544,404,669,24 581,649,97992 580,961,20727
在建工程35,180,671.6C 34,400,6716C l,589,27800 1,589^27800
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产152,721,158.15 I52,721,1581 135,698,865,81 135,698,86581
开发支出
商誉78,269.74
长期待摊费用145,443,217,35 I43,913,215,6E 170,952、00260 169,610,50977
递延所得税资产6,439,559,11 6,439,559,ll 6,142,31243 6,142,31243
共他非流动资产
非流动资产合计977,407,145,34 I,043s239,000,5￡986,989,682,41 1,003,311,90008
资产总计3,017,682,96384 2,907,010,618,63 2,634,308,318.26 2,583,075,06612
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据96,565,500,0C 96,565,5000C 70,445,000,00 70,445,00000湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
应付账款293,909,167.94 269,400,925.9s 338,395,197,44 313,277,868,28
预收款项802,033,856.72 799,776,686.15 531,480,71225 525,261,01684
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬I8,029,884.69 17,663,37Q11 36,573,903.15 36,430,39882
应交税费ˉ21,632,598.79 ˉ21,519,669,7‘ I,558,277,97 1,755,783,77
应付利息
应付股利1,350,000.00 l,350,0000C
其他应付款106,368,352.38 95,004,815,8E 112,835,29723 113,970,654,74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计l,296,624,162.94 1,258,241,6283t 1,091,288,38804 l,061,140,72245
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款4,233,467,06 4,233,467.0C 4,243,46706 4,243,46706
专项应付款
预计负偾
递延所得税负债
其他非流动负债20,851,7223‘ 20,851,722.3( 19,314,63027 I9,314,63027
非流动负债合计25,085,18942 25,085,189.42 23,558,097,33 23,558,097.33
负债合计1,321,709,352,3‘ I,283,326,817.7. 1,114,846,485.37 I,084,698,819.78
所有者杈益(或股东杈益):
实收资本(或股本) 349,200,000.0C 349,200,000,0C 194,000,000.00 194,000,000.00
资本公积787,960,319.9C 787,960,319,9C 943,160,319.90 943,160,31990
减:库存股
专项储备
盈余公积56,794,5I2.71 56,794,512,71 56,794,512,7I 56,794,512,71
一般风险准各
未分配利润435,376,0190C 429,728,968.2J 311,115,17443 304,421,41373
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计1,629,330,851,61 1.623,683,80084 1,505,070,00704 I,498,376,24634
少数股东权益66,642,759,87 14,391,825.85
昕有者权益合计l,695,973,611,4旧1,623,683,800,84 1,519,461,832.89 1,498,376,246,34
负债和所有者权益总计3,017,682,963,84 2,907,010,618,63 2,634,308,318.26 2,583,075,06612
4.2本报告期利润表
编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司⒛ 10年⒎9月单位:元湖南友谊阿波罗商业股份有限公司⒛ 10年第三季度季度报告全文
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入758,993,867,74 681,523,59411 568,739,94735 516,050,91194
其中:营业收入758,993,86774 681,523,59411 568,739,94735 516,050,91194
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本709,458,831,68 630,350,56824 538,328,749.82 486,406,67380
共中:营业成本612,027,449,40 541,797,58241 452、234,85188 402,700,76639
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准各金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加9,339,43809 9,163,86662 6,495,70550 6,455,06963
销售费用44,851,66622 41,369,083,03 39,696,86851 37.989、73601
管理费用46,043,586,57 44,751,48765 41,073,23487 40,297i604,65
财务费用ˉ2,803,3086C ˉ6,731,45147 ˉl,171,91094 ˉ1,036,50288
资产减值损失
加:公允价值变动收益(损失
以
“ˉ”
号填列)
投资收益(损失以
“ˉ”
号
填列)
共中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“ˉ”
号堪
歹刂)
三、营业利润(亏损以
“ˉ”
号摸
歹刂)
49,535,03606 51,173,02587 30,411,19753 29,644,23814
加:营业外收入88,835,79 87,66379 258,29806 256,92706
减:营业外支出3,357,32660 3,357,326.6C 142,63613 I37,28094
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以
“ˉ”
号填列)
46,266,545,25 47,903,3630‘ 30,526,8594‘ 29,763,88426
减:所得税费用12,548,907.16 11:975,840,77 7,644,770,42 7,447,10442
五、净利润(净亏损以
“ˉ”
号填
歹刂)
33,717,63809 35,927,5222s 22,882,08904 22,316,77984
归属于母公司所有者的诤
利润
32,957,75484 35,927,5222s 22,654,49433 22,316,77984
少数股东损益759.88325 227,594.71
六、每股收益:
(— )基本每股收益00944 0102‘ 0,0710湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年第三季度季度报告伞文
(二)稀释每股收益00944 0,1029 0071C 0069g
七、其他综合收益
八、综合收益总额33,717,638,09 35,927,5222s 22,882,08904 22,316,77984
归属于母公司所有耆的综
合收益总额
32,957,75484 35,927,522.2s 22,654,494,33 22,316,77984
归属于少数股东的综合收
益总额
759,88325 227,59471
4.3年初到报告期末利润表
编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司⒛ 10年⒈9月单位:兀
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,486,232,21820 2,251,040,648,33 l,897,294,26910 l,730,297,54834
其中:营业收入2,486,232,218,20 2,251,040,64833 1,897,294,26910 l,730,297,54834
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,237,914,289,22 2,005,754,433,07 1,731,707,10207 1,566,063,43488
其中:营业成本2,000,255,97637 l,788,060,65I.14 1,510,376,95906 1,352,185,93145
利息支出
手续费及佣金艾出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准各金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加28,939,250.80 28,477,765,71 21,147,9358C 20,740,24269
销售费用I00,483,955,29 88,588,134,3‘ 92,990,72525 87,870,23206
管理费用121,284,43358 【17,754,530,72 107,120,08002 104,993,22625
财务费用ˉ12,701,22146 ˉ16,778,54350 650,90874 853。30923
资产减值损失ˉ348,105.36 ˉ348,105,3‘ ˉ579,50680 ˉ579,50680
加:公允价值变动收益(损失
以
“ˉ”
号填列)
投资收益(损失以
“ˉ”
号
填列)
2,500,00000 2,500,0000C
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以
“ˉ”
号填
歹刂)
三、营业利润(亏损以
“-” 号填
歹刂)
250,817,928,98 247,786,215.2( 165,587,167,03 164,234,11346
加:营业外收入1,214,711,60 1,209,139,67 582,088.90 579,91790
减:营业外支出4,714,944,5C 4,714,94450 496,96903 491,61384湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2010年第三季度季度报告全文
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以
“
号填列)
247,317,69615 244,280,41043 165,672,28690 164,322,41752
减:所得税费用62,539,540.75 60,772,85593 41,457,53809 41,087,98774
五列
净利润(净亏损以
“ˉ”
号填
184,778,15540 I83,507,55450 I24,214,74881 123,234,42978
归属于母公司所有者的净
利润
182,460,84457 183,507,55450 123,904,15213 123,234,42978
少数股东损益2,317,31083 310,59668
六、每股收益:
(一)基本每股收益0,5225 0,5255 04438 04414
(二)稀释每股收益0,5225 0,5255 o4438 04414
七、其他综合收益
八、综合收益总额184,778,15540 183,507,5545C 124,214,74881 123,234,42978
归属于母公司所有者的综
合收益总额
I82,460,84457 183,507,5545C 123,904,152,13 123,234,429,78
归属于少数股东的综合收
益总额
2,317,310,83 o0C 310,59668
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位:湖南友谊阿波罗商业股份有限公司弟位:元
本期金额
⒛10年卜9月
—、经营活动产生的现金流量:
3,183,435,159,85 2,922,567,690.1 2s402,985,26347 2,207,818,78513
销售商品、提供劳务收到的
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金诤额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增
收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21,000,336,11 18,155,027 2,078,03871
经营活动现金流入小计3,204,435,495. 2,940,722,717,21 2,403,992,19047 2,209,896,82384湖南友谊阿波罗商业股份有限公司⒛ 10年第三季度季度报告伞文
购买商品、接受劳务支付的
现金
2,649,975,567.71 2,155,046,50914 1,852,912,76876 1,659,713,64770
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
89,292,907,37 81,411,50072 68,882,072,06 65,460:09811
支付的各项税费177,978,6826C I73,196,410,72 138,295,60787 135,326,88015
支付其他与经营活动有关
的现金
82,539,6874s 314,196,410,52 64,132,40875 61,010,67091
经营活动现金流出小计2,999,786,845,17 2,723,850,831 10 2,124,222,85744 1,921,511,29687
经营活动产生的现金
流量净额
204,648,650,7s 216,871,88611 279,769,33303 288,385,52697
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,500,000.00 2,500,00000
处置田定资产、无形资产和
共他长期资产收回的现金净额
50,177,74 45,77774 14,19004 13,39004
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
2,048,841,13
投资活动现金流入小计4,599,01887 2,545,77774 14,19004 13.39004
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
250,010,44230 248,097,2737C 95,972,44492 95,508,20388
投资支付的现金180,000,00000 232,050,000,0C 10,200,00000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计430,010,44230 480,147,2737C 95,972,44492 105,708,20388
投资活动产生的现金
流量净额
ˉ425,411,42343 ˉ477,601,495,9‘ ˉ95,958,254,88 ˉ105,694,81384
三、筹资活动产生的现金流
∶言I:∶ :
吸收投资收到的现金925,196,000.00 920,296,00000
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关湖南友访阿汲罗向业股份有限公:刂2010年第工季歧季皮扌k告伞文
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计0.00 925、196、000.00 920、296.000.00
偿还债务支付的现金40、000,000.00 130、000.000.00 130.0()O.000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
56,700,000.00 56,700,000,00 43、850→ 908.74 44.053、309.23
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计96,700,000.00 56。700,000,00 173q8509908.74 174,053,309,23
筹资活动产生的现金
流量净额
ˉ96,700,000.00 ˉ56,700,000.00 751,345,091.26 746,242,690.77
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额ˉ317,462,772.64 ˉ317,429,609.85 935,156,169.41 928,933,403.90
加:期初现金及现金等价物
余额
l,520,940,909.05 l,4999205,879.58 4I2,340,361.65 399,667,975.72
六、期末现金及现金等价物余额l,203,478,136.41 l,181,776,269.73 l,347,496,53】。06 l,328,601,379.62
4.5审计报告
审计意见: 未经审计
潸易″≡≡氵
